广发大盘成长基金净值查询(270007)
今天最新净值
1.4731
0.0056 0.3800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3942
-0.0260 -1.8291%
- 累计净值:1.6445
- 成立日期:2007-06-13
- 基金类型:
- 成立份额:148.517亿份
- 最近份额:14.9896亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:李巍 苗宇
近一月,广发大盘成长(270007)基金累计收益率9.84%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4038 |
1.5752 |
1.4202 |
1.5916 |
-0.0164 |
-1.15% |
2024-04-18 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4202 |
1.5916 |
1.4150 |
1.5864 |
0.0052 |
0.37% |
2024-04-17 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4150 |
1.5864 |
1.3849 |
1.5563 |
0.0301 |
2.17% |
2024-04-16 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.3849 |
1.5563 |
1.4241 |
1.5955 |
-0.0392 |
-2.75% |
2024-04-15 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4241 |
1.5955 |
1.4063 |
1.5777 |
0.0178 |
1.27% |
2024-04-12 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4063 |
1.5777 |
1.4208 |
1.5922 |
-0.0145 |
-1.02% |
2024-04-11 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4208 |
1.5922 |
1.4154 |
1.5868 |
0.0054 |
0.38% |
2024-04-10 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4154 |
1.5868 |
1.4337 |
1.6051 |
-0.0183 |
-1.28% |
2024-04-09 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4337 |
1.6051 |
1.4208 |
1.5922 |
0.0129 |
0.91% |
2024-04-08 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4208 |
1.5922 |
1.4479 |
1.6193 |
-0.0271 |
-1.87% |
|
2024-04-03 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4479 |
1.6193 |
1.4554 |
1.6268 |
-0.0075 |
-0.52% |
2024-04-02 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4554 |
1.6268 |
1.4696 |
1.6410 |
-0.0142 |
-0.97% |
2024-04-01 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4696 |
1.6410 |
1.4355 |
1.6069 |
0.0341 |
2.38% |
2024-03-29 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4355 |
1.6069 |
1.4269 |
1.5983 |
0.0086 |
0.60% |
2024-03-28 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4269 |
1.5983 |
1.4124 |
1.5838 |
0.0145 |
1.03% |
2024-03-27 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4124 |
1.5838 |
1.4483 |
1.6197 |
-0.0359 |
-2.48% |
2024-03-26 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4483 |
1.6197 |
1.4361 |
1.6075 |
0.0122 |
0.85% |
2024-03-25 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4361 |
1.6075 |
1.4589 |
1.6303 |
-0.0228 |
-1.56% |
2024-03-22 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4589 |
1.6303 |
1.4755 |
1.6469 |
-0.0166 |
-1.13% |
2024-03-21 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4755 |
1.6469 |
1.4811 |
1.6525 |
-0.0056 |
-0.38% |
2024-03-20 |
270007 |
广发大盘成长 |
1.4811 |
1.6525 |
1.4805 |
1.6519 |
0.0006 |
0.04% |