景顺长城能源基建基金净值查询(260112)
今天最新净值
2.3660
0.0190 0.8100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.5034
0.0014 0.0560%
- 累计净值：3.3370
- 成立日期：2009-10-20
- 基金类型：
- 成立份额：9.340亿份
- 最近份额：12.1421亿
- 最近资产：
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：鲍无可
近一周,景顺长城能源基建(260112)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.5080 |
3.4790 |
2.5020 |
3.4730 |
0.0060 |
0.24% |
| 2024-04-18 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.5020 |
3.4730 |
2.4920 |
3.4630 |
0.0100 |
0.40% |
| 2024-04-17 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.4920 |
3.4630 |
2.4660 |
3.4370 |
0.0260 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.4660 |
3.4370 |
2.4950 |
3.4660 |
-0.0290 |
-1.16% |
| 2024-04-15 |
260112 |
景顺长城能源基建 |
2.4950 |
3.4660 |
2.4680 |
3.4390 |
0.0270 |
1.09% |
