申万消费增长基金净值查询(310388)
今天最新净值
1.1240
0.0030 0.2700%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1019
0.0069 0.6300%
- 累计净值：2.5270
- 成立日期：2009-06-12
- 基金类型：
- 成立份额：14.642亿份
- 最近份额：1.8080亿
- 最近资产：
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：孙琳 杨扬 刘含
近一季,申万消费增长(310388)基金累计收益率-3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0950 |
2.4980 |
1.0710 |
2.4740 |
0.0240 |
2.24% |
| 2024-04-16 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0710 |
2.4740 |
1.1060 |
2.5090 |
-0.0350 |
-3.16% |
| 2024-04-15 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1060 |
2.5090 |
1.1030 |
2.5060 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-12 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1030 |
2.5060 |
1.1030 |
2.5060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1030 |
2.5060 |
1.1000 |
2.5030 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1000 |
2.5030 |
1.1080 |
2.5110 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2024-04-09 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1080 |
2.5110 |
1.1120 |
2.5150 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1120 |
2.5150 |
1.1330 |
2.5360 |
-0.0210 |
-1.85% |
| 2024-04-03 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1330 |
2.5360 |
1.1340 |
2.5370 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1340 |
2.5370 |
1.1380 |
2.5410 |
-0.0040 |
-0.35% |
|
|
| 2024-04-01 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1380 |
2.5410 |
1.1180 |
2.5210 |
0.0200 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1180 |
2.5210 |
1.0990 |
2.5020 |
0.0190 |
1.73% |
| 2024-03-28 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0990 |
2.5020 |
1.0890 |
2.4920 |
0.0100 |
0.92% |
| 2024-03-27 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0890 |
2.4920 |
1.1040 |
2.5070 |
-0.0150 |
-1.36% |
| 2024-03-26 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1040 |
2.5070 |
1.0910 |
2.4940 |
0.0130 |
1.19% |
| 2024-03-25 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0910 |
2.4940 |
1.1090 |
2.5120 |
-0.0180 |
-1.62% |
| 2024-03-22 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1090 |
2.5120 |
1.1320 |
2.5350 |
-0.0230 |
-2.03% |
| 2024-03-21 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1320 |
2.5350 |
1.1250 |
2.5280 |
0.0070 |
0.62% |
| 2024-03-20 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1250 |
2.5280 |
1.1220 |
2.5250 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1220 |
2.5250 |
1.1270 |
2.5300 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1270 |
2.5300 |
1.1240 |
2.5270 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1240 |
2.5270 |
1.1210 |
2.5240 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-03-14 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1210 |
2.5240 |
1.1250 |
2.5280 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1250 |
2.5280 |
1.1300 |
2.5330 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-03-12 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1300 |
2.5330 |
1.1190 |
2.5220 |
0.0110 |
0.98% |
|
|
| 2024-03-11 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1190 |
2.5220 |
1.1140 |
2.5170 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-03-08 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1140 |
2.5170 |
1.1070 |
2.5100 |
0.0070 |
0.63% |
| 2024-03-07 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1070 |
2.5100 |
1.1020 |
2.5050 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-03-06 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1020 |
2.5050 |
1.1030 |
2.5060 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1030 |
2.5060 |
1.1010 |
2.5040 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1010 |
2.5040 |
1.1020 |
2.5050 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1020 |
2.5050 |
1.1000 |
2.5030 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1000 |
2.5030 |
1.0740 |
2.4770 |
0.0260 |
2.42% |
| 2024-02-28 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0740 |
2.4770 |
1.1210 |
2.5240 |
-0.0470 |
-4.19% |
| 2024-02-27 |
310388 |
申万消费增长 |
1.1210 |
2.5240 |
1.0930 |
2.4960 |
0.0280 |
2.56% |
| 2024-02-26 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0930 |
2.4960 |
1.0920 |
2.4950 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0920 |
2.4950 |
1.0930 |
2.4960 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0930 |
2.4960 |
1.0870 |
2.4900 |
0.0060 |
0.55% |
| 2024-02-21 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0870 |
2.4900 |
1.0820 |
2.4850 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-02-20 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0820 |
2.4850 |
1.0820 |
2.4850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0820 |
2.4850 |
1.0500 |
2.4530 |
0.0320 |
3.05% |
| 2024-02-08 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0500 |
2.4530 |
1.0220 |
2.4250 |
0.0280 |
2.74% |
| 2024-02-07 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0220 |
2.4250 |
1.0000 |
2.4030 |
0.0220 |
2.20% |
| 2024-02-06 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0000 |
2.4030 |
0.9650 |
2.3680 |
0.0350 |
3.63% |
| 2024-02-05 |
310388 |
申万消费增长 |
0.9650 |
2.3680 |
0.9850 |
2.3880 |
-0.0200 |
-2.03% |
| 2024-02-02 |
310388 |
申万消费增长 |
0.9850 |
2.3880 |
0.9910 |
2.3940 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2024-02-01 |
310388 |
申万消费增长 |
0.9910 |
2.3940 |
1.0030 |
2.4060 |
-0.0120 |
-1.20% |
| 2024-01-31 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0030 |
2.4060 |
1.0230 |
2.4260 |
-0.0200 |
-1.96% |
| 2024-01-30 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0230 |
2.4260 |
1.0400 |
2.4430 |
-0.0170 |
-1.63% |
| 2024-01-29 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0400 |
2.4430 |
1.0570 |
2.4600 |
-0.0170 |
-1.61% |
| 2024-01-26 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0570 |
2.4600 |
1.0600 |
2.4630 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-01-25 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0600 |
2.4630 |
1.0470 |
2.4500 |
0.0130 |
1.24% |
| 2024-01-24 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0470 |
2.4500 |
1.0430 |
2.4460 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-01-23 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0430 |
2.4460 |
1.0350 |
2.4380 |
0.0080 |
0.77% |
| 2024-01-22 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0350 |
2.4380 |
1.0790 |
2.4820 |
-0.0440 |
-4.08% |
| 2024-01-19 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0790 |
2.4820 |
1.0770 |
2.4800 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-01-18 |
310388 |
申万消费增长 |
1.0770 |
2.4800 |
1.0830 |
2.4860 |
-0.0060 |
-0.55% |
