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上投亚太优势基金净值查询(377016)

今天最新净值 0.7610 0.0090 1.1968% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-09-21 10:00:04
  • 累计净值:0.7610
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:295.722亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:80.7130亿
近一季上投亚太优势基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投亚太优势(377016)基金累计收益率-1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-20 377016 上投亚太优势 0.7610 0.7610 0.7520 0.7520 0.0090 1.1968%
2018-09-19 377016 上投亚太优势 0.7520 0.7520 0.7540 0.7540 -0.0020 -0.2653%
2018-09-18 377016 上投亚太优势 0.7540 0.7540 0.7650 0.7650 -0.0110 -1.4379%
2018-09-14 377016 上投亚太优势 0.7650 0.7650 0.7540 0.7540 0.0110 1.4589%
2018-09-12 377016 上投亚太优势 0.7460 0.7460 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000%
2018-09-10 377016 上投亚太优势 0.7510 0.7510 0.7600 0.7600 -0.0090 -1.1842%
2018-09-07 377016 上投亚太优势 0.7610 0.7610 0.7690 0.7690 -0.0080 -1.0403%
2018-09-06 377016 上投亚太优势 0.7610 0.7610 0.7690 0.7690 -0.0080 -1.0403%
2018-09-05 377016 上投亚太优势 0.7810 0.7810 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000%
2018-09-04 377016 上投亚太优势 0.7810 0.7810 0.7850 0.7850 -0.0040 -0.5096%
2018-09-03 377016 上投亚太优势 0.7850 0.7850 0.7900 0.7900 -0.0050 -0.6329%
2018-08-31 377016 上投亚太优势 0.7900 0.7900 0.7930 0.7930 -0.0030 -0.3783%
2018-08-30 377016 上投亚太优势 0.7930 0.7930 0.7900 0.7900 0.0030 0.3797%
2018-08-29 377016 上投亚太优势 0.7900 0.7900 0.7920 0.7920 -0.0020 -0.2525%
2018-08-28 377016 上投亚太优势 0.7920 0.7920 0.7820 0.7820 0.0100 1.2788%
2018-08-27 377016 上投亚太优势 0.7820 0.7820 0.7800 0.7800 0.0020 0.2564%
2018-08-24 377016 上投亚太优势 0.7820 0.7820 0.7800 0.7800 0.0020 0.2564%
2018-08-22 377016 上投亚太优势 0.7790 0.7790 0.7760 0.7760 0.0030 0.3866%
2018-08-21 377016 上投亚太优势 0.7760 0.7760 0.7720 0.7720 0.0040 0.5181%
2018-08-20 377016 上投亚太优势 0.7720 0.7720 0.7660 0.7660 0.0060 0.7833%
2018-08-17 377016 上投亚太优势 0.7640 0.7640 0.7680 0.7680 -0.0040 -0.5208%
2018-08-16 377016 上投亚太优势 0.7680 0.7680 0.7760 0.7760 -0.0080 -1.0309%
2018-08-15 377016 上投亚太优势 0.7760 0.7760 0.7790 0.7790 -0.0030 -0.3851%
2018-08-14 377016 上投亚太优势 0.7790 0.7790 0.7910 0.7910 -0.0120 -1.5171%
2018-08-13 377016 上投亚太优势 0.7910 0.7910 0.7990 0.7990 -0.0080 -1.0013%
2018-08-10 377016 上投亚太优势 0.7990 0.7990 0.7940 0.7940 0.0050 0.6297%
2018-08-09 377016 上投亚太优势 0.7940 0.7940 0.7930 0.7930 0.0010 0.1261%
2018-08-08 377016 上投亚太优势 0.7930 0.7930 0.7880 0.7880 0.0050 0.6345%
2018-08-07 377016 上投亚太优势 0.7930 0.7930 0.7880 0.7880 0.0050 0.6345%
2018-08-06 377016 上投亚太优势 0.7860 0.7860 0.7810 0.7810 0.0050 0.6402%
2018-08-03 377016 上投亚太优势 0.7860 0.7860 0.7810 0.7810 0.0050 0.6402%
2018-08-02 377016 上投亚太优势 0.8000 0.8000 0.7960 0.7960 0.0040 0.5025%
