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国联安德盛增利债A基金净值查询(253020)

今天最新净值 1.2780 0.0010 0.0800% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2771 0.0001 0.0041% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.5230
  • 成立日期:2009-03-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:30.722亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:29.4597亿
近一季国联安德盛增利债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安德盛增利债A(253020)基金累计收益率3.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 253020 国联安德盛增利债A 1.2780 1.5230 1.2770 1.5220 0.0010 0.0800%
2019-02-14 253020 国联安德盛增利债A 1.2770 1.5220 1.2770 1.5220 0.0000 0.0000%
2019-02-13 253020 国联安德盛增利债A 1.2770 1.5220 1.2770 1.5220 0.0000 0.0000%
2019-02-12 253020 国联安德盛增利债A 1.2770 1.5220 1.2780 1.5230 -0.0010 -0.0782%
2019-02-11 253020 国联安德盛增利债A 1.2780 1.5230 1.2750 1.5200 0.0030 0.2353%
2019-02-01 253020 国联安德盛增利债A 1.2750 1.5200 1.2740 1.5190 0.0010 0.0785%
2019-01-31 253020 国联安德盛增利债A 1.2740 1.5190 1.2710 1.5160 0.0030 0.2360%
2019-01-30 253020 国联安德盛增利债A 1.2710 1.5160 1.2690 1.5140 0.0020 0.1576%
2019-01-29 253020 国联安德盛增利债A 1.2690 1.5140 1.2670 1.5120 0.0020 0.1579%
2019-01-28 253020 国联安德盛增利债A 1.2670 1.5120 1.2700 1.5150 -0.0030 -0.2362%
2019-01-25 253020 国联安德盛增利债A 1.2700 1.5150 1.2720 1.5170 -0.0020 -0.1572%
2019-01-24 253020 国联安德盛增利债A 1.2720 1.5170 1.2750 1.5200 -0.0030 -0.2353%
2019-01-23 253020 国联安德盛增利债A 1.2750 1.5200 1.2750 1.5200 0.0000 0.0000%
2019-01-22 253020 国联安德盛增利债A 1.2750 1.5200 1.2740 1.5190 0.0010 0.0785%
2019-01-21 253020 国联安德盛增利债A 1.2740 1.5190 1.2780 1.5230 -0.0040 -0.3130%
2019-01-18 253020 国联安德盛增利债A 1.2780 1.5230 1.2800 1.5250 -0.0020 -0.1563%
2019-01-17 253020 国联安德盛增利债A 1.2800 1.5250 1.2750 1.5200 0.0050 0.3922%
2019-01-16 253020 国联安德盛增利债A 1.2750 1.5200 1.2720 1.5170 0.0030 0.2358%
2019-01-15 253020 国联安德盛增利债A 1.2720 1.5170 1.2740 1.5190 -0.0020 -0.1570%
2019-01-14 253020 国联安德盛增利债A 1.2740 1.5190 1.2750 1.5200 -0.0010 -0.0784%
2019-01-11 253020 国联安德盛增利债A 1.2750 1.5200 1.2770 1.5220 -0.0020 -0.1566%
2019-01-10 253020 国联安德盛增利债A 1.2770 1.5220 1.2770 1.5220 0.0000 0.0000%
2019-01-09 253020 国联安德盛增利债A 1.2770 1.5220 1.2780 1.5230 -0.0010 -0.0782%
2019-01-08 253020 国联安德盛增利债A 1.2780 1.5230 1.2730 1.5180 0.0050 0.3928%
2019-01-07 253020 国联安德盛增利债A 1.2730 1.5180 1.2740 1.5190 -0.0010 -0.0785%
2019-01-04 253020 国联安德盛增利债A 1.2740 1.5190 1.2770 1.5220 -0.0030 -0.2349%
2019-01-03 253020 国联安德盛增利债A 1.2770 1.5220 1.2720 1.5170 0.0050 0.3931%
2019-01-02 253020 国联安德盛增利债A 1.2720 1.5170 1.2690 1.5140 0.0030 0.2364%
