基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

天治创新先锋基金净值查询(350005)

今天最新净值 1.9457 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.9567 0.0089 0.4550%
  • 累计净值:2.7024
  • 成立日期:2008-05-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.485亿份
  • 最近份额:0.0691亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天治基金
  • 基金经理:胡耀文 梁莉 尹维国
近一季天治创新先锋基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天治创新先锋(350005)基金累计收益率-2.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 350005 天治创新先锋 1.9518 2.7085 1.9478 2.7045 0.0040 0.21%
2024-03-27 350005 天治创新先锋 1.9478 2.7045 1.9465 2.7032 0.0013 0.07%
2024-03-26 350005 天治创新先锋 1.9465 2.7032 1.9456 2.7023 0.0009 0.05%
2024-03-25 350005 天治创新先锋 1.9456 2.7023 1.9456 2.7023 0.0000 0.00%
2024-03-22 350005 天治创新先锋 1.9456 2.7023 1.9457 2.7024 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 350005 天治创新先锋 1.9457 2.7024 1.9457 2.7024 0.0000 0.00%
2024-03-20 350005 天治创新先锋 1.9457 2.7024 1.9456 2.7023 0.0001 0.01%
2024-03-19 350005 天治创新先锋 1.9456 2.7023 1.9457 2.7024 -0.0001 -0.01%
2024-03-18 350005 天治创新先锋 1.9457 2.7024 1.9457 2.7024 0.0000 0.00%
2024-03-15 350005 天治创新先锋 1.9457 2.7024 1.9456 2.7023 0.0001 0.01%
2024-03-14 350005 天治创新先锋 1.9456 2.7023 1.9456 2.7023 0.0000 0.00%
2024-03-13 350005 天治创新先锋 1.9456 2.7023 1.9458 2.7025 -0.0002 -0.01%
2024-03-12 350005 天治创新先锋 1.9458 2.7025 1.9458 2.7025 0.0000 0.00%
2024-03-11 350005 天治创新先锋 1.9458 2.7025 1.9458 2.7025 0.0000 0.00%
2024-03-08 350005 天治创新先锋 1.9458 2.7025 1.9458 2.7025 0.0000 0.00%
2024-03-07 350005 天治创新先锋 1.9458 2.7025 1.9458 2.7025 0.0000 0.00%
2024-03-06 350005 天治创新先锋 1.9458 2.7025 1.9459 2.7026 -0.0001 -0.01%
2024-03-05 350005 天治创新先锋 1.9459 2.7026 2.7025 2.7025 0.0001 0.00%
2024-03-04 350005 天治创新先锋 2.7025 2.7025 2.7027 2.7027 -0.0002 -0.01%
2024-03-01 350005 天治创新先锋 2.7027 2.7027 2.7027 2.7027 0.0000 0.00%
2024-02-29 350005 天治创新先锋 2.7027 2.7027 2.7027 2.7027 0.0000 0.00%
2024-02-28 350005 天治创新先锋 2.7027 2.7027 2.7027 2.7027 0.0000 0.00%
2024-02-27 350005 天治创新先锋 2.7027 2.7027 2.7027 2.7027 0.0000 0.00%
2024-02-26 350005 天治创新先锋 2.7027 2.7027 2.7029 2.7029 -0.0002 -0.01%
2024-02-23 350005 天治创新先锋 2.7029 2.7029 2.7028 2.7028 0.0001 0.00%
2024-02-22 350005 天治创新先锋 2.7028 2.7028 2.7028 2.7028 0.0000 0.00%
2024-02-21 350005 天治创新先锋 2.7028 2.7028 2.7027 2.7027 0.0001 0.00%
