上投新兴动力基金净值查询(377240)
今天最新净值
4.5562
0.0418 0.9300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
4.3697
-0.0744 -1.6735%
- 累计净值:4.5562
- 成立日期:2011-07-13
- 基金类型:
- 成立份额:4.592亿份
- 最近份额:11.7977亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:杜猛
近一季,上投新兴动力(377240)基金累计收益率4.40%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.3766 |
4.3766 |
4.4441 |
4.4441 |
-0.0675 |
-1.52% |
2024-04-18 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.4441 |
4.4441 |
4.4585 |
4.4585 |
-0.0144 |
-0.32% |
2024-04-17 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.4585 |
4.4585 |
4.3866 |
4.3866 |
0.0719 |
1.64% |
2024-04-16 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.3866 |
4.3866 |
4.4807 |
4.4807 |
-0.0941 |
-2.10% |
2024-04-15 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.4807 |
4.4807 |
4.4299 |
4.4299 |
0.0508 |
1.15% |
2024-04-12 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.4299 |
4.4299 |
4.4078 |
4.4078 |
0.0221 |
0.50% |
2024-04-11 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.4078 |
4.4078 |
4.4113 |
4.4113 |
-0.0035 |
-0.08% |
2024-04-10 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.4113 |
4.4113 |
4.5025 |
4.5025 |
-0.0912 |
-2.03% |
2024-04-09 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.5025 |
4.5025 |
4.4802 |
4.4802 |
0.0223 |
0.50% |
2024-04-08 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.4802 |
4.4802 |
4.4896 |
4.4896 |
-0.0094 |
-0.21% |
|
2024-04-03 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.4896 |
4.4896 |
4.5385 |
4.5385 |
-0.0489 |
-1.08% |
2024-04-02 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.5385 |
4.5385 |
4.5810 |
4.5810 |
-0.0425 |
-0.93% |
2024-04-01 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.5810 |
4.5810 |
4.4769 |
4.4769 |
0.1041 |
2.33% |
2024-03-29 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.4769 |
4.4769 |
4.4470 |
4.4470 |
0.0299 |
0.67% |
2024-03-28 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.4470 |
4.4470 |
4.4147 |
4.4147 |
0.0323 |
0.73% |
2024-03-27 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.4147 |
4.4147 |
4.5224 |
4.5224 |
-0.1077 |
-2.38% |
2024-03-26 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.5224 |
4.5224 |
4.5426 |
4.5426 |
-0.0202 |
-0.44% |
2024-03-25 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.5426 |
4.5426 |
4.6025 |
4.6025 |
-0.0599 |
-1.30% |
2024-03-22 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.6025 |
4.6025 |
4.6300 |
4.6300 |
-0.0275 |
-0.59% |
2024-03-21 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.6300 |
4.6300 |
4.6292 |
4.6292 |
0.0008 |
0.02% |
2024-03-20 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.6292 |
4.6292 |
4.6330 |
4.6330 |
-0.0038 |
-0.08% |
2024-03-19 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.6330 |
4.6330 |
4.6405 |
4.6405 |
-0.0075 |
-0.16% |
2024-03-18 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.6405 |
4.6405 |
4.5562 |
4.5562 |
0.0843 |
1.85% |
2024-03-15 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.5562 |
4.5562 |
4.5144 |
4.5144 |
0.0418 |
0.93% |
2024-03-14 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.5144 |
4.5144 |
4.5280 |
4.5280 |
-0.0136 |
-0.30% |
|
2024-03-13 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.5280 |
4.5280 |
4.5433 |
4.5433 |
-0.0153 |
-0.34% |
