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上投亚太优势基金净值查询(377016)

今天最新净值 0.7190 0.0090 1.2676% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:0.7190
  • 成立日期:2007-10-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:295.722亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:80.7130亿
近一季上投亚太优势基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投亚太优势(377016)基金累计收益率-6.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-11-16 377016 上投亚太优势 0.7190 0.7190 0.7100 0.7100 0.0090 1.2676%
2018-11-15 377016 上投亚太优势 0.7190 0.7190 0.7100 0.7100 0.0090 1.2676%
2018-11-14 377016 上投亚太优势 0.7100 0.7100 0.7160 0.7160 -0.0060 -0.8380%
2018-11-13 377016 上投亚太优势 0.7160 0.7160 0.7100 0.7100 0.0060 0.8451%
2018-11-12 377016 上投亚太优势 0.7100 0.7100 0.7140 0.7140 -0.0040 -0.5602%
2018-11-09 377016 上投亚太优势 0.7140 0.7140 0.7240 0.7240 -0.0100 -1.3812%
2018-11-08 377016 上投亚太优势 0.7240 0.7240 0.7220 0.7220 0.0020 0.2770%
2018-11-07 377016 上投亚太优势 0.7220 0.7220 0.7190 0.7190 0.0030 0.4172%
2018-11-06 377016 上投亚太优势 0.7190 0.7190 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000%
2018-11-05 377016 上投亚太优势 0.7190 0.7190 0.7330 0.7330 -0.0140 -1.9100%
2018-11-02 377016 上投亚太优势 0.7100 0.7100 0.6990 0.6990 0.0110 1.5737%
2018-11-01 377016 上投亚太优势 0.7100 0.7100 0.6990 0.6990 0.0110 1.5737%
2018-10-31 377016 上投亚太优势 0.6990 0.6990 0.6830 0.6830 0.0160 2.3426%
2018-10-30 377016 上投亚太优势 0.6850 0.6850 0.6880 0.6880 -0.0030 -0.4360%
2018-10-29 377016 上投亚太优势 0.6880 0.6880 0.6970 0.6970 -0.0090 -1.2912%
2018-10-26 377016 上投亚太优势 0.6970 0.6970 0.7040 0.7040 -0.0070 -0.9943%
2018-10-25 377016 上投亚太优势 0.7040 0.7040 0.7080 0.7080 -0.0040 -0.5650%
2018-10-24 377016 上投亚太优势 0.7040 0.7040 0.7080 0.7080 -0.0040 -0.5650%
2018-10-23 377016 上投亚太优势 0.7230 0.7230 0.7140 0.7140 0.0090 1.2605%
2018-10-22 377016 上投亚太优势 0.7140 0.7140 0.7110 0.7110 0.0030 0.4219%
2018-10-19 377016 上投亚太优势 0.7110 0.7110 0.7150 0.7150 -0.0040 -0.5594%
2018-10-18 377016 上投亚太优势 0.7110 0.7110 0.7150 0.7150 -0.0040 -0.5594%
2018-10-17 377016 上投亚太优势 0.7140 0.7140 0.7110 0.7110 0.0030 0.4219%
2018-10-16 377016 上投亚太优势 0.7140 0.7140 0.7110 0.7110 0.0030 0.4219%
2018-10-15 377016 上投亚太优势 0.7170 0.7170 0.6960 0.6960 0.0210 3.0172%
2018-10-12 377016 上投亚太优势 0.7170 0.7170 0.6960 0.6960 0.0210 3.0172%
2018-10-11 377016 上投亚太优势 0.7210 0.7210 0.7260 0.7260 -0.0050 -0.6887%
2018-10-10 377016 上投亚太优势 0.7260 0.7260 0.7280 0.7280 -0.0020 -0.2747%
