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国联安德盛增利债A基金净值查询(253020)

今天最新净值 1.2590 0.0010 0.0800% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.2580 0.0000 0.0013% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.5040
  • 成立日期:2009-03-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:30.722亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:29.4597亿
近一季国联安德盛增利债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安德盛增利债A(253020)基金累计收益率3.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 253020 国联安德盛增利债A 1.2590 1.5040 1.2580 1.5030 0.0010 0.0800%
2018-12-10 253020 国联安德盛增利债A 1.2580 1.5030 1.2530 1.4980 0.0050 0.3990%
2018-12-07 253020 国联安德盛增利债A 1.2530 1.4980 1.2510 1.4960 0.0020 0.1599%
2018-12-06 253020 国联安德盛增利债A 1.2510 1.4960 1.2470 1.4920 0.0040 0.3208%
2018-12-05 253020 国联安德盛增利债A 1.2470 1.4920 1.2450 1.4900 0.0020 0.1606%
2018-12-04 253020 国联安德盛增利债A 1.2450 1.4900 1.2400 1.4850 0.0050 0.4032%
2018-12-03 253020 国联安德盛增利债A 1.2400 1.4850 1.2390 1.4840 0.0010 0.0807%
2018-11-30 253020 国联安德盛增利债A 1.2390 1.4840 1.2380 1.4830 0.0010 0.0808%
2018-11-29 253020 国联安德盛增利债A 1.2380 1.4830 1.2360 1.4810 0.0020 0.1618%
2018-11-28 253020 国联安德盛增利债A 1.2360 1.4810 1.2350 1.4800 0.0010 0.0810%
2018-11-27 253020 国联安德盛增利债A 1.2350 1.4800 1.2370 1.4820 -0.0020 -0.1617%
2018-11-26 253020 国联安德盛增利债A 1.2370 1.4820 1.2380 1.4830 -0.0010 -0.0808%
2018-11-23 253020 国联安德盛增利债A 1.2380 1.4830 1.2400 1.4850 -0.0020 -0.1613%
2018-11-22 253020 国联安德盛增利债A 1.2400 1.4850 1.2400 1.4850 0.0000 0.0000%
2018-11-21 253020 国联安德盛增利债A 1.2400 1.4850 1.2380 1.4830 0.0020 0.1616%
2018-11-20 253020 国联安德盛增利债A 1.2380 1.4830 1.2390 1.4840 -0.0010 -0.0807%
2018-11-19 253020 国联安德盛增利债A 1.2390 1.4840 1.2380 1.4830 0.0010 0.0808%
2018-11-16 253020 国联安德盛增利债A 1.2380 1.4830 1.2340 1.4790 0.0040 0.3241%
2018-11-15 253020 国联安德盛增利债A 1.2340 1.4790 1.2330 1.4780 0.0010 0.0811%
2018-11-14 253020 国联安德盛增利债A 1.2330 1.4780 1.2290 1.4740 0.0040 0.3255%
2018-11-13 253020 国联安德盛增利债A 1.2290 1.4740 1.2300 1.4750 -0.0010 -0.0813%
2018-11-12 253020 国联安德盛增利债A 1.2300 1.4750 1.2300 1.4750 0.0000 0.0000%
2018-11-09 253020 国联安德盛增利债A 1.2300 1.4750 1.2290 1.4740 0.0010 0.0814%
2018-11-08 253020 国联安德盛增利债A 1.2290 1.4740 1.2270 1.4720 0.0020 0.1630%
2018-11-07 253020 国联安德盛增利债A 1.2270 1.4720 1.2260 1.4710 0.0010 0.0816%
2018-11-06 253020 国联安德盛增利债A 1.2260 1.4710 1.2260 1.4710 0.0000 0.0000%
2018-11-05 253020 国联安德盛增利债A 1.2260 1.4710 1.2250 1.4700 0.0010 0.0816%
2018-11-02 253020 国联安德盛增利债A 1.2250 1.4700 1.2260 1.4710 -0.0010 -0.0816%
2018-11-01 253020 国联安德盛增利债A 1.2260 1.4710 1.2260 1.4710 0.0000 0.0000%
2018-10-31 253020 国联安德盛增利债A 1.2260 1.4710 1.2270 1.4720 -0.0010 -0.0815%
