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国联安德盛增利债A基金净值查询(253020)

今天最新净值 1.2700 -0.0010 -0.08% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2410 0.0000 -0.0006% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.5150
  • 成立日期:2009-03-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:30.722亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:29.4597亿
近一季国联安德盛增利债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安德盛增利债A(253020)基金累计收益率-2.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 253020 国联安德盛增利债A 1.2400 1.4850 1.2410 1.4860 -0.0010 -0.0800%
2019-05-23 253020 国联安德盛增利债A 1.2410 1.4860 1.2420 1.4870 -0.0010 -0.0805%
2019-05-22 253020 国联安德盛增利债A 1.2420 1.4870 1.2420 1.4870 0.0000 0.0000%
2019-05-21 253020 国联安德盛增利债A 1.2420 1.4870 1.2410 1.4860 0.0010 0.0800%
2019-05-20 253020 国联安德盛增利债A 1.2410 1.4860 1.2440 1.4890 -0.0030 -0.2412%
2019-05-17 253020 国联安德盛增利债A 1.2440 1.4890 1.2480 1.4930 -0.0040 -0.3205%
2019-05-16 253020 国联安德盛增利债A 1.2480 1.4930 1.2480 1.4930 0.0000 0.0000%
2019-05-15 253020 国联安德盛增利债A 1.2480 1.4930 1.2460 1.4910 0.0020 0.1600%
2019-05-14 253020 国联安德盛增利债A 1.2460 1.4910 1.2460 1.4910 0.0000 0.0000%
2019-05-13 253020 国联安德盛增利债A 1.2460 1.4910 1.2460 1.4910 0.0000 0.0000%
2019-05-10 253020 国联安德盛增利债A 1.2460 1.4910 1.2430 1.4880 0.0030 0.2414%
2019-05-09 253020 国联安德盛增利债A 1.2430 1.4880 1.2410 1.4860 0.0020 0.1600%
2019-05-08 253020 国联安德盛增利债A 1.2410 1.4860 1.2390 1.4840 0.0020 0.1600%
2019-05-07 253020 国联安德盛增利债A 1.2390 1.4840 1.2390 1.4840 0.0000 0.0000%
2019-05-06 253020 国联安德盛增利债A 1.2390 1.4840 1.2410 1.4860 -0.0020 -0.1612%
2019-04-30 253020 国联安德盛增利债A 1.2410 1.4860 1.2390 1.4840 0.0020 0.1614%
2019-04-29 253020 国联安德盛增利债A 1.2390 1.4840 1.2440 1.4890 -0.0050 -0.4000%
2019-04-26 253020 国联安德盛增利债A 1.2440 1.4890 1.2450 1.4900 -0.0010 -0.0803%
2019-04-25 253020 国联安德盛增利债A 1.2450 1.4900 1.2480 1.4930 -0.0030 -0.2404%
2019-04-24 253020 国联安德盛增利债A 1.2480 1.4930 1.2490 1.4940 -0.0010 -0.0801%
2019-04-23 253020 国联安德盛增利债A 1.2490 1.4940 1.2510 1.4960 -0.0020 -0.1600%
2019-04-22 253020 国联安德盛增利债A 1.2510 1.4960 1.2560 1.5010 -0.0050 -0.4000%
2019-04-19 253020 国联安德盛增利债A 1.2560 1.5010 1.2560 1.5010 0.0000 0.0000%
2019-04-18 253020 国联安德盛增利债A 1.2560 1.5010 1.2550 1.5000 0.0010 0.0800%
2019-04-17 253020 国联安德盛增利债A 1.2550 1.5000 1.2540 1.4990 0.0010 0.0800%
2019-04-16 253020 国联安德盛增利债A 1.2540 1.4990 1.2570 1.5020 -0.0030 -0.2400%
2019-04-15 253020 国联安德盛增利债A 1.2570 1.5020 1.2640 1.5090 -0.0070 -0.5500%
2019-04-12 253020 国联安德盛增利债A 1.2640 1.5090 1.2640 1.5090 0.0000 0.0000%
2019-04-11 253020 国联安德盛增利债A 1.2640 1.5090 1.2660 1.5110 -0.0020 -0.1600%
2019-04-10 253020 国联安德盛增利债A 1.2660 1.5110 1.2680 1.5130 -0.0020 -0.1600%
2019-04-09 253020 国联安德盛增利债A 1.2680 1.5130 1.2690 1.5140 -0.0010 -0.0800%
