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诺安平衡混合基金净值查询(320001)

今天最新净值 0.9505 -0.0140 -1.48% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9249 -0.0203 -2.1495% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:3.2105
  • 成立日期:2004-05-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.067亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:20.3361亿
近一季诺安平衡混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺安平衡混合(320001)基金累计收益率6.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-17 320001 诺安平衡混合 0.9312 3.1912 0.9452 3.2052 -0.0140 -1.4800%
2019-05-16 320001 诺安平衡混合 0.9452 3.2052 0.9414 3.2014 0.0038 0.4037%
2019-05-15 320001 诺安平衡混合 0.9414 3.2014 0.9278 3.1878 0.0136 1.4658%
2019-05-14 320001 诺安平衡混合 0.9278 3.1878 0.9332 3.1932 -0.0054 -0.5800%
2019-05-13 320001 诺安平衡混合 0.9332 3.1932 0.9421 3.2021 -0.0089 -0.9400%
2019-05-10 320001 诺安平衡混合 0.9421 3.2021 0.9233 3.1833 0.0188 2.0362%
2019-05-09 320001 诺安平衡混合 0.9233 3.1833 0.9345 3.1945 -0.0112 -1.2000%
2019-05-08 320001 诺安平衡混合 0.9345 3.1945 0.9414 3.2014 -0.0069 -0.7300%
2019-05-07 320001 诺安平衡混合 0.9414 3.2014 0.9345 3.1945 0.0069 0.7384%
2019-05-06 320001 诺安平衡混合 0.9345 3.1945 0.9690 3.2290 -0.0345 -3.5604%
2019-04-30 320001 诺安平衡混合 0.9690 3.2290 0.9677 3.2277 0.0013 0.1300%
2019-04-29 320001 诺安平衡混合 0.9677 3.2277 0.9674 3.2274 0.0003 0.0300%
2019-04-26 320001 诺安平衡混合 0.9674 3.2274 0.9709 3.2309 -0.0035 -0.3600%
2019-04-25 320001 诺安平衡混合 0.9709 3.2309 0.9859 3.2459 -0.0150 -1.5215%
2019-04-24 320001 诺安平衡混合 0.9859 3.2459 0.9850 3.2450 0.0009 0.0900%
2019-04-23 320001 诺安平衡混合 0.9850 3.2450 0.9869 3.2469 -0.0019 -0.1900%
2019-04-22 320001 诺安平衡混合 0.9869 3.2469 0.9994 3.2594 -0.0125 -1.2500%
2019-04-19 320001 诺安平衡混合 0.9994 3.2594 0.9943 3.2543 0.0051 0.5100%
2019-04-18 320001 诺安平衡混合 0.9943 3.2543 0.9964 3.2564 -0.0021 -0.2108%
2019-04-17 320001 诺安平衡混合 0.9964 3.2564 0.9939 3.2539 0.0025 0.2500%
2019-04-16 320001 诺安平衡混合 0.9939 3.2539 0.9814 3.2414 0.0125 1.2700%
2019-04-15 320001 诺安平衡混合 0.9814 3.2414 0.9851 3.2451 -0.0037 -0.3800%
2019-04-12 320001 诺安平衡混合 0.9851 3.2451 0.9868 3.2468 -0.0017 -0.1723%
2019-04-11 320001 诺安平衡混合 0.9868 3.2468 1.0017 3.2617 -0.0149 -1.4875%
2019-04-10 320001 诺安平衡混合 1.0017 3.2617 0.9966 3.2566 0.0051 0.5100%
2019-04-09 320001 诺安平衡混合 0.9966 3.2566 0.9969 3.2569 -0.0003 -0.0300%
2019-04-08 320001 诺安平衡混合 0.9969 3.2569 0.9959 3.2559 0.0010 0.1000%
2019-04-04 320001 诺安平衡混合 0.9959 3.2559 0.9879 3.2479 0.0080 0.8098%
2019-04-03 320001 诺安平衡混合 0.9879 3.2479 0.9841 3.2441 0.0038 0.3861%
2019-04-02 320001 诺安平衡混合 0.9841 3.2441 0.9799 3.2399 0.0042 0.4286%
