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上投全球新兴市场基金净值查询(378006)

今天最新净值 1.0870 -0.0300 -2.6858% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:1.0870
  • 成立日期:2011-01-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.496亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:0.5483亿
近一季上投全球新兴市场基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投全球新兴市场(378006)基金累计收益率-6.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-06-20 378006 上投全球新兴市场 1.0870 1.0870 1.1170 1.1170 -0.0300 -2.6858%
2018-06-19 378006 上投全球新兴市场 1.1170 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000%
2018-06-15 378006 上投全球新兴市场 1.1170 1.1170 1.1200 1.1200 -0.0030 -0.2679%
2018-06-14 378006 上投全球新兴市场 1.1200 1.1200 1.1340 1.1340 -0.0140 -1.2346%
2018-06-13 378006 上投全球新兴市场 1.1340 1.1340 1.1550 1.1550 -0.0210 -1.8182%
2018-06-12 378006 上投全球新兴市场 1.1550 1.1550 1.1430 1.1430 0.0120 1.0499%
2018-06-11 378006 上投全球新兴市场 1.1430 1.1430 1.1390 1.1390 0.0040 0.3512%
2018-06-08 378006 上投全球新兴市场 1.1390 1.1390 1.1510 1.1510 -0.0120 -1.0426%
2018-06-07 378006 上投全球新兴市场 1.1510 1.1510 1.1530 1.1530 -0.0020 -0.1735%
2018-06-06 378006 上投全球新兴市场 1.1530 1.1530 1.1490 1.1490 0.0040 0.3481%
2018-06-05 378006 上投全球新兴市场 1.1490 1.1490 1.1430 1.1430 0.0060 0.5249%
2018-06-04 378006 上投全球新兴市场 1.1430 1.1430 1.1280 1.1280 0.0150 1.3298%
2018-06-01 378006 上投全球新兴市场 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000%
2018-05-31 378006 上投全球新兴市场 1.1280 1.1280 1.1070 1.1070 0.0210 1.8970%
2018-05-30 378006 上投全球新兴市场 1.1070 1.1070 1.1140 1.1140 -0.0070 -0.6284%
2018-05-29 378006 上投全球新兴市场 1.1140 1.1140 1.1310 1.1310 -0.0170 -1.5031%
2018-05-28 378006 上投全球新兴市场 1.1310 1.1310 1.1240 1.1240 0.0070 0.6228%
2018-05-25 378006 上投全球新兴市场 1.1240 1.1240 1.1220 1.1220 0.0020 0.1783%
2018-05-24 378006 上投全球新兴市场 1.1160 1.1160 1.1240 1.1240 -0.0080 -0.7117%
2018-05-23 378006 上投全球新兴市场 1.1160 1.1160 1.1240 1.1240 -0.0080 -0.7117%
2018-05-22 378006 上投全球新兴市场 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000%
2018-05-21 378006 上投全球新兴市场 1.1240 1.1240 1.1160 1.1160 0.0080 0.7168%
2018-05-18 378006 上投全球新兴市场 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.0897%
2018-05-17 378006 上投全球新兴市场 1.1150 1.1150 1.1160 1.1160 -0.0010 -0.0896%
2018-05-16 378006 上投全球新兴市场 1.1160 1.1160 1.1110 1.1110 0.0050 0.4500%
2018-05-15 378006 上投全球新兴市场 1.1110 1.1110 1.1160 1.1160 -0.0050 -0.4480%
2018-05-14 378006 上投全球新兴市场 1.1160 1.1160 1.1070 1.1070 0.0090 0.8130%
2018-05-11 378006 上投全球新兴市场 1.1070 1.1070 1.1090 1.1090 -0.0020 -0.1803%
2018-05-10 378006 上投全球新兴市场 1.1090 1.1090 1.1000 1.1000 0.0090 0.8182%
2018-05-09 378006 上投全球新兴市场 1.1000 1.1000 1.0950 1.0950 0.0050 0.4566%
2018-05-08 378006 上投全球新兴市场 1.0950 1.0950 1.0800 1.0800 0.0150 1.3889%
2018-05-07 378006 上投全球新兴市场 1.0800 1.0800 1.0680 1.0680 0.0120 1.1236%
