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国联安德盛红利基金净值查询(257040)

今天最新净值 1.1300 0.0060 0.5300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1373 -0.0067 -0.5839%
  • 累计净值:2.0830
  • 成立日期:2008-10-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.298亿份
  • 最近份额:0.5980亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:徐俊
今年以来国联安德盛红利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,国联安德盛红利(257040)基金累计收益率4.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 257040 国联安德盛红利 1.1440 2.0970 1.1420 2.0950 0.0020 0.18%
2024-03-26 257040 国联安德盛红利 1.1420 2.0950 1.1350 2.0880 0.0070 0.62%
2024-03-25 257040 国联安德盛红利 1.1350 2.0880 1.1320 2.0850 0.0030 0.27%
2024-03-22 257040 国联安德盛红利 1.1320 2.0850 1.1340 2.0870 -0.0020 -0.18%
2024-03-21 257040 国联安德盛红利 1.1340 2.0870 1.1300 2.0830 0.0040 0.35%
2024-03-20 257040 国联安德盛红利 1.1300 2.0830 1.1260 2.0790 0.0040 0.36%
2024-03-19 257040 国联安德盛红利 1.1260 2.0790 1.1300 2.0830 -0.0040 -0.35%
2024-03-18 257040 国联安德盛红利 1.1300 2.0830 1.1300 2.0830 0.0000 0.00%
2024-03-15 257040 国联安德盛红利 1.1300 2.0830 1.1240 2.0770 0.0060 0.53%
2024-03-14 257040 国联安德盛红利 1.1240 2.0770 1.1240 2.0770 0.0000 0.00%
2024-03-13 257040 国联安德盛红利 1.1240 2.0770 1.1290 2.0820 -0.0050 -0.44%
2024-03-12 257040 国联安德盛红利 1.1290 2.0820 1.1360 2.0890 -0.0070 -0.62%
2024-03-11 257040 国联安德盛红利 1.1360 2.0890 1.1370 2.0900 -0.0010 -0.09%
2024-03-08 257040 国联安德盛红利 1.1370 2.0900 1.1370 2.0900 0.0000 0.00%
2024-03-07 257040 国联安德盛红利 1.1370 2.0900 1.1340 2.0870 0.0030 0.26%
2024-03-06 257040 国联安德盛红利 1.1340 2.0870 1.1390 2.0920 -0.0050 -0.44%
2024-03-05 257040 国联安德盛红利 1.1390 2.0920 1.1280 2.0810 0.0110 0.98%
2024-03-04 257040 国联安德盛红利 1.1280 2.0810 1.1340 2.0870 -0.0060 -0.53%
2024-03-01 257040 国联安德盛红利 1.1340 2.0870 1.1330 2.0860 0.0010 0.09%
2024-02-29 257040 国联安德盛红利 1.1330 2.0860 1.1310 2.0840 0.0020 0.18%
2024-02-28 257040 国联安德盛红利 1.1310 2.0840 1.1320 2.0850 -0.0010 -0.09%
2024-02-27 257040 国联安德盛红利 1.1320 2.0850 1.1310 2.0840 0.0010 0.09%
2024-02-26 257040 国联安德盛红利 1.1310 2.0840 1.1490 2.1020 -0.0180 -1.57%
2024-02-23 257040 国联安德盛红利 1.1490 2.1020 1.1440 2.0970 0.0050 0.44%
2024-02-22 257040 国联安德盛红利 1.1440 2.0970 1.1420 2.0950 0.0020 0.18%
2024-02-21 257040 国联安德盛红利 1.1420 2.0950 1.1240 2.0770 0.0180 1.60%
2024-02-20 257040 国联安德盛红利 1.1240 2.0770 1.1160 2.0690 0.0080 0.72%
2024-02-19 257040 国联安德盛红利 1.1160 2.0690 1.1030 2.0560 0.0130 1.18%
2024-02-08 257040 国联安德盛红利 1.1030 2.0560 1.1040 2.0570 -0.0010 -0.09%
2024-02-07 257040 国联安德盛红利 1.1040 2.0570 1.1110 2.0640 -0.0070 -0.63%
2024-02-06 257040 国联安德盛红利 1.1110 2.0640 1.1010 2.0540 0.0100 0.91%
2024-02-05 257040 国联安德盛红利 1.1010 2.0540 1.0950 2.0480 0.0060 0.55%
2024-02-02 257040 国联安德盛红利 1.0950 2.0480 1.0940 2.0470 0.0010 0.09%
2024-02-01 257040 国联安德盛红利 1.0940 2.0470 1.1000 2.0530 -0.0060 -0.55%
2024-01-31 257040 国联安德盛红利 1.1000 2.0530 1.1010 2.0540 -0.0010 -0.09%
2024-01-30 257040 国联安德盛红利 1.1010 2.0540 1.1110 2.0640 -0.0100 -0.90%
2024-01-29 257040 国联安德盛红利 1.1110 2.0640 1.1070 2.0600 0.0040 0.36%
2024-01-26 257040 国联安德盛红利 1.1070 2.0600 1.0990 2.0520 0.0080 0.73%
2024-01-25 257040 国联安德盛红利 1.0990 2.0520 1.0820 2.0350 0.0170 1.57%
2024-01-24 257040 国联安德盛红利 1.0820 2.0350 1.0580 2.0110 0.0240 2.27%
2024-01-23 257040 国联安德盛红利 1.0580 2.0110 1.0550 2.0080 0.0030 0.28%
2024-01-22 257040 国联安德盛红利 1.0550 2.0080 1.0630 2.0160 -0.0080 -0.75%
2024-01-19 257040 国联安德盛红利 1.0630 2.0160 1.0650 2.0180 -0.0020 -0.19%
2024-01-18 257040 国联安德盛红利 1.0650 2.0180 1.0660 2.0190 -0.0010 -0.09%
2024-01-17 257040 国联安德盛红利 1.0660 2.0190 1.0740 2.0270 -0.0080 -0.74%
2024-01-16 257040 国联安德盛红利 1.0740 2.0270 1.0620 2.0150 0.0120 1.13%
2024-01-15 257040 国联安德盛红利 1.0620 2.0150 1.0610 2.0140 0.0010 0.09%
2024-01-12 257040 国联安德盛红利 1.0610 2.0140 1.0600 2.0130 0.0010 0.09%
2024-01-11 257040 国联安德盛红利 1.0600 2.0130 1.0590 2.0120 0.0010 0.09%
2024-01-10 257040 国联安德盛红利 1.0590 2.0120 1.0630 2.0160 -0.0040 -0.38%
2024-01-09 257040 国联安德盛红利 1.0630 2.0160 1.0630 2.0160 0.0000 0.00%
2024-01-08 257040 国联安德盛红利 1.0630 2.0160 1.0740 2.0270 -0.0110 -1.02%
2024-01-05 257040 国联安德盛红利 1.0740 2.0270 1.0700 2.0230 0.0040 0.37%
2024-01-04 257040 国联安德盛红利 1.0700 2.0230 1.0770 2.0300 -0.0070 -0.65%
2024-01-03 257040 国联安德盛红利 1.0770 2.0300 1.0730 2.0260 0.0040 0.37%
2024-01-02 257040 国联安德盛红利 1.0730 2.0260 1.0790 2.0320 -0.0060 -0.56%