国联安主题驱动混合基金净值查询(257050)
今天最新净值
2.1306
0.0154 0.7300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.0947
0.0223 1.0737%
- 累计净值:2.3646
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6304亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:张汉毅 刘佃贵
近一季,国联安主题驱动混合(257050)基金累计收益率6.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0724 |
2.3064 |
2.0619 |
2.2959 |
0.0105 |
0.51% |
2024-03-27 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0619 |
2.2959 |
2.0911 |
2.3251 |
-0.0292 |
-1.40% |
2024-03-26 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0911 |
2.3251 |
2.0864 |
2.3204 |
0.0047 |
0.23% |
2024-03-25 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0864 |
2.3204 |
2.1066 |
2.3406 |
-0.0202 |
-0.96% |
2024-03-22 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1066 |
2.3406 |
2.1228 |
2.3568 |
-0.0162 |
-0.76% |
2024-03-21 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1228 |
2.3568 |
2.1306 |
2.3646 |
-0.0078 |
-0.37% |
2024-03-20 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1306 |
2.3646 |
2.1332 |
2.3672 |
-0.0026 |
-0.12% |
2024-03-19 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1332 |
2.3672 |
2.1467 |
2.3807 |
-0.0135 |
-0.63% |
2024-03-18 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1467 |
2.3807 |
2.1306 |
2.3646 |
0.0161 |
0.76% |
2024-03-15 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1306 |
2.3646 |
2.1152 |
2.3492 |
0.0154 |
0.73% |
|
2024-03-14 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1152 |
2.3492 |
2.1248 |
2.3588 |
-0.0096 |
-0.45% |
2024-03-13 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1248 |
2.3588 |
2.1363 |
2.3703 |
-0.0115 |
-0.54% |
2024-03-12 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1363 |
2.3703 |
2.1238 |
2.3578 |
0.0125 |
0.59% |
2024-03-11 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1238 |
2.3578 |
2.1143 |
2.3483 |
0.0095 |
0.45% |
2024-03-08 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1143 |
2.3483 |
2.0993 |
2.3333 |
0.0150 |
0.71% |
2024-03-07 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0993 |
2.3333 |
2.1087 |
2.3427 |
-0.0094 |
-0.45% |
2024-03-06 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1087 |
2.3427 |
2.1173 |
2.3513 |
-0.0086 |
-0.41% |
2024-03-05 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1173 |
2.3513 |
2.1176 |
2.3516 |
-0.0003 |
-0.01% |
2024-03-04 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1176 |
2.3516 |
2.1229 |
2.3569 |
-0.0053 |
-0.25% |
2024-03-01 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1229 |
2.3569 |
2.1120 |
2.3460 |
0.0109 |
0.52% |
2024-02-29 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1120 |
2.3460 |
2.0629 |
2.2969 |
0.0491 |
2.38% |
2024-02-28 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0629 |
2.2969 |
2.1104 |
2.3444 |
-0.0475 |
-2.25% |
2024-02-27 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.1104 |
2.3444 |
2.0801 |
2.3141 |
0.0303 |
1.46% |
2024-02-26 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0801 |
2.3141 |
2.0897 |
2.3237 |
-0.0096 |
-0.46% |
2024-02-23 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0897 |
2.3237 |
2.0840 |
2.3180 |
0.0057 |
0.27% |
|
2024-02-22 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0840 |
2.3180 |
2.0611 |
2.2951 |
0.0229 |
1.11% |
2024-02-21 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0611 |
2.2951 |
2.0391 |
2.2731 |
0.0220 |
1.08% |
2024-02-20 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0391 |
2.2731 |
2.0319 |
2.2659 |
0.0072 |
0.35% |
2024-02-19 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0319 |
2.2659 |
2.0194 |
2.2534 |
0.0125 |
0.62% |
2024-02-08 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0194 |
2.2534 |
1.9911 |
2.2251 |
0.0283 |
1.42% |
2024-02-07 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9911 |
2.2251 |
1.9593 |
2.1933 |
0.0318 |
1.62% |
2024-02-06 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9593 |
2.1933 |
1.8760 |
2.1100 |
0.0833 |
4.44% |
2024-02-05 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.8760 |
2.1100 |
1.8785 |
2.1125 |
-0.0025 |
-0.13% |
2024-02-02 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.8785 |
2.1125 |
1.9108 |
2.1448 |
-0.0323 |
-1.69% |
2024-02-01 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9108 |
2.1448 |
1.9143 |
2.1483 |
-0.0035 |
-0.18% |
2024-01-31 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9143 |
2.1483 |
1.9430 |
2.1770 |
-0.0287 |
-1.48% |
2024-01-30 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9430 |
2.1770 |
1.9723 |
2.2063 |
-0.0293 |
-1.49% |
2024-01-29 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9723 |
2.2063 |
1.9818 |
2.2158 |
-0.0095 |
-0.48% |
2024-01-26 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9818 |
2.2158 |
1.9821 |
2.2161 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-01-25 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9821 |
2.2161 |
1.9385 |
2.1725 |
0.0436 |
2.25% |
2024-01-24 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9385 |
2.1725 |
1.9106 |
2.1446 |
0.0279 |
1.46% |
2024-01-23 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9106 |
2.1446 |
1.8976 |
2.1316 |
0.0130 |
0.69% |
2024-01-22 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.8976 |
2.1316 |
1.9438 |
2.1778 |
-0.0462 |
-2.38% |
2024-01-19 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9438 |
2.1778 |
1.9514 |
2.1854 |
-0.0076 |
-0.39% |
2024-01-18 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9514 |
2.1854 |
1.9332 |
2.1672 |
0.0182 |
0.94% |
2024-01-17 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9332 |
2.1672 |
1.9705 |
2.2045 |
-0.0373 |
-1.89% |
2024-01-16 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9705 |
2.2045 |
1.9651 |
2.1991 |
0.0054 |
0.27% |
2024-01-15 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9651 |
2.1991 |
1.9739 |
2.2079 |
-0.0088 |
-0.45% |
2024-01-12 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9739 |
2.2079 |
1.9769 |
2.2109 |
-0.0030 |
-0.15% |
2024-01-11 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9769 |
2.2109 |
1.9745 |
2.2085 |
0.0024 |
0.12% |
2024-01-10 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9745 |
2.2085 |
1.9770 |
2.2110 |
-0.0025 |
-0.13% |
2024-01-09 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9770 |
2.2110 |
1.9734 |
2.2074 |
0.0036 |
0.18% |
2024-01-08 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
1.9734 |
2.2074 |
2.0077 |
2.2417 |
-0.0343 |
-1.71% |
2024-01-05 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0077 |
2.2417 |
2.0208 |
2.2548 |
-0.0131 |
-0.65% |
2024-01-04 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0208 |
2.2548 |
2.0325 |
2.2665 |
-0.0117 |
-0.58% |
2024-01-03 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0325 |
2.2665 |
2.0353 |
2.2693 |
-0.0028 |
-0.14% |
2024-01-02 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0353 |
2.2693 |
2.0496 |
2.2836 |
-0.0143 |
-0.70% |
2023-12-29 |
257050 |
国联安主题驱动混合 |
2.0496 |
2.2836 |
2.0437 |
2.2777 |
0.0059 |
0.29% |