光大动态优选基金净值查询(360011)
今天最新净值
0.7130
0.0040 0.5600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.6376
-0.0134 -2.0537%
- 累计净值:2.5110
- 成立日期:2009-10-28
- 基金类型:
- 成立份额:7.332亿份
- 最近份额:1.9431亿
- 最近资产:
- 基金公司:光大保德信基金
- 基金经理:房雷
近一周,光大动态优选(360011)基金累计收益率2.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
360011 |
光大动态优选 |
0.6360 |
2.4340 |
0.6510 |
2.4490 |
-0.0150 |
-2.30% |
2024-04-18 |
360011 |
光大动态优选 |
0.6510 |
2.4490 |
0.6550 |
2.4530 |
-0.0040 |
-0.61% |
2024-04-17 |
360011 |
光大动态优选 |
0.6550 |
2.4530 |
0.6420 |
2.4400 |
0.0130 |
2.02% |
2024-04-16 |
360011 |
光大动态优选 |
0.6420 |
2.4400 |
0.6550 |
2.4530 |
-0.0130 |
-1.98% |
2024-04-15 |
360011 |
光大动态优选 |
0.6550 |
2.4530 |
0.6550 |
2.4530 |
0.0000 |
0.00% |