2018-05-04 378006 上投全球新兴市场 1.0680 1.0680 1.0750 1.0750 -0.0070 -0.6512%
2018-05-03 378006 上投全球新兴市场 1.0750 1.0750 1.0810 1.0810 -0.0060 -0.5550%
2018-05-02 378006 上投全球新兴市场 1.0810 1.0810 1.0780 1.0780 0.0030 0.2783%
2018-05-01 378006 上投全球新兴市场 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000%
2018-04-26 378006 上投全球新兴市场 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000%
2018-04-25 378006 上投全球新兴市场 1.0850 1.0850 1.0660 1.0660 0.0190 1.7824%
2018-04-24 378006 上投全球新兴市场 1.0850 1.0850 1.0660 1.0660 0.0190 1.7824%
2018-04-23 378006 上投全球新兴市场 1.0660 1.0660 1.0750 1.0750 -0.0090 -0.8372%
2018-04-20 378006 上投全球新兴市场 1.0750 1.0750 1.0890 1.0890 -0.0140 -1.2856%
2018-04-19 378006 上投全球新兴市场 1.0890 1.0890 1.0740 1.0740 0.0150 1.3966%
2018-04-18 378006 上投全球新兴市场 1.0740 1.0740 1.0670 1.0670 0.0070 0.6560%
2018-04-17 378006 上投全球新兴市场 1.0670 1.0670 1.0840 1.0840 -0.0170 -1.5683%
2018-04-16 378006 上投全球新兴市场 1.0840 1.0840 1.0940 1.0940 -0.0100 -0.9141%
2018-04-13 378006 上投全球新兴市场 1.0940 1.0940 1.1030 1.1030 -0.0090 -0.8160%
2018-04-12 378006 上投全球新兴市场 1.1030 1.1030 1.1090 1.1090 -0.0060 -0.5410%
2018-04-11 378006 上投全球新兴市场 1.1090 1.1090 1.1100 1.1100 -0.0010 -0.0901%
2018-04-10 378006 上投全球新兴市场 1.1100 1.1100 1.0830 1.0830 0.0270 2.4931%
2018-04-09 378006 上投全球新兴市场 1.0830 1.0830 1.0820 1.0820 0.0010 0.0924%
2018-04-04 378006 上投全球新兴市场 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000%
2018-04-03 378006 上投全球新兴市场 1.0820 1.0820 1.0840 1.0840 -0.0020 -0.1845%
2018-04-02 378006 上投全球新兴市场 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000%
2018-03-30 378006 上投全球新兴市场 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000%
2018-03-29 378006 上投全球新兴市场 1.0840 1.0840 1.0710 1.0710 0.0130 1.2138%
2018-03-28 378006 上投全球新兴市场 1.0710 1.0710 1.1040 1.1040 -0.0330 -2.9891%
2018-03-27 378006 上投全球新兴市场 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.1815%
2018-03-26 378006 上投全球新兴市场 1.1020 1.1020 1.0930 1.0930 0.0090 0.8234%
2018-03-23 378006 上投全球新兴市场 1.0930 1.0930 1.1250 1.1250 -0.0320 -2.8444%
2018-03-22 378006 上投全球新兴市场 1.1250 1.1250 1.1510 1.1510 -0.0260 -2.2589%
2018-03-21 378006 上投全球新兴市场 1.1510 1.1510 1.1700 1.1700 -0.0190 -1.6239%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投医疗健康 1.0390 2.7695%
上投安全战略 0.9020 2.1518%
上投品质 2.1480 1.9459%
上投整合 0.7010 1.7417%
上投互联 0.6680 1.6743%
上投优选 2.6760 1.6717%
上投行业A 1.6460 1.6049%
上投新兴服务 1.0130 1.6048%
上投科技 1.0250 1.5857%
上投内需 0.8588 1.5850%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰纳指 3.1860 1.3037%
纳指ETF 2.4700 1.2710%
长盛环球行业混合(QDII) 1.3870 1.2409%
国泰商品 0.4990 1.2170%
国泰高收益债 1.2600 0.4785%
添富恒生 1.1900 -1.0000%
华宝油气 0.6760 2.1148%
恒生ETF 1.5580 1.3070%
建信新兴 0.8950 1.2443%
工银精选 2.0960 0.9634%
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