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景顺长城稳定债券A基金净值查询(261001)

今天最新净值 0.9840 0.0030 0.3100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9840 0.0000 -0.0021%
  • 累计净值:1.3400
  • 成立日期:2011-03-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:15.742亿份
  • 最近份额:3.9111亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:何江波 李训练
今年以来景顺长城稳定债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,景顺长城稳定债券A(261001)基金累计收益率-3.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 261001 景顺长城稳定债券A 0.9840 1.3400 0.9830 1.3390 0.0010 0.10%
2024-03-27 261001 景顺长城稳定债券A 0.9830 1.3390 0.9850 1.3410 -0.0020 -0.20%
2024-03-26 261001 景顺长城稳定债券A 0.9850 1.3410 0.9870 1.3430 -0.0020 -0.20%
2024-03-25 261001 景顺长城稳定债券A 0.9870 1.3430 0.9890 1.3450 -0.0020 -0.20%
2024-03-22 261001 景顺长城稳定债券A 0.9890 1.3450 0.9900 1.3460 -0.0010 -0.10%
2024-03-21 261001 景顺长城稳定债券A 0.9900 1.3460 0.9890 1.3450 0.0010 0.10%
2024-03-20 261001 景顺长城稳定债券A 0.9890 1.3450 0.9870 1.3430 0.0020 0.20%
2024-03-19 261001 景顺长城稳定债券A 0.9870 1.3430 0.9860 1.3420 0.0010 0.10%
2024-03-18 261001 景顺长城稳定债券A 0.9860 1.3420 0.9840 1.3400 0.0020 0.20%
2024-03-15 261001 景顺长城稳定债券A 0.9840 1.3400 0.9810 1.3370 0.0030 0.31%
2024-03-14 261001 景顺长城稳定债券A 0.9810 1.3370 0.9820 1.3380 -0.0010 -0.10%
2024-03-13 261001 景顺长城稳定债券A 0.9820 1.3380 0.9820 1.3380 0.0000 0.00%
2024-03-12 261001 景顺长城稳定债券A 0.9820 1.3380 0.9840 1.3400 -0.0020 -0.20%
2024-03-11 261001 景顺长城稳定债券A 0.9840 1.3400 0.9830 1.3390 0.0010 0.10%
2024-03-08 261001 景顺长城稳定债券A 0.9830 1.3390 0.9830 1.3390 0.0000 0.00%
2024-03-07 261001 景顺长城稳定债券A 0.9830 1.3390 0.9820 1.3380 0.0010 0.10%
2024-03-06 261001 景顺长城稳定债券A 0.9820 1.3380 0.9810 1.3370 0.0010 0.10%
2024-03-05 261001 景顺长城稳定债券A 0.9810 1.3370 0.9820 1.3380 -0.0010 -0.10%
2024-03-04 261001 景顺长城稳定债券A 0.9820 1.3380 0.9820 1.3380 0.0000 0.00%
2024-03-01 261001 景顺长城稳定债券A 0.9820 1.3380 0.9820 1.3380 0.0000 0.00%
2024-02-29 261001 景顺长城稳定债券A 0.9820 1.3380 0.9800 1.3360 0.0020 0.20%
2024-02-28 261001 景顺长城稳定债券A 0.9800 1.3360 0.9830 1.3390 -0.0030 -0.31%
2024-02-27 261001 景顺长城稳定债券A 0.9830 1.3390 0.9820 1.3380 0.0010 0.10%
2024-02-26 261001 景顺长城稳定债券A 0.9820 1.3380 0.9830 1.3390 -0.0010 -0.10%
2024-02-23 261001 景顺长城稳定债券A 0.9830 1.3390 0.9830 1.3390 0.0000 0.00%