2019-04-08 253020 国联安德盛增利债A 1.2690 1.5140 1.2690 1.5140 0.0000 0.0000%
2019-04-04 253020 国联安德盛增利债A 1.2690 1.5140 1.2650 1.5100 0.0040 0.3200%
2019-04-03 253020 国联安德盛增利债A 1.2650 1.5100 1.2680 1.5130 -0.0030 -0.2366%
2019-04-02 253020 国联安德盛增利债A 1.2680 1.5130 1.2690 1.5140 -0.0010 -0.0788%
2019-04-01 253020 国联安德盛增利债A 1.2690 1.5140 1.2760 1.5210 -0.0070 -0.5486%
2019-03-29 253020 国联安德盛增利债A 1.2760 1.5210 1.2760 1.5210 0.0000 0.0000%
2019-03-28 253020 国联安德盛增利债A 1.2760 1.5210 1.2740 1.5190 0.0020 0.1600%
2019-03-27 253020 国联安德盛增利债A 1.2740 1.5190 1.2760 1.5210 -0.0020 -0.1600%
2019-03-26 253020 国联安德盛增利债A 1.2760 1.5210 1.2730 1.5180 0.0030 0.2400%
2019-03-25 253020 国联安德盛增利债A 1.2730 1.5180 1.2710 1.5160 0.0020 0.1600%
2019-03-22 253020 国联安德盛增利债A 1.2710 1.5160 1.2700 1.5150 0.0010 0.0787%
2019-03-21 253020 国联安德盛增利债A 1.2700 1.5150 1.2690 1.5140 0.0010 0.0800%
2019-03-20 253020 国联安德盛增利债A 1.2690 1.5140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.0787%
2019-03-19 253020 国联安德盛增利债A 1.2700 1.5150 1.2700 1.5150 0.0000 0.0000%
2019-03-18 253020 国联安德盛增利债A 1.2700 1.5150 1.2700 1.5150 0.0000 0.0000%
2019-03-15 253020 国联安德盛增利债A 1.2700 1.5150 1.2700 1.5150 0.0000 0.0000%
2019-03-14 253020 国联安德盛增利债A 1.2700 1.5150 1.2710 1.5160 -0.0010 -0.0787%
2019-03-13 253020 国联安德盛增利债A 1.2710 1.5160 1.2710 1.5160 0.0000 0.0000%
2019-03-12 253020 国联安德盛增利债A 1.2710 1.5160 1.2700 1.5150 0.0010 0.0787%
2019-03-11 253020 国联安德盛增利债A 1.2700 1.5150 1.2700 1.5150 0.0000 0.0000%
2019-03-08 253020 国联安德盛增利债A 1.2700 1.5150 1.2660 1.5110 0.0040 0.3160%
2019-03-07 253020 国联安德盛增利债A 1.2660 1.5110 1.2620 1.5070 0.0040 0.3170%
2019-03-06 253020 国联安德盛增利债A 1.2620 1.5070 1.2620 1.5070 0.0000 0.0000%
2019-03-05 253020 国联安德盛增利债A 1.2620 1.5070 1.2620 1.5070 0.0000 0.0000%
2019-03-04 253020 国联安德盛增利债A 1.2620 1.5070 1.2630 1.5080 -0.0010 -0.0792%
2019-03-01 253020 国联安德盛增利债A 1.2630 1.5080 1.2650 1.5100 -0.0020 -0.1581%
2019-02-28 253020 国联安德盛增利债A 1.2650 1.5100 1.2650 1.5100 0.0000 0.0000%
2019-02-27 253020 国联安德盛增利债A 1.2650 1.5100 1.2660 1.5110 -0.0010 -0.0790%
2019-02-26 253020 国联安德盛增利债A 1.2660 1.5110 1.2710 1.5160 -0.0050 -0.3934%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证100B 0.8730 0.9249%
国联安鑫安 1.0062 0.5400%
双禧100 0.9260 0.5400%
国联安安心 0.6300 0.3200%
国联安睿祺 1.1857 0.3200%
国联安锐意混合 1.1436 0.3000%
国联安通盈A 1.2985 0.2600%
国联安鑫隆混合A 1.0902 0.2400%
国联安鑫隆混合C 1.1084 0.2400%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2270 0.3300%
易基岁丰 1.4210 0.2100%
工银添颐A 2.0060 0.1998%
创金聚利C 1.0910 0.1800%
创金聚利A 1.1110 0.1800%
长盛积极配置 1.1172 0.1704%
新华增盈 1.1860 0.1700%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
工银添颐B 1.9060 0.1576%
宝盈增收C 1.1016 0.1300%
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