国联安德盛红利基金净值查询(257040)
今天最新净值
1.1300
0.0060 0.5300%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1519
0.0039 0.3374%
- 累计净值：2.0830
- 成立日期：2008-10-22
- 基金类型：
- 成立份额：7.298亿份
- 最近份额：0.5980亿
- 最近资产：
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：徐俊
近一周,国联安德盛红利(257040)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
257040 |
国联安德盛红利 |
1.1480 |
2.1010 |
1.1430 |
2.0960 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
257040 |
国联安德盛红利 |
1.1430 |
2.0960 |
1.1510 |
2.1040 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
257040 |
国联安德盛红利 |
1.1510 |
2.1040 |
1.1630 |
2.1160 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2024-04-19 |
257040 |
国联安德盛红利 |
1.1630 |
2.1160 |
1.1630 |
2.1160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
257040 |
国联安德盛红利 |
1.1630 |
2.1160 |
1.1590 |
2.1120 |
0.0040 |
0.35% |