2018-10-30 253020 国联安德盛增利债A 1.2270 1.4720 1.2280 1.4730 -0.0010 -0.0814%
2018-10-29 253020 国联安德盛增利债A 1.2280 1.4730 1.2260 1.4710 0.0020 0.1631%
2018-10-26 253020 国联安德盛增利债A 1.2260 1.4710 1.2260 1.4710 0.0000 0.0000%
2018-10-25 253020 国联安德盛增利债A 1.2260 1.4710 1.2230 1.4680 0.0030 0.2453%
2018-10-24 253020 国联安德盛增利债A 1.2230 1.4680 1.2220 1.4670 0.0010 0.0818%
2018-10-23 253020 国联安德盛增利债A 1.2220 1.4670 1.2210 1.4660 0.0010 0.0819%
2018-10-22 253020 国联安德盛增利债A 1.2210 1.4660 1.2230 1.4680 -0.0020 -0.1635%
2018-10-19 253020 国联安德盛增利债A 1.2230 1.4680 1.2240 1.4690 -0.0010 -0.0817%
2018-10-18 253020 国联安德盛增利债A 1.2240 1.4690 1.2220 1.4670 0.0020 0.1637%
2018-10-17 253020 国联安德盛增利债A 1.2220 1.4670 1.2210 1.4660 0.0010 0.0819%
2018-10-16 253020 国联安德盛增利债A 1.2210 1.4660 1.2210 1.4660 0.0000 0.0000%
2018-10-15 253020 国联安德盛增利债A 1.2210 1.4660 1.2210 1.4660 0.0000 0.0000%
2018-10-12 253020 国联安德盛增利债A 1.2210 1.4660 1.2210 1.4660 0.0000 0.0000%
2018-10-11 253020 国联安德盛增利债A 1.2210 1.4660 1.2180 1.4630 0.0030 0.2463%
2018-10-10 253020 国联安德盛增利债A 1.2180 1.4630 1.2190 1.4640 -0.0010 -0.0820%
2018-10-09 253020 国联安德盛增利债A 1.2190 1.4640 1.2190 1.4640 0.0000 0.0000%
2018-10-08 253020 国联安德盛增利债A 1.2190 1.4640 1.2180 1.4630 0.0010 0.0821%
2018-09-28 253020 国联安德盛增利债A 1.2180 1.4630 1.2160 1.4610 0.0020 0.1645%
2018-09-27 253020 国联安德盛增利债A 1.2160 1.4610 1.2150 1.4600 0.0010 0.0823%
2018-09-26 253020 国联安德盛增利债A 1.2150 1.4600 1.2140 1.4590 0.0010 0.0824%
2018-09-25 253020 国联安德盛增利债A 1.2140 1.4590 1.2140 1.4590 0.0000 0.0000%
2018-09-21 253020 国联安德盛增利债A 1.2140 1.4590 1.2140 1.4590 0.0000 0.0000%
2018-09-20 253020 国联安德盛增利债A 1.2140 1.4590 1.2150 1.4600 -0.0010 -0.0823%
2018-09-19 253020 国联安德盛增利债A 1.2150 1.4600 1.2150 1.4600 0.0000 0.0000%
2018-09-18 253020 国联安德盛增利债A 1.2150 1.4600 1.2150 1.4600 0.0000 0.0000%
2018-09-17 253020 国联安德盛增利债A 1.2150 1.4600 1.2150 1.4600 0.0000 0.0000%
2018-09-14 253020 国联安德盛增利债A 1.2150 1.4600 1.2130 1.4580 0.0020 0.1649%
2018-09-13 253020 国联安德盛增利债A 1.2130 1.4580 1.2120 1.4570 0.0010 0.0825%
2018-09-12 253020 国联安德盛增利债A 1.2120 1.4570 1.2130 1.4580 -0.0010 -0.0824%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安鑫安 0.8231 2.3200%
国联安精选 0.6030 1.5200%
国联安新精选 0.8186 1.3000%
国联安优势 0.9760 1.1400%
国联安优选 1.1268 1.0900%
国联安锐意混合 1.0184 0.9100%
国联安稳健 1.0280 0.8800%
国联安安稳保本 0.8319 0.8700%
国联安科技 0.7238 0.8600%
中证100B 1.1250 0.8065%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0310 0.9800%
博时宏观C 1.2020 0.4200%
博时宏观A 1.2100 0.4100%
安达增强C 0.9727 0.3300%
安达增强A 0.9989 0.3200%
华商稳定A 1.2530 0.3200%
华商稳健B 1.3530 0.3000%
华商稳健A 1.3950 0.2900%
东吴优信A 1.0906 0.2700%
东吴优信C 1.0516 0.2700%
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