2024-02-20 350005 天治创新先锋 2.7027 2.7027 2.7026 2.7026 0.0001 0.00%
2024-02-19 350005 天治创新先锋 2.7026 2.7026 2.7025 2.7025 0.0001 0.00%
2024-02-08 350005 天治创新先锋 2.7025 2.7025 2.7025 2.7025 0.0000 0.00%
2024-02-07 350005 天治创新先锋 2.7025 2.7025 2.7026 2.7026 -0.0001 0.00%
2024-02-06 350005 天治创新先锋 2.7026 2.7026 2.7025 2.7025 0.0001 0.00%
2024-02-05 350005 天治创新先锋 2.7025 2.7025 2.7024 2.7024 0.0001 0.00%
2024-02-02 350005 天治创新先锋 2.7024 2.7024 2.7025 2.7025 -0.0001 0.00%
2024-02-01 350005 天治创新先锋 2.7025 2.7025 2.7025 2.7025 0.0000 0.00%
2024-01-31 350005 天治创新先锋 2.7025 2.7025 2.7025 2.7025 0.0000 0.00%
2024-01-30 350005 天治创新先锋 2.7025 2.7025 2.7025 2.7025 0.0000 0.00%
2024-01-29 350005 天治创新先锋 2.7025 2.7025 2.7031 2.7031 -0.0006 -0.02%
2024-01-26 350005 天治创新先锋 2.7031 2.7031 2.7053 2.7053 -0.0022 -0.08%
2024-01-25 350005 天治创新先锋 2.7053 2.7053 2.7008 2.7008 0.0045 0.17%
2024-01-24 350005 天治创新先锋 2.7008 2.7008 2.7003 2.7003 0.0005 0.02%
2024-01-23 350005 天治创新先锋 2.7003 2.7003 2.6983 2.6983 0.0020 0.07%
2024-01-22 350005 天治创新先锋 2.6983 2.6983 2.7071 2.7071 -0.0088 -0.33%
2024-01-19 350005 天治创新先锋 2.7071 2.7071 2.7081 2.7081 -0.0010 -0.04%
2024-01-18 350005 天治创新先锋 2.7081 2.7081 2.7067 2.7067 0.0014 0.05%
2024-01-17 350005 天治创新先锋 2.7067 2.7067 2.7132 2.7132 -0.0065 -0.24%
2024-01-16 350005 天治创新先锋 2.7132 2.7132 2.7133 2.7133 -0.0001 0.00%
2024-01-15 350005 天治创新先锋 2.7133 2.7133 2.7150 2.7150 -0.0017 -0.06%
2024-01-12 350005 天治创新先锋 2.7150 2.7150 2.7157 2.7157 -0.0007 -0.03%
2024-01-11 350005 天治创新先锋 2.7157 2.7157 2.7141 2.7141 0.0016 0.06%
2024-01-10 350005 天治创新先锋 2.7141 2.7141 2.7140 2.7140 0.0001 0.00%
2024-01-09 350005 天治创新先锋 2.7140 2.7140 2.7120 2.7120 0.0020 0.07%
2024-01-08 350005 天治创新先锋 2.7120 2.7120 2.7250 2.7250 -0.0130 -0.48%
2024-01-05 350005 天治创新先锋 2.7250 2.7250 2.7294 2.7294 -0.0044 -0.16%
2024-01-04 350005 天治创新先锋 2.7294 2.7294 2.7502 2.7502 -0.0208 -0.76%
2024-01-03 350005 天治创新先锋 2.7502 2.7502 2.7573 2.7573 -0.0071 -0.26%
2024-01-02 350005 天治创新先锋 2.7573 2.7573 2.7864 2.7864 -0.0291 -1.04%
2023-12-29 350005 天治创新先锋 2.7864 2.7864 2.7785 2.7785 0.0079 0.28%
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治量化核心精选混合A 0.5696 4.90%
天治量化核心精选混合C 0.5757 4.88%
天治转型升级混合 0.8239 1.49%
天治趋势 0.6493 1.28%
天治低碳经济混合 0.9572 0.64%
天治财富 1.1181 0.31%
天治中国制造2025 1.9518 0.21%
天治新消费混合 1.1376 0.11%
天治可转债A 1.4068 0.06%
天治可转债C 1.3498 0.05%