2018-12-31 253020 国联安德盛增利债A 1.2690 1.5140 1.2690 1.5140 0.0000 0.0000%
2018-12-28 253020 国联安德盛增利债A 1.2690 1.5140 1.2620 1.5070 0.0070 0.5500%
2018-12-27 253020 国联安德盛增利债A 1.2620 1.5070 1.2610 1.5060 0.0010 0.0793%
2018-12-26 253020 国联安德盛增利债A 1.2610 1.5060 1.2580 1.5030 0.0030 0.2385%
2018-12-25 253020 国联安德盛增利债A 1.2580 1.5030 1.2570 1.5020 0.0010 0.0796%
2018-12-24 253020 国联安德盛增利债A 1.2570 1.5020 1.2570 1.5020 0.0000 0.0000%
2018-12-21 253020 国联安德盛增利债A 1.2570 1.5020 1.2540 1.4990 0.0030 0.2392%
2018-12-20 253020 国联安德盛增利债A 1.2540 1.4990 1.2500 1.4950 0.0040 0.3200%
2018-12-19 253020 国联安德盛增利债A 1.2500 1.4950 1.2500 1.4950 0.0000 0.0000%
2018-12-18 253020 国联安德盛增利债A 1.2500 1.4950 1.2510 1.4960 -0.0010 -0.0799%
2018-12-17 253020 国联安德盛增利债A 1.2510 1.4960 1.2520 1.4970 -0.0010 -0.0799%
2018-12-14 253020 国联安德盛增利债A 1.2520 1.4970 1.2570 1.5020 -0.0050 -0.3978%
2018-12-13 253020 国联安德盛增利债A 1.2570 1.5020 1.2610 1.5060 -0.0040 -0.3172%
2018-12-12 253020 国联安德盛增利债A 1.2610 1.5060 1.2590 1.5040 0.0020 0.1589%
2018-12-11 253020 国联安德盛增利债A 1.2590 1.5040 1.2580 1.5030 0.0010 0.0795%
2018-12-10 253020 国联安德盛增利债A 1.2580 1.5030 1.2530 1.4980 0.0050 0.3990%
2018-12-07 253020 国联安德盛增利债A 1.2530 1.4980 1.2510 1.4960 0.0020 0.1599%
2018-12-06 253020 国联安德盛增利债A 1.2510 1.4960 1.2470 1.4920 0.0040 0.3208%
2018-12-05 253020 国联安德盛增利债A 1.2470 1.4920 1.2450 1.4900 0.0020 0.1606%
2018-12-04 253020 国联安德盛增利债A 1.2450 1.4900 1.2400 1.4850 0.0050 0.4032%
2018-12-03 253020 国联安德盛增利债A 1.2400 1.4850 1.2390 1.4840 0.0010 0.0807%
2018-11-30 253020 国联安德盛增利债A 1.2390 1.4840 1.2380 1.4830 0.0010 0.0808%
2018-11-29 253020 国联安德盛增利债A 1.2380 1.4830 1.2360 1.4810 0.0020 0.1618%
2018-11-28 253020 国联安德盛增利债A 1.2360 1.4810 1.2350 1.4800 0.0010 0.0810%
2018-11-27 253020 国联安德盛增利债A 1.2350 1.4800 1.2370 1.4820 -0.0020 -0.1617%
2018-11-26 253020 国联安德盛增利债A 1.2370 1.4820 1.2380 1.4830 -0.0010 -0.0808%
2018-11-23 253020 国联安德盛增利债A 1.2380 1.4830 1.2400 1.4850 -0.0020 -0.1613%
2018-11-22 253020 国联安德盛增利债A 1.2400 1.4850 1.2400 1.4850 0.0000 0.0000%
2018-11-21 253020 国联安德盛增利债A 1.2400 1.4850 1.2380 1.4830 0.0020 0.1616%
2018-11-20 253020 国联安德盛增利债A 1.2380 1.4830 1.2390 1.4840 -0.0010 -0.0807%
2018-11-19 253020 国联安德盛增利债A 1.2390 1.4840 1.2380 1.4830 0.0010 0.0808%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
国联安鑫盈混合A 1.1452 0.1400%
国联安鑫盈混合C 1.1332 0.1300%
国联安增利A 1.2780 0.0800%
国联安信心增益 1.1089 0.0800%
国联安鑫发混合C 1.0574 0.0800%
国联安鑫发混合A 1.0494 0.0800%
国联安鑫乾混合A 1.1294 0.0600%
国联安鑫乾混合C 1.0332 0.0600%
国联安增鑫纯债A 1.0043 0.0300%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%
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