2024-03-12 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.5433 |
4.5433 |
4.5450 |
4.5450 |
-0.0017 |
-0.04% |
2024-03-11 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.5450 |
4.5450 |
4.4675 |
4.4675 |
0.0775 |
1.73% |
2024-03-08 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.4675 |
4.4675 |
4.3739 |
4.3739 |
0.0936 |
2.14% |
2024-03-07 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.3739 |
4.3739 |
4.4429 |
4.4429 |
-0.0690 |
-1.55% |
2024-03-06 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.4429 |
4.4429 |
4.4738 |
4.4738 |
-0.0309 |
-0.69% |
2024-03-05 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.4738 |
4.4738 |
4.4490 |
4.4490 |
0.0248 |
0.56% |
2024-03-04 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.4490 |
4.4490 |
4.3865 |
4.3865 |
0.0625 |
1.42% |
2024-03-01 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.3865 |
4.3865 |
4.3494 |
4.3494 |
0.0371 |
0.85% |
2024-02-29 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.3494 |
4.3494 |
4.2193 |
4.2193 |
0.1301 |
3.08% |
2024-02-28 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.2193 |
4.2193 |
4.3619 |
4.3619 |
-0.1426 |
-3.27% |
2024-02-27 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.3619 |
4.3619 |
4.2198 |
4.2198 |
0.1421 |
3.37% |
2024-02-26 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.2198 |
4.2198 |
4.2109 |
4.2109 |
0.0089 |
0.21% |
2024-02-23 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.2109 |
4.2109 |
4.2317 |
4.2317 |
-0.0208 |
-0.49% |
2024-02-22 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.2317 |
4.2317 |
4.1984 |
4.1984 |
0.0333 |
0.79% |
2024-02-21 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.1984 |
4.1984 |
4.2408 |
4.2408 |
-0.0424 |
-1.00% |
2024-02-20 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.2408 |
4.2408 |
4.2186 |
4.2186 |
0.0222 |
0.53% |
2024-02-19 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.2186 |
4.2186 |
4.0793 |
4.0793 |
0.1393 |
3.41% |
2024-02-08 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.0793 |
4.0793 |
4.0444 |
4.0444 |
0.0349 |
0.86% |
2024-02-07 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.0444 |
4.0444 |
3.9877 |
3.9877 |
0.0567 |
1.42% |
2024-02-06 |
377240 |
上投新兴动力 |
3.9877 |
3.9877 |
3.7900 |
3.7900 |
0.1977 |
5.22% |
2024-02-05 |
377240 |
上投新兴动力 |
3.7900 |
3.7900 |
3.7865 |
3.7865 |
0.0035 |
0.09% |
2024-02-02 |
377240 |
上投新兴动力 |
3.7865 |
3.7865 |
3.8411 |
3.8411 |
-0.0546 |
-1.42% |
2024-02-01 |
377240 |
上投新兴动力 |
3.8411 |
3.8411 |
3.7433 |
3.7433 |
0.0978 |
2.61% |
2024-01-31 |
377240 |
上投新兴动力 |
3.7433 |
3.7433 |
3.8027 |
3.8027 |
-0.0594 |
-1.56% |
2024-01-30 |
377240 |
上投新兴动力 |
3.8027 |
3.8027 |
3.8750 |
3.8750 |
-0.0723 |
-1.87% |
2024-01-29 |
377240 |
上投新兴动力 |
3.8750 |
3.8750 |
4.0224 |
4.0224 |
-0.1474 |
-3.66% |
2024-01-26 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.0224 |
4.0224 |
4.1027 |
4.1027 |
-0.0803 |
-1.96% |
2024-01-25 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.1027 |
4.1027 |
4.0329 |
4.0329 |
0.0698 |
1.73% |
2024-01-24 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.0329 |
4.0329 |
4.0376 |
4.0376 |
-0.0047 |
-0.12% |
2024-01-23 |
377240 |
上投新兴动力 |
4.0376 |
4.0376 |
3.9951 |
3.9951 |
0.0425 |
1.06% |
2024-01-22 |
377240 |
上投新兴动力 |
3.9951 |
3.9951 |
4.0870 |
4.0870 |
-0.0919 |
-2.25% |