2018-08-01 377016 上投亚太优势 0.7960 0.7960 0.8000 0.8000 -0.0040 -0.5000%
2018-07-31 377016 上投亚太优势 0.7960 0.7960 0.8000 0.8000 -0.0040 -0.5000%
2018-07-30 377016 上投亚太优势 0.8000 0.8000 0.8040 0.8040 -0.0040 -0.4975%
2018-07-27 377016 上投亚太优势 0.7990 0.7990 0.8060 0.8060 -0.0070 -0.8685%
2018-07-26 377016 上投亚太优势 0.7990 0.7990 0.8060 0.8060 -0.0070 -0.8685%
2018-07-25 377016 上投亚太优势 0.8060 0.8060 0.7950 0.7950 0.0110 1.3836%
2018-07-24 377016 上投亚太优势 0.7950 0.7950 0.7870 0.7870 0.0080 1.0165%
2018-07-23 377016 上投亚太优势 0.7870 0.7870 0.7890 0.7890 -0.0020 -0.2535%
2018-07-20 377016 上投亚太优势 0.7770 0.7770 0.7790 0.7790 -0.0020 -0.2567%
2018-07-19 377016 上投亚太优势 0.7790 0.7790 0.7780 0.7780 0.0010 0.1285%
2018-07-18 377016 上投亚太优势 0.7780 0.7780 0.7800 0.7800 -0.0020 -0.2564%
2018-07-17 377016 上投亚太优势 0.7800 0.7800 0.7840 0.7840 -0.0040 -0.5102%
2018-07-16 377016 上投亚太优势 0.7840 0.7840 0.7780 0.7780 0.0060 0.7712%
2018-07-13 377016 上投亚太优势 0.7780 0.7780 0.7680 0.7680 0.0100 1.3021%
2018-07-12 377016 上投亚太优势 0.7680 0.7680 0.7780 0.7780 -0.0100 -1.2853%
2018-07-11 377016 上投亚太优势 0.7780 0.7780 0.7800 0.7800 -0.0020 -0.2564%
2018-07-09 377016 上投亚太优势 0.7800 0.7800 0.7670 0.7670 0.0130 1.6949%
2018-07-06 377016 上投亚太优势 0.7670 0.7670 0.7610 0.7610 0.0060 0.7884%
2018-07-05 377016 上投亚太优势 0.7610 0.7610 0.7670 0.7670 -0.0060 -0.7823%
2018-07-04 377016 上投亚太优势 0.7670 0.7670 0.7690 0.7690 -0.0020 -0.2601%
2018-07-03 377016 上投亚太优势 0.7690 0.7690 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000%
2018-07-02 377016 上投亚太优势 0.7690 0.7690 0.7730 0.7730 -0.0040 -0.5175%
2018-06-30 377016 上投亚太优势 0.7730 0.7730 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000%
2018-06-29 377016 上投亚太优势 0.7730 0.7730 0.7590 0.7590 0.0140 1.8445%
2018-06-28 377016 上投亚太优势 0.7590 0.7590 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000%
2018-06-27 377016 上投亚太优势 0.7590 0.7590 0.7660 0.7660 -0.0070 -0.9138%
2018-06-26 377016 上投亚太优势 0.7640 0.7640 0.7760 0.7760 -0.0120 -1.5464%
2018-06-25 377016 上投亚太优势 0.7640 0.7640 0.7760 0.7760 -0.0120 -1.5464%
2018-06-22 377016 上投亚太优势 0.7760 0.7760 0.7740 0.7740 0.0020 0.2584%
2018-06-21 377016 上投亚太优势 0.7740 0.7740 0.7800 0.7800 -0.0060 -0.7692%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投全球 0.9990 1.7312%
上投亚太 0.7610 1.1968%
上投天然 0.7370 1.0974%
中国世纪人民币份额 1.2960 1.0920%
上投新兴A 2.1560 1.0300%
上投优势 0.8987 0.6700%
上投内需 0.6961 0.6700%
上投智选 1.4200 0.6400%
上投转型动力 1.1940 0.5900%
上投大盘 1.4490 0.4200%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合 0.8310 2.2140%
国富大中华 1.2690 2.0917%
国富亚洲 0.9320 1.7467%
上投全球 0.9990 1.7312%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2580 1.5335%
博时亚太 1.1260 1.5329%
博时亚太(美元现汇) 0.1642 1.4833%
国泰商品 0.5760 1.2302%
信诚商品 0.4980 1.2195%
上投亚太 0.7610 1.1968%