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上投全球新兴市场基金净值查询(378006)

今天最新净值 0.9580 0.0120 1.2685% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-19 09:15:03
  • 累计净值:0.9580
  • 成立日期:2011-01-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.496亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:0.5483亿
近一季上投全球新兴市场基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投全球新兴市场(378006)基金累计收益率-4.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-11-16 378006 上投全球新兴市场 0.9580 0.9580 0.9460 0.9460 0.0120 1.2685%
2018-11-15 378006 上投全球新兴市场 0.9580 0.9580 0.9460 0.9460 0.0120 1.2685%
2018-11-14 378006 上投全球新兴市场 0.9460 0.9460 0.9510 0.9510 -0.0050 -0.5258%
2018-11-13 378006 上投全球新兴市场 0.9510 0.9510 0.9440 0.9440 0.0070 0.7415%
2018-11-12 378006 上投全球新兴市场 0.9440 0.9440 0.9490 0.9490 -0.0050 -0.5269%
2018-11-09 378006 上投全球新兴市场 0.9490 0.9490 0.9660 0.9660 -0.0170 -1.7598%
2018-11-08 378006 上投全球新兴市场 0.9660 0.9660 0.9640 0.9640 0.0020 0.2075%
2018-11-07 378006 上投全球新兴市场 0.9640 0.9640 0.9600 0.9600 0.0040 0.4167%
2018-11-06 378006 上投全球新兴市场 0.9600 0.9600 0.9590 0.9590 0.0010 0.1043%
2018-11-05 378006 上投全球新兴市场 0.9590 0.9590 0.9770 0.9770 -0.0180 -1.8424%
2018-11-02 378006 上投全球新兴市场 0.9420 0.9420 0.9280 0.9280 0.0140 1.5086%
2018-11-01 378006 上投全球新兴市场 0.9420 0.9420 0.9280 0.9280 0.0140 1.5086%
2018-10-31 378006 上投全球新兴市场 0.9280 0.9280 0.9050 0.9050 0.0230 2.5414%
2018-10-30 378006 上投全球新兴市场 0.9040 0.9040 0.9120 0.9120 -0.0080 -0.8772%
2018-10-29 378006 上投全球新兴市场 0.9120 0.9120 0.9250 0.9250 -0.0130 -1.4054%
2018-10-26 378006 上投全球新兴市场 0.9250 0.9250 0.9270 0.9270 -0.0020 -0.2157%
2018-10-25 378006 上投全球新兴市场 0.9270 0.9270 0.9320 0.9320 -0.0050 -0.5365%
2018-10-24 378006 上投全球新兴市场 0.9270 0.9270 0.9320 0.9320 -0.0050 -0.5365%
2018-10-23 378006 上投全球新兴市场 0.9510 0.9510 0.9350 0.9350 0.0160 1.7112%
2018-10-22 378006 上投全球新兴市场 0.9350 0.9350 0.9300 0.9300 0.0050 0.5376%
2018-10-19 378006 上投全球新兴市场 0.9300 0.9300 0.9370 0.9370 -0.0070 -0.7471%
2018-10-18 378006 上投全球新兴市场 0.9300 0.9300 0.9370 0.9370 -0.0070 -0.7471%
2018-10-17 378006 上投全球新兴市场 0.9370 0.9370 0.9360 0.9360 0.0010 0.1068%
2018-10-16 378006 上投全球新兴市场 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.5371%
2018-10-15 378006 上投全球新兴市场 0.9410 0.9410 0.9170 0.9170 0.0240 2.6172%
2018-10-12 378006 上投全球新兴市场 0.9410 0.9410 0.9170 0.9170 0.0240 2.6172%
2018-10-11 378006 上投全球新兴市场 0.9450 0.9450 0.9550 0.9550 -0.0100 -1.0471%
2018-10-10 378006 上投全球新兴市场 0.9550 0.9550 0.9580 0.9580 -0.0030 -0.3132%
2018-10-09 378006 上投全球新兴市场 0.9580 0.9580 1.0200 1.0200 -0.0620 -6.0784%
2018-09-28 378006 上投全球新兴市场 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.0981%
