国联安德盛增利债B基金净值查询(253021)
今天最新净值
1.3659
0.0001 0.0100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3704
0.0000 0.0002%
- 累计净值：1.5934
- 成立日期：2009-03-11
- 基金类型：
- 成立份额：30.722亿份
- 最近份额：0.6598亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：张昊 陈建华 朱靖宇
近一月,国联安德盛增利债B(253021)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3704 |
1.5979 |
1.3701 |
1.5976 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3701 |
1.5976 |
1.3699 |
1.5974 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3699 |
1.5974 |
1.3699 |
1.5974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3699 |
1.5974 |
1.3694 |
1.5969 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3694 |
1.5969 |
1.3691 |
1.5966 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3691 |
1.5966 |
1.3688 |
1.5963 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3688 |
1.5963 |
1.3687 |
1.5962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3687 |
1.5962 |
1.3684 |
1.5959 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3684 |
1.5959 |
1.3679 |
1.5954 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3679 |
1.5954 |
1.3674 |
1.5949 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-02 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3674 |
1.5949 |
1.3669 |
1.5944 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3669 |
1.5944 |
1.3669 |
1.5944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3669 |
1.5944 |
1.3667 |
1.5942 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3667 |
1.5942 |
1.3669 |
1.5944 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3669 |
1.5944 |
1.3662 |
1.5937 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3662 |
1.5937 |
1.3662 |
1.5937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3662 |
1.5937 |
1.3663 |
1.5938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3663 |
1.5938 |
1.3665 |
1.5940 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3665 |
1.5940 |
1.3662 |
1.5937 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3662 |
1.5937 |
1.3664 |
1.5939 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3664 |
1.5939 |
1.3661 |
1.5936 |
0.0003 |
0.02% |
