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国联安德盛增利债A基金净值查询(253020)

今天最新净值 1.2210 0.0000 0.0000% 2018-10-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2210 0.0000 0.0006% 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:1.4660
  • 成立日期:2009-03-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:30.722亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:29.4597亿
近一季国联安德盛增利债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安德盛增利债A(253020)基金累计收益率-0.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-15 253020 国联安德盛增利债A 1.2210 1.4660 1.2210 1.4660 0.0000 0.0000%
2018-10-12 253020 国联安德盛增利债A 1.2210 1.4660 1.2210 1.4660 0.0000 0.0000%
2018-10-11 253020 国联安德盛增利债A 1.2210 1.4660 1.2180 1.4630 0.0030 0.2463%
2018-10-10 253020 国联安德盛增利债A 1.2180 1.4630 1.2190 1.4640 -0.0010 -0.0820%
2018-10-09 253020 国联安德盛增利债A 1.2190 1.4640 1.2190 1.4640 0.0000 0.0000%
2018-10-08 253020 国联安德盛增利债A 1.2190 1.4640 1.2180 1.4630 0.0010 0.0821%
2018-09-28 253020 国联安德盛增利债A 1.2180 1.4630 1.2160 1.4610 0.0020 0.1645%
2018-09-27 253020 国联安德盛增利债A 1.2160 1.4610 1.2150 1.4600 0.0010 0.0823%
2018-09-26 253020 国联安德盛增利债A 1.2150 1.4600 1.2140 1.4590 0.0010 0.0824%
2018-09-25 253020 国联安德盛增利债A 1.2140 1.4590 1.2140 1.4590 0.0000 0.0000%
2018-09-21 253020 国联安德盛增利债A 1.2140 1.4590 1.2140 1.4590 0.0000 0.0000%
2018-09-20 253020 国联安德盛增利债A 1.2140 1.4590 1.2150 1.4600 -0.0010 -0.0823%
2018-09-19 253020 国联安德盛增利债A 1.2150 1.4600 1.2150 1.4600 0.0000 0.0000%
2018-09-18 253020 国联安德盛增利债A 1.2150 1.4600 1.2150 1.4600 0.0000 0.0000%
2018-09-17 253020 国联安德盛增利债A 1.2150 1.4600 1.2150 1.4600 0.0000 0.0000%
2018-09-14 253020 国联安德盛增利债A 1.2150 1.4600 1.2130 1.4580 0.0020 0.1649%
2018-09-13 253020 国联安德盛增利债A 1.2130 1.4580 1.2120 1.4570 0.0010 0.0825%
2018-09-12 253020 国联安德盛增利债A 1.2120 1.4570 1.2130 1.4580 -0.0010 -0.0824%
2018-09-11 253020 国联安德盛增利债A 1.2130 1.4580 1.2140 1.4590 -0.0010 -0.0824%
2018-09-10 253020 国联安德盛增利债A 1.2140 1.4590 1.2150 1.4600 -0.0010 -0.0823%
2018-09-07 253020 国联安德盛增利债A 1.2150 1.4600 1.2160 1.4610 -0.0010 -0.0822%
2018-09-06 253020 国联安德盛增利债A 1.2160 1.4610 1.2150 1.4600 0.0010 0.0823%
2018-09-05 253020 国联安德盛增利债A 1.2150 1.4600 1.2150 1.4600 0.0000 0.0000%
2018-09-04 253020 国联安德盛增利债A 1.2150 1.4600 1.2160 1.4610 -0.0010 -0.0822%
2018-09-03 253020 国联安德盛增利债A 1.2160 1.4610 1.2180 1.4630 -0.0020 -0.1642%
2018-08-31 253020 国联安德盛增利债A 1.2180 1.4630 1.2160 1.4610 0.0020 0.1645%
2018-08-30 253020 国联安德盛增利债A 1.2160 1.4610 1.2160 1.4610 0.0000 0.0000%
2018-08-29 253020 国联安德盛增利债A 1.2160 1.4610 1.2160 1.4610 0.0000 0.0000%
2018-08-28 253020 国联安德盛增利债A 1.2160 1.4610 1.2150 1.4600 0.0010 0.0823%
2018-08-27 253020 国联安德盛增利债A 1.2150 1.4600 1.2170 1.4620 -0.0020 -0.1643%
2018-08-24 253020 国联安德盛增利债A 1.2170 1.4620 1.2160 1.4610 0.0010 0.0822%
