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国联安德盛红利基金净值查询(257040)

今天最新净值 1.2510 -0.0030 -0.2400% 2018-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.2420 -0.0090 -0.7159% 2018-05-25 13:07:24
  • 累计净值:2.2040
  • 成立日期:2008-10-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:7.298亿份
  • 管理人:国联安基金
  • 最近份额:1.3943亿
近一季国联安德盛红利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安德盛红利(257040)基金累计收益率-1.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-24 257040 国联安德盛红利 1.2510 2.2040 1.2540 2.2070 -0.0030 -0.2400%
2018-05-23 257040 国联安德盛红利 1.2540 2.2070 1.2790 2.2320 -0.0250 -1.9547%
2018-05-22 257040 国联安德盛红利 1.2790 2.2320 1.2750 2.2280 0.0040 0.3137%
2018-05-21 257040 国联安德盛红利 1.2750 2.2280 1.2640 2.2170 0.0110 0.8703%
2018-05-18 257040 国联安德盛红利 1.2640 2.2170 1.2610 2.2140 0.0030 0.2379%
2018-05-17 257040 国联安德盛红利 1.2610 2.2140 1.2730 2.2260 -0.0120 -0.9427%
2018-05-16 257040 国联安德盛红利 1.2730 2.2260 1.2830 2.2360 -0.0100 -0.7794%
2018-05-15 257040 国联安德盛红利 1.2830 2.2360 1.2640 2.2170 0.0190 1.5032%
2018-05-14 257040 国联安德盛红利 1.2640 2.2170 1.2580 2.2110 0.0060 0.4769%
2018-05-11 257040 国联安德盛红利 1.2580 2.2110 1.2440 2.1970 0.0140 1.1254%
2018-05-10 257040 国联安德盛红利 1.2440 2.1970 1.2370 2.1900 0.0070 0.5659%
2018-05-09 257040 国联安德盛红利 1.2370 2.1900 1.2340 2.1870 0.0030 0.2431%
2018-05-08 257040 国联安德盛红利 1.2340 2.1870 1.2330 2.1860 0.0010 0.0811%
2018-05-07 257040 国联安德盛红利 1.2330 2.1860 1.1920 2.1450 0.0410 3.4396%
2018-05-04 257040 国联安德盛红利 1.1920 2.1450 1.1920 2.1450 0.0000 0.0000%
2018-05-03 257040 国联安德盛红利 1.1920 2.1450 1.1880 2.1410 0.0040 0.3367%
2018-05-02 257040 国联安德盛红利 1.1880 2.1410 1.1740 2.1270 0.0140 1.1925%
2018-04-27 257040 国联安德盛红利 1.1740 2.1270 1.1620 2.1150 0.0120 1.0327%
2018-04-26 257040 国联安德盛红利 1.1620 2.1150 1.2050 2.1580 -0.0430 -3.5685%
2018-04-25 257040 国联安德盛红利 1.2050 2.1580 1.2120 2.1650 -0.0070 -0.5776%
2018-04-24 257040 国联安德盛红利 1.2120 2.1650 1.1850 2.1380 0.0270 2.2785%
2018-04-23 257040 国联安德盛红利 1.1850 2.1380 1.1790 2.1320 0.0060 0.5089%
2018-04-20 257040 国联安德盛红利 1.1790 2.1320 1.1960 2.1490 -0.0170 -1.4214%
2018-04-19 257040 国联安德盛红利 1.1960 2.1490 1.2000 2.1530 -0.0040 -0.3333%
2018-04-18 257040 国联安德盛红利 1.2000 2.1530 1.1920 2.1450 0.0080 0.6700%
2018-04-17 257040 国联安德盛红利 1.1920 2.1450 1.2280 2.1810 -0.0360 -2.9316%
2018-04-16 257040 国联安德盛红利 1.2280 2.1810 1.2440 2.1970 -0.0160 -1.2862%
2018-04-13 257040 国联安德盛红利 1.2440 2.1970 1.2380 2.1910 0.0060 0.4847%
2018-04-12 257040 国联安德盛红利 1.2380 2.1910 1.2600 2.2130 -0.0220 -1.7460%
2018-04-11 257040 国联安德盛红利 1.2600 2.2130 1.2590 2.2120 0.0010 0.0794%
2018-04-10 257040 国联安德盛红利 1.2590 2.2120 1.2370 2.1900 0.0220 1.7785%
