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国联安德盛红利基金净值查询(257040)

今天最新净值 0.9570 0.0140 1.4846% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.9600 0.0030 0.3140% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.9100
  • 成立日期:2008-10-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:7.298亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:1.3943亿
近一季国联安德盛红利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安德盛红利(257040)基金累计收益率-24.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-20 257040 国联安德盛红利 0.9570 1.9100 0.9430 1.8960 0.0140 1.4846%
2018-08-17 257040 国联安德盛红利 0.9430 1.8960 0.9560 1.9090 -0.0130 -1.3598%
2018-08-16 257040 国联安德盛红利 0.9560 1.9090 0.9710 1.9240 -0.0150 -1.5448%
2018-08-15 257040 国联安德盛红利 0.9710 1.9240 0.9940 1.9470 -0.0230 -2.3139%
2018-08-14 257040 国联安德盛红利 0.9940 1.9470 1.0070 1.9600 -0.0130 -1.2910%
2018-08-13 257040 国联安德盛红利 1.0070 1.9600 0.9990 1.9520 0.0080 0.8008%
2018-08-10 257040 国联安德盛红利 0.9990 1.9520 0.9950 1.9480 0.0040 0.4020%
2018-08-09 257040 国联安德盛红利 0.9950 1.9480 0.9660 1.9190 0.0290 3.0021%
2018-08-08 257040 国联安德盛红利 0.9660 1.9190 0.9910 1.9440 -0.0250 -2.5227%
2018-08-07 257040 国联安德盛红利 0.9910 1.9440 0.9820 1.9350 0.0090 0.9165%
2018-08-06 257040 国联安德盛红利 0.9820 1.9350 1.0240 1.9770 -0.0420 -4.1016%
2018-08-03 257040 国联安德盛红利 1.0240 1.9770 1.0460 1.9990 -0.0220 -2.1033%
2018-08-02 257040 国联安德盛红利 1.0460 1.9990 1.0720 2.0250 -0.0260 -2.4254%
2018-08-01 257040 国联安德盛红利 1.0720 2.0250 1.0880 2.0410 -0.0160 -1.4706%
2018-07-31 257040 国联安德盛红利 1.0880 2.0410 1.0980 2.0510 -0.0100 -0.9107%
2018-07-30 257040 国联安德盛红利 1.0980 2.0510 1.1020 2.0550 -0.0040 -0.3630%
2018-07-27 257040 国联安德盛红利 1.1020 2.0550 1.1160 2.0690 -0.0140 -1.2545%
2018-07-26 257040 国联安德盛红利 1.1160 2.0690 1.1360 2.0890 -0.0200 -1.7606%
2018-07-25 257040 国联安德盛红利 1.1360 2.0890 1.1530 2.1060 -0.0170 -1.4744%
2018-07-24 257040 国联安德盛红利 1.1530 2.1060 1.1410 2.0940 0.0120 1.0517%
2018-07-23 257040 国联安德盛红利 1.1410 2.0940 1.1260 2.0790 0.0150 1.3321%
2018-07-20 257040 国联安德盛红利 1.1260 2.0790 1.1150 2.0680 0.0110 0.9865%
2018-07-19 257040 国联安德盛红利 1.1150 2.0680 1.1210 2.0740 -0.0060 -0.5352%
2018-07-18 257040 国联安德盛红利 1.1210 2.0740 1.1360 2.0890 -0.0150 -1.3204%
2018-07-17 257040 国联安德盛红利 1.1360 2.0890 1.1260 2.0790 0.0100 0.8881%
2018-07-16 257040 国联安德盛红利 1.1260 2.0790 1.1420 2.0950 -0.0160 -1.4011%
2018-07-13 257040 国联安德盛红利 1.1420 2.0950 1.1360 2.0890 0.0060 0.5282%
2018-07-12 257040 国联安德盛红利 1.1360 2.0890 1.1130 2.0660 0.0230 2.0665%
2018-07-11 257040 国联安德盛红利 1.1130 2.0660 1.1150 2.0680 -0.0020 -0.1794%
2018-07-10 257040 国联安德盛红利 1.1150 2.0680 1.0970 2.0500 0.0180 1.6408%
2018-07-09 257040 国联安德盛红利 1.0970 2.0500 1.0660 2.0190 0.0310 2.9081%
2018-07-06 257040 国联安德盛红利 1.0660 2.0190 1.0640 2.0170 0.0020 0.1880%
2018-07-05 257040 国联安德盛红利 1.0640 2.0170 1.0740 2.0270 -0.0100 -0.9311%
