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国联安德盛增利债B基金净值查询(253021)

今天最新净值 1.2420 -0.0010 -0.08% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2130 0.0000 -0.0006% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.4700
  • 成立日期:2009-03-11
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:30.722亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:29.7540亿
近一季国联安德盛增利债B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安德盛增利债B(253021)基金累计收益率-2.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 253021 国联安德盛增利债B 1.2120 1.4400 1.2130 1.4410 -0.0010 -0.0800%
2019-05-23 253021 国联安德盛增利债B 1.2130 1.4410 1.2130 1.4410 0.0000 0.0000%
2019-05-22 253021 国联安德盛增利债B 1.2130 1.4410 1.2140 1.4420 -0.0010 -0.0800%
2019-05-21 253021 国联安德盛增利债B 1.2140 1.4420 1.2130 1.4410 0.0010 0.0800%
2019-05-20 253021 国联安德盛增利债B 1.2130 1.4410 1.2160 1.4440 -0.0030 -0.2467%
2019-05-17 253021 国联安德盛增利债B 1.2160 1.4440 1.2200 1.4480 -0.0040 -0.3279%
2019-05-16 253021 国联安德盛增利债B 1.2200 1.4480 1.2190 1.4470 0.0010 0.0820%
2019-05-15 253021 国联安德盛增利债B 1.2190 1.4470 1.2180 1.4460 0.0010 0.0800%
2019-05-14 253021 国联安德盛增利债B 1.2180 1.4460 1.2170 1.4450 0.0010 0.0800%
2019-05-13 253021 国联安德盛增利债B 1.2170 1.4450 1.2180 1.4460 -0.0010 -0.0821%
2019-05-10 253021 国联安德盛增利债B 1.2180 1.4460 1.2150 1.4430 0.0030 0.2469%
2019-05-09 253021 国联安德盛增利债B 1.2150 1.4430 1.2130 1.4410 0.0020 0.1600%
2019-05-08 253021 国联安德盛增利债B 1.2130 1.4410 1.2110 1.4390 0.0020 0.1700%
2019-05-07 253021 国联安德盛增利债B 1.2110 1.4390 1.2110 1.4390 0.0000 0.0000%
2019-05-06 253021 国联安德盛增利债B 1.2110 1.4390 1.2130 1.4410 -0.0020 -0.1649%
2019-04-30 253021 国联安德盛增利债B 1.2130 1.4410 1.2110 1.4390 0.0020 0.1652%
2019-04-29 253021 国联安德盛增利债B 1.2110 1.4390 1.2160 1.4440 -0.0050 -0.4100%
2019-04-26 253021 国联安德盛增利债B 1.2160 1.4440 1.2170 1.4450 -0.0010 -0.0822%
2019-04-25 253021 国联安德盛增利债B 1.2170 1.4450 1.2200 1.4480 -0.0030 -0.2459%
2019-04-24 253021 国联安德盛增利债B 1.2200 1.4480 1.2210 1.4490 -0.0010 -0.0819%
2019-04-23 253021 国联安德盛增利债B 1.2210 1.4490 1.2230 1.4510 -0.0020 -0.1600%
2019-04-22 253021 国联安德盛增利债B 1.2230 1.4510 1.2280 1.4560 -0.0050 -0.4100%
2019-04-19 253021 国联安德盛增利债B 1.2280 1.4560 1.2270 1.4550 0.0010 0.0800%
2019-04-18 253021 国联安德盛增利债B 1.2270 1.4550 1.2270 1.4550 0.0000 0.0000%
2019-04-17 253021 国联安德盛增利债B 1.2270 1.4550 1.2260 1.4540 0.0010 0.0800%
2019-04-16 253021 国联安德盛增利债B 1.2260 1.4540 1.2290 1.4570 -0.0030 -0.2400%
2019-04-15 253021 国联安德盛增利债B 1.2290 1.4570 1.2360 1.4640 -0.0070 -0.5700%
2019-04-12 253021 国联安德盛增利债B 1.2360 1.4640 1.2360 1.4640 0.0000 0.0000%
2019-04-11 253021 国联安德盛增利债B 1.2360 1.4640 1.2370 1.4650 -0.0010 -0.0800%
2019-04-10 253021 国联安德盛增利债B 1.2370 1.4650 1.2400 1.4680 -0.0030 -0.2400%
2019-04-09 253021 国联安德盛增利债B 1.2400 1.4680 1.2410 1.4690 -0.0010 -0.0800%
