光大动态优选基金净值查询(360011)
今天最新净值
0.7130
0.0040 0.5600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6376
-0.0134 -2.0537%
- 累计净值：2.5110
- 成立日期：2009-10-28
- 基金类型：
- 成立份额：7.332亿份
- 最近份额：1.9431亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：房雷
近一月,光大动态优选(360011)基金累计收益率12.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
360011 |
光大动态优选 |
0.6510 |
2.4490 |
0.6550 |
2.4530 |
-0.0040 |
-0.61% |
| 2024-04-17 |
360011 |
光大动态优选 |
0.6550 |
2.4530 |
0.6420 |
2.4400 |
0.0130 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
360011 |
光大动态优选 |
0.6420 |
2.4400 |
0.6550 |
2.4530 |
-0.0130 |
-1.98% |
| 2024-04-15 |
360011 |
光大动态优选 |
0.6550 |
2.4530 |
0.6550 |
2.4530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
360011 |
光大动态优选 |
0.6550 |
2.4530 |
0.6520 |
2.4500 |
0.0030 |
0.46% |
| 2024-04-11 |
360011 |
光大动态优选 |
0.6520 |
2.4500 |
0.6520 |
2.4500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
360011 |
光大动态优选 |
0.6520 |
2.4500 |
0.6630 |
2.4610 |
-0.0110 |
-1.66% |
| 2024-04-09 |
360011 |
光大动态优选 |
0.6630 |
2.4610 |
0.6590 |
2.4570 |
0.0040 |
0.61% |
| 2024-04-08 |
360011 |
光大动态优选 |
0.6590 |
2.4570 |
0.6660 |
2.4640 |
-0.0070 |
-1.05% |
| 2024-04-03 |
360011 |
光大动态优选 |
0.6660 |
2.4640 |
0.6780 |
2.4760 |
-0.0120 |
-1.77% |
|
|
| 2024-04-02 |
360011 |
光大动态优选 |
0.6780 |
2.4760 |
0.6920 |
2.4900 |
-0.0140 |
-2.02% |
| 2024-04-01 |
360011 |
光大动态优选 |
0.6920 |
2.4900 |
0.6820 |
2.4800 |
0.0100 |
1.47% |
| 2024-03-29 |
360011 |
光大动态优选 |
0.6820 |
2.4800 |
0.6850 |
2.4830 |
-0.0030 |
-0.44% |
| 2024-03-28 |
360011 |
光大动态优选 |
0.6850 |
2.4830 |
0.6720 |
2.4700 |
0.0130 |
1.93% |
| 2024-03-27 |
360011 |
光大动态优选 |
0.6720 |
2.4700 |
0.6910 |
2.4890 |
-0.0190 |
-2.75% |
| 2024-03-26 |
360011 |
光大动态优选 |
0.6910 |
2.4890 |
0.7060 |
2.5040 |
-0.0150 |
-2.12% |
| 2024-03-25 |
360011 |
光大动态优选 |
0.7060 |
2.5040 |
0.7270 |
2.5250 |
-0.0210 |
-2.89% |
| 2024-03-22 |
360011 |
光大动态优选 |
0.7270 |
2.5250 |
0.7270 |
2.5250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
360011 |
光大动态优选 |
0.7270 |
2.5250 |
0.7320 |
2.5300 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2024-03-20 |
360011 |
光大动态优选 |
0.7320 |
2.5300 |
0.7220 |
2.5200 |
0.0100 |
1.39% |
| 2024-03-19 |
360011 |
光大动态优选 |
0.7220 |
2.5200 |
0.7250 |
2.5230 |
-0.0030 |
-0.41% |
