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诺安平衡基金净值查询(320001)

今天最新净值 0.8526 0.0024 0.2800% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.8590 0.0064 0.7468% 2018-12-13 14:05:03
  • 累计净值:3.1126
  • 成立日期:2004-05-21
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.067亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:20.3361亿
近一季诺安平衡基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺安平衡(320001)基金累计收益率0.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-12 320001 诺安平衡 0.8526 3.1126 0.8502 3.1102 0.0024 0.2800%
2018-12-11 320001 诺安平衡 0.8502 3.1102 0.8483 3.1083 0.0019 0.2240%
2018-12-10 320001 诺安平衡 0.8483 3.1083 0.8537 3.1137 -0.0054 -0.6325%
2018-12-07 320001 诺安平衡 0.8537 3.1137 0.8550 3.1150 -0.0013 -0.1520%
2018-12-06 320001 诺安平衡 0.8550 3.1150 0.8663 3.1263 -0.0113 -1.3044%
2018-12-05 320001 诺安平衡 0.8663 3.1263 0.8649 3.1249 0.0014 0.1619%
2018-12-04 320001 诺安平衡 0.8649 3.1249 0.8627 3.1227 0.0022 0.2550%
2018-12-03 320001 诺安平衡 0.8627 3.1227 0.8487 3.1087 0.0140 1.6496%
2018-11-30 320001 诺安平衡 0.8487 3.1087 0.8439 3.1039 0.0048 0.5688%
2018-11-29 320001 诺安平衡 0.8439 3.1039 0.8488 3.1088 -0.0049 -0.5773%
2018-11-28 320001 诺安平衡 0.8488 3.1088 0.8435 3.1035 0.0053 0.6283%
2018-11-27 320001 诺安平衡 0.8435 3.1035 0.8431 3.1031 0.0004 0.0474%
2018-11-26 320001 诺安平衡 0.8431 3.1031 0.8444 3.1044 -0.0013 -0.1540%
2018-11-23 320001 诺安平衡 0.8444 3.1044 0.8571 3.1171 -0.0127 -1.4817%
2018-11-22 320001 诺安平衡 0.8571 3.1171 0.8573 3.1173 -0.0002 -0.0233%
2018-11-21 320001 诺安平衡 0.8573 3.1173 0.8542 3.1142 0.0031 0.3629%
2018-11-20 320001 诺安平衡 0.8542 3.1142 0.8675 3.1275 -0.0133 -1.5331%
2018-11-19 320001 诺安平衡 0.8675 3.1275 0.8642 3.1242 0.0033 0.3819%
2018-11-16 320001 诺安平衡 0.8642 3.1242 0.8620 3.1220 0.0022 0.2552%
2018-11-15 320001 诺安平衡 0.8620 3.1220 0.8546 3.1146 0.0074 0.8659%
2018-11-14 320001 诺安平衡 0.8546 3.1146 0.8575 3.1175 -0.0029 -0.3382%
2018-11-13 320001 诺安平衡 0.8575 3.1175 0.8502 3.1102 0.0073 0.8586%
2018-11-12 320001 诺安平衡 0.8502 3.1102 0.8417 3.1017 0.0085 1.0099%
2018-11-09 320001 诺安平衡 0.8417 3.1017 0.8471 3.1071 -0.0054 -0.6375%
2018-11-08 320001 诺安平衡 0.8471 3.1071 0.8502 3.1102 -0.0031 -0.3646%
2018-11-07 320001 诺安平衡 0.8502 3.1102 0.8519 3.1119 -0.0017 -0.1996%
2018-11-06 320001 诺安平衡 0.8519 3.1119 0.8560 3.1160 -0.0041 -0.4790%
2018-11-05 320001 诺安平衡 0.8560 3.1160 0.8585 3.1185 -0.0025 -0.2912%
2018-11-02 320001 诺安平衡 0.8585 3.1185 0.8393 3.0993 0.0192 2.2876%
2018-11-01 320001 诺安平衡 0.8393 3.0993 0.8353 3.0953 0.0040 0.4789%
