国联安德盛增利债B基金净值查询(253021)
今天最新净值
1.3659
0.0001 0.0100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3704
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.5934
- 成立日期：2009-03-11
- 基金类型：
- 成立份额：30.722亿份
- 最近份额：0.6598亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：张昊 陈建华 朱靖宇
近一周,国联安德盛增利债B(253021)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3708 |
1.5983 |
1.3704 |
1.5979 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3704 |
1.5979 |
1.3701 |
1.5976 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3701 |
1.5976 |
1.3699 |
1.5974 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3699 |
1.5974 |
1.3699 |
1.5974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
253021 |
国联安德盛增利债B |
1.3699 |
1.5974 |
1.3694 |
1.5969 |
0.0005 |
0.04% |
