国联安德盛增利债A基金净值查询(253020)
今天最新净值
1.4241
0.0001 0.0100%
2024-04-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4286
0.0000 0.0001%
- 累计净值:1.6691
- 成立日期:2009-03-11
- 基金类型:
- 成立份额:30.722亿份
- 最近份额:0.6362亿
- 最近资产:
- 基金公司:国联安基金
- 基金经理:张昊 陈建华 朱靖宇
近一周,国联安德盛增利债A(253020)基金累计收益率-0.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-16 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4286 |
1.6736 |
1.4285 |
1.6735 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-15 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4285 |
1.6735 |
1.4280 |
1.6730 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-12 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4280 |
1.6730 |
1.4276 |
1.6726 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-11 |
253020 |
国联安德盛增利债A |
1.4276 |
1.6726 |
1.4273 |
1.6723 |
0.0003 |
0.02% |