2018-10-31 320001 诺安平衡 0.8353 3.0953 0.8288 3.0888 0.0065 0.7843%
2018-10-30 320001 诺安平衡 0.8288 3.0888 0.8243 3.0843 0.0045 0.5459%
2018-10-29 320001 诺安平衡 0.8243 3.0843 0.8399 3.0999 -0.0156 -1.8574%
2018-10-26 320001 诺安平衡 0.8399 3.0999 0.8424 3.1024 -0.0025 -0.2968%
2018-10-25 320001 诺安平衡 0.8424 3.1024 0.8420 3.1020 0.0004 0.0475%
2018-10-24 320001 诺安平衡 0.8420 3.1020 0.8399 3.0999 0.0021 0.2500%
2018-10-23 320001 诺安平衡 0.8399 3.0999 0.8501 3.1101 -0.0102 -1.1999%
2018-10-22 320001 诺安平衡 0.8501 3.1101 0.8262 3.0862 0.0239 2.8928%
2018-10-19 320001 诺安平衡 0.8262 3.0862 0.8085 3.0685 0.0177 2.1892%
2018-10-18 320001 诺安平衡 0.8085 3.0685 0.8185 3.0785 -0.0100 -1.2217%
2018-10-17 320001 诺安平衡 0.8185 3.0785 0.8182 3.0782 0.0003 0.0367%
2018-10-16 320001 诺安平衡 0.8182 3.0782 0.8285 3.0885 -0.0103 -1.2432%
2018-10-15 320001 诺安平衡 0.8285 3.0885 0.8400 3.1000 -0.0115 -1.3690%
2018-10-12 320001 诺安平衡 0.8400 3.1000 0.8320 3.0920 0.0080 0.9615%
2018-10-11 320001 诺安平衡 0.8320 3.0920 0.8602 3.1202 -0.0282 -3.2783%
2018-10-10 320001 诺安平衡 0.8602 3.1202 0.8595 3.1195 0.0007 0.0814%
2018-10-09 320001 诺安平衡 0.8595 3.1195 0.8601 3.1201 -0.0006 -0.0698%
2018-10-08 320001 诺安平衡 0.8601 3.1201 0.8820 3.1420 -0.0219 -2.4830%
2018-09-28 320001 诺安平衡 0.8820 3.1420 0.8763 3.1363 0.0057 0.6505%
2018-09-27 320001 诺安平衡 0.8763 3.1363 0.8797 3.1397 -0.0034 -0.3865%
2018-09-26 320001 诺安平衡 0.8797 3.1397 0.8735 3.1335 0.0062 0.7098%
2018-09-25 320001 诺安平衡 0.8735 3.1335 0.8773 3.1373 -0.0038 -0.4331%
2018-09-21 320001 诺安平衡 0.8773 3.1373 0.8620 3.1220 0.0153 1.7749%
2018-09-20 320001 诺安平衡 0.8620 3.1220 0.8629 3.1229 -0.0009 -0.1043%
2018-09-19 320001 诺安平衡 0.8629 3.1229 0.8527 3.1127 0.0102 1.1962%
2018-09-18 320001 诺安平衡 0.8527 3.1127 0.8440 3.1040 0.0087 1.0308%
2018-09-17 320001 诺安平衡 0.8440 3.1040 0.8525 3.1125 -0.0085 -0.9971%
2018-09-14 320001 诺安平衡 0.8525 3.1125 0.8528 3.1128 -0.0003 -0.0352%
2018-09-13 320001 诺安平衡 0.8528 3.1128 0.8490 3.1090 0.0038 0.4476%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安低碳 0.9890 0.6100%
诺安沪深300指数增强 0.8986 0.5100%
诺安安鑫 0.8227 0.3900%
诺安主题 1.6260 0.3700%
诺安中证100 1.1580 0.3500%
诺安行业轮动混合 1.0110 0.3100%
诺安平衡 0.8526 0.2800%
诺安中小盘 1.7360 0.2300%
诺安积极回报 1.0720 0.1900%
诺安泰鑫A 1.0780 0.1859%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红产业 2.6780 1.0200%
申万新能车 0.8040 1.0100%
东方新能源汽车主题混合 1.0736 0.9900%
宝盈新价值 1.0480 0.8700%
新 经 济 0.7556 0.8400%
万家新利 0.9802 0.8100%
新华分红 0.6508 0.8100%
大摩资源 1.0344 0.7800%
易方达改革 0.7830 0.7700%
东证睿阳 1.0480 0.7700%