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诺安平衡基金净值查询(320001)

今天最新净值 1.0643 0.0070 0.6600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0367 0.0151 1.4759%
  • 累计净值:3.3243
  • 成立日期:2004-05-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:22.067亿份
  • 最近份额:8.8420亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:蔡宇滨 曲泉儒 邓心怡
近一月诺安平衡基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,诺安平衡(320001)基金累计收益率12.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 320001 诺安平衡 1.0377 3.2977 1.0216 3.2816 0.0161 1.58%
2024-03-27 320001 诺安平衡 1.0216 3.2816 1.0507 3.3107 -0.0291 -2.77%
2024-03-26 320001 诺安平衡 1.0507 3.3107 1.0570 3.3170 -0.0063 -0.60%
2024-03-25 320001 诺安平衡 1.0570 3.3170 1.0771 3.3371 -0.0201 -1.87%
2024-03-22 320001 诺安平衡 1.0771 3.3371 1.0824 3.3424 -0.0053 -0.49%
2024-03-21 320001 诺安平衡 1.0824 3.3424 1.0855 3.3455 -0.0031 -0.29%
2024-03-20 320001 诺安平衡 1.0855 3.3455 1.0789 3.3389 0.0066 0.61%
2024-03-19 320001 诺安平衡 1.0789 3.3389 1.0897 3.3497 -0.0108 -0.99%
2024-03-18 320001 诺安平衡 1.0897 3.3497 1.0643 3.3243 0.0254 2.39%
2024-03-15 320001 诺安平衡 1.0643 3.3243 1.0573 3.3173 0.0070 0.66%
2024-03-14 320001 诺安平衡 1.0573 3.3173 1.0649 3.3249 -0.0076 -0.71%
2024-03-13 320001 诺安平衡 1.0649 3.3249 1.0588 3.3188 0.0061 0.58%
2024-03-12 320001 诺安平衡 1.0588 3.3188 1.0648 3.3248 -0.0060 -0.56%
2024-03-11 320001 诺安平衡 1.0648 3.3248 1.0547 3.3147 0.0101 0.96%
2024-03-08 320001 诺安平衡 1.0547 3.3147 1.0274 3.2874 0.0273 2.66%
2024-03-07 320001 诺安平衡 1.0274 3.2874 1.0427 3.3027 -0.0153 -1.47%
2024-03-06 320001 诺安平衡 1.0427 3.3027 1.0518 3.3118 -0.0091 -0.87%
2024-03-05 320001 诺安平衡 1.0518 3.3118 1.0636 3.3236 -0.0118 -1.11%
2024-03-04 320001 诺安平衡 1.0636 3.3236 1.0480 3.3080 0.0156 1.49%
2024-03-01 320001 诺安平衡 1.0480 3.3080 1.0367 3.2967 0.0113 1.09%
2024-02-29 320001 诺安平衡 1.0367 3.2967 1.0041 3.2641 0.0326 3.25%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 0.9410 2.84%
诺安策略 1.4450 2.77%
诺安积极回报A 2.0630 2.59%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4796 2.18%
诺安创新A 0.9000 2.16%
诺安汇利混合A 1.5624 1.98%
诺安汇利混合C 1.5407 1.98%
诺安鸿鑫混合A 1.3241 1.89%
诺安策略精选股票 1.5548 1.80%
诺安灵活 2.6770 1.79%