2018-10-09 377016 上投亚太优势 0.7280 0.7280 0.7750 0.7750 -0.0470 -6.0645%
2018-10-08 377016 上投亚太优势 0.7750 0.7750 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000%
2018-09-28 377016 上投亚太优势 0.7750 0.7750 0.7730 0.7730 0.0020 0.2587%
2018-09-27 377016 上投亚太优势 0.7730 0.7730 0.7720 0.7720 0.0010 0.1295%
2018-09-26 377016 上投亚太优势 0.7720 0.7720 0.7740 0.7740 -0.0020 -0.2584%
2018-09-25 377016 上投亚太优势 0.7740 0.7740 0.7650 0.7650 0.0090 1.1765%
2018-09-21 377016 上投亚太优势 0.7650 0.7650 0.7610 0.7610 0.0040 0.5256%
2018-09-20 377016 上投亚太优势 0.7650 0.7650 0.7610 0.7610 0.0040 0.5256%
2018-09-19 377016 上投亚太优势 0.7520 0.7520 0.7540 0.7540 -0.0020 -0.2653%
2018-09-18 377016 上投亚太优势 0.7540 0.7540 0.7650 0.7650 -0.0110 -1.4379%
2018-09-14 377016 上投亚太优势 0.7650 0.7650 0.7540 0.7540 0.0110 1.4589%
2018-09-12 377016 上投亚太优势 0.7460 0.7460 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000%
2018-09-10 377016 上投亚太优势 0.7510 0.7510 0.7600 0.7600 -0.0090 -1.1842%
2018-09-07 377016 上投亚太优势 0.7610 0.7610 0.7690 0.7690 -0.0080 -1.0403%
2018-09-06 377016 上投亚太优势 0.7610 0.7610 0.7690 0.7690 -0.0080 -1.0403%
2018-09-05 377016 上投亚太优势 0.7810 0.7810 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000%
2018-09-04 377016 上投亚太优势 0.7810 0.7810 0.7850 0.7850 -0.0040 -0.5096%
2018-09-03 377016 上投亚太优势 0.7850 0.7850 0.7900 0.7900 -0.0050 -0.6329%
2018-08-31 377016 上投亚太优势 0.7900 0.7900 0.7930 0.7930 -0.0030 -0.3783%
2018-08-30 377016 上投亚太优势 0.7930 0.7930 0.7900 0.7900 0.0030 0.3797%
2018-08-29 377016 上投亚太优势 0.7900 0.7900 0.7920 0.7920 -0.0020 -0.2525%
2018-08-28 377016 上投亚太优势 0.7920 0.7920 0.7820 0.7820 0.0100 1.2788%
2018-08-27 377016 上投亚太优势 0.7820 0.7820 0.7800 0.7800 0.0020 0.2564%
2018-08-24 377016 上投亚太优势 0.7820 0.7820 0.7800 0.7800 0.0020 0.2564%
2018-08-22 377016 上投亚太优势 0.7790 0.7790 0.7760 0.7760 0.0030 0.3866%
2018-08-21 377016 上投亚太优势 0.7760 0.7760 0.7720 0.7720 0.0040 0.5181%
2018-08-20 377016 上投亚太优势 0.7720 0.7720 0.7660 0.7660 0.0060 0.7833%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投互联 0.5620 2.0000%
上投天然 0.6900 1.9202%
上投中小盘 1.5010 1.9000%
上投文体休闲 0.7560 1.7500%
上投新兴A 2.1060 1.6900%
上投全球 0.9580 1.2685%
上投亚太 0.7190 1.2676%
上投α 2.4729 1.2200%
上投智选 1.3650 1.1100%
中国世纪人民币份额 1.2250 1.0726%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现汇) 1.1710 2.0924%
嘉实互联网(人民币) 1.3310 2.0706%
国富大中华 1.1990 2.0426%
上投天然 0.6900 1.9202%
嘉实海外中国股票混合 0.8080 1.8916%
国泰纳指 3.2270 1.7981%
纳指ETF 2.5040 1.7886%
国富亚洲 0.8700 1.6355%
信诚四国 0.7210 1.4065%
博时亚太 1.0780 1.3158%