2018-09-27 378006 上投全球新兴市场 1.0160 1.0160 1.0210 1.0210 -0.0050 -0.4897%
2018-09-26 378006 上投全球新兴市场 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.1963%
2018-09-25 378006 上投全球新兴市场 1.0190 1.0190 1.0040 1.0040 0.0150 1.4940%
2018-09-24 378006 上投全球新兴市场 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.5005%
2018-09-21 378006 上投全球新兴市场 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.5005%
2018-09-20 378006 上投全球新兴市场 1.0040 1.0040 0.9990 0.9990 0.0050 0.5005%
2018-09-19 378006 上投全球新兴市场 0.9820 0.9820 0.9770 0.9770 0.0050 0.5118%
2018-09-18 378006 上投全球新兴市场 0.9770 0.9770 0.9880 0.9880 -0.0110 -1.1134%
2018-09-17 378006 上投全球新兴市场 0.9880 0.9880 0.9750 0.9750 0.0130 1.3333%
2018-09-14 378006 上投全球新兴市场 0.9880 0.9880 0.9750 0.9750 0.0130 1.3333%
2018-09-12 378006 上投全球新兴市场 0.9620 0.9620 0.9720 0.9720 -0.0100 -1.0288%
2018-09-10 378006 上投全球新兴市场 0.9820 0.9820 0.9910 0.9910 -0.0090 -0.9082%
2018-09-07 378006 上投全球新兴市场 0.9930 0.9930 1.0050 1.0050 -0.0120 -1.1940%
2018-09-06 378006 上投全球新兴市场 0.9930 0.9930 1.0050 1.0050 -0.0120 -1.1940%
2018-09-05 378006 上投全球新兴市场 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.1949%
2018-09-04 378006 上投全球新兴市场 1.0260 1.0260 1.0340 1.0340 -0.0080 -0.7737%
2018-09-03 378006 上投全球新兴市场 1.0340 1.0340 1.0420 1.0420 -0.0080 -0.7678%
2018-08-31 378006 上投全球新兴市场 1.0420 1.0420 1.0490 1.0490 -0.0070 -0.6673%
2018-08-30 378006 上投全球新兴市场 1.0490 1.0490 1.0450 1.0450 0.0040 0.3828%
2018-08-29 378006 上投全球新兴市场 1.0450 1.0450 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.0956%
2018-08-28 378006 上投全球新兴市场 1.0460 1.0460 1.0280 1.0280 0.0180 1.7510%
2018-08-27 378006 上投全球新兴市场 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.2927%
2018-08-24 378006 上投全球新兴市场 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.2927%
2018-08-23 378006 上投全球新兴市场 1.0250 1.0250 1.0200 1.0200 0.0050 0.4902%
2018-08-22 378006 上投全球新兴市场 1.0250 1.0250 1.0200 1.0200 0.0050 0.4902%
2018-08-21 378006 上投全球新兴市场 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060 0.5917%
2018-08-20 378006 上投全球新兴市场 1.0140 1.0140 1.0020 1.0020 0.0120 1.1976%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投互联 0.5620 2.0000%
上投天然 0.6900 1.9202%
上投中小盘 1.5010 1.9000%
上投文体休闲 0.7560 1.7500%
上投新兴A 2.1060 1.6900%
上投全球 0.9580 1.2685%
上投亚太 0.7190 1.2676%
上投α 2.4729 1.2200%
上投智选 1.3650 1.1100%
中国世纪人民币份额 1.2250 1.0726%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现汇) 1.1710 2.0924%
嘉实互联网(人民币) 1.3310 2.0706%
国富大中华 1.1990 2.0426%
上投天然 0.6900 1.9202%
嘉实海外中国股票混合 0.8080 1.8916%
国泰纳指 3.2270 1.7981%
纳指ETF 2.5040 1.7886%
国富亚洲 0.8700 1.6355%
信诚四国 0.7210 1.4065%
博时亚太 1.0780 1.3158%
上投全球新兴市场基金动态