基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国联安德盛增利债A基金净值查询(253020)

今天最新净值 1.4241 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4250 0.0000 0.0003%
  • 累计净值:1.6691
  • 成立日期:2009-03-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:30.722亿份
  • 最近份额:0.6362亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:张昊 陈建华 朱靖宇
今年以来国联安德盛增利债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,国联安德盛增利债A(253020)基金累计收益率0.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 253020 国联安德盛增利债A 1.4250 1.6700 1.4253 1.6703 -0.0003 -0.02%
2024-03-27 253020 国联安德盛增利债A 1.4253 1.6703 1.4245 1.6695 0.0008 0.06%
2024-03-26 253020 国联安德盛增利债A 1.4245 1.6695 1.4245 1.6695 0.0000 0.00%
2024-03-25 253020 国联安德盛增利债A 1.4245 1.6695 1.4246 1.6696 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 253020 国联安德盛增利债A 1.4246 1.6696 1.4248 1.6698 -0.0002 -0.01%
2024-03-21 253020 国联安德盛增利债A 1.4248 1.6698 1.4245 1.6695 0.0003 0.02%
2024-03-20 253020 国联安德盛增利债A 1.4245 1.6695 1.4246 1.6696 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 253020 国联安德盛增利债A 1.4246 1.6696 1.4244 1.6694 0.0002 0.01%
2024-03-18 253020 国联安德盛增利债A 1.4244 1.6694 1.4241 1.6691 0.0003 0.02%
2024-03-15 253020 国联安德盛增利债A 1.4241 1.6691 1.4240 1.6690 0.0001 0.01%
2024-03-14 253020 国联安德盛增利债A 1.4240 1.6690 1.4241 1.6691 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 253020 国联安德盛增利债A 1.4241 1.6691 1.4243 1.6693 -0.0002 -0.01%
2024-03-12 253020 国联安德盛增利债A 1.4243 1.6693 1.4244 1.6694 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 253020 国联安德盛增利债A 1.4244 1.6694 1.4242 1.6692 0.0002 0.01%
2024-03-08 253020 国联安德盛增利债A 1.4242 1.6692 1.4242 1.6692 0.0000 0.00%
2024-03-07 253020 国联安德盛增利债A 1.4242 1.6692 1.4240 1.6690 0.0002 0.01%
2024-03-06 253020 国联安德盛增利债A 1.4240 1.6690 1.4240 1.6690 0.0000 0.00%
2024-03-05 253020 国联安德盛增利债A 1.4240 1.6690 1.4240 1.6690 0.0000 0.00%
2024-03-04 253020 国联安德盛增利债A 1.4240 1.6690 1.4238 1.6688 0.0002 0.01%
2024-03-01 253020 国联安德盛增利债A 1.4238 1.6688 1.4238 1.6688 0.0000 0.00%
2024-02-29 253020 国联安德盛增利债A 1.4238 1.6688 1.4237 1.6687 0.0001 0.01%
2024-02-28 253020 国联安德盛增利债A 1.4237 1.6687 1.4236 1.6686 0.0001 0.01%
2024-02-27 253020 国联安德盛增利债A 1.4236 1.6686 1.4234 1.6684 0.0002 0.01%
2024-02-26 253020 国联安德盛增利债A 1.4234 1.6684 1.4232 1.6682 0.0002 0.01%
2024-02-23 253020 国联安德盛增利债A 1.4232 1.6682 1.4229 1.6679 0.0003 0.02%
2024-02-22 253020 国联安德盛增利债A 1.4229 1.6679 1.4227 1.6677 0.0002 0.01%
2024-02-21 253020 国联安德盛增利债A 1.4227 1.6677 1.4225 1.6675 0.0002 0.01%
2024-02-20 253020 国联安德盛增利债A 1.4225 1.6675 1.4222 1.6672 0.0003 0.02%
2024-02-19 253020 国联安德盛增利债A 1.4222 1.6672 1.4212 1.6662 0.0010 0.07%
2024-02-08 253020 国联安德盛增利债A 1.4212 1.6662 1.4210 1.6660 0.0002 0.01%
2024-02-07 253020 国联安德盛增利债A 1.4210 1.6660 1.4208 1.6658 0.0002 0.01%
2024-02-06 253020 国联安德盛增利债A 1.4208 1.6658 1.4208 1.6658 0.0000 0.00%
2024-02-05 253020 国联安德盛增利债A 1.4208 1.6658 1.4206 1.6656 0.0002 0.01%
2024-02-02 253020 国联安德盛增利债A 1.4206 1.6656 1.4205 1.6655 0.0001 0.01%
2024-02-01 253020 国联安德盛增利债A 1.4205 1.6655 1.4203 1.6653 0.0002 0.01%
2024-01-31 253020 国联安德盛增利债A 1.4203 1.6653 1.4201 1.6651 0.0002 0.01%
2024-01-30 253020 国联安德盛增利债A 1.4201 1.6651 1.4198 1.6648 0.0003 0.02%
2024-01-29 253020 国联安德盛增利债A 1.4198 1.6648 1.4195 1.6645 0.0003 0.02%
2024-01-26 253020 国联安德盛增利债A 1.4195 1.6645 1.4194 1.6644 0.0001 0.01%
2024-01-25 253020 国联安德盛增利债A 1.4194 1.6644 1.4193 1.6643 0.0001 0.01%
2024-01-24 253020 国联安德盛增利债A 1.4193 1.6643 1.4192 1.6642 0.0001 0.01%
2024-01-23 253020 国联安德盛增利债A 1.4192 1.6642 1.4192 1.6642 0.0000 0.00%
2024-01-22 253020 国联安德盛增利债A 1.4192 1.6642 1.4189 1.6639 0.0003 0.02%
2024-01-19 253020 国联安德盛增利债A 1.4189 1.6639 1.4188 1.6638 0.0001 0.01%
2024-01-18 253020 国联安德盛增利债A 1.4188 1.6638 1.4186 1.6636 0.0002 0.01%
2024-01-17 253020 国联安德盛增利债A 1.4186 1.6636 1.4184 1.6634 0.0002 0.01%
2024-01-16 253020 国联安德盛增利债A 1.4184 1.6634 1.4184 1.6634 0.0000 0.00%
2024-01-15 253020 国联安德盛增利债A 1.4184 1.6634 1.4182 1.6632 0.0002 0.01%
2024-01-12 253020 国联安德盛增利债A 1.4182 1.6632 1.4182 1.6632 0.0000 0.00%
2024-01-11 253020 国联安德盛增利债A 1.4182 1.6632 1.4181 1.6631 0.0001 0.01%
2024-01-10 253020 国联安德盛增利债A 1.4181 1.6631 1.4181 1.6631 0.0000 0.00%
2024-01-09 253020 国联安德盛增利债A 1.4181 1.6631 1.4180 1.6630 0.0001 0.01%
2024-01-08 253020 国联安德盛增利债A 1.4180 1.6630 1.4176 1.6626 0.0004 0.03%
2024-01-05 253020 国联安德盛增利债A 1.4176 1.6626 1.4174 1.6624 0.0002 0.01%
2024-01-04 253020 国联安德盛增利债A 1.4174 1.6624 1.4174 1.6624 0.0000 0.00%
2024-01-03 253020 国联安德盛增利债A 1.4174 1.6624 1.4174 1.6624 0.0000 0.00%
2024-01-02 253020 国联安德盛增利债A 1.4174 1.6624 1.4174 1.6624 0.0000 0.00%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%