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光大添益债券C基金净值查询(360014)

今天最新净值 0.9140 0.0050 0.5500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9008 0.0028 0.3067%
  • 累计净值:1.8180
  • 成立日期:2011-05-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.274亿份
  • 最近份额:62.6570亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:黄波
近一季光大添益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,光大添益债券C(360014)基金累计收益率-4.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 360014 光大添益债券C 0.9060 1.8100 0.8980 1.8020 0.0080 0.89%
2024-03-27 360014 光大添益债券C 0.8980 1.8020 0.9110 1.8150 -0.0130 -1.43%
2024-03-26 360014 光大添益债券C 0.9110 1.8150 0.9160 1.8200 -0.0050 -0.55%
2024-03-25 360014 光大添益债券C 0.9160 1.8200 0.9230 1.8270 -0.0070 -0.76%
2024-03-22 360014 光大添益债券C 0.9230 1.8270 0.9300 1.8340 -0.0070 -0.75%
2024-03-21 360014 光大添益债券C 0.9300 1.8340 0.9290 1.8330 0.0010 0.11%
2024-03-20 360014 光大添益债券C 0.9290 1.8330 0.9230 1.8270 0.0060 0.65%
2024-03-19 360014 光大添益债券C 0.9230 1.8270 0.9220 1.8260 0.0010 0.11%
2024-03-18 360014 光大添益债券C 0.9220 1.8260 0.9140 1.8180 0.0080 0.88%
2024-03-15 360014 光大添益债券C 0.9140 1.8180 0.9090 1.8130 0.0050 0.55%
2024-03-14 360014 光大添益债券C 0.9090 1.8130 0.9150 1.8190 -0.0060 -0.66%
2024-03-13 360014 光大添益债券C 0.9150 1.8190 0.9140 1.8180 0.0010 0.11%
2024-03-12 360014 光大添益债券C 0.9140 1.8180 0.9120 1.8160 0.0020 0.22%
2024-03-11 360014 光大添益债券C 0.9120 1.8160 0.9030 1.8070 0.0090 1.00%
2024-03-08 360014 光大添益债券C 0.9030 1.8070 0.8990 1.8030 0.0040 0.44%
2024-03-07 360014 光大添益债券C 0.8990 1.8030 0.9020 1.8060 -0.0030 -0.33%
2024-03-06 360014 光大添益债券C 0.9020 1.8060 0.9020 1.8060 0.0000 0.00%
2024-03-05 360014 光大添益债券C 0.9020 1.8060 0.9110 1.8150 -0.0090 -0.99%
2024-03-04 360014 光大添益债券C 0.9110 1.8150 0.9120 1.8160 -0.0010 -0.11%
2024-03-01 360014 光大添益债券C 0.9120 1.8160 0.9050 1.8090 0.0070 0.77%
2024-02-29 360014 光大添益债券C 0.9050 1.8090 0.8910 1.7950 0.0140 1.57%
2024-02-28 360014 光大添益债券C 0.8910 1.7950 0.9170 1.8210 -0.0260 -2.84%
2024-02-27 360014 光大添益债券C 0.9170 1.8210 0.9060 1.8100 0.0110 1.21%
2024-02-26 360014 光大添益债券C 0.9060 1.8100 0.9040 1.8080 0.0020 0.22%
2024-02-23 360014 光大添益债券C 0.9040 1.8080 0.9000 1.8040 0.0040 0.44%
2024-02-22 360014 光大添益债券C 0.9000 1.8040 0.8940 1.7980 0.0060 0.67%
2024-02-21 360014 光大添益债券C 0.8940 1.7980 0.8900 1.7940 0.0040 0.45%
2024-02-20 360014 光大添益债券C 0.8900 1.7940 0.8790 1.7830 0.0110 1.25%
2024-02-19 360014 光大添益债券C 0.8790 1.7830 0.8770 1.7810 0.0020 0.23%
2024-02-08 360014 光大添益债券C 0.8770 1.7810 0.8610 1.7650 0.0160 1.86%
2024-02-07 360014 光大添益债券C 0.8610 1.7650 0.8510 1.7550 0.0100 1.18%
2024-02-06 360014 光大添益债券C 0.8510 1.7550 0.8220 1.7260 0.0290 3.53%
2024-02-05 360014 光大添益债券C 0.8220 1.7260 0.8390 1.7430 -0.0170 -2.03%
2024-02-02 360014 光大添益债券C 0.8390 1.7430 0.8490 1.7530 -0.0100 -1.18%
2024-02-01 360014 光大添益债券C 0.8490 1.7530 0.8470 1.7510 0.0020 0.24%
2024-01-31 360014 光大添益债券C 0.8470 1.7510 0.8610 1.7650 -0.0140 -1.63%
2024-01-30 360014 光大添益债券C 0.8610 1.7650 0.8730 1.7770 -0.0120 -1.37%
2024-01-29 360014 光大添益债券C 0.8730 1.7770 0.8880 1.7920 -0.0150 -1.69%
2024-01-26 360014 光大添益债券C 0.8880 1.7920 0.8910 1.7950 -0.0030 -0.34%
2024-01-25 360014 光大添益债券C 0.8910 1.7950 0.8720 1.7760 0.0190 2.18%
2024-01-24 360014 光大添益债券C 0.8720 1.7760 0.8740 1.7780 -0.0020 -0.23%
2024-01-23 360014 光大添益债券C 0.8740 1.7780 0.8710 1.7750 0.0030 0.34%
2024-01-22 360014 光大添益债券C 0.8710 1.7750 0.8960 1.8000 -0.0250 -2.79%
2024-01-19 360014 光大添益债券C 0.8960 1.8000 0.9000 1.8040 -0.0040 -0.44%
2024-01-18 360014 光大添益债券C 0.9000 1.8040 0.9020 1.8060 -0.0020 -0.22%
2024-01-17 360014 光大添益债券C 0.9020 1.8060 0.9180 1.8220 -0.0160 -1.74%
2024-01-16 360014 光大添益债券C 0.9180 1.8220 0.9250 1.8290 -0.0070 -0.76%
2024-01-15 360014 光大添益债券C 0.9250 1.8290 0.9290 1.8330 -0.0040 -0.43%
2024-01-12 360014 光大添益债券C 0.9290 1.8330 0.9300 1.8340 -0.0010 -0.11%
2024-01-11 360014 光大添益债券C 0.9300 1.8340 0.9200 1.8240 0.0100 1.09%
2024-01-10 360014 光大添益债券C 0.9200 1.8240 0.9220 1.8260 -0.0020 -0.22%
2024-01-09 360014 光大添益债券C 0.9220 1.8260 0.9210 1.8250 0.0010 0.11%
2024-01-08 360014 光大添益债券C 0.9210 1.8250 0.9360 1.8400 -0.0150 -1.60%
2024-01-05 360014 光大添益债券C 0.9360 1.8400 0.9450 1.8490 -0.0090 -0.95%
2024-01-04 360014 光大添益债券C 0.9450 1.8490 0.9520 1.8560 -0.0070 -0.74%
2024-01-03 360014 光大添益债券C 0.9520 1.8560 0.9620 1.8660 -0.0100 -1.04%
2024-01-02 360014 光大添益债券C 0.9620 1.8660 0.9650 1.8690 -0.0030 -0.31%
2023-12-29 360014 光大添益债券C 0.9650 1.8690 0.9540 1.8580 0.0110 1.15%