2019-04-01 320001 诺安平衡混合 0.9799 3.2399 0.9627 3.2227 0.0172 1.7900%
2019-03-29 320001 诺安平衡混合 0.9627 3.2227 0.9470 3.2070 0.0157 1.6600%
2019-03-28 320001 诺安平衡混合 0.9470 3.2070 0.9501 3.2101 -0.0031 -0.3300%
2019-03-27 320001 诺安平衡混合 0.9501 3.2101 0.9406 3.2006 0.0095 1.0100%
2019-03-26 320001 诺安平衡混合 0.9406 3.2006 0.9448 3.2048 -0.0042 -0.4400%
2019-03-25 320001 诺安平衡混合 0.9448 3.2048 0.9549 3.2149 -0.0101 -1.0600%
2019-03-22 320001 诺安平衡混合 0.9549 3.2149 0.9521 3.2121 0.0028 0.2941%
2019-03-21 320001 诺安平衡混合 0.9521 3.2121 0.9508 3.2108 0.0013 0.1400%
2019-03-20 320001 诺安平衡混合 0.9508 3.2108 0.0000 0.0000 0.0016 0.1686%
2019-03-19 320001 诺安平衡混合 0.9492 3.2092 0.9505 3.2105 -0.0013 -0.1368%
2019-03-18 320001 诺安平衡混合 0.9505 3.2105 0.9303 3.1903 0.0202 2.1713%
2019-03-15 320001 诺安平衡混合 0.9303 3.1903 0.9207 3.1807 0.0096 1.0400%
2019-03-14 320001 诺安平衡混合 0.9207 3.1807 0.9210 3.1810 -0.0003 -0.0326%
2019-03-13 320001 诺安平衡混合 0.9210 3.1810 0.9244 3.1844 -0.0034 -0.3678%
2019-03-12 320001 诺安平衡混合 0.9244 3.1844 0.9176 3.1776 0.0068 0.7411%
2019-03-11 320001 诺安平衡混合 0.9176 3.1776 0.9053 3.1653 0.0123 1.3587%
2019-03-08 320001 诺安平衡混合 0.9053 3.1653 0.9236 3.1836 -0.0183 -1.9814%
2019-03-07 320001 诺安平衡混合 0.9236 3.1836 0.9322 3.1922 -0.0086 -0.9225%
2019-03-06 320001 诺安平衡混合 0.9322 3.1922 0.9294 3.1894 0.0028 0.3013%
2019-03-05 320001 诺安平衡混合 0.9294 3.1894 0.9249 3.1849 0.0045 0.4865%
2019-03-04 320001 诺安平衡混合 0.9249 3.1849 0.9189 3.1789 0.0060 0.6530%
2019-03-01 320001 诺安平衡混合 0.9189 3.1789 0.9106 3.1706 0.0083 0.9115%
2019-02-28 320001 诺安平衡混合 0.9106 3.1706 0.9092 3.1692 0.0014 0.1540%
2019-02-27 320001 诺安平衡混合 0.9092 3.1692 0.9106 3.1706 -0.0014 -0.1537%
2019-02-26 320001 诺安平衡混合 0.9106 3.1706 0.9178 3.1778 -0.0072 -0.7845%
2019-02-25 320001 诺安平衡混合 0.9178 3.1778 0.8942 3.1542 0.0236 2.6392%
2019-02-22 320001 诺安平衡混合 0.8942 3.1542 0.8867 3.1467 0.0075 0.8458%
2019-02-21 320001 诺安平衡混合 0.8867 3.1467 0.8873 3.1473 -0.0006 -0.0676%
2019-02-20 320001 诺安平衡混合 0.8873 3.1473 0.8882 3.1482 -0.0009 -0.1013%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安纯债C 1.0100 0.1000%
诺安聚利债C 1.1800 0.0800%
诺安联创顺鑫A 1.0120 0.0300%
诺安联创顺鑫C 1.0115 0.0300%
诺安浙享定开债 1.0079 0.0100%
诺安纯债 1.0100 0.0000%
诺安泰鑫A 1.0030 0.0000%
诺安稳固 1.0100 0.0000%
诺安永鑫收益 1.0450 0.0000%
诺安瑞鑫定开债 1.0105 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方鼎新灵活配置混合A 1.2281 0.0163%
鹏华弘泰A 1.0944 0.0100%
东方多策略A 1.1656 0.0000%
嘉实元和 1.1528 0.0000%
银河鑫利A 1.0670 0.0000%
银河鑫利C 1.0670 0.0000%
交银周期回报A 1.1310 0.0000%
中海积极收益 1.0730 0.0000%
华安新动力 1.1580 0.0000%
申万多策略A 1.0070 0.0000%