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天治稳健双盈债券基金净值查询(350006)

今天最新净值 1.0385 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0407 0.0006 0.0552%
  • 累计净值:2.0641
  • 成立日期:2008-11-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.876亿份
  • 最近份额:6.4251亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天治基金
  • 基金经理:许家涵 王洋
近一季天治稳健双盈债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天治稳健双盈债券(350006)基金累计收益率0.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 350006 天治稳健双盈债券 1.0401 2.0657 1.0401 2.0657 0.0000 0.00%
2024-03-27 350006 天治稳健双盈债券 1.0401 2.0657 1.0395 2.0651 0.0006 0.06%
2024-03-26 350006 天治稳健双盈债券 1.0395 2.0651 1.0395 2.0651 0.0000 0.00%
2024-03-25 350006 天治稳健双盈债券 1.0395 2.0651 1.0396 2.0652 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 350006 天治稳健双盈债券 1.0396 2.0652 1.0397 2.0653 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 350006 天治稳健双盈债券 1.0397 2.0653 1.0395 2.0651 0.0002 0.02%
2024-03-20 350006 天治稳健双盈债券 1.0395 2.0651 1.0397 2.0653 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 350006 天治稳健双盈债券 1.0397 2.0653 1.0388 2.0644 0.0009 0.09%
2024-03-18 350006 天治稳健双盈债券 1.0388 2.0644 1.0385 2.0641 0.0003 0.03%
2024-03-15 350006 天治稳健双盈债券 1.0385 2.0641 1.0385 2.0641 0.0000 0.00%
2024-03-14 350006 天治稳健双盈债券 1.0385 2.0641 1.0387 2.0643 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 350006 天治稳健双盈债券 1.0387 2.0643 1.0387 2.0643 0.0000 0.00%
2024-03-12 350006 天治稳健双盈债券 1.0387 2.0643 1.0390 2.0646 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 350006 天治稳健双盈债券 1.0390 2.0646 1.0395 2.0651 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 350006 天治稳健双盈债券 1.0395 2.0651 1.0395 2.0651 0.0000 0.00%
2024-03-07 350006 天治稳健双盈债券 1.0395 2.0651 1.0396 2.0652 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 350006 天治稳健双盈债券 1.0396 2.0652 1.0393 2.0649 0.0003 0.03%
2024-03-05 350006 天治稳健双盈债券 1.0393 2.0649 1.0393 2.0649 0.0000 0.00%
2024-03-04 350006 天治稳健双盈债券 1.0393 2.0649 1.0392 2.0648 0.0001 0.01%
2024-03-01 350006 天治稳健双盈债券 1.0392 2.0648 1.0393 2.0649 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 350006 天治稳健双盈债券 1.0393 2.0649 1.0392 2.0648 0.0001 0.01%
2024-02-28 350006 天治稳健双盈债券 1.0392 2.0648 1.0392 2.0648 0.0000 0.00%
2024-02-27 350006 天治稳健双盈债券 1.0392 2.0648 1.0926 2.0647 0.0001 0.01%
2024-02-26 350006 天治稳健双盈债券 1.0926 2.0647 1.0926 2.0647 0.0000 0.00%
2024-02-23 350006 天治稳健双盈债券 1.0926 2.0647 1.0925 2.0646 0.0001 0.01%
2024-02-22 350006 天治稳健双盈债券 1.0925 2.0646 1.0923 2.0644 0.0002 0.02%
2024-02-21 350006 天治稳健双盈债券 1.0923 2.0644 1.0922 2.0643 0.0001 0.01%
