上投行业轮动基金净值查询(377530)
今天最新净值
2.1514
0.0306 1.4400%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
2.1669
-0.0259 -1.1790%
- 累计净值：2.5064
- 成立日期：2010-01-28
- 基金类型：
- 成立份额：36.174亿份
- 最近份额：2.8879亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：孙芳 陈思郁 梁鹏
近一月,上投行业轮动(377530)基金累计收益率2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
377530 |
上投行业轮动 |
2.1928 |
2.5478 |
2.1633 |
2.5183 |
0.0295 |
1.36% |
| 2024-04-19 |
377530 |
上投行业轮动 |
2.1633 |
2.5183 |
2.1710 |
2.5260 |
-0.0077 |
-0.35% |
| 2024-04-18 |
377530 |
上投行业轮动 |
2.1710 |
2.5260 |
2.1719 |
2.5269 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
377530 |
上投行业轮动 |
2.1719 |
2.5269 |
2.1445 |
2.4995 |
0.0274 |
1.28% |
| 2024-04-16 |
377530 |
上投行业轮动 |
2.1445 |
2.4995 |
2.1968 |
2.5518 |
-0.0523 |
-2.38% |
| 2024-04-15 |
377530 |
上投行业轮动 |
2.1968 |
2.5518 |
2.1669 |
2.5219 |
0.0299 |
1.38% |
| 2024-04-12 |
377530 |
上投行业轮动 |
2.1669 |
2.5219 |
2.1888 |
2.5438 |
-0.0219 |
-1.00% |
| 2024-04-11 |
377530 |
上投行业轮动 |
2.1888 |
2.5438 |
2.2100 |
2.5650 |
-0.0212 |
-0.96% |
| 2024-04-10 |
377530 |
上投行业轮动 |
2.2100 |
2.5650 |
2.2455 |
2.6005 |
-0.0355 |
-1.58% |
| 2024-04-09 |
377530 |
上投行业轮动 |
2.2455 |
2.6005 |
2.2415 |
2.5965 |
0.0040 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-08 |
377530 |
上投行业轮动 |
2.2415 |
2.5965 |
2.2629 |
2.6179 |
-0.0214 |
-0.95% |
| 2024-04-03 |
377530 |
上投行业轮动 |
2.2629 |
2.6179 |
2.2571 |
2.6121 |
0.0058 |
0.26% |
| 2024-04-02 |
377530 |
上投行业轮动 |
2.2571 |
2.6121 |
2.2818 |
2.6368 |
-0.0247 |
-1.08% |
| 2024-04-01 |
377530 |
上投行业轮动 |
2.2818 |
2.6368 |
2.2383 |
2.5933 |
0.0435 |
1.94% |
| 2024-03-29 |
377530 |
上投行业轮动 |
2.2383 |
2.5933 |
2.1875 |
2.5425 |
0.0508 |
2.32% |
| 2024-03-28 |
377530 |
上投行业轮动 |
2.1875 |
2.5425 |
2.1849 |
2.5399 |
0.0026 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
377530 |
上投行业轮动 |
2.1849 |
2.5399 |
2.2162 |
2.5712 |
-0.0313 |
-1.41% |
| 2024-03-26 |
377530 |
上投行业轮动 |
2.2162 |
2.5712 |
2.2038 |
2.5588 |
0.0124 |
0.56% |
| 2024-03-25 |
377530 |
上投行业轮动 |
2.2038 |
2.5588 |
2.2364 |
2.5914 |
-0.0326 |
-1.46% |
