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光大动态优选基金净值查询(360011)

今天最新净值 1.0990 0.0030 0.30% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0182 0.0242 2.4375% 2019-06-20 15:09:32
  • 累计净值:2.0340
  • 成立日期:2009-10-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.332亿份
  • 管理人:光大保德信基金
  • 最近份额:8.5586亿
近一季光大动态优选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,光大动态优选(360011)基金累计收益率-10.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-06-19 360011 光大动态优选 0.9940 1.9290 0.9910 1.9260 0.0030 0.3000%
2019-06-18 360011 光大动态优选 0.9910 1.9260 0.9880 1.9230 0.0030 0.3000%
2019-06-17 360011 光大动态优选 0.9880 1.9230 0.9890 1.9240 -0.0010 -0.1011%
2019-06-14 360011 光大动态优选 0.9890 1.9240 0.9880 1.9230 0.0010 0.1000%
2019-06-13 360011 光大动态优选 0.9880 1.9230 0.9890 1.9240 -0.0010 -0.1000%
2019-06-12 360011 光大动态优选 0.9890 1.9240 0.9870 1.9220 0.0020 0.2000%
2019-06-11 360011 光大动态优选 0.9870 1.9220 0.9780 1.9130 0.0090 0.9200%
2019-06-10 360011 光大动态优选 0.9780 1.9130 0.9770 1.9120 0.0010 0.1000%
2019-06-06 360011 光大动态优选 0.9770 1.9120 0.9820 1.9170 -0.0050 -0.5092%
2019-06-05 360011 光大动态优选 0.9820 1.9170 0.9800 1.9150 0.0020 0.2041%
2019-06-04 360011 光大动态优选 0.9800 1.9150 0.9850 1.9200 -0.0050 -0.5076%
2019-06-03 360011 光大动态优选 0.9850 1.9200 0.9830 1.9180 0.0020 0.2000%
2019-05-31 360011 光大动态优选 0.9830 1.9180 0.9800 1.9150 0.0030 0.3100%
2019-05-30 360011 光大动态优选 0.9800 1.9150 0.9930 1.9280 -0.0130 -1.3092%
2019-05-29 360011 光大动态优选 0.9930 1.9280 0.9940 1.9290 -0.0010 -0.1000%
2019-05-28 360011 光大动态优选 0.9940 1.9290 0.9940 1.9290 0.0000 0.0000%
2019-05-27 360011 光大动态优选 0.9940 1.9290 0.9760 1.9110 0.0180 1.8400%
2019-05-24 360011 光大动态优选 0.9760 1.9110 0.9870 1.9220 -0.0110 -1.1145%
2019-05-23 360011 光大动态优选 0.9870 1.9220 1.0140 1.9490 -0.0270 -2.6627%
2019-05-22 360011 光大动态优选 1.0140 1.9490 1.0040 1.9390 0.0100 0.9960%
2019-05-21 360011 光大动态优选 1.0040 1.9390 0.9960 1.9310 0.0080 0.8032%
2019-05-20 360011 光大动态优选 0.9960 1.9310 0.9930 1.9280 0.0030 0.3000%
2019-05-17 360011 光大动态优选 0.9930 1.9280 1.0130 1.9480 -0.0200 -1.9743%
2019-05-16 360011 光大动态优选 1.0130 1.9480 1.0130 1.9480 0.0000 0.0000%
2019-05-15 360011 光大动态优选 1.0130 1.9480 1.0000 1.9350 0.0130 1.3000%
2019-05-14 360011 光大动态优选 1.0000 1.9350 1.0060 1.9410 -0.0060 -0.5964%
2019-05-13 360011 光大动态优选 1.0060 1.9410 1.0160 1.9510 -0.0100 -0.9800%
2019-05-10 360011 光大动态优选 1.0160 1.9510 0.9790 1.9140 0.0370 3.7800%
2019-05-09 360011 光大动态优选 0.9790 1.9140 0.9830 1.9180 -0.0040 -0.4100%
2019-05-08 360011 光大动态优选 0.9830 1.9180 0.9720 1.9070 0.0110 1.1300%
2019-05-07 360011 光大动态优选 0.9720 1.9070 0.9660 1.9010 0.0060 0.6211%
