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国联安主题驱动混合基金净值查询(257050)

今天最新净值 2.1306 0.0154 0.7300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.0947 0.0223 1.0737%
  • 累计净值:2.3646
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6304亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张汉毅 刘佃贵
近一季国联安主题驱动混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安主题驱动混合(257050)基金累计收益率6.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 257050 国联安主题驱动混合 2.0724 2.3064 2.0619 2.2959 0.0105 0.51%
2024-03-27 257050 国联安主题驱动混合 2.0619 2.2959 2.0911 2.3251 -0.0292 -1.40%
2024-03-26 257050 国联安主题驱动混合 2.0911 2.3251 2.0864 2.3204 0.0047 0.23%
2024-03-25 257050 国联安主题驱动混合 2.0864 2.3204 2.1066 2.3406 -0.0202 -0.96%
2024-03-22 257050 国联安主题驱动混合 2.1066 2.3406 2.1228 2.3568 -0.0162 -0.76%
2024-03-21 257050 国联安主题驱动混合 2.1228 2.3568 2.1306 2.3646 -0.0078 -0.37%
2024-03-20 257050 国联安主题驱动混合 2.1306 2.3646 2.1332 2.3672 -0.0026 -0.12%
2024-03-19 257050 国联安主题驱动混合 2.1332 2.3672 2.1467 2.3807 -0.0135 -0.63%
2024-03-18 257050 国联安主题驱动混合 2.1467 2.3807 2.1306 2.3646 0.0161 0.76%
2024-03-15 257050 国联安主题驱动混合 2.1306 2.3646 2.1152 2.3492 0.0154 0.73%
2024-03-14 257050 国联安主题驱动混合 2.1152 2.3492 2.1248 2.3588 -0.0096 -0.45%
2024-03-13 257050 国联安主题驱动混合 2.1248 2.3588 2.1363 2.3703 -0.0115 -0.54%
2024-03-12 257050 国联安主题驱动混合 2.1363 2.3703 2.1238 2.3578 0.0125 0.59%
2024-03-11 257050 国联安主题驱动混合 2.1238 2.3578 2.1143 2.3483 0.0095 0.45%
2024-03-08 257050 国联安主题驱动混合 2.1143 2.3483 2.0993 2.3333 0.0150 0.71%
2024-03-07 257050 国联安主题驱动混合 2.0993 2.3333 2.1087 2.3427 -0.0094 -0.45%
2024-03-06 257050 国联安主题驱动混合 2.1087 2.3427 2.1173 2.3513 -0.0086 -0.41%
2024-03-05 257050 国联安主题驱动混合 2.1173 2.3513 2.1176 2.3516 -0.0003 -0.01%
2024-03-04 257050 国联安主题驱动混合 2.1176 2.3516 2.1229 2.3569 -0.0053 -0.25%
2024-03-01 257050 国联安主题驱动混合 2.1229 2.3569 2.1120 2.3460 0.0109 0.52%
2024-02-29 257050 国联安主题驱动混合 2.1120 2.3460 2.0629 2.2969 0.0491 2.38%
2024-02-28 257050 国联安主题驱动混合 2.0629 2.2969 2.1104 2.3444 -0.0475 -2.25%
2024-02-27 257050 国联安主题驱动混合 2.1104 2.3444 2.0801 2.3141 0.0303 1.46%
2024-02-26 257050 国联安主题驱动混合 2.0801 2.3141 2.0897 2.3237 -0.0096 -0.46%
2024-02-23 257050 国联安主题驱动混合 2.0897 2.3237 2.0840 2.3180 0.0057 0.27%
2024-02-22 257050 国联安主题驱动混合 2.0840 2.3180 2.0611 2.2951 0.0229 1.11%