2018-07-04 257040 国联安德盛红利 1.0740 2.0270 1.1040 2.0570 -0.0300 -2.7174%
2018-07-03 257040 国联安德盛红利 1.1040 2.0570 1.1030 2.0560 0.0010 0.0907%
2018-07-02 257040 国联安德盛红利 1.1030 2.0560 1.1220 2.0750 -0.0190 -1.6934%
2018-06-30 257040 国联安德盛红利 1.1220 2.0750 1.1220 2.0750 0.0000 0.0000%
2018-06-29 257040 国联安德盛红利 1.1220 2.0750 1.0850 2.0380 0.0370 3.4100%
2018-06-28 257040 国联安德盛红利 1.0850 2.0380 1.0990 2.0520 -0.0140 -1.2739%
2018-06-27 257040 国联安德盛红利 1.0990 2.0520 1.1140 2.0670 -0.0150 -1.3465%
2018-06-26 257040 国联安德盛红利 1.1140 2.0670 1.1050 2.0580 0.0090 0.8145%
2018-06-25 257040 国联安德盛红利 1.1050 2.0580 1.0990 2.0520 0.0060 0.5460%
2018-06-22 257040 国联安德盛红利 1.0990 2.0520 1.0710 2.0240 0.0280 2.6144%
2018-06-21 257040 国联安德盛红利 1.0710 2.0240 1.1040 2.0570 -0.0330 -2.9891%
2018-06-20 257040 国联安德盛红利 1.1040 2.0570 1.0890 2.0420 0.0150 1.3774%
2018-06-19 257040 国联安德盛红利 1.0890 2.0420 1.1540 2.1070 -0.0650 -5.6326%
2018-06-15 257040 国联安德盛红利 1.1540 2.1070 1.1710 2.1240 -0.0170 -1.4518%
2018-06-14 257040 国联安德盛红利 1.1710 2.1240 1.1780 2.1310 -0.0070 -0.5942%
2018-06-13 257040 国联安德盛红利 1.1780 2.1310 1.1950 2.1480 -0.0170 -1.4226%
2018-06-12 257040 国联安德盛红利 1.1950 2.1480 1.1960 2.1490 -0.0010 -0.0836%
2018-06-11 257040 国联安德盛红利 1.1960 2.1490 1.1970 2.1500 -0.0010 -0.0835%
2018-06-08 257040 国联安德盛红利 1.1970 2.1500 1.2020 2.1550 -0.0050 -0.4160%
2018-06-07 257040 国联安德盛红利 1.2020 2.1550 1.2020 2.1550 0.0000 0.0000%
2018-06-06 257040 国联安德盛红利 1.2020 2.1550 1.1910 2.1440 0.0110 0.9236%
2018-06-05 257040 国联安德盛红利 1.1910 2.1440 1.1610 2.1140 0.0300 2.5840%
2018-06-04 257040 国联安德盛红利 1.1610 2.1140 1.1800 2.1330 -0.0190 -1.6102%
2018-06-01 257040 国联安德盛红利 1.1800 2.1330 1.1850 2.1380 -0.0050 -0.4219%
2018-05-31 257040 国联安德盛红利 1.1850 2.1380 1.1750 2.1280 0.0100 0.8511%
2018-05-30 257040 国联安德盛红利 1.1750 2.1280 1.2150 2.1680 -0.0400 -3.2922%
2018-05-29 257040 国联安德盛红利 1.2150 2.1680 1.2200 2.1730 -0.0050 -0.4098%
2018-05-28 257040 国联安德盛红利 1.2200 2.1730 1.2220 2.1750 -0.0020 -0.1637%
2018-05-25 257040 国联安德盛红利 1.2220 2.1750 1.2510 2.2040 -0.0290 -2.3181%
2018-05-24 257040 国联安德盛红利 1.2510 2.2040 1.2540 2.2070 -0.0030 -0.2392%
2018-05-23 257040 国联安德盛红利 1.2540 2.2070 1.2790 2.2320 -0.0250 -1.9547%
2018-05-22 257040 国联安德盛红利 1.2790 2.2320 1.2750 2.2280 0.0040 0.3137%
2018-05-21 257040 国联安德盛红利 1.2750 2.2280 1.2640 2.2170 0.0110 0.8703%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证100B 1.1670 2.1891%
国联安科技 0.8189 1.5375%
国联安红利 0.9570 1.4846%
双禧100 1.1470 1.3251%
商品ETF 1.6430 1.1700%
国联安优选 1.2817 1.1682%
国联安优势 0.9970 1.1156%
商品ETF联接 0.5265 1.0945%
国联安稳健 1.0420 0.9690%
国联安添鑫A 0.9270 0.9035%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.8010 2.8241%
汇丰低碳 1.1196 2.6120%
中海量化 0.8590 2.5060%
大摩品质生活 1.5040 2.3129%
东吴轮动 0.5665 2.3117%
华夏盛世混合 0.6170 1.9835%
海富通股票混合 0.6710 1.8209%
华安宏利混合 3.3386 1.7897%
汇添富移动互联 1.0960 1.7642%
东吴动力 0.6021 1.7576%