天治财富增长基金净值查询(350001)
今天最新净值
1.1412
-0.0023 -0.2000%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.1102
-0.0029 -0.2579%
- 累计净值：2.9865
- 成立日期：2004-06-29
- 基金类型：
- 成立份额：9.520亿份
- 最近份额：0.6106亿
- 最近资产：
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：许家涵 李申
近一季,天治财富增长(350001)基金累计收益率-6.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1131 |
2.9584 |
1.1215 |
2.9668 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2024-04-22 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1215 |
2.9668 |
1.1287 |
2.9740 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2024-04-19 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1287 |
2.9740 |
1.1268 |
2.9721 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-18 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1268 |
2.9721 |
1.1316 |
2.9769 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1316 |
2.9769 |
1.1210 |
2.9663 |
0.0106 |
0.95% |
| 2024-04-16 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1210 |
2.9663 |
1.1252 |
2.9705 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-04-15 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1252 |
2.9705 |
1.1133 |
2.9586 |
0.0119 |
1.07% |
| 2024-04-12 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1133 |
2.9586 |
1.1175 |
2.9628 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-04-11 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1175 |
2.9628 |
1.1178 |
2.9631 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1178 |
2.9631 |
1.1240 |
2.9693 |
-0.0062 |
-0.55% |
|
|
| 2024-04-09 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1240 |
2.9693 |
1.1269 |
2.9722 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-04-08 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1269 |
2.9722 |
1.1275 |
2.9728 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1275 |
2.9728 |
1.1272 |
2.9725 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1272 |
2.9725 |
1.1294 |
2.9747 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1294 |
2.9747 |
1.1257 |
2.9710 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-03-29 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1257 |
2.9710 |
1.1181 |
2.9634 |
0.0076 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1181 |
2.9634 |
1.1146 |
2.9599 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1146 |
2.9599 |
1.1251 |
2.9704 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2024-03-26 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1251 |
2.9704 |
1.1282 |
2.9735 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-03-25 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1282 |
2.9735 |
1.1352 |
2.9805 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2024-03-22 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1352 |
2.9805 |
1.1453 |
2.9906 |
-0.0101 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1453 |
2.9906 |
1.1431 |
2.9884 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-03-20 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1431 |
2.9884 |
1.1416 |
2.9869 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1416 |
2.9869 |
1.1467 |
2.9920 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1467 |
2.9920 |
1.1412 |
2.9865 |
0.0055 |
0.48% |
|
|
| 2024-03-15 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1412 |
2.9865 |
1.1435 |
2.9888 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-03-14 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1435 |
2.9888 |
1.1396 |
2.9849 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1396 |
2.9849 |
1.1543 |
2.9996 |
-0.0147 |
-1.27% |
| 2024-03-12 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1543 |
2.9996 |
1.1236 |
2.9689 |
0.0307 |
2.73% |
| 2024-03-11 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1236 |
2.9689 |
1.0901 |
2.9354 |
0.0335 |
3.07% |
| 2024-03-08 |
350001 |
天治财富增长 |
1.0901 |
2.9354 |
1.0966 |
2.9419 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2024-03-07 |
350001 |
天治财富增长 |
1.0966 |
2.9419 |
1.1057 |
2.9510 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2024-03-06 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1057 |
2.9510 |
1.1161 |
2.9614 |
-0.0104 |
-0.93% |
| 2024-03-05 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1161 |
2.9614 |
1.1203 |
2.9656 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-03-04 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1203 |
2.9656 |
1.1366 |
2.9819 |
-0.0163 |
-1.43% |
| 2024-03-01 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1366 |
2.9819 |
1.1445 |
2.9898 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2024-02-29 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1445 |
2.9898 |
1.1269 |
2.9722 |
0.0176 |
1.56% |
| 2024-02-28 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1269 |
2.9722 |
1.1501 |
2.9954 |
-0.0232 |
-2.02% |
| 2024-02-27 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1501 |
2.9954 |
1.1296 |
2.9749 |
0.0205 |
1.81% |
| 2024-02-26 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1296 |
2.9749 |
1.1302 |
2.9755 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1302 |
2.9755 |
1.1232 |
2.9685 |
0.0070 |
0.62% |
| 2024-02-22 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1232 |
2.9685 |
1.1198 |
2.9651 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1198 |
2.9651 |
1.1068 |
2.9521 |
0.0130 |
1.17% |
| 2024-02-20 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1068 |
2.9521 |
1.1026 |
2.9479 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1026 |
2.9479 |
1.1102 |
2.9555 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2024-02-08 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1102 |
2.9555 |
1.0920 |
2.9373 |
0.0182 |
1.67% |
| 2024-02-07 |
350001 |
天治财富增长 |
1.0920 |
2.9373 |
1.0753 |
2.9206 |
0.0167 |
1.55% |
| 2024-02-06 |
350001 |
天治财富增长 |
1.0753 |
2.9206 |
1.0334 |
2.8787 |
0.0419 |
4.05% |
| 2024-02-05 |
350001 |
天治财富增长 |
1.0334 |
2.8787 |
1.0718 |
2.9171 |
-0.0384 |
-3.58% |
| 2024-02-02 |
350001 |
天治财富增长 |
1.0718 |
2.9171 |
1.0873 |
2.9326 |
-0.0155 |
-1.43% |
| 2024-02-01 |
350001 |
天治财富增长 |
1.0873 |
2.9326 |
1.0931 |
2.9384 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2024-01-31 |
350001 |
天治财富增长 |
1.0931 |
2.9384 |
1.1183 |
2.9636 |
-0.0252 |
-2.25% |
| 2024-01-30 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1183 |
2.9636 |
1.1398 |
2.9851 |
-0.0215 |
-1.89% |
| 2024-01-29 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1398 |
2.9851 |
1.1553 |
3.0006 |
-0.0155 |
-1.34% |
| 2024-01-26 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1553 |
3.0006 |
1.1530 |
2.9983 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-01-25 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1530 |
2.9983 |
1.1207 |
2.9660 |
0.0323 |
2.88% |
| 2024-01-24 |
350001 |
天治财富增长 |
1.1207 |
2.9660 |
1.1077 |
2.9530 |
0.0130 |
1.17% |
