华宝新兴产业基金净值查询(240017)
今天最新净值
1.9869
0.0396 2.0300%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.9076
0.0163 0.8637%
- 累计净值:2.4349
- 成立日期:2010-12-07
- 基金类型:
- 成立份额:36.328亿份
- 最近份额:1.3463亿
- 最近资产:
- 基金公司:华宝兴业基金
- 基金经理:易镜明 陈怀逸
近一季,华宝新兴产业(240017)基金累计收益率2.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.8913 |
2.3393 |
1.9351 |
2.3831 |
-0.0438 |
-2.26% |
2024-03-26 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.9351 |
2.3831 |
1.9472 |
2.3952 |
-0.0121 |
-0.62% |
2024-03-25 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.9472 |
2.3952 |
1.9872 |
2.4352 |
-0.0400 |
-2.01% |
2024-03-22 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.9872 |
2.4352 |
1.9831 |
2.4311 |
0.0041 |
0.21% |
2024-03-21 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.9831 |
2.4311 |
1.9882 |
2.4362 |
-0.0051 |
-0.26% |
2024-03-20 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.9882 |
2.4362 |
1.9947 |
2.4427 |
-0.0065 |
-0.33% |
2024-03-19 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.9947 |
2.4427 |
2.0195 |
2.4675 |
-0.0248 |
-1.23% |
2024-03-18 |
240017 |
华宝新兴产业 |
2.0195 |
2.4675 |
1.9869 |
2.4349 |
0.0326 |
1.64% |
2024-03-15 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.9869 |
2.4349 |
1.9473 |
2.3953 |
0.0396 |
2.03% |
2024-03-14 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.9473 |
2.3953 |
1.9337 |
2.3817 |
0.0136 |
0.70% |
|
2024-03-13 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.9337 |
2.3817 |
1.9266 |
2.3746 |
0.0071 |
0.37% |
2024-03-12 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.9266 |
2.3746 |
1.9396 |
2.3876 |
-0.0130 |
-0.67% |
2024-03-11 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.9396 |
2.3876 |
1.9346 |
2.3826 |
0.0050 |
0.26% |
2024-03-08 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.9346 |
2.3826 |
1.8804 |
2.3284 |
0.0542 |
2.88% |
2024-03-07 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.8804 |
2.3284 |
1.9014 |
2.3494 |
-0.0210 |
-1.10% |
2024-03-06 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.9014 |
2.3494 |
1.9183 |
2.3663 |
-0.0169 |
-0.88% |
2024-03-05 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.9183 |
2.3663 |
1.9210 |
2.3690 |
-0.0027 |
-0.14% |
2024-03-04 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.9210 |
2.3690 |
1.8944 |
2.3424 |
0.0266 |
1.40% |
2024-03-01 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.8944 |
2.3424 |
1.8818 |
2.3298 |
0.0126 |
0.67% |
2024-02-29 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.8818 |
2.3298 |
1.8385 |
2.2865 |
0.0433 |
2.36% |
2024-02-28 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.8385 |
2.2865 |
1.9156 |
2.3636 |
-0.0771 |
-4.02% |
2024-02-27 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.9156 |
2.3636 |
1.8588 |
2.3068 |
0.0568 |
3.06% |
2024-02-26 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.8588 |
2.3068 |
1.8485 |
2.2965 |
0.0103 |
0.56% |
2024-02-23 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.8485 |
2.2965 |
1.8270 |
2.2750 |
0.0215 |
1.18% |
2024-02-22 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.8270 |
2.2750 |
1.8103 |
2.2583 |
0.0167 |
0.92% |
|
2024-02-21 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.8103 |
2.2583 |
1.8153 |
2.2633 |
-0.0050 |
-0.28% |
2024-02-20 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.8153 |
2.2633 |
1.8195 |
2.2675 |
-0.0042 |
-0.23% |
2024-02-19 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.8195 |
2.2675 |
1.7813 |
2.2293 |
0.0382 |
2.14% |
2024-02-08 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.7813 |
2.2293 |
1.7476 |
2.1956 |
0.0337 |
1.93% |
2024-02-07 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.7476 |
2.1956 |
1.7237 |
2.1717 |
0.0239 |
1.39% |
2024-02-06 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.7237 |
2.1717 |
1.6318 |
2.0798 |
0.0919 |
5.63% |
2024-02-05 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.6318 |
2.0798 |
1.6259 |
2.0739 |
0.0059 |
0.36% |
2024-02-02 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.6259 |
2.0739 |
1.6415 |
2.0895 |
-0.0156 |
-0.95% |
2024-02-01 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.6415 |
2.0895 |
1.6186 |
2.0666 |
0.0229 |
1.41% |
2024-01-31 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.6186 |
2.0666 |
1.6315 |
2.0795 |
-0.0129 |
-0.79% |
2024-01-30 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.6315 |
2.0795 |
1.6571 |
2.1051 |
-0.0256 |
-1.54% |
2024-01-29 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.6571 |
2.1051 |
1.7384 |
2.1864 |
-0.0813 |
-4.68% |
2024-01-26 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.7384 |
2.1864 |
1.7722 |
2.2202 |
-0.0338 |
-1.91% |
2024-01-25 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.7722 |
2.2202 |
1.7411 |
2.1891 |
0.0311 |
1.79% |
2024-01-24 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.7411 |
2.1891 |
1.7422 |
2.1902 |
-0.0011 |
-0.06% |
2024-01-23 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.7422 |
2.1902 |
1.7239 |
2.1719 |
0.0183 |
1.06% |
2024-01-22 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.7239 |
2.1719 |
1.7656 |
2.2136 |
-0.0417 |
-2.36% |
2024-01-19 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.7656 |
2.2136 |
1.7793 |
2.2273 |
-0.0137 |
-0.77% |
2024-01-18 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.7793 |
2.2273 |
1.7396 |
2.1876 |
0.0397 |
2.28% |
2024-01-17 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.7396 |
2.1876 |
1.7775 |
2.2255 |
-0.0379 |
-2.13% |
2024-01-16 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.7775 |
2.2255 |
1.7789 |
2.2269 |
-0.0014 |
-0.08% |
2024-01-15 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.7789 |
2.2269 |
1.7747 |
2.2227 |
0.0042 |
0.24% |
2024-01-12 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.7747 |
2.2227 |
1.7865 |
2.2345 |
-0.0118 |
-0.66% |
2024-01-11 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.7865 |
2.2345 |
1.7692 |
2.2172 |
0.0173 |
0.98% |
2024-01-10 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.7692 |
2.2172 |
1.7879 |
2.2359 |
-0.0187 |
-1.05% |
2024-01-09 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.7879 |
2.2359 |
1.7750 |
2.2230 |
0.0129 |
0.73% |
2024-01-08 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.7750 |
2.2230 |
1.8017 |
2.2497 |
-0.0267 |
-1.48% |
2024-01-05 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.8017 |
2.2497 |
1.8412 |
2.2892 |
-0.0395 |
-2.15% |
2024-01-04 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.8412 |
2.2892 |
1.8582 |
2.3062 |
-0.0170 |
-0.91% |
2024-01-03 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.8582 |
2.3062 |
1.9010 |
2.3490 |
-0.0428 |
-2.25% |
2024-01-02 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.9010 |
2.3490 |
1.9359 |
2.3839 |
-0.0349 |
-1.80% |
2023-12-29 |
240017 |
华宝新兴产业 |
1.9359 |
2.3839 |
1.9026 |
2.3506 |
0.0333 |
1.75% |