大摩量化配置股票基金净值查询(233015)
今天最新净值
0.9950
0.0010 0.1000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0268
0.0078 0.7636%
- 累计净值：1.3950
- 成立日期：2012-12-11
- 基金类型：
- 成立份额：10.954亿份
- 最近份额：0.9075亿
- 最近资产：
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：余斌 陈健夫 王联欣
近一季,大摩量化配置股票(233015)基金累计收益率-18.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0190 |
1.4190 |
1.0160 |
1.4160 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0160 |
1.4160 |
1.0290 |
1.4290 |
-0.0130 |
-1.26% |
| 2024-04-22 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0290 |
1.4290 |
1.0420 |
1.4420 |
-0.0130 |
-1.25% |
| 2024-04-19 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0420 |
1.4420 |
1.0420 |
1.4420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0420 |
1.4420 |
1.0390 |
1.4390 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0390 |
1.4390 |
1.0230 |
1.4230 |
0.0160 |
1.56% |
| 2024-04-16 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0230 |
1.4230 |
1.0280 |
1.4280 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-04-15 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0280 |
1.4280 |
1.0050 |
1.4050 |
0.0230 |
2.29% |
| 2024-04-12 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0050 |
1.4050 |
1.0090 |
1.4090 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-04-11 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0090 |
1.4090 |
1.0040 |
1.4040 |
0.0050 |
0.50% |
|
|
| 2024-04-10 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0040 |
1.4040 |
1.0030 |
1.4030 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0030 |
1.4030 |
1.0090 |
1.4090 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-04-08 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0090 |
1.4090 |
1.0070 |
1.4070 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-03 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0070 |
1.4070 |
1.0050 |
1.4050 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0050 |
1.4050 |
1.0040 |
1.4040 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0040 |
1.4040 |
0.9960 |
1.3960 |
0.0080 |
0.80% |
| 2024-03-29 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
0.9960 |
1.3960 |
0.9870 |
1.3870 |
0.0090 |
0.91% |
| 2024-03-28 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
0.9870 |
1.3870 |
0.9870 |
1.3870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
0.9870 |
1.3870 |
0.9920 |
1.3920 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-03-26 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
0.9920 |
1.3920 |
0.9880 |
1.3880 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-03-25 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
0.9880 |
1.3880 |
0.9870 |
1.3870 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-22 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
0.9870 |
1.3870 |
0.9930 |
1.3930 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-03-21 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
0.9930 |
1.3930 |
0.9940 |
1.3940 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
0.9940 |
1.3940 |
0.9910 |
1.3910 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
0.9910 |
1.3910 |
0.9980 |
1.3980 |
-0.0070 |
-0.70% |
|
|
| 2024-03-18 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
0.9980 |
1.3980 |
0.9950 |
1.3950 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
0.9950 |
1.3950 |
0.9940 |
1.3940 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
0.9940 |
1.3940 |
0.9910 |
1.3910 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-03-13 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
0.9910 |
1.3910 |
0.9970 |
1.3970 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-03-12 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
0.9970 |
1.3970 |
1.0130 |
1.4130 |
-0.0160 |
-1.58% |
| 2024-03-11 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0130 |
1.4130 |
1.0170 |
1.4170 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-03-08 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0170 |
1.4170 |
1.0130 |
1.4130 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-03-07 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0130 |
1.4130 |
1.0110 |
1.4110 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-06 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0110 |
1.4110 |
1.0130 |
1.4130 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0130 |
1.4130 |
1.0050 |
1.4050 |
0.0080 |
0.80% |
| 2024-03-04 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0050 |
1.4050 |
1.0020 |
1.4020 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0020 |
1.4020 |
1.0020 |
1.4020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0020 |
1.4020 |
0.9930 |
1.3930 |
0.0090 |
0.91% |
| 2024-02-28 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
0.9930 |
1.3930 |
0.9990 |
1.3990 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2024-02-27 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
0.9990 |
1.3990 |
0.9940 |
1.3940 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-02-26 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
0.9940 |
1.3940 |
1.0110 |
1.4110 |
-0.0170 |
-1.68% |
| 2024-02-23 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0110 |
1.4110 |
1.0140 |
1.4140 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-02-22 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0140 |
1.4140 |
1.0020 |
1.4020 |
0.0120 |
1.20% |
| 2024-02-21 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0020 |
1.4020 |
0.9950 |
1.3950 |
0.0070 |
0.70% |
| 2024-02-20 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
0.9950 |
1.3950 |
0.9870 |
1.3870 |
0.0080 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
0.9870 |
1.3870 |
0.9690 |
1.3690 |
0.0180 |
1.86% |
| 2024-02-08 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
0.9690 |
1.3690 |
0.9660 |
1.3660 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-02-07 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
0.9660 |
1.3660 |
0.9610 |
1.3610 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-02-06 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
0.9610 |
1.3610 |
0.9540 |
1.3540 |
0.0070 |
0.73% |
| 2024-02-05 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
0.9540 |
1.3540 |
0.9930 |
1.3930 |
-0.0390 |
-3.93% |
| 2024-02-02 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
0.9930 |
1.3930 |
1.0200 |
1.4200 |
-0.0270 |
-2.65% |
| 2024-02-01 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0200 |
1.4200 |
1.0390 |
1.4390 |
-0.0190 |
-1.83% |
| 2024-01-31 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0390 |
1.4390 |
1.0770 |
1.4770 |
-0.0380 |
-3.53% |
| 2024-01-30 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.0770 |
1.4770 |
1.1050 |
1.5050 |
-0.0280 |
-2.53% |
| 2024-01-29 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.1050 |
1.5050 |
1.1280 |
1.5280 |
-0.0230 |
-2.04% |
| 2024-01-26 |
233015 |
大摩量化配置股票 |
1.1280 |
1.5280 |
1.1270 |
1.5270 |
0.0010 |
0.09% |
