国联安德盛增利债A基金净值查询(253020)
今天最新净值
1.4241
0.0001 0.0100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4300
0.0000 -0.0003%
- 累计净值：1.6691
- 成立日期：2009-03-11
- 基金类型：
- 成立份额：30.722亿份
- 最近份额：0.6362亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：张昊 陈建华 朱靖宇
近一月,国联安德盛增利债A(253020)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4300 |
1.6750 |
1.4303 |
1.6753 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4303 |
1.6753 |
1.4299 |
1.6749 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4299 |
1.6749 |
1.4295 |
1.6745 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4295 |
1.6745 |
1.4291 |
1.6741 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4291 |
1.6741 |
1.4288 |
1.6738 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4288 |
1.6738 |
1.4286 |
1.6736 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4286 |
1.6736 |
1.4285 |
1.6735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4285 |
1.6735 |
1.4280 |
1.6730 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4280 |
1.6730 |
1.4276 |
1.6726 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4276 |
1.6726 |
1.4273 |
1.6723 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-10 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4273 |
1.6723 |
1.4272 |
1.6722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4272 |
1.6722 |
1.4268 |
1.6718 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4268 |
1.6718 |
1.4263 |
1.6713 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4263 |
1.6713 |
1.4258 |
1.6708 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4258 |
1.6708 |
1.4253 |
1.6703 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4253 |
1.6703 |
1.4253 |
1.6703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4253 |
1.6703 |
1.4250 |
1.6700 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4250 |
1.6700 |
1.4253 |
1.6703 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4253 |
1.6703 |
1.4245 |
1.6695 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4245 |
1.6695 |
1.4245 |
1.6695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4245 |
1.6695 |
1.4246 |
1.6696 |
-0.0001 |
-0.01% |