2019-05-06 360011 光大动态优选 0.9660 1.9010 1.0320 1.9670 -0.0660 -6.3953%
2019-04-30 360011 光大动态优选 1.0320 1.9670 1.0400 1.9750 -0.0080 -0.7700%
2019-04-29 360011 光大动态优选 1.0400 1.9750 1.0650 2.0000 -0.0250 -2.3500%
2019-04-26 360011 光大动态优选 1.0650 2.0000 1.0650 2.0000 0.0000 0.0000%
2019-04-25 360011 光大动态优选 1.0650 2.0000 1.0940 2.0290 -0.0290 -2.6500%
2019-04-24 360011 光大动态优选 1.0940 2.0290 1.0750 2.0100 0.0190 1.7700%
2019-04-23 360011 光大动态优选 1.0750 2.0100 1.0880 2.0230 -0.0130 -1.1949%
2019-04-22 360011 光大动态优选 1.0880 2.0230 1.0920 2.0270 -0.0040 -0.3663%
2019-04-19 360011 光大动态优选 1.0920 2.0270 1.0850 2.0200 0.0070 0.6500%
2019-04-18 360011 光大动态优选 1.0850 2.0200 1.0890 2.0240 -0.0040 -0.3700%
2019-04-17 360011 光大动态优选 1.0890 2.0240 1.0920 2.0270 -0.0030 -0.2700%
2019-04-16 360011 光大动态优选 1.0920 2.0270 1.0690 2.0040 0.0230 2.1500%
2019-04-15 360011 光大动态优选 1.0690 2.0040 1.0780 2.0130 -0.0090 -0.8300%
2019-04-12 360011 光大动态优选 1.0780 2.0130 1.0840 2.0190 -0.0060 -0.5500%
2019-04-11 360011 光大动态优选 1.0840 2.0190 1.1080 2.0430 -0.0240 -2.1661%
2019-04-10 360011 光大动态优选 1.1080 2.0430 1.1070 2.0420 0.0010 0.0900%
2019-04-09 360011 光大动态优选 1.1070 2.0420 1.1070 2.0420 0.0000 0.0000%
2019-04-08 360011 光大动态优选 1.1070 2.0420 1.1340 2.0690 -0.0270 -2.3800%
2019-04-04 360011 光大动态优选 1.1340 2.0690 1.1260 2.0610 0.0080 0.7100%
2019-04-03 360011 光大动态优选 1.1260 2.0610 1.1220 2.0570 0.0040 0.3600%
2019-04-02 360011 光大动态优选 1.1220 2.0570 1.1170 2.0520 0.0050 0.4500%
2019-04-01 360011 光大动态优选 1.1170 2.0520 1.0890 2.0240 0.0280 2.5700%
2019-03-29 360011 光大动态优选 1.0890 2.0240 1.0700 2.0050 0.0190 1.7800%
2019-03-28 360011 光大动态优选 1.0700 2.0050 1.0790 2.0140 -0.0090 -0.8300%
2019-03-27 360011 光大动态优选 1.0790 2.0140 1.0860 2.0210 -0.0070 -0.6400%
2019-03-26 360011 光大动态优选 1.0860 2.0210 1.1080 2.0430 -0.0220 -1.9900%
2019-03-25 360011 光大动态优选 1.1080 2.0430 1.1110 2.0460 -0.0030 -0.2700%
2019-03-22 360011 光大动态优选 1.1110 2.0460 1.1110 2.0460 0.0000 0.0000%
2019-03-21 360011 光大动态优选 1.1110 2.0460 1.1030 2.0380 0.0080 0.7300%
2019-03-20 360011 光大动态优选 1.1030 2.0380 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.7201%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大中国制造 0.9860 1.8600%
光大优势 0.8397 1.8400%
光大创业板量化优选股票 0.8569 1.5900%
量化核心 1.1518 1.5700%
光大增长 1.0796 1.4600%
光大国企改革 1.0800 1.3100%
光大风格轮动 0.7270 1.2500%
光大铭鑫混合C 0.9941 1.1900%
光大铭鑫混合A 0.9797 1.1900%
光大红利 1.8664 1.1800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.2270 3.1100%
财通价值 1.7040 2.9600%
宝盈科技30 1.3070 2.5903%
银华聚利A 1.2680 2.4200%
汇丰新动力 0.7463 2.3500%
易方达新兴成长 1.8770 2.2900%
华富智慧 0.7300 2.2400%
富国中小盘 1.1420 2.2400%
鹏华外延 1.0130 2.2200%
东方红优势 1.6090 2.2200%