2019-04-08 253021 国联安德盛增利债B 1.2410 1.4690 1.2410 1.4690 0.0000 0.0000%
2019-04-04 253021 国联安德盛增利债B 1.2410 1.4690 1.2370 1.4650 0.0040 0.3200%
2019-04-03 253021 国联安德盛增利债B 1.2370 1.4650 1.2390 1.4670 -0.0020 -0.1614%
2019-04-02 253021 国联安德盛增利债B 1.2390 1.4670 1.2410 1.4690 -0.0020 -0.1612%
2019-04-01 253021 国联安德盛增利债B 1.2410 1.4690 1.2470 1.4750 -0.0060 -0.4812%
2019-03-29 253021 国联安德盛增利债B 1.2470 1.4750 1.2480 1.4760 -0.0010 -0.0800%
2019-03-28 253021 国联安德盛增利债B 1.2480 1.4760 1.2460 1.4740 0.0020 0.1600%
2019-03-27 253021 国联安德盛增利债B 1.2460 1.4740 1.2470 1.4750 -0.0010 -0.0800%
2019-03-26 253021 国联安德盛增利债B 1.2470 1.4750 1.2450 1.4730 0.0020 0.1600%
2019-03-25 253021 国联安德盛增利债B 1.2450 1.4730 1.2430 1.4710 0.0020 0.1600%
2019-03-22 253021 国联安德盛增利债B 1.2430 1.4710 1.2420 1.4700 0.0010 0.0805%
2019-03-21 253021 国联安德盛增利债B 1.2420 1.4700 1.2410 1.4690 0.0010 0.0800%
2019-03-20 253021 国联安德盛增利债B 1.2410 1.4690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.0805%
2019-03-19 253021 国联安德盛增利债B 1.2420 1.4700 1.2420 1.4700 0.0000 0.0000%
2019-03-18 253021 国联安德盛增利债B 1.2420 1.4700 1.2420 1.4700 0.0000 0.0000%
2019-03-15 253021 国联安德盛增利债B 1.2420 1.4700 1.2420 1.4700 0.0000 0.0000%
2019-03-14 253021 国联安德盛增利债B 1.2420 1.4700 1.2430 1.4710 -0.0010 -0.0805%
2019-03-13 253021 国联安德盛增利债B 1.2430 1.4710 1.2430 1.4710 0.0000 0.0000%
2019-03-12 253021 国联安德盛增利债B 1.2430 1.4710 1.2420 1.4700 0.0010 0.0805%
2019-03-11 253021 国联安德盛增利债B 1.2420 1.4700 1.2420 1.4700 0.0000 0.0000%
2019-03-08 253021 国联安德盛增利债B 1.2420 1.4700 1.2380 1.4660 0.0040 0.3231%
2019-03-07 253021 国联安德盛增利债B 1.2380 1.4660 1.2350 1.4630 0.0030 0.2429%
2019-03-06 253021 国联安德盛增利债B 1.2350 1.4630 1.2340 1.4620 0.0010 0.0810%
2019-03-05 253021 国联安德盛增利债B 1.2340 1.4620 1.2350 1.4630 -0.0010 -0.0810%
2019-03-04 253021 国联安德盛增利债B 1.2350 1.4630 1.2350 1.4630 0.0000 0.0000%
2019-03-01 253021 国联安德盛增利债B 1.2350 1.4630 1.2370 1.4650 -0.0020 -0.1617%
2019-02-28 253021 国联安德盛增利债B 1.2370 1.4650 1.2380 1.4660 -0.0010 -0.0808%
2019-02-27 253021 国联安德盛增利债B 1.2380 1.4660 1.2380 1.4660 0.0000 0.0000%
2019-02-26 253021 国联安德盛增利债B 1.2380 1.4660 1.2430 1.4710 -0.0050 -0.4023%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证100B 0.8730 0.9249%
国联安鑫安 1.0062 0.5400%
双禧100 0.9260 0.5400%
国联安安心 0.6300 0.3200%
国联安睿祺 1.1857 0.3200%
国联安锐意混合 1.1436 0.3000%
国联安通盈A 1.2985 0.2600%
国联安鑫隆混合A 1.0902 0.2400%
国联安鑫隆混合C 1.1084 0.2400%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2270 0.3300%
易基岁丰 1.4210 0.2100%
工银添颐A 2.0060 0.1998%
创金聚利C 1.0910 0.1800%
创金聚利A 1.1110 0.1800%
长盛积极配置 1.1172 0.1704%
新华增盈 1.1860 0.1700%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
工银添颐B 1.9060 0.1576%
宝盈增收C 1.1016 0.1300%
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