2018-08-23 253020 国联安德盛增利债A 1.2160 1.4610 1.2140 1.4590 0.0020 0.1647%
2018-08-22 253020 国联安德盛增利债A 1.2140 1.4590 1.2150 1.4600 -0.0010 -0.0823%
2018-08-21 253020 国联安德盛增利债A 1.2150 1.4600 1.2160 1.4610 -0.0010 -0.0822%
2018-08-20 253020 国联安德盛增利债A 1.2160 1.4610 1.2190 1.4640 -0.0030 -0.2461%
2018-08-17 253020 国联安德盛增利债A 1.2190 1.4640 1.2240 1.4690 -0.0050 -0.4085%
2018-08-16 253020 国联安德盛增利债A 1.2240 1.4690 1.2260 1.4710 -0.0020 -0.1631%
2018-08-15 253020 国联安德盛增利债A 1.2260 1.4710 1.2260 1.4710 0.0000 0.0000%
2018-08-14 253020 国联安德盛增利债A 1.2260 1.4710 1.2250 1.4700 0.0010 0.0816%
2018-08-13 253020 国联安德盛增利债A 1.2250 1.4700 1.2280 1.4730 -0.0030 -0.2443%
2018-08-10 253020 国联安德盛增利债A 1.2280 1.4730 1.2290 1.4740 -0.0010 -0.0814%
2018-08-09 253020 国联安德盛增利债A 1.2290 1.4740 1.2310 1.4760 -0.0020 -0.1625%
2018-08-08 253020 国联安德盛增利债A 1.2310 1.4760 1.2350 1.4800 -0.0040 -0.3239%
2018-08-07 253020 国联安德盛增利债A 1.2350 1.4800 1.2340 1.4790 0.0010 0.0810%
2018-08-06 253020 国联安德盛增利债A 1.2340 1.4790 1.2330 1.4780 0.0010 0.0811%
2018-08-03 253020 国联安德盛增利债A 1.2330 1.4780 1.2300 1.4750 0.0030 0.2439%
2018-08-02 253020 国联安德盛增利债A 1.2300 1.4750 1.2320 1.4770 -0.0020 -0.1623%
2018-08-01 253020 国联安德盛增利债A 1.2320 1.4770 1.2300 1.4750 0.0020 0.1626%
2018-07-31 253020 国联安德盛增利债A 1.2300 1.4750 1.2260 1.4710 0.0040 0.3263%
2018-07-30 253020 国联安德盛增利债A 1.2260 1.4710 1.2250 1.4700 0.0010 0.0816%
2018-07-27 253020 国联安德盛增利债A 1.2250 1.4700 1.2250 1.4700 0.0000 0.0000%
2018-07-26 253020 国联安德盛增利债A 1.2250 1.4700 1.2250 1.4700 0.0000 0.0000%
2018-07-25 253020 国联安德盛增利债A 1.2250 1.4700 1.2250 1.4700 0.0000 0.0000%
2018-07-24 253020 国联安德盛增利债A 1.2250 1.4700 1.2290 1.4740 -0.0040 -0.3255%
2018-07-23 253020 国联安德盛增利债A 1.2290 1.4740 1.2300 1.4750 -0.0010 -0.0813%
2018-07-20 253020 国联安德盛增利债A 1.2300 1.4750 1.2290 1.4740 0.0010 0.0814%
2018-07-19 253020 国联安德盛增利债A 1.2290 1.4740 1.2260 1.4710 0.0030 0.2447%
2018-07-18 253020 国联安德盛增利债A 1.2260 1.4710 1.2250 1.4700 0.0010 0.0816%
2018-07-17 253020 国联安德盛增利债A 1.2250 1.4700 1.2240 1.4690 0.0010 0.0817%
2018-07-16 253020 国联安德盛增利债A 1.2240 1.4690 1.2240 1.4690 0.0000 0.0000%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安鑫乾混合A 1.0974 0.0500%
国联安鑫乾混合C 1.0161 0.0500%
国联安鑫发混合C 1.0224 0.0500%
国联安鑫发混合A 1.0265 0.0500%
国联安保本 1.0291 0.0300%
国联安信心增益 1.0731 0.0200%
国安双佳 0.9190 0.0000%
中证100A 1.1250 0.0000%
国联安睿祺 1.1575 0.0000%
国联安增利A 1.2210 0.0000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴鼎利 0.9250 0.4300%
易方达投债A 1.1220 0.1800%
汇添富安心C 1.2200 0.1600%
汇添富高息债C 1.3330 0.1500%
汇添富高息债A 1.4020 0.1400%
添富纯债 0.8460 0.1200%
农银增利C 1.2697 0.1200%
大摩多元债A 1.7030 0.1200%
南方双元A 1.0510 0.1000%
鹏华丰利 1.0250 0.1000%
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