基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国联安德盛红利基金净值查询(257040)

今天最新净值 0.8990 0.0030 0.3300% 2019-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.8955 -0.0005 -0.0582% 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值:1.8520
  • 成立日期:2008-10-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:7.298亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:1.3943亿
近一季国联安德盛红利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安德盛红利(257040)基金累计收益率5.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-21 257040 国联安德盛红利 0.8990 1.8520 0.8960 1.8490 0.0030 0.3300%
2019-02-20 257040 国联安德盛红利 0.8960 1.8490 0.8930 1.8460 0.0030 0.3359%
2019-02-19 257040 国联安德盛红利 0.8930 1.8460 0.9000 1.8530 -0.0070 -0.7778%
2019-02-18 257040 国联安德盛红利 0.9000 1.8530 0.8670 1.8200 0.0330 3.8062%
2019-02-15 257040 国联安德盛红利 0.8670 1.8200 0.8860 1.8390 -0.0190 -2.1445%
2019-02-14 257040 国联安德盛红利 0.8860 1.8390 0.8830 1.8360 0.0030 0.3398%
2019-02-13 257040 国联安德盛红利 0.8830 1.8360 0.8650 1.8180 0.0180 2.0809%
2019-02-12 257040 国联安德盛红利 0.8650 1.8180 0.8630 1.8160 0.0020 0.2317%
2019-02-11 257040 国联安德盛红利 0.8630 1.8160 0.8390 1.7920 0.0240 2.8605%
2019-02-01 257040 国联安德盛红利 0.8390 1.7920 0.8130 1.7660 0.0260 3.1980%
2019-01-31 257040 国联安德盛红利 0.8130 1.7660 0.8120 1.7650 0.0010 0.1232%
2019-01-30 257040 国联安德盛红利 0.8120 1.7650 0.8150 1.7680 -0.0030 -0.3681%
2019-01-29 257040 国联安德盛红利 0.8150 1.7680 0.8250 1.7780 -0.0100 -1.2121%
2019-01-28 257040 国联安德盛红利 0.8250 1.7780 0.8270 1.7800 -0.0020 -0.2418%
2019-01-25 257040 国联安德盛红利 0.8270 1.7800 0.8190 1.7720 0.0080 0.9768%
2019-01-24 257040 国联安德盛红利 0.8190 1.7720 0.8110 1.7640 0.0080 0.9864%
2019-01-23 257040 国联安德盛红利 0.8110 1.7640 0.8080 1.7610 0.0030 0.3713%
2019-01-22 257040 国联安德盛红利 0.8080 1.7610 0.8230 1.7760 -0.0150 -1.8226%
2019-01-21 257040 国联安德盛红利 0.8230 1.7760 0.8120 1.7650 0.0110 1.3547%
2019-01-18 257040 国联安德盛红利 0.8120 1.7650 0.8000 1.7530 0.0120 1.5000%
2019-01-17 257040 国联安德盛红利 0.8000 1.7530 0.8100 1.7630 -0.0100 -1.2346%
2019-01-16 257040 国联安德盛红利 0.8100 1.7630 0.8100 1.7630 0.0000 0.0000%
2019-01-15 257040 国联安德盛红利 0.8100 1.7630 0.7920 1.7450 0.0180 2.2727%
2019-01-14 257040 国联安德盛红利 0.7920 1.7450 0.8000 1.7530 -0.0080 -1.0000%
2019-01-11 257040 国联安德盛红利 0.8000 1.7530 0.7980 1.7510 0.0020 0.2506%
2019-01-10 257040 国联安德盛红利 0.7980 1.7510 0.7980 1.7510 0.0000 0.0000%
2019-01-09 257040 国联安德盛红利 0.7980 1.7510 0.7990 1.7520 -0.0010 -0.1252%
2019-01-08 257040 国联安德盛红利 0.7990 1.7520 0.8000 1.7530 -0.0010 -0.1250%
2019-01-07 257040 国联安德盛红利 0.8000 1.7530 0.7850 1.7380 0.0150 1.9108%
2019-01-04 257040 国联安德盛红利 0.7850 1.7380 0.7710 1.7240 0.0140 1.8158%
