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上投摩根亚太优势混合(QDII)基金净值查询(377016)

今天最新净值 0.7530 -0.0030 -0.3831% 2019-04-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:0.7530
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:295.722亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:80.7130亿
近一季上投摩根亚太优势混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金累计收益率9.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-22 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7800 0.7800 0.7830 0.7830 -0.0030 -0.3831%
2019-04-19 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7830 0.7830 0.7820 0.7820 0.0010 0.1279%
2019-04-18 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7820 0.7820 0.7870 0.7870 -0.0050 -0.6353%
2019-04-17 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7870 0.7870 0.7850 0.7850 0.0020 0.2548%
2019-04-16 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7850 0.7850 0.7790 0.7790 0.0060 0.7702%
2019-04-15 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7790 0.7790 0.7820 0.7820 -0.0030 -0.3836%
2019-04-12 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7820 0.7820 0.7780 0.7780 0.0040 0.5141%
2019-04-11 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7780 0.7780 0.7820 0.7820 -0.0040 -0.5115%
2019-04-10 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7820 0.7820 0.7830 0.7830 -0.0010 -0.1277%
2019-04-09 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7830 0.7830 0.7780 0.7780 0.0050 0.6427%
2019-04-08 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7780 0.7780 0.7720 0.7720 0.0060 0.7772%
2019-04-04 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7720 0.7720 0.7730 0.7730 -0.0010 -0.1294%
2019-04-03 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7730 0.7730 0.7670 0.7670 0.0060 0.7823%
2019-04-02 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7670 0.7670 0.7640 0.7640 0.0030 0.3927%
2019-04-01 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7640 0.7640 0.7590 0.7590 0.0050 0.6588%
2019-03-29 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7590 0.7590 0.7500 0.7500 0.0090 1.2000%
2019-03-28 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7500 0.7500 0.7490 0.7490 0.0010 0.1335%
2019-03-27 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7490 0.7490 0.7470 0.7470 0.0020 0.2677%
2019-03-26 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7470 0.7470 0.7450 0.7450 0.0020 0.2685%
2019-03-25 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7450 0.7450 0.7570 0.7570 -0.0120 -1.5852%
2019-03-22 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7570 0.7570 0.7590 0.7590 -0.0020 -0.2635%
2019-03-21 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7570 0.7570 0.7590 0.7590 -0.0020 -0.2635%
2019-03-20 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7590 0.7590 0.7600 0.7600 -0.0010 -0.1316%
2019-03-19 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7610 0.7610 0.7530 0.7530 0.0080 1.0624%
2019-03-18 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7610 0.7610 0.7530 0.7530 0.0080 1.0624%
2019-03-15 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7480 0.7480 0.7490 0.7490 -0.0010 -0.1335%
2019-03-14 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7490 0.7490 0.7500 0.7500 -0.0010 -0.1333%
2019-03-13 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7490 0.7490 0.7500 0.7500 -0.0010 -0.1333%
2019-03-12 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7410 0.7410 0.7350 0.7350 0.0060 0.8163%
2019-03-11 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7410 0.7410 0.7350 0.7350 0.0060 0.8163%
2019-03-08 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7460 0.7460 0.7520 0.7520 -0.0060 -0.7979%
2019-03-07 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7520 0.7520 0.7500 0.7500 0.0020 0.2667%
2019-03-06 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7500 0.7500 0.7510 0.7510 -0.0010 -0.1332%
2019-03-05 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7500 0.7500 0.7510 0.7510 -0.0010 -0.1332%
2019-03-04 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7480 0.7480 0.7440 0.7440 0.0040 0.5376%
2019-03-01 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7480 0.7480 0.7440 0.7440 0.0040 0.5376%
2019-02-28 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7440 0.7440 0.7510 0.7510 -0.0070 -0.9321%
2019-02-27 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7510 0.7510 0.7530 0.7530 -0.0020 -0.2656%
2019-02-26 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7580 0.7580 0.7500 0.7500 0.0080 1.0667%
2019-02-25 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7500 0.7500 0.7460 0.7460 0.0040 0.5362%
2019-02-22 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7500 0.7500 0.7460 0.7460 0.0040 0.5362%
2019-02-21 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7460 0.7460 0.7480 0.7480 -0.0020 -0.2674%
2019-02-20 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7400 0.7400 0.7410 0.7410 -0.0010 -0.1350%
2019-02-19 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7410 0.7410 0.7320 0.7320 0.0090 1.2295%
2019-02-18 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7410 0.7410 0.7320 0.7320 0.0090 1.2295%
2019-02-15 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7450 0.7450 0.7470 0.7470 -0.0020 -0.2677%
2019-02-14 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7450 0.7450 0.7470 0.7470 -0.0020 -0.2677%
2019-02-13 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7440 0.7440 0.7380 0.7380 0.0060 0.8130%
2019-02-12 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7440 0.7440 0.7380 0.7380 0.0060 0.8130%
2019-02-11 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7380 0.7380 0.7320 0.7320 0.0060 0.8197%
2019-02-01 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7310 0.7310 0.7260 0.7260 0.0050 0.6887%
2019-01-31 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7310 0.7310 0.7260 0.7260 0.0050 0.6887%
2019-01-30 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7260 0.7260 0.7210 0.7210 0.0050 0.6935%
2019-01-29 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7210 0.7210 0.7230 0.7230 -0.0020 -0.2766%
2019-01-28 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7230 0.7230 0.7290 0.7290 -0.0060 -0.8230%
2019-01-25 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7290 0.7290 0.7150 0.7150 0.0140 1.9580%
2019-01-24 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7150 0.7150 0.7130 0.7130 0.0020 0.2805%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投大盘 1.6550 0.4248%
上投整合 0.5830 0.3442%
上投卓越制造 0.7270 0.1377%
上投消费 1.6160 0.1239%
上投摩根量化多因子 0.9745 0.0616%
上投优选多因子股票 1.0550 0.0569%
上投领先优选混合 0.9969 0.0500%
上投安丰回报A 1.2240 0.0490%
上投安丰回报C 1.1642 0.0430%
上投分红B 1.0850 0.0000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.5220 1.9531%
嘉实互联网(人民币) 1.4970 0.6725%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3630 0.6647%
嘉实美股(美元现汇) 1.7270 0.2904%
国泰纳指 3.4910 0.2873%
标普500 1.8207 0.2699%
纳指ETF 2.6990 0.2600%
博时标普500联接A 2.2069 0.2453%
添富恒生 1.2350 0.0800%
恒生ETF 1.5598 0.0706%