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上投中国优势基金净值查询(375010)

今天最新净值 1.2070 0.0111 0.9300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1773 0.0079 0.6738%
  • 累计净值:5.9817
  • 成立日期:2004-09-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.693亿份
  • 最近份额:15.5743亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:杜猛
近一季上投中国优势基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投中国优势(375010)基金累计收益率4.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 375010 上投中国优势 1.1694 5.9441 1.1979 5.9726 -0.0285 -2.38%
2024-03-26 375010 上投中国优势 1.1979 5.9726 1.2040 5.9787 -0.0061 -0.51%
2024-03-25 375010 上投中国优势 1.2040 5.9787 1.2196 5.9943 -0.0156 -1.28%
2024-03-22 375010 上投中国优势 1.2196 5.9943 1.2262 6.0009 -0.0066 -0.54%
2024-03-21 375010 上投中国优势 1.2262 6.0009 1.2260 6.0007 0.0002 0.02%
2024-03-20 375010 上投中国优势 1.2260 6.0007 1.2262 6.0009 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 375010 上投中国优势 1.2262 6.0009 1.2288 6.0035 -0.0026 -0.21%
2024-03-18 375010 上投中国优势 1.2288 6.0035 1.2070 5.9817 0.0218 1.81%
2024-03-15 375010 上投中国优势 1.2070 5.9817 1.1959 5.9706 0.0111 0.93%
2024-03-14 375010 上投中国优势 1.1959 5.9706 1.1993 5.9740 -0.0034 -0.28%
2024-03-13 375010 上投中国优势 1.1993 5.9740 1.2035 5.9782 -0.0042 -0.35%
2024-03-12 375010 上投中国优势 1.2035 5.9782 1.2045 5.9792 -0.0010 -0.08%
2024-03-11 375010 上投中国优势 1.2045 5.9792 1.1851 5.9598 0.0194 1.64%
2024-03-08 375010 上投中国优势 1.1851 5.9598 1.1614 5.9361 0.0237 2.04%
2024-03-07 375010 上投中国优势 1.1614 5.9361 1.1795 5.9542 -0.0181 -1.53%
2024-03-06 375010 上投中国优势 1.1795 5.9542 1.1879 5.9626 -0.0084 -0.71%
2024-03-05 375010 上投中国优势 1.1879 5.9626 1.1820 5.9567 0.0059 0.50%
2024-03-04 375010 上投中国优势 1.1820 5.9567 1.1657 5.9404 0.0163 1.40%
2024-03-01 375010 上投中国优势 1.1657 5.9404 1.1561 5.9308 0.0096 0.83%
2024-02-29 375010 上投中国优势 1.1561 5.9308 1.1221 5.8968 0.0340 3.03%
2024-02-28 375010 上投中国优势 1.1221 5.8968 1.1605 5.9352 -0.0384 -3.31%
2024-02-27 375010 上投中国优势 1.1605 5.9352 1.1225 5.8972 0.0380 3.39%
2024-02-26 375010 上投中国优势 1.1225 5.8972 1.1195 5.8942 0.0030 0.27%
2024-02-23 375010 上投中国优势 1.1195 5.8942 1.1246 5.8993 -0.0051 -0.45%
2024-02-22 375010 上投中国优势 1.1246 5.8993 1.1155 5.8902 0.0091 0.82%
2024-02-21 375010 上投中国优势 1.1155 5.8902 1.1267 5.9014 -0.0112 -0.99%
2024-02-20 375010 上投中国优势 1.1267 5.9014 1.1204 5.8951 0.0063 0.56%
2024-02-19 375010 上投中国优势 1.1204 5.8951 1.0842 5.8589 0.0362 3.34%
2024-02-08 375010 上投中国优势 1.0842 5.8589 1.0750 5.8497 0.0092 0.86%
2024-02-07 375010 上投中国优势 1.0750 5.8497 1.0593 5.8340 0.0157 1.48%
2024-02-06 375010 上投中国优势 1.0593 5.8340 1.0084 5.7831 0.0509 5.05%
2024-02-05 375010 上投中国优势 1.0084 5.7831 1.0081 5.7828 0.0003 0.03%
2024-02-02 375010 上投中国优势 1.0081 5.7828 1.0216 5.7963 -0.0135 -1.32%
2024-02-01 375010 上投中国优势 1.0216 5.7963 0.9979 5.7726 0.0237 2.37%
2024-01-31 375010 上投中国优势 0.9979 5.7726 1.0143 5.7890 -0.0164 -1.62%
2024-01-30 375010 上投中国优势 1.0143 5.7890 1.0331 5.8078 -0.0188 -1.82%
2024-01-29 375010 上投中国优势 1.0331 5.8078 1.0702 5.8449 -0.0371 -3.47%
2024-01-26 375010 上投中国优势 1.0702 5.8449 1.0898 5.8645 -0.0196 -1.80%
2024-01-25 375010 上投中国优势 1.0898 5.8645 1.0720 5.8467 0.0178 1.66%
2024-01-24 375010 上投中国优势 1.0720 5.8467 1.0724 5.8471 -0.0004 -0.04%
2024-01-23 375010 上投中国优势 1.0724 5.8471 1.0619 5.8366 0.0105 0.99%
2024-01-22 375010 上投中国优势 1.0619 5.8366 1.0858 5.8605 -0.0239 -2.20%
2024-01-19 375010 上投中国优势 1.0858 5.8605 1.0894 5.8641 -0.0036 -0.33%
2024-01-18 375010 上投中国优势 1.0894 5.8641 1.0668 5.8415 0.0226 2.12%
2024-01-17 375010 上投中国优势 1.0668 5.8415 1.0880 5.8627 -0.0212 -1.95%
2024-01-16 375010 上投中国优势 1.0880 5.8627 1.0869 5.8616 0.0011 0.10%
2024-01-15 375010 上投中国优势 1.0869 5.8616 1.0876 5.8623 -0.0007 -0.06%
2024-01-12 375010 上投中国优势 1.0876 5.8623 1.0926 5.8673 -0.0050 -0.46%
2024-01-11 375010 上投中国优势 1.0926 5.8673 1.0773 5.8520 0.0153 1.42%
2024-01-10 375010 上投中国优势 1.0773 5.8520 1.0869 5.8616 -0.0096 -0.88%
2024-01-09 375010 上投中国优势 1.0869 5.8616 1.0844 5.8591 0.0025 0.23%
2024-01-08 375010 上投中国优势 1.0844 5.8591 1.0998 5.8745 -0.0154 -1.40%
2024-01-05 375010 上投中国优势 1.0998 5.8745 1.1186 5.8933 -0.0188 -1.68%
2024-01-04 375010 上投中国优势 1.1186 5.8933 1.1286 5.9033 -0.0100 -0.89%
2024-01-03 375010 上投中国优势 1.1286 5.9033 1.1447 5.9194 -0.0161 -1.41%
2024-01-02 375010 上投中国优势 1.1447 5.9194 1.1595 5.9342 -0.0148 -1.28%
2023-12-29 375010 上投中国优势 1.1595 5.9342 1.1473 5.9220 0.0122 1.06%
2023-12-28 375010 上投中国优势 1.1473 5.9220 1.1357 5.9104 0.0116 1.02%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%