基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发中小板300联接基金净值查询(270026)

今天最新净值 1.1010 0.0115 1.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0537 0.0000 0.0010%
  • 累计净值:1.1010
  • 成立日期:2011-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.663亿份
  • 最近份额:0.6965亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:霍华明 姚曦
近一季广发中小板300联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发中小板300联接(270026)基金累计收益率-7.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 270026 广发中小板300联接 1.0537 1.0537 1.0871 1.0871 -0.0334 -3.07%
2024-03-26 270026 广发中小板300联接 1.0871 1.0871 1.0921 1.0921 -0.0050 -0.46%
2024-03-25 270026 广发中小板300联接 1.0921 1.0921 1.1176 1.1176 -0.0255 -2.28%
2024-03-22 270026 广发中小板300联接 1.1176 1.1176 1.1273 1.1273 -0.0097 -0.86%
2024-03-21 270026 广发中小板300联接 1.1273 1.1273 1.1256 1.1256 0.0017 0.15%
2024-03-20 270026 广发中小板300联接 1.1256 1.1256 1.1142 1.1142 0.0114 1.02%
2024-03-19 270026 广发中小板300联接 1.1142 1.1142 1.1188 1.1188 -0.0046 -0.41%
2024-03-18 270026 广发中小板300联接 1.1188 1.1188 1.1010 1.1010 0.0178 1.62%
2024-03-15 270026 广发中小板300联接 1.1010 1.1010 1.0895 1.0895 0.0115 1.06%
2024-03-14 270026 广发中小板300联接 1.0895 1.0895 1.0975 1.0975 -0.0080 -0.73%
2024-03-13 270026 广发中小板300联接 1.0975 1.0975 1.0898 1.0898 0.0077 0.71%
2024-03-12 270026 广发中小板300联接 1.0898 1.0898 1.0810 1.0810 0.0088 0.81%
2024-03-11 270026 广发中小板300联接 1.0810 1.0810 1.0617 1.0617 0.0193 1.82%
2024-03-08 270026 广发中小板300联接 1.0617 1.0617 1.0466 1.0466 0.0151 1.44%
2024-03-07 270026 广发中小板300联接 1.0466 1.0466 1.0568 1.0568 -0.0102 -0.97%
2024-03-06 270026 广发中小板300联接 1.0568 1.0568 1.0502 1.0502 0.0066 0.63%
2024-03-05 270026 广发中小板300联接 1.0502 1.0502 1.0662 1.0662 -0.0160 -1.50%
2024-03-04 270026 广发中小板300联接 1.0662 1.0662 1.0644 1.0644 0.0018 0.17%
2024-03-01 270026 广发中小板300联接 1.0644 1.0644 1.0499 1.0499 0.0145 1.38%
2024-02-29 270026 广发中小板300联接 1.0499 1.0499 1.0121 1.0121 0.0378 3.73%
2024-02-28 270026 广发中小板300联接 1.0121 1.0121 1.0650 1.0650 -0.0529 -4.97%
2024-02-27 270026 广发中小板300联接 1.0650 1.0650 1.0393 1.0393 0.0257 2.47%
2024-02-26 270026 广发中小板300联接 1.0393 1.0393 1.0307 1.0307 0.0086 0.83%
2024-02-23 270026 广发中小板300联接 1.0307 1.0307 1.0098 1.0098 0.0209 2.07%
2024-02-22 270026 广发中小板300联接 1.0098 1.0098 0.9922 0.9922 0.0176 1.77%
2024-02-21 270026 广发中小板300联接 0.9922 0.9922 0.9857 0.9857 0.0065 0.66%
2024-02-20 270026 广发中小板300联接 0.9857 0.9857 0.9815 0.9815 0.0042 0.43%
2024-02-19 270026 广发中小板300联接 0.9815 0.9815 0.9660 0.9660 0.0155 1.60%
2024-02-08 270026 广发中小板300联接 0.9660 0.9660 0.9109 0.9109 0.0551 6.05%
2024-02-07 270026 广发中小板300联接 0.9109 0.9109 0.8944 0.8944 0.0165 1.84%
2024-02-06 270026 广发中小板300联接 0.8944 0.8944 0.8526 0.8526 0.0418 4.90%
2024-02-05 270026 广发中小板300联接 0.8526 0.8526 0.9165 0.9165 -0.0639 -6.97%
2024-02-02 270026 广发中小板300联接 0.9165 0.9165 0.9540 0.9540 -0.0375 -3.93%
2024-02-01 270026 广发中小板300联接 0.9540 0.9540 0.9660 0.9660 -0.0120 -1.24%
2024-01-31 270026 广发中小板300联接 0.9660 0.9660 1.0070 1.0070 -0.0410 -4.07%
2024-01-30 270026 广发中小板300联接 1.0070 1.0070 1.0358 1.0358 -0.0288 -2.78%
2024-01-29 270026 广发中小板300联接 1.0358 1.0358 1.0662 1.0662 -0.0304 -2.85%
2024-01-26 270026 广发中小板300联接 1.0662 1.0662 1.0716 1.0716 -0.0054 -0.50%
2024-01-25 270026 广发中小板300联接 1.0716 1.0716 1.0342 1.0342 0.0374 3.62%
2024-01-24 270026 广发中小板300联接 1.0342 1.0342 1.0206 1.0206 0.0136 1.33%
2024-01-23 270026 广发中小板300联接 1.0206 1.0206 1.0081 1.0081 0.0125 1.24%
2024-01-22 270026 广发中小板300联接 1.0081 1.0081 1.0666 1.0666 -0.0585 -5.48%
2024-01-19 270026 广发中小板300联接 1.0666 1.0666 1.0775 1.0775 -0.0109 -1.01%
2024-01-18 270026 广发中小板300联接 1.0775 1.0775 1.0826 1.0826 -0.0051 -0.47%
2024-01-17 270026 广发中小板300联接 1.0826 1.0826 1.1081 1.1081 -0.0255 -2.30%
2024-01-16 270026 广发中小板300联接 1.1081 1.1081 1.1141 1.1141 -0.0060 -0.54%
2024-01-15 270026 广发中小板300联接 1.1141 1.1141 1.1169 1.1169 -0.0028 -0.25%
2024-01-12 270026 广发中小板300联接 1.1169 1.1169 1.1229 1.1229 -0.0060 -0.53%
2024-01-11 270026 广发中小板300联接 1.1229 1.1229 1.1048 1.1048 0.0181 1.64%
2024-01-10 270026 广发中小板300联接 1.1048 1.1048 1.1151 1.1151 -0.0103 -0.92%
2024-01-09 270026 广发中小板300联接 1.1151 1.1151 1.1118 1.1118 0.0033 0.30%
2024-01-08 270026 广发中小板300联接 1.1118 1.1118 1.1359 1.1359 -0.0241 -2.12%
2024-01-05 270026 广发中小板300联接 1.1359 1.1359 1.1562 1.1562 -0.0203 -1.76%
2024-01-04 270026 广发中小板300联接 1.1562 1.1562 1.1612 1.1612 -0.0050 -0.43%
2024-01-03 270026 广发中小板300联接 1.1612 1.1612 1.1650 1.1650 -0.0038 -0.33%
2024-01-02 270026 广发中小板300联接 1.1650 1.1650 1.1668 1.1668 -0.0018 -0.15%
2023-12-29 270026 广发中小板300联接 1.1668 1.1668 1.1495 1.1495 0.0173 1.51%