2024-02-22 261001 景顺长城稳定债券A 0.9830 1.3390 0.9820 1.3380 0.0010 0.10%
2024-02-21 261001 景顺长城稳定债券A 0.9820 1.3380 0.9790 1.3350 0.0030 0.31%
2024-02-20 261001 景顺长城稳定债券A 0.9790 1.3350 0.9770 1.3330 0.0020 0.20%
2024-02-19 261001 景顺长城稳定债券A 0.9770 1.3330 0.9750 1.3310 0.0020 0.21%
2024-02-08 261001 景顺长城稳定债券A 0.9750 1.3310 0.9740 1.3300 0.0010 0.10%
2024-02-07 261001 景顺长城稳定债券A 0.9740 1.3300 0.9740 1.3300 0.0000 0.00%
2024-02-06 261001 景顺长城稳定债券A 0.9740 1.3300 0.9720 1.3280 0.0020 0.21%
2024-02-05 261001 景顺长城稳定债券A 0.9720 1.3280 0.9740 1.3300 -0.0020 -0.21%
2024-02-02 261001 景顺长城稳定债券A 0.9740 1.3300 0.9740 1.3300 0.0000 0.00%
2024-02-01 261001 景顺长城稳定债券A 0.9740 1.3300 0.9740 1.3300 0.0000 0.00%
2024-01-31 261001 景顺长城稳定债券A 0.9740 1.3300 0.9790 1.3350 -0.0050 -0.51%
2024-01-30 261001 景顺长城稳定债券A 0.9790 1.3350 0.9860 1.3420 -0.0070 -0.71%
2024-01-29 261001 景顺长城稳定债券A 0.9860 1.3420 0.9920 1.3480 -0.0060 -0.60%
2024-01-26 261001 景顺长城稳定债券A 0.9920 1.3480 0.9920 1.3480 0.0000 0.00%
2024-01-25 261001 景顺长城稳定债券A 0.9920 1.3480 0.9820 1.3380 0.0100 1.02%
2024-01-24 261001 景顺长城稳定债券A 0.9820 1.3380 0.9820 1.3380 0.0000 0.00%
2024-01-23 261001 景顺长城稳定债券A 0.9820 1.3380 0.9810 1.3370 0.0010 0.10%
2024-01-22 261001 景顺长城稳定债券A 0.9810 1.3370 0.9900 1.3460 -0.0090 -0.91%
2024-01-19 261001 景顺长城稳定债券A 0.9900 1.3460 0.9910 1.3470 -0.0010 -0.10%
2024-01-18 261001 景顺长城稳定债券A 0.9910 1.3470 0.9920 1.3480 -0.0010 -0.10%
2024-01-17 261001 景顺长城稳定债券A 0.9920 1.3480 1.0010 1.3570 -0.0090 -0.90%
2024-01-16 261001 景顺长城稳定债券A 1.0010 1.3570 1.0050 1.3610 -0.0040 -0.40%
2024-01-15 261001 景顺长城稳定债券A 1.0050 1.3610 1.0070 1.3630 -0.0020 -0.20%
2024-01-12 261001 景顺长城稳定债券A 1.0070 1.3630 1.0060 1.3620 0.0010 0.10%
2024-01-11 261001 景顺长城稳定债券A 1.0060 1.3620 1.0020 1.3580 0.0040 0.40%
2024-01-10 261001 景顺长城稳定债券A 1.0020 1.3580 1.0040 1.3600 -0.0020 -0.20%
2024-01-09 261001 景顺长城稳定债券A 1.0040 1.3600 1.0030 1.3590 0.0010 0.10%
2024-01-08 261001 景顺长城稳定债券A 1.0030 1.3590 1.0110 1.3670 -0.0080 -0.79%
2024-01-05 261001 景顺长城稳定债券A 1.0110 1.3670 1.0160 1.3720 -0.0050 -0.49%
2024-01-04 261001 景顺长城稳定债券A 1.0160 1.3720 1.0180 1.3740 -0.0020 -0.20%
2024-01-03 261001 景顺长城稳定债券A 1.0180 1.3740 1.0250 1.3810 -0.0070 -0.68%
2024-01-02 261001 景顺长城稳定债券A 1.0250 1.3810 1.0240 1.3800 0.0010 0.10%