2019-01-03 257040 国联安德盛红利 0.7710 1.7240 0.7780 1.7310 -0.0070 -0.8997%
2019-01-02 257040 国联安德盛红利 0.7780 1.7310 0.7840 1.7370 -0.0060 -0.7653%
2018-12-31 257040 国联安德盛红利 0.7840 1.7370 0.7840 1.7370 0.0000 0.0000%
2018-12-28 257040 国联安德盛红利 0.7840 1.7370 0.7870 1.7400 -0.0030 -0.3800%
2018-12-27 257040 国联安德盛红利 0.7870 1.7400 0.7930 1.7460 -0.0060 -0.7566%
2018-12-26 257040 国联安德盛红利 0.7930 1.7460 0.8040 1.7570 -0.0110 -1.3682%
2018-12-25 257040 国联安德盛红利 0.8040 1.7570 0.8100 1.7630 -0.0060 -0.7407%
2018-12-24 257040 国联安德盛红利 0.8100 1.7630 0.8050 1.7580 0.0050 0.6211%
2018-12-21 257040 国联安德盛红利 0.8050 1.7580 0.8180 1.7710 -0.0130 -1.5892%
2018-12-20 257040 国联安德盛红利 0.8180 1.7710 0.8170 1.7700 0.0010 0.1224%
2018-12-19 257040 国联安德盛红利 0.8170 1.7700 0.8320 1.7850 -0.0150 -1.8029%
2018-12-18 257040 国联安德盛红利 0.8320 1.7850 0.8350 1.7880 -0.0030 -0.3593%
2018-12-17 257040 国联安德盛红利 0.8350 1.7880 0.8350 1.7880 0.0000 0.0000%
2018-12-14 257040 国联安德盛红利 0.8350 1.7880 0.8580 1.8110 -0.0230 -2.6807%
2018-12-13 257040 国联安德盛红利 0.8580 1.8110 0.8470 1.8000 0.0110 1.2987%
2018-12-12 257040 国联安德盛红利 0.8470 1.8000 0.8430 1.7960 0.0040 0.4745%
2018-12-11 257040 国联安德盛红利 0.8430 1.7960 0.8380 1.7910 0.0050 0.5967%
2018-12-10 257040 国联安德盛红利 0.8380 1.7910 0.8460 1.7990 -0.0080 -0.9456%
2018-12-07 257040 国联安德盛红利 0.8460 1.7990 0.8460 1.7990 0.0000 0.0000%
2018-12-06 257040 国联安德盛红利 0.8460 1.7990 0.8600 1.8130 -0.0140 -1.6279%
2018-12-05 257040 国联安德盛红利 0.8600 1.8130 0.8610 1.8140 -0.0010 -0.1161%
2018-12-04 257040 国联安德盛红利 0.8610 1.8140 0.8590 1.8120 0.0020 0.2328%
2018-12-03 257040 国联安德盛红利 0.8590 1.8120 0.8380 1.7910 0.0210 2.5060%
2018-11-30 257040 国联安德盛红利 0.8380 1.7910 0.8230 1.7760 0.0150 1.8226%
2018-11-29 257040 国联安德盛红利 0.8230 1.7760 0.8370 1.7900 -0.0140 -1.6726%
2018-11-28 257040 国联安德盛红利 0.8370 1.7900 0.8220 1.7750 0.0150 1.8248%
2018-11-27 257040 国联安德盛红利 0.8220 1.7750 0.8160 1.7690 0.0060 0.7353%
2018-11-26 257040 国联安德盛红利 0.8160 1.7690 0.8190 1.7720 -0.0030 -0.3663%
2018-11-23 257040 国联安德盛红利 0.8190 1.7720 0.8430 1.7960 -0.0240 -2.8470%
2018-11-22 257040 国联安德盛红利 0.8430 1.7960 0.8490 1.8020 -0.0060 -0.7067%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安优选 1.2134 0.7800%
国联安科技 0.7941 0.6200%
国联安红利 0.8990 0.3300%
国联安远见混合 1.0326 0.2900%
国联安锐意混合 1.0786 0.1400%
国联安鑫享A 0.8073 0.1100%
国联安鑫盈混合A 1.1432 0.0100%
国联安鑫盈混合C 1.1312 0.0100%
国联安鑫发混合A 1.0490 0.0100%
国联安鑫发混合C 1.0570 0.0100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海再融资 1.1420 2.5135%
银华内需 1.4320 2.2900%
金鹰主题优势混合 1.1130 2.0165%
上投智选 1.5020 1.7600%
泰达宏利领先中小盘混合 0.8250 1.7300%
工银主题策略混合 1.6590 1.6500%
工银中小盘混合 1.1810 1.6400%
国泰事件 2.0630 1.5800%
博时特许A 1.3840 1.4700%
上投中小盘 1.6250 1.4400%