2024-02-21 257050 国联安主题驱动混合 2.0611 2.2951 2.0391 2.2731 0.0220 1.08%
2024-02-20 257050 国联安主题驱动混合 2.0391 2.2731 2.0319 2.2659 0.0072 0.35%
2024-02-19 257050 国联安主题驱动混合 2.0319 2.2659 2.0194 2.2534 0.0125 0.62%
2024-02-08 257050 国联安主题驱动混合 2.0194 2.2534 1.9911 2.2251 0.0283 1.42%
2024-02-07 257050 国联安主题驱动混合 1.9911 2.2251 1.9593 2.1933 0.0318 1.62%
2024-02-06 257050 国联安主题驱动混合 1.9593 2.1933 1.8760 2.1100 0.0833 4.44%
2024-02-05 257050 国联安主题驱动混合 1.8760 2.1100 1.8785 2.1125 -0.0025 -0.13%
2024-02-02 257050 国联安主题驱动混合 1.8785 2.1125 1.9108 2.1448 -0.0323 -1.69%
2024-02-01 257050 国联安主题驱动混合 1.9108 2.1448 1.9143 2.1483 -0.0035 -0.18%
2024-01-31 257050 国联安主题驱动混合 1.9143 2.1483 1.9430 2.1770 -0.0287 -1.48%
2024-01-30 257050 国联安主题驱动混合 1.9430 2.1770 1.9723 2.2063 -0.0293 -1.49%
2024-01-29 257050 国联安主题驱动混合 1.9723 2.2063 1.9818 2.2158 -0.0095 -0.48%
2024-01-26 257050 国联安主题驱动混合 1.9818 2.2158 1.9821 2.2161 -0.0003 -0.02%
2024-01-25 257050 国联安主题驱动混合 1.9821 2.2161 1.9385 2.1725 0.0436 2.25%
2024-01-24 257050 国联安主题驱动混合 1.9385 2.1725 1.9106 2.1446 0.0279 1.46%
2024-01-23 257050 国联安主题驱动混合 1.9106 2.1446 1.8976 2.1316 0.0130 0.69%
2024-01-22 257050 国联安主题驱动混合 1.8976 2.1316 1.9438 2.1778 -0.0462 -2.38%
2024-01-19 257050 国联安主题驱动混合 1.9438 2.1778 1.9514 2.1854 -0.0076 -0.39%
2024-01-18 257050 国联安主题驱动混合 1.9514 2.1854 1.9332 2.1672 0.0182 0.94%
2024-01-17 257050 国联安主题驱动混合 1.9332 2.1672 1.9705 2.2045 -0.0373 -1.89%
2024-01-16 257050 国联安主题驱动混合 1.9705 2.2045 1.9651 2.1991 0.0054 0.27%
2024-01-15 257050 国联安主题驱动混合 1.9651 2.1991 1.9739 2.2079 -0.0088 -0.45%
2024-01-12 257050 国联安主题驱动混合 1.9739 2.2079 1.9769 2.2109 -0.0030 -0.15%
2024-01-11 257050 国联安主题驱动混合 1.9769 2.2109 1.9745 2.2085 0.0024 0.12%
2024-01-10 257050 国联安主题驱动混合 1.9745 2.2085 1.9770 2.2110 -0.0025 -0.13%
2024-01-09 257050 国联安主题驱动混合 1.9770 2.2110 1.9734 2.2074 0.0036 0.18%
2024-01-08 257050 国联安主题驱动混合 1.9734 2.2074 2.0077 2.2417 -0.0343 -1.71%
2024-01-05 257050 国联安主题驱动混合 2.0077 2.2417 2.0208 2.2548 -0.0131 -0.65%
2024-01-04 257050 国联安主题驱动混合 2.0208 2.2548 2.0325 2.2665 -0.0117 -0.58%
2024-01-03 257050 国联安主题驱动混合 2.0325 2.2665 2.0353 2.2693 -0.0028 -0.14%
2024-01-02 257050 国联安主题驱动混合 2.0353 2.2693 2.0496 2.2836 -0.0143 -0.70%
2023-12-29 257050 国联安主题驱动混合 2.0496 2.2836 2.0437 2.2777 0.0059 0.29%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%