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上投摩根亚太优势混合(QDII)基金净值查询(377016)

今天最新净值 0.7770 -0.0020 -0.2591% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:0.7770
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:295.722亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:80.7130亿
近一季上投摩根亚太优势混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根亚太优势混合(QDII)(377016)基金累计收益率-1.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-15 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7700 0.7700 0.7720 0.7720 -0.0020 -0.2591%
2019-07-12 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7720 0.7720 0.7670 0.7670 0.0050 0.6519%
2019-07-11 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7670 0.7670 0.7630 0.7630 0.0040 0.5242%
2019-07-10 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7630 0.7630 0.7660 0.7660 -0.0030 -0.3916%
2019-07-09 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7660 0.7660 0.7770 0.7770 -0.0110 -1.4157%
2019-07-08 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7770 0.7770 0.7790 0.7790 -0.0020 -0.2567%
2019-07-05 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7790 0.7790 0.7770 0.7770 0.0020 0.2574%
2019-07-04 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7770 0.7770 0.7800 0.7800 -0.0030 -0.3846%
2019-07-03 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7770 0.7770 0.7800 0.7800 -0.0030 -0.3846%
2019-07-02 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7800 0.7800 0.7780 0.7780 0.0020 0.2571%
2019-07-01 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7780 0.7780 0.7700 0.7700 0.0080 1.0390%
2019-06-30 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7700 0.7700 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000%
2019-06-28 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7700 0.7700 0.7710 0.7710 -0.0010 -0.1297%
2019-06-27 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7710 0.7710 0.7610 0.7610 0.0100 1.3141%
2019-06-26 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7610 0.7610 0.7590 0.7590 0.0020 0.2635%
2019-06-25 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7590 0.7590 0.7640 0.7640 -0.0050 -0.6545%
2019-06-24 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7640 0.7640 0.7630 0.7630 0.0010 0.1311%
2019-06-21 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7630 0.7630 0.7680 0.7680 -0.0050 -0.6510%
2019-06-20 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7680 0.7680 0.7570 0.7570 0.0110 1.4531%
2019-06-19 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7570 0.7570 0.7410 0.7410 0.0160 2.1592%
2019-06-18 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7410 0.7410 0.7330 0.7330 0.0080 1.0914%
2019-06-17 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7330 0.7330 0.7350 0.7350 -0.0020 -0.2721%
2019-06-14 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7350 0.7350 0.7400 0.7400 -0.0050 -0.6757%
2019-06-13 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7400 0.7400 0.7420 0.7420 -0.0020 -0.2695%
2019-06-12 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7420 0.7420 0.7480 0.7480 -0.0060 -0.8021%
2019-06-11 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7480 0.7480 0.7410 0.7410 0.0070 0.9447%
2019-06-10 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7410 0.7410 0.7270 0.7270 0.0140 1.9257%
2019-06-06 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7290 0.7290 0.7260 0.7260 0.0030 0.4132%
2019-06-05 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7290 0.7290 0.7260 0.7260 0.0030 0.4132%
2019-06-04 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7260 0.7260 0.7290 0.7290 -0.0030 -0.4115%
2019-06-03 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7290 0.7290 0.7240 0.7240 0.0050 0.6906%
2019-05-31 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7240 0.7240 0.7230 0.7230 0.0010 0.1383%
2019-05-30 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7230 0.7230 0.7220 0.7220 0.0010 0.1385%
2019-05-29 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7220 0.7220 0.7270 0.7270 -0.0050 -0.6878%
2019-05-28 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7270 0.7270 0.7260 0.7260 0.0010 0.1377%
2019-05-27 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7260 0.7260 0.7220 0.7220 0.0040 0.5540%
2019-05-24 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7260 0.7260 0.7220 0.7220 0.0040 0.5540%
2019-05-23 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7220 0.7220 0.7330 0.7330 -0.0110 -1.5007%
2019-05-22 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7330 0.7330 0.7340 0.7340 -0.0010 -0.1362%
2019-05-21 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7330 0.7330 0.7340 0.7340 -0.0010 -0.1362%
2019-05-20 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7340 0.7340 0.7360 0.7360 -0.0020 -0.2717%
2019-05-17 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7360 0.7360 0.7460 0.7460 -0.0100 -1.3405%
2019-05-16 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7460 0.7460 0.7490 0.7490 -0.0030 -0.4005%
2019-05-15 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7490 0.7490 0.7430 0.7430 0.0060 0.8075%
2019-05-14 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7430 0.7430 0.7530 0.7530 -0.0100 -1.3280%
2019-05-13 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7430 0.7430 0.7530 0.7530 -0.0100 -1.3280%
2019-05-10 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7530 0.7530 0.7460 0.7460 0.0070 0.9383%
2019-05-09 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7460 0.7460 0.7620 0.7620 -0.0160 -2.0997%
2019-05-08 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7620 0.7620 0.7690 0.7690 -0.0070 -0.9103%
2019-05-07 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7690 0.7690 0.7660 0.7660 0.0030 0.3916%
2019-05-06 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7660 0.7660 0.7750 0.7750 -0.0090 -1.1613%
2019-04-30 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7750 0.7750 0.7780 0.7780 -0.0030 -0.3856%
2019-04-29 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7780 0.7780 0.7710 0.7710 0.0070 0.9079%
2019-04-26 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7710 0.7710 0.7730 0.7730 -0.0020 -0.2587%
2019-04-25 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7730 0.7730 0.7800 0.7800 -0.0070 -0.8974%
2019-04-24 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7800 0.7800 0.7820 0.7820 -0.0020 -0.2558%
2019-04-23 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7820 0.7820 0.7800 0.7800 0.0020 0.2564%
2019-04-22 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7800 0.7800 0.7830 0.7830 -0.0030 -0.3831%
2019-04-19 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7830 0.7830 0.7820 0.7820 0.0010 0.1279%
2019-04-18 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7820 0.7820 0.7870 0.7870 -0.0050 -0.6353%
2019-04-17 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7870 0.7870 0.7850 0.7850 0.0020 0.2548%
2019-04-16 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7850 0.7850 0.7790 0.7790 0.0060 0.7702%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投新兴A 2.5690 1.9040%
上投互联 0.6480 1.7268%
上投文体休闲 0.8310 1.7136%
上投中小盘 1.7520 1.6831%
上投行业A 1.5950 1.3342%
上投创新商业模式 0.9249 1.3145%
上投优势 1.0284 1.2404%
上投动态 0.7350 0.9615%
上投优选 2.3880 0.8446%
上投策略精选 0.8540 0.8264%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰纳指 3.6800 0.5464%
纳指ETF 2.8360 0.5317%
嘉实美股(美元现汇) 1.8160 0.4425%
标普500 1.9350 0.4412%
博时标普500联接A 2.3395 0.4163%
H股ETF 1.2101 0.3899%
恒生H股 0.8405 0.3800%
H股ETF联接A(人民币) 1.2068 0.3700%
恒生中企 0.9983 0.3700%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1757 0.3400%