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上投纯债债券A基金净值查询(371020)

今天最新净值 1.3185 0.0012 0.0900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季上投纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投纯债债券A(371020)基金累计收益率1.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 371020 上投纯债债券A 1.3179 1.6509 1.3193 1.6523 -0.0014 -0.11%
2024-03-26 371020 上投纯债债券A 1.3193 1.6523 1.3199 1.6529 -0.0006 -0.05%
2024-03-25 371020 上投纯债债券A 1.3199 1.6529 1.3211 1.6541 -0.0012 -0.09%
2024-03-22 371020 上投纯债债券A 1.3211 1.6541 1.3224 1.6554 -0.0013 -0.10%
2024-03-21 371020 上投纯债债券A 1.3224 1.6554 1.3217 1.6547 0.0007 0.05%
2024-03-20 371020 上投纯债债券A 1.3217 1.6547 1.3209 1.6539 0.0008 0.06%
2024-03-19 371020 上投纯债债券A 1.3209 1.6539 1.3201 1.6531 0.0008 0.06%
2024-03-18 371020 上投纯债债券A 1.3201 1.6531 1.3185 1.6515 0.0016 0.12%
2024-03-15 371020 上投纯债债券A 1.3185 1.6515 1.3173 1.6503 0.0012 0.09%
2024-03-14 371020 上投纯债债券A 1.3173 1.6503 1.3189 1.6519 -0.0016 -0.12%
2024-03-13 371020 上投纯债债券A 1.3189 1.6519 1.3193 1.6523 -0.0004 -0.03%
2024-03-12 371020 上投纯债债券A 1.3193 1.6523 1.3197 1.6527 -0.0004 -0.03%
2024-03-11 371020 上投纯债债券A 1.3197 1.6527 1.3188 1.6518 0.0009 0.07%
2024-03-08 371020 上投纯债债券A 1.3188 1.6518 1.3181 1.6511 0.0007 0.05%
2024-03-07 371020 上投纯债债券A 1.3181 1.6511 1.3183 1.6513 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 371020 上投纯债债券A 1.3183 1.6513 1.3178 1.6508 0.0005 0.04%
2024-03-05 371020 上投纯债债券A 1.3178 1.6508 1.3191 1.6521 -0.0013 -0.10%
2024-03-04 371020 上投纯债债券A 1.3191 1.6521 1.3192 1.6522 -0.0001 -0.01%
2024-03-01 371020 上投纯债债券A 1.3192 1.6522 1.3195 1.6525 -0.0003 -0.02%
2024-02-29 371020 上投纯债债券A 1.3195 1.6525 1.3171 1.6501 0.0024 0.18%
2024-02-28 371020 上投纯债债券A 1.3171 1.6501 1.3201 1.6531 -0.0030 -0.23%
2024-02-27 371020 上投纯债债券A 1.3201 1.6531 1.3190 1.6520 0.0011 0.08%
2024-02-26 371020 上投纯债债券A 1.3190 1.6520 1.3187 1.6517 0.0003 0.02%
2024-02-23 371020 上投纯债债券A 1.3187 1.6517 1.3171 1.6501 0.0016 0.12%
2024-02-22 371020 上投纯债债券A 1.3171 1.6501 1.3160 1.6490 0.0011 0.08%
2024-02-21 371020 上投纯债债券A 1.3160 1.6490 1.3146 1.6476 0.0014 0.11%
2024-02-20 371020 上投纯债债券A 1.3146 1.6476 1.3128 1.6458 0.0018 0.14%
2024-02-19 371020 上投纯债债券A 1.3128 1.6458 1.3119 1.6449 0.0009 0.07%
2024-02-08 371020 上投纯债债券A 1.3119 1.6449 1.3107 1.6437 0.0012 0.09%
2024-02-07 371020 上投纯债债券A 1.3107 1.6437 1.3102 1.6432 0.0005 0.04%
2024-02-06 371020 上投纯债债券A 1.3102 1.6432 1.3082 1.6412 0.0020 0.15%
2024-02-05 371020 上投纯债债券A 1.3082 1.6412 1.3082 1.6412 0.0000 0.00%
2024-02-02 371020 上投纯债债券A 1.3082 1.6412 1.3085 1.6415 -0.0003 -0.02%
2024-02-01 371020 上投纯债债券A 1.3085 1.6415 1.3082 1.6412 0.0003 0.02%
2024-01-31 371020 上投纯债债券A 1.3082 1.6412 1.3082 1.6412 0.0000 0.00%
2024-01-30 371020 上投纯债债券A 1.3082 1.6412 1.3082 1.6412 0.0000 0.00%
2024-01-29 371020 上投纯债债券A 1.3082 1.6412 1.3093 1.6423 -0.0011 -0.08%
2024-01-26 371020 上投纯债债券A 1.3093 1.6423 1.3090 1.6420 0.0003 0.02%
2024-01-25 371020 上投纯债债券A 1.3090 1.6420 1.3058 1.6388 0.0032 0.25%
2024-01-24 371020 上投纯债债券A 1.3058 1.6388 1.3058 1.6388 0.0000 0.00%
2024-01-23 371020 上投纯债债券A 1.3058 1.6388 1.3056 1.6386 0.0002 0.02%
2024-01-22 371020 上投纯债债券A 1.3056 1.6386 1.3071 1.6401 -0.0015 -0.11%
2024-01-19 371020 上投纯债债券A 1.3071 1.6401 1.3066 1.6396 0.0005 0.04%
2024-01-18 371020 上投纯债债券A 1.3066 1.6396 1.3065 1.6395 0.0001 0.01%
2024-01-17 371020 上投纯债债券A 1.3065 1.6395 1.3078 1.6408 -0.0013 -0.10%
2024-01-16 371020 上投纯债债券A 1.3078 1.6408 1.3081 1.6411 -0.0003 -0.02%
2024-01-15 371020 上投纯债债券A 1.3081 1.6411 1.3078 1.6408 0.0003 0.02%
2024-01-12 371020 上投纯债债券A 1.3078 1.6408 1.3073 1.6403 0.0005 0.04%
2024-01-11 371020 上投纯债债券A 1.3073 1.6403 1.3071 1.6401 0.0002 0.02%
2024-01-10 371020 上投纯债债券A 1.3071 1.6401 1.3072 1.6402 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 371020 上投纯债债券A 1.3072 1.6402 1.3058 1.6388 0.0014 0.11%
2024-01-08 371020 上投纯债债券A 1.3058 1.6388 1.3076 1.6406 -0.0018 -0.14%
2024-01-05 371020 上投纯债债券A 1.3076 1.6406 1.3075 1.6405 0.0001 0.01%
2024-01-04 371020 上投纯债债券A 1.3075 1.6405 1.3080 1.6410 -0.0005 -0.04%
2024-01-03 371020 上投纯债债券A 1.3080 1.6410 1.3102 1.6432 -0.0022 -0.17%
2024-01-02 371020 上投纯债债券A 1.3102 1.6432 1.3109 1.6439 -0.0007 -0.05%
2023-12-29 371020 上投纯债债券A 1.3109 1.6439 1.3084 1.6414 0.0025 0.19%