上投亚太优势基金净值查询(377016)
今天最新净值
0.8931
0.0048 0.5400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8700
-0.0047 -0.5327%
- 累计净值:0.8931
- 成立日期:2007-10-22
- 基金类型:
- 成立份额:295.722亿份
- 最近份额:2.1731亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:张军 张淑婉
近一周,上投亚太优势(377016)基金累计收益率1.80%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.8812 |
0.8812 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0065 |
0.74% |
2024-04-17 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.8747 |
0.8747 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0028 |
0.32% |
2024-04-16 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.8719 |
0.8719 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0184 |
-2.07% |
2024-04-15 |
377016 |
上投亚太优势 |
0.8903 |
0.8903 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0082 |
-0.91% |