2018-04-09 257040 国联安德盛红利 1.2370 2.1900 1.2390 2.1920 -0.0020 -0.1614%
2018-04-04 257040 国联安德盛红利 1.2390 2.1920 1.2540 2.2070 -0.0150 -1.1962%
2018-04-03 257040 国联安德盛红利 1.2540 2.2070 1.2690 2.2220 -0.0150 -1.1820%
2018-04-02 257040 国联安德盛红利 1.2690 2.2220 1.2900 2.2430 -0.0210 -1.6279%
2018-03-30 257040 国联安德盛红利 1.2900 2.2430 1.2750 2.2280 0.0150 1.1765%
2018-03-29 257040 国联安德盛红利 1.2750 2.2280 1.2850 2.2380 -0.0100 -0.7782%
2018-03-28 257040 国联安德盛红利 1.2850 2.2380 1.3080 2.2610 -0.0230 -1.7584%
2018-03-27 257040 国联安德盛红利 1.3080 2.2610 1.2720 2.2250 0.0360 2.8302%
2018-03-26 257040 国联安德盛红利 1.2720 2.2250 1.2380 2.1910 0.0340 2.7464%
2018-03-23 257040 国联安德盛红利 1.2380 2.1910 1.3010 2.2540 -0.0630 -4.8424%
2018-03-22 257040 国联安德盛红利 1.3010 2.2540 1.3050 2.2580 -0.0040 -0.3065%
2018-03-21 257040 国联安德盛红利 1.3050 2.2580 1.3270 2.2800 -0.0220 -1.6579%
2018-03-20 257040 国联安德盛红利 1.3270 2.2800 1.3330 2.2860 -0.0060 -0.4501%
2018-03-19 257040 国联安德盛红利 1.3330 2.2860 1.3310 2.2840 0.0020 0.1503%
2018-03-16 257040 国联安德盛红利 1.3310 2.2840 1.3520 2.3050 -0.0210 -1.5533%
2018-03-15 257040 国联安德盛红利 1.3520 2.3050 1.3430 2.2960 0.0090 0.6701%
2018-03-14 257040 国联安德盛红利 1.3430 2.2960 1.3510 2.3040 -0.0080 -0.5922%
2018-03-13 257040 国联安德盛红利 1.3510 2.3040 1.3570 2.3100 -0.0060 -0.4422%
2018-03-12 257040 国联安德盛红利 1.3570 2.3100 1.3240 2.2770 0.0330 2.4924%
2018-03-09 257040 国联安德盛红利 1.3240 2.2770 1.2980 2.2510 0.0260 2.0000%
2018-03-08 257040 国联安德盛红利 1.2980 2.2510 1.3070 2.2600 -0.0090 -0.6886%
2018-03-07 257040 国联安德盛红利 1.3070 2.2600 1.3080 2.2610 -0.0010 -0.0765%
2018-03-06 257040 国联安德盛红利 1.3080 2.2610 1.3110 2.2640 -0.0030 -0.2288%
2018-03-05 257040 国联安德盛红利 1.3110 2.2640 1.2960 2.2490 0.0150 1.1574%
2018-03-02 257040 国联安德盛红利 1.2960 2.2490 1.3010 2.2540 -0.0050 -0.3843%
2018-03-01 257040 国联安德盛红利 1.3010 2.2540 1.2890 2.2420 0.0120 0.9310%
2018-02-28 257040 国联安德盛红利 1.2890 2.2420 1.2710 2.2240 0.0180 1.4162%
2018-02-27 257040 国联安德盛红利 1.2710 2.2240 1.2970 2.2500 -0.0260 -2.0046%
2018-02-26 257040 国联安德盛红利 1.2970 2.2500 1.2710 2.2240 0.0260 2.0456%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安医药100 1.1286 0.5900%
国联安增利B 1.1970 0.1700%
国联安增利A 1.2200 0.1600%
国联安信心A 1.0564 0.1000%
国联安鑫盈混合A 1.0884 0.0100%
国联安鑫乾混合A 1.0121 0.0100%
国联安鑫乾混合C 1.0086 0.0100%
国联安鑫发混合C 1.0150 0.0100%
国联安鑫发混合A 1.0173 0.0100%
国联安鑫盈混合C 1.0802 0.0100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰策略配置混合 1.2774 1.2700%
融通医疗 1.2950 0.7000%
天治核心 0.4745 0.7000%
博时医疗 1.8070 0.6100%
富国医保混合 2.2380 0.5800%
金鹰稳健成长混合 1.3110 0.4600%
华商盛世成长 2.7498 0.4300%
鹏华医疗 1.3900 0.4300%
易基医疗 1.9130 0.4200%
民生优选股票 1.4390 0.4200%