2024-02-20 350006 天治稳健双盈债券 1.0922 2.0643 1.0921 2.0642 0.0001 0.01%
2024-02-19 350006 天治稳健双盈债券 1.0921 2.0642 1.0918 2.0639 0.0003 0.03%
2024-02-08 350006 天治稳健双盈债券 1.0918 2.0639 1.0917 2.0638 0.0001 0.01%
2024-02-07 350006 天治稳健双盈债券 1.0917 2.0638 1.0918 2.0639 -0.0001 -0.01%
2024-02-06 350006 天治稳健双盈债券 1.0918 2.0639 1.0919 2.0640 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 350006 天治稳健双盈债券 1.0919 2.0640 1.0920 2.0641 -0.0001 -0.01%
2024-02-02 350006 天治稳健双盈债券 1.0920 2.0641 1.0920 2.0641 0.0000 0.00%
2024-02-01 350006 天治稳健双盈债券 1.0920 2.0641 1.0920 2.0641 0.0000 0.00%
2024-01-31 350006 天治稳健双盈债券 1.0920 2.0641 1.0923 2.0644 -0.0003 -0.03%
2024-01-30 350006 天治稳健双盈债券 1.0923 2.0644 1.0936 2.0657 -0.0013 -0.12%
2024-01-29 350006 天治稳健双盈债券 1.0936 2.0657 1.0942 2.0663 -0.0006 -0.05%
2024-01-26 350006 天治稳健双盈债券 1.0942 2.0663 1.0929 2.0650 0.0013 0.12%
2024-01-25 350006 天治稳健双盈债券 1.0929 2.0650 1.0915 2.0636 0.0014 0.13%
2024-01-24 350006 天治稳健双盈债券 1.0915 2.0636 1.0912 2.0633 0.0003 0.03%
2024-01-23 350006 天治稳健双盈债券 1.0912 2.0633 1.0912 2.0633 0.0000 0.00%
2024-01-22 350006 天治稳健双盈债券 1.0912 2.0633 1.0926 2.0647 -0.0014 -0.13%
2024-01-19 350006 天治稳健双盈债券 1.0926 2.0647 1.0926 2.0647 0.0000 0.00%
2024-01-18 350006 天治稳健双盈债券 1.0926 2.0647 1.0922 2.0643 0.0004 0.04%
2024-01-17 350006 天治稳健双盈债券 1.0922 2.0643 1.0937 2.0658 -0.0015 -0.14%
2024-01-16 350006 天治稳健双盈债券 1.0937 2.0658 1.0932 2.0653 0.0005 0.05%
2024-01-15 350006 天治稳健双盈债券 1.0932 2.0653 1.0930 2.0651 0.0002 0.02%
2024-01-12 350006 天治稳健双盈债券 1.0930 2.0651 1.0925 2.0646 0.0005 0.05%
2024-01-11 350006 天治稳健双盈债券 1.0925 2.0646 1.0925 2.0646 0.0000 0.00%
2024-01-10 350006 天治稳健双盈债券 1.0925 2.0646 1.0924 2.0645 0.0001 0.01%
2024-01-09 350006 天治稳健双盈债券 1.0924 2.0645 1.0923 2.0644 0.0001 0.01%
2024-01-08 350006 天治稳健双盈债券 1.0923 2.0644 1.0925 2.0646 -0.0002 -0.02%
2024-01-05 350006 天治稳健双盈债券 1.0925 2.0646 1.0926 2.0647 -0.0001 -0.01%
2024-01-04 350006 天治稳健双盈债券 1.0926 2.0647 1.0927 2.0648 -0.0001 -0.01%
2024-01-03 350006 天治稳健双盈债券 1.0927 2.0648 1.0942 2.0663 -0.0015 -0.14%
2024-01-02 350006 天治稳健双盈债券 1.0942 2.0663 1.0942 2.0663 0.0000 0.00%
2023-12-29 350006 天治稳健双盈债券 1.0942 2.0663 1.0927 2.0648 0.0015 0.14%
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治量化核心精选混合A 0.5696 4.90%
天治量化核心精选混合C 0.5757 4.88%
天治转型升级混合 0.8239 1.49%
天治趋势 0.6493 1.28%
天治低碳经济混合 0.9572 0.64%
天治财富 1.1181 0.31%
天治中国制造2025 1.9518 0.21%
天治新消费混合 1.1376 0.11%
天治可转债A 1.4068 0.06%
天治可转债C 1.3498 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
国都创新驱动 0.6990 0.00%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%