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光大红利基金净值查询(360005)

今天最新净值 1.8021 0.0052 0.2900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.7798 0.0049 0.2778%
  • 累计净值:5.2497
  • 成立日期:2006-03-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.325亿份
  • 最近份额:1.9739亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:徐晓杰
近一季光大红利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,光大红利(360005)基金累计收益率-2.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 360005 光大红利 1.7749 5.2225 1.7870 5.2346 -0.0121 -0.68%
2024-03-26 360005 光大红利 1.7870 5.2346 1.7850 5.2326 0.0020 0.11%
2024-03-25 360005 光大红利 1.7850 5.2326 1.7937 5.2413 -0.0087 -0.49%
2024-03-22 360005 光大红利 1.7937 5.2413 1.8003 5.2479 -0.0066 -0.37%
2024-03-21 360005 光大红利 1.8003 5.2479 1.8134 5.2610 -0.0131 -0.72%
2024-03-20 360005 光大红利 1.8134 5.2610 1.8048 5.2524 0.0086 0.48%
2024-03-19 360005 光大红利 1.8048 5.2524 1.8226 5.2702 -0.0178 -0.98%
2024-03-18 360005 光大红利 1.8226 5.2702 1.8021 5.2497 0.0205 1.14%
2024-03-15 360005 光大红利 1.8021 5.2497 1.7969 5.2445 0.0052 0.29%
2024-03-14 360005 光大红利 1.7969 5.2445 1.7972 5.2448 -0.0003 -0.02%
2024-03-13 360005 光大红利 1.7972 5.2448 1.7984 5.2460 -0.0012 -0.07%
2024-03-12 360005 光大红利 1.7984 5.2460 1.8032 5.2508 -0.0048 -0.27%
2024-03-11 360005 光大红利 1.8032 5.2508 1.7898 5.2374 0.0134 0.75%
2024-03-08 360005 光大红利 1.7898 5.2374 1.7792 5.2268 0.0106 0.60%
2024-03-07 360005 光大红利 1.7792 5.2268 1.7964 5.2440 -0.0172 -0.96%
2024-03-06 360005 光大红利 1.7964 5.2440 1.8094 5.2570 -0.0130 -0.72%
2024-03-05 360005 光大红利 1.8094 5.2570 1.8065 5.2541 0.0029 0.16%
2024-03-04 360005 光大红利 1.8065 5.2541 1.7888 5.2364 0.0177 0.99%
2024-03-01 360005 光大红利 1.7888 5.2364 1.7829 5.2305 0.0059 0.33%
2024-02-29 360005 光大红利 1.7829 5.2305 1.7545 5.2021 0.0284 1.62%
2024-02-28 360005 光大红利 1.7545 5.2021 1.7737 5.2213 -0.0192 -1.08%
2024-02-27 360005 光大红利 1.7737 5.2213 1.7572 5.2048 0.0165 0.94%
2024-02-26 360005 光大红利 1.7572 5.2048 1.7631 5.2107 -0.0059 -0.33%
2024-02-23 360005 光大红利 1.7631 5.2107 1.7642 5.2118 -0.0011 -0.06%
2024-02-22 360005 光大红利 1.7642 5.2118 1.7541 5.2017 0.0101 0.58%
2024-02-21 360005 光大红利 1.7541 5.2017 1.7571 5.2047 -0.0030 -0.17%
2024-02-20 360005 光大红利 1.7571 5.2047 1.7458 5.1934 0.0113 0.65%
2024-02-19 360005 光大红利 1.7458 5.1934 1.7357 5.1833 0.0101 0.58%
2024-02-08 360005 光大红利 1.7357 5.1833 1.7280 5.1756 0.0077 0.45%
2024-02-07 360005 光大红利 1.7280 5.1756 1.6969 5.1445 0.0311 1.83%
2024-02-06 360005 光大红利 1.6969 5.1445 1.6369 5.0845 0.0600 3.67%
2024-02-05 360005 光大红利 1.6369 5.0845 1.6408 5.0884 -0.0039 -0.24%
2024-02-02 360005 光大红利 1.6408 5.0884 1.6618 5.1094 -0.0210 -1.26%
2024-02-01 360005 光大红利 1.6618 5.1094 1.6637 5.1113 -0.0019 -0.11%
2024-01-31 360005 光大红利 1.6637 5.1113 1.6921 5.1397 -0.0284 -1.68%
2024-01-30 360005 光大红利 1.6921 5.1397 1.7276 5.1752 -0.0355 -2.05%
2024-01-29 360005 光大红利 1.7276 5.1752 1.7388 5.1864 -0.0112 -0.64%
2024-01-26 360005 光大红利 1.7388 5.1864 1.7497 5.1973 -0.0109 -0.62%
2024-01-25 360005 光大红利 1.7497 5.1973 1.7188 5.1664 0.0309 1.80%
2024-01-24 360005 光大红利 1.7188 5.1664 1.7062 5.1538 0.0126 0.74%
2024-01-23 360005 光大红利 1.7062 5.1538 1.6915 5.1391 0.0147 0.87%
2024-01-22 360005 光大红利 1.6915 5.1391 1.7478 5.1954 -0.0563 -3.22%
2024-01-19 360005 光大红利 1.7478 5.1954 1.7518 5.1994 -0.0040 -0.23%
2024-01-18 360005 光大红利 1.7518 5.1994 1.7477 5.1953 0.0041 0.23%
2024-01-17 360005 光大红利 1.7477 5.1953 1.7771 5.2247 -0.0294 -1.65%
2024-01-16 360005 光大红利 1.7771 5.2247 1.7787 5.2263 -0.0016 -0.09%
2024-01-15 360005 光大红利 1.7787 5.2263 1.7685 5.2161 0.0102 0.58%
2024-01-12 360005 光大红利 1.7685 5.2161 1.7764 5.2240 -0.0079 -0.44%
2024-01-11 360005 光大红利 1.7764 5.2240 1.7764 5.2240 0.0000 0.00%
2024-01-10 360005 光大红利 1.7764 5.2240 1.7893 5.2369 -0.0129 -0.72%
2024-01-09 360005 光大红利 1.7893 5.2369 1.7893 5.2369 0.0000 0.00%
2024-01-08 360005 光大红利 1.7893 5.2369 1.8107 5.2583 -0.0214 -1.18%
2024-01-05 360005 光大红利 1.8107 5.2583 1.8319 5.2795 -0.0212 -1.16%
2024-01-04 360005 光大红利 1.8319 5.2795 1.8433 5.2909 -0.0114 -0.62%
2024-01-03 360005 光大红利 1.8433 5.2909 1.8437 5.2913 -0.0004 -0.02%
2024-01-02 360005 光大红利 1.8437 5.2913 1.8467 5.2943 -0.0030 -0.16%
2023-12-29 360005 光大红利 1.8467 5.2943 1.8358 5.2834 0.0109 0.59%
2023-12-28 360005 光大红利 1.8358 5.2834 1.8255 5.2731 0.0103 0.56%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%