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上投亚太优势基金净值查询(377016)

今天最新净值 0.7450 -0.0020 -0.2677% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:0.7450
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:295.722亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:80.7130亿
近一季上投亚太优势基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投亚太优势(377016)基金累计收益率4.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 377016 上投亚太优势 0.7450 0.7450 0.7470 0.7470 -0.0020 -0.2677%
2019-02-14 377016 上投亚太优势 0.7450 0.7450 0.7470 0.7470 -0.0020 -0.2677%
2019-02-13 377016 上投亚太优势 0.7440 0.7440 0.7380 0.7380 0.0060 0.8130%
2019-02-12 377016 上投亚太优势 0.7440 0.7440 0.7380 0.7380 0.0060 0.8130%
2019-02-11 377016 上投亚太优势 0.7380 0.7380 0.7320 0.7320 0.0060 0.8197%
2019-02-01 377016 上投亚太优势 0.7310 0.7310 0.7260 0.7260 0.0050 0.6887%
2019-01-31 377016 上投亚太优势 0.7310 0.7310 0.7260 0.7260 0.0050 0.6887%
2019-01-30 377016 上投亚太优势 0.7260 0.7260 0.7210 0.7210 0.0050 0.6935%
2019-01-29 377016 上投亚太优势 0.7210 0.7210 0.7230 0.7230 -0.0020 -0.2766%
2019-01-28 377016 上投亚太优势 0.7230 0.7230 0.7290 0.7290 -0.0060 -0.8230%
2019-01-25 377016 上投亚太优势 0.7290 0.7290 0.7150 0.7150 0.0140 1.9580%
2019-01-24 377016 上投亚太优势 0.7150 0.7150 0.7130 0.7130 0.0020 0.2805%
2019-01-23 377016 上投亚太优势 0.7130 0.7130 0.7190 0.7190 -0.0060 -0.8345%
2019-01-22 377016 上投亚太优势 0.7190 0.7190 0.7170 0.7170 0.0020 0.2789%
2019-01-21 377016 上投亚太优势 0.7190 0.7190 0.7170 0.7170 0.0020 0.2789%
2019-01-18 377016 上投亚太优势 0.7170 0.7170 0.7100 0.7100 0.0070 0.9859%
2019-01-17 377016 上投亚太优势 0.7100 0.7100 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000%
2019-01-16 377016 上投亚太优势 0.7100 0.7100 0.7060 0.7060 0.0040 0.5666%
2019-01-15 377016 上投亚太优势 0.7060 0.7060 0.6940 0.6940 0.0120 1.7291%
2019-01-14 377016 上投亚太优势 0.7060 0.7060 0.7020 0.7020 0.0040 0.5698%
2019-01-11 377016 上投亚太优势 0.7060 0.7060 0.7020 0.7020 0.0040 0.5698%
2019-01-10 377016 上投亚太优势 0.7020 0.7020 0.7040 0.7040 -0.0020 -0.2841%
2019-01-09 377016 上投亚太优势 0.7040 0.7040 0.6880 0.6880 0.0160 2.3256%
2019-01-08 377016 上投亚太优势 0.6880 0.6880 0.6890 0.6890 -0.0010 -0.1451%
2019-01-07 377016 上投亚太优势 0.6890 0.6890 0.6800 0.6800 0.0090 1.3235%
2019-01-04 377016 上投亚太优势 0.6800 0.6800 0.6730 0.6730 0.0070 1.0401%
2019-01-03 377016 上投亚太优势 0.6730 0.6730 0.6800 0.6800 -0.0070 -1.0294%
2019-01-02 377016 上投亚太优势 0.6800 0.6800 0.6930 0.6930 -0.0130 -1.8759%
2018-12-28 377016 上投亚太优势 0.6900 0.6900 0.6880 0.6880 0.0020 0.2907%
2018-12-27 377016 上投亚太优势 0.6880 0.6880 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000%
