诺安全球不动产基金净值查询(320017)
今天最新净值
1.4080
-0.0040 -0.2800%
2024-04-17
- 累计净值：1.4080
- 成立日期：2011-09-23
- 基金类型：
- 成立份额：6.817亿份
- 最近份额：0.5794亿
- 最近资产：
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：宋青
近一季,诺安全球不动产(320017)基金累计收益率-4.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3050 |
1.3950 |
1.3120 |
1.4020 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2024-04-16 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3120 |
1.4020 |
1.3250 |
1.4150 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2024-04-15 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3250 |
1.4150 |
1.3450 |
1.4350 |
-0.0200 |
-1.49% |
| 2024-04-12 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3450 |
1.4350 |
1.3570 |
1.4470 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2024-04-11 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3570 |
1.4470 |
1.3540 |
1.4440 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-04-09 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.4020 |
1.4920 |
1.3820 |
1.4720 |
0.0200 |
1.45% |
| 2024-04-08 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3820 |
1.4720 |
1.3700 |
1.4600 |
0.0120 |
0.88% |
| 2024-04-03 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3700 |
1.4600 |
1.3670 |
1.4570 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3670 |
1.4570 |
1.3800 |
1.4700 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2024-04-01 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3800 |
1.4700 |
1.3990 |
1.4890 |
-0.0190 |
-1.36% |
|
|
| 2024-03-29 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3990 |
1.4890 |
1.3980 |
1.4880 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3980 |
1.4880 |
1.3890 |
1.4790 |
0.0090 |
0.65% |
| 2024-03-27 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3890 |
1.4790 |
1.3630 |
1.4530 |
0.0260 |
1.91% |
| 2024-03-26 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3630 |
1.4530 |
1.3710 |
1.4610 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2024-03-25 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3710 |
1.4610 |
1.3750 |
1.4650 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3750 |
1.4650 |
1.3920 |
1.4820 |
-0.0170 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3920 |
1.4820 |
1.3830 |
1.4730 |
0.0090 |
0.65% |
| 2024-03-20 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3830 |
1.4730 |
1.3740 |
1.4640 |
0.0090 |
0.66% |
| 2024-03-19 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3740 |
1.4640 |
1.3750 |
1.4650 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3750 |
1.4650 |
1.3750 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3750 |
1.4650 |
1.3790 |
1.4690 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-03-14 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3790 |
1.4690 |
1.3950 |
1.4850 |
-0.0160 |
-1.15% |
| 2024-03-13 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3950 |
1.4850 |
1.4040 |
1.4940 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2024-03-12 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.4040 |
1.4940 |
1.4070 |
1.4970 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.4070 |
1.4970 |
1.4140 |
1.5040 |
-0.0070 |
-0.50% |
|
|
| 2024-03-08 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.4140 |
1.5040 |
1.4020 |
1.4920 |
0.0120 |
0.86% |
| 2024-03-07 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.4020 |
1.4920 |
1.4010 |
1.4910 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.4010 |
1.4910 |
1.3990 |
1.4890 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3990 |
1.4890 |
1.4100 |
1.5000 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2024-03-04 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.4100 |
1.5000 |
1.4040 |
1.4940 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-03-01 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.4040 |
1.4940 |
1.3910 |
1.4810 |
0.0130 |
0.93% |
| 2024-02-29 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3910 |
1.4810 |
1.3800 |
1.4700 |
0.0110 |
0.80% |
| 2024-02-28 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3800 |
1.4700 |
1.3750 |
1.4650 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-02-27 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3750 |
1.4650 |
1.3740 |
1.4640 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3740 |
1.4640 |
1.3870 |
1.4770 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2024-02-23 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3870 |
1.4770 |
1.3930 |
1.4830 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-02-22 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3930 |
1.4830 |
1.3940 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-21 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3940 |
1.4840 |
1.3890 |
1.4790 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-02-20 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3890 |
1.4790 |
1.3920 |
1.4820 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-02-19 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3920 |
1.4820 |
1.3900 |
1.4800 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3900 |
1.4800 |
1.3750 |
1.4650 |
0.0150 |
1.09% |
| 2024-02-07 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3750 |
1.4650 |
1.3770 |
1.4670 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-02-06 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3770 |
1.4670 |
1.3640 |
1.4540 |
0.0130 |
0.95% |
| 2024-02-05 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3640 |
1.4540 |
1.3790 |
1.4690 |
-0.0150 |
-1.09% |
| 2024-02-02 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3790 |
1.4690 |
1.3920 |
1.4820 |
-0.0130 |
-0.93% |
| 2024-02-01 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3920 |
1.4820 |
1.3770 |
1.4670 |
0.0150 |
1.09% |
| 2024-01-31 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3770 |
1.4670 |
1.3950 |
1.4850 |
-0.0180 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3950 |
1.4850 |
1.4090 |
1.4990 |
-0.0140 |
-0.99% |
| 2024-01-29 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.4090 |
1.4990 |
1.4010 |
1.4910 |
0.0080 |
0.57% |
| 2024-01-26 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.4010 |
1.4910 |
1.4030 |
1.4930 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-01-25 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.4030 |
1.4930 |
1.3890 |
1.4790 |
0.0140 |
1.01% |
| 2024-01-24 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.3890 |
1.4790 |
1.4040 |
1.4940 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2024-01-23 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.4040 |
1.4940 |
1.4090 |
1.4990 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-01-22 |
320017 |
诺安全球不动产 |
1.4090 |
1.4990 |
1.4020 |
1.4920 |
0.0070 |
0.50% |
