国联安德盛增利债A基金净值查询(253020)
今天最新净值
1.4241
0.0001 0.0100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4303
0.0000 -0.0002%
- 累计净值：1.6691
- 成立日期：2009-03-11
- 基金类型：
- 成立份额：30.722亿份
- 最近份额：0.6362亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：张昊 陈建华 朱靖宇
近一季,国联安德盛增利债A(253020)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4300 |
1.6750 |
1.4303 |
1.6753 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4303 |
1.6753 |
1.4299 |
1.6749 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4299 |
1.6749 |
1.4295 |
1.6745 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4295 |
1.6745 |
1.4291 |
1.6741 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4291 |
1.6741 |
1.4288 |
1.6738 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4288 |
1.6738 |
1.4286 |
1.6736 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4286 |
1.6736 |
1.4285 |
1.6735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4285 |
1.6735 |
1.4280 |
1.6730 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4280 |
1.6730 |
1.4276 |
1.6726 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4276 |
1.6726 |
1.4273 |
1.6723 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-10 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4273 |
1.6723 |
1.4272 |
1.6722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4272 |
1.6722 |
1.4268 |
1.6718 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4268 |
1.6718 |
1.4263 |
1.6713 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4263 |
1.6713 |
1.4258 |
1.6708 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4258 |
1.6708 |
1.4253 |
1.6703 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4253 |
1.6703 |
1.4253 |
1.6703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4253 |
1.6703 |
1.4250 |
1.6700 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4250 |
1.6700 |
1.4253 |
1.6703 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4253 |
1.6703 |
1.4245 |
1.6695 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4245 |
1.6695 |
1.4245 |
1.6695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4245 |
1.6695 |
1.4246 |
1.6696 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4246 |
1.6696 |
1.4248 |
1.6698 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4248 |
1.6698 |
1.4245 |
1.6695 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4245 |
1.6695 |
1.4246 |
1.6696 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4246 |
1.6696 |
1.4244 |
1.6694 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-18 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4244 |
1.6694 |
1.4241 |
1.6691 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4241 |
1.6691 |
1.4240 |
1.6690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4240 |
1.6690 |
1.4241 |
1.6691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4241 |
1.6691 |
1.4243 |
1.6693 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4243 |
1.6693 |
1.4244 |
1.6694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4244 |
1.6694 |
1.4242 |
1.6692 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4242 |
1.6692 |
1.4242 |
1.6692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4242 |
1.6692 |
1.4240 |
1.6690 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4240 |
1.6690 |
1.4240 |
1.6690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4240 |
1.6690 |
1.4240 |
1.6690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4240 |
1.6690 |
1.4238 |
1.6688 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4238 |
1.6688 |
1.4238 |
1.6688 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4238 |
1.6688 |
1.4237 |
1.6687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4237 |
1.6687 |
1.4236 |
1.6686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4236 |
1.6686 |
1.4234 |
1.6684 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4234 |
1.6684 |
1.4232 |
1.6682 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4232 |
1.6682 |
1.4229 |
1.6679 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4229 |
1.6679 |
1.4227 |
1.6677 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4227 |
1.6677 |
1.4225 |
1.6675 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4225 |
1.6675 |
1.4222 |
1.6672 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4222 |
1.6672 |
1.4212 |
1.6662 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4212 |
1.6662 |
1.4210 |
1.6660 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4210 |
1.6660 |
1.4208 |
1.6658 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4208 |
1.6658 |
1.4208 |
1.6658 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4208 |
1.6658 |
1.4206 |
1.6656 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4206 |
1.6656 |
1.4205 |
1.6655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4205 |
1.6655 |
1.4203 |
1.6653 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4203 |
1.6653 |
1.4201 |
1.6651 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4201 |
1.6651 |
1.4198 |
1.6648 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4198 |
1.6648 |
1.4195 |
1.6645 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4195 |
1.6645 |
1.4194 |
1.6644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4194 |
1.6644 |
1.4193 |
1.6643 |
0.0001 |
0.01% |