2018-12-26 377016 上投亚太优势 0.6880 0.6880 0.6890 0.6890 -0.0010 -0.1451%
2018-12-25 377016 上投亚太优势 0.6890 0.6890 0.6910 0.6910 -0.0020 -0.2894%
2018-12-24 377016 上投亚太优势 0.6910 0.6910 0.6930 0.6930 -0.0020 -0.2886%
2018-12-21 377016 上投亚太优势 0.6930 0.6930 0.6920 0.6920 0.0010 0.1445%
2018-12-20 377016 上投亚太优势 0.6920 0.6920 0.6990 0.6990 -0.0070 -1.0014%
2018-12-19 377016 上投亚太优势 0.6990 0.6990 0.6960 0.6960 0.0030 0.4310%
2018-12-18 377016 上投亚太优势 0.6960 0.6960 0.7020 0.7020 -0.0060 -0.8547%
2018-12-17 377016 上投亚太优势 0.7020 0.7020 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000%
2018-12-14 377016 上投亚太优势 0.7020 0.7020 0.7130 0.7130 -0.0110 -1.5428%
2018-12-13 377016 上投亚太优势 0.7130 0.7130 0.7110 0.7110 0.0020 0.2813%
2018-12-12 377016 上投亚太优势 0.7110 0.7110 0.7020 0.7020 0.0090 1.2821%
2018-12-11 377016 上投亚太优势 0.7020 0.7020 0.6970 0.6970 0.0050 0.7174%
2018-12-10 377016 上投亚太优势 0.6970 0.6970 0.7070 0.7070 -0.0100 -1.4144%
2018-12-07 377016 上投亚太优势 0.7070 0.7070 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000%
2018-12-06 377016 上投亚太优势 0.7070 0.7070 0.7270 0.7270 -0.0200 -2.7510%
2018-12-05 377016 上投亚太优势 0.7270 0.7270 0.7440 0.7440 -0.0170 -2.2849%
2018-12-04 377016 上投亚太优势 0.7440 0.7440 0.7530 0.7530 -0.0090 -1.1952%
2018-12-03 377016 上投亚太优势 0.7530 0.7530 0.7320 0.7320 0.0210 2.8689%
2018-11-30 377016 上投亚太优势 0.7320 0.7320 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000%
2018-11-29 377016 上投亚太优势 0.7320 0.7320 0.7330 0.7330 -0.0010 -0.1364%
2018-11-28 377016 上投亚太优势 0.7330 0.7330 0.7250 0.7250 0.0080 1.1034%
2018-11-27 377016 上投亚太优势 0.7250 0.7250 0.7220 0.7220 0.0030 0.4155%
2018-11-26 377016 上投亚太优势 0.7220 0.7220 0.7090 0.7090 0.0130 1.8336%
2018-11-23 377016 上投亚太优势 0.7090 0.7090 0.7120 0.7120 -0.0030 -0.4213%
2018-11-22 377016 上投亚太优势 0.7130 0.7130 0.7070 0.7070 0.0060 0.8487%
2018-11-21 377016 上投亚太优势 0.7070 0.7070 0.7190 0.7190 -0.0120 -1.6690%
2018-11-20 377016 上投亚太优势 0.7070 0.7070 0.7190 0.7190 -0.0120 -1.6690%
2018-11-19 377016 上投亚太优势 0.7190 0.7190 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投创新商业模式 0.7958 0.4700%
上投智选 1.3980 0.3600%
上投优势 0.8488 0.2700%
中国世纪人民币份额 1.2800 0.1565%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
上投岁岁益C 1.0101 0.0300%
上投丰瑞A 1.0536 0.0200%
上投丰瑞C 1.0549 0.0200%
上投岁岁益A 1.0105 0.0200%
上投安裕回报C 1.0085 0.0100%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4520 1.1186%
信诚商品 0.3940 0.5102%
信诚四国 0.7320 0.4115%
嘉实全球 1.1520 0.3484%
纳指ETF 2.4860 0.2419%
国泰纳指 3.2090 0.2186%
国泰高收益债 1.3700 0.1462%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2010 0.0000%
嘉实美股(美元现汇) 1.6280 0.0000%
国富大中华 1.2540 0.0000%