景顺长城能源基建基金净值查询(260112)
今天最新净值
2.3660
0.0190 0.8100%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
2.4376
-0.0414 -1.6702%
- 累计净值：3.3370
- 成立日期：2009-10-20
- 基金类型：
- 成立份额：9.340亿份
- 最近份额：12.1421亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：鲍无可
近一月,景顺长城能源基建(260112)基金累计收益率7.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.4790 |
3.4500 |
2.5080 |
3.4790 |
-0.0290 |
-1.16% |
| 2024-04-19 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.5080 |
3.4790 |
2.5020 |
3.4730 |
0.0060 |
0.24% |
| 2024-04-18 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.5020 |
3.4730 |
2.4920 |
3.4630 |
0.0100 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.4920 |
3.4630 |
2.4660 |
3.4370 |
0.0260 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.4660 |
3.4370 |
2.4950 |
3.4660 |
-0.0290 |
-1.16% |
| 2024-04-15 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.4950 |
3.4660 |
2.4680 |
3.4390 |
0.0270 |
1.09% |
| 2024-04-12 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.4680 |
3.4390 |
2.4550 |
3.4260 |
0.0130 |
0.53% |
| 2024-04-11 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.4550 |
3.4260 |
2.4450 |
3.4160 |
0.0100 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.4450 |
3.4160 |
2.4220 |
3.3930 |
0.0230 |
0.95% |
| 2024-04-09 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.4220 |
3.3930 |
2.4350 |
3.4060 |
-0.0130 |
-0.53% |
|
|
| 2024-04-08 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.4350 |
3.4060 |
2.4380 |
3.4090 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.4380 |
3.4090 |
2.4040 |
3.3750 |
0.0340 |
1.41% |
| 2024-04-02 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.4040 |
3.3750 |
2.3990 |
3.3700 |
0.0050 |
0.21% |
| 2024-04-01 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.3990 |
3.3700 |
2.3960 |
3.3670 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.3960 |
3.3670 |
2.3660 |
3.3370 |
0.0300 |
1.27% |
| 2024-03-28 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.3660 |
3.3370 |
2.3430 |
3.3140 |
0.0230 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.3430 |
3.3140 |
2.3430 |
3.3140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.3430 |
3.3140 |
2.3500 |
3.3210 |
-0.0070 |
-0.30% |
| 2024-03-25 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.3500 |
3.3210 |
2.3420 |
3.3130 |
0.0080 |
0.34% |
