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上投全球新兴市场基金净值查询(378006)

今天最新净值 1.0620 0.0000 0.0000% 2018-02-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:1.0620
  • 成立日期:2011-01-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.496亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:0.5483亿
近一季上投全球新兴市场基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投全球新兴市场(378006)基金累计收益率-7.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-13 378006 上投全球新兴市场 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000%
2018-02-12 378006 上投全球新兴市场 1.0620 1.0620 1.0590 1.0590 0.0030 0.2833%
2018-02-09 378006 上投全球新兴市场 1.0590 1.0590 1.0840 1.0840 -0.0250 -2.3063%
2018-02-08 378006 上投全球新兴市场 1.0840 1.0840 1.0870 1.0870 -0.0030 -0.2760%
2018-02-07 378006 上投全球新兴市场 1.0870 1.0870 1.1070 1.1070 -0.0200 -1.8067%
2018-02-06 378006 上投全球新兴市场 1.1070 1.1070 1.1660 1.1660 -0.0590 -5.0600%
2018-02-05 378006 上投全球新兴市场 1.1660 1.1660 1.1740 1.1740 -0.0080 -0.6814%
2018-02-02 378006 上投全球新兴市场 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.0853%
2018-02-01 378006 上投全球新兴市场 1.1730 1.1730 1.1950 1.1950 -0.0220 -1.8410%
2018-01-31 378006 上投全球新兴市场 1.1950 1.1950 1.1790 1.1790 0.0160 1.3571%
2018-01-30 378006 上投全球新兴市场 1.1790 1.1790 1.1910 1.1910 -0.0120 -1.0076%
2018-01-29 378006 上投全球新兴市场 1.1910 1.1910 1.2100 1.2100 -0.0190 -1.5702%
2018-01-26 378006 上投全球新兴市场 1.2100 1.2100 1.1950 1.1950 0.0150 1.2552%
2018-01-25 378006 上投全球新兴市场 1.1950 1.1950 1.2090 1.2090 -0.0140 -1.1580%
2018-01-24 378006 上投全球新兴市场 1.2090 1.2090 1.2180 1.2180 -0.0090 -0.7389%
2018-01-23 378006 上投全球新兴市场 1.2180 1.2180 1.2050 1.2050 0.0130 1.0788%
2018-01-22 378006 上投全球新兴市场 1.2050 1.2050 1.1960 1.1960 0.0090 0.7525%
2018-01-19 378006 上投全球新兴市场 1.1960 1.1960 1.1910 1.1910 0.0050 0.4198%
2018-01-18 378006 上投全球新兴市场 1.1910 1.1910 1.1840 1.1840 0.0070 0.5912%
2018-01-17 378006 上投全球新兴市场 1.1840 1.1840 1.1820 1.1820 0.0020 0.1692%
2018-01-16 378006 上投全球新兴市场 1.1820 1.1820 1.1720 1.1720 0.0100 0.8532%
2018-01-15 378006 上投全球新兴市场 1.1720 1.1720 1.1900 1.1900 -0.0180 -1.5126%
2018-01-12 378006 上投全球新兴市场 1.1900 1.1900 1.1840 1.1840 0.0060 0.5068%
2018-01-11 378006 上投全球新兴市场 1.1840 1.1840 1.1890 1.1890 -0.0050 -0.4205%
2018-01-10 378006 上投全球新兴市场 1.1890 1.1890 1.1800 1.1800 0.0090 0.7627%
2018-01-09 378006 上投全球新兴市场 1.1800 1.1800 1.1760 1.1760 0.0040 0.3401%
2018-01-08 378006 上投全球新兴市场 1.1680 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000%
2018-01-05 378006 上投全球新兴市场 1.1680 1.1680 1.1730 1.1730 -0.0050 -0.4263%
2018-01-04 378006 上投全球新兴市场 1.1730 1.1730 1.1680 1.1680 0.0050 0.4281%
2018-01-03 378006 上投全球新兴市场 1.1680 1.1680 1.1610 1.1610 0.0070 0.6029%
2018-01-02 378006 上投全球新兴市场 1.1610 1.1610 1.1350 1.1350 0.0260 2.2907%
2018-01-01 378006 上投全球新兴市场 1.1330 1.1330 1.1210 1.1210 0.0120 1.0705%
2017-12-29 378006 上投全球新兴市场 1.1330 1.1330 1.1210 1.1210 0.0120 1.0705%
2017-12-28 378006 上投全球新兴市场 1.1330 1.1330 1.1210 1.1210 0.0120 1.0705%
2017-12-27 378006 上投全球新兴市场 1.1210 1.1210 1.1350 1.1350 -0.0140 -1.2335%
2017-12-26 378006 上投全球新兴市场 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000%
2017-12-25 378006 上投全球新兴市场 1.1350 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000%
2017-12-22 378006 上投全球新兴市场 1.1350 1.1350 1.1260 1.1260 0.0090 0.7993%
2017-12-21 378006 上投全球新兴市场 1.1260 1.1260 1.1150 1.1150 0.0110 0.9865%
2017-12-20 378006 上投全球新兴市场 1.1150 1.1150 1.1140 1.1140 0.0010 0.0898%
2017-12-19 378006 上投全球新兴市场 1.1140 1.1140 1.1040 1.1040 0.0100 0.9058%
2017-12-18 378006 上投全球新兴市场 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.1815%
2017-12-15 378006 上投全球新兴市场 1.1180 1.1180 1.1220 1.1220 -0.0040 -0.3565%
2017-12-14 378006 上投全球新兴市场 1.1180 1.1180 1.1220 1.1220 -0.0040 -0.3565%
2017-12-13 378006 上投全球新兴市场 1.1110 1.1110 1.1260 1.1260 -0.0150 -1.3321%
2017-12-12 378006 上投全球新兴市场 1.1110 1.1110 1.1260 1.1260 -0.0150 -1.3321%
2017-12-11 378006 上投全球新兴市场 1.1260 1.1260 1.1060 1.1060 0.0200 1.8083%
2017-12-08 378006 上投全球新兴市场 1.1060 1.1060 1.0800 1.0800 0.0260 2.4074%
2017-12-07 378006 上投全球新兴市场 1.0800 1.0800 1.0690 1.0690 0.0110 1.0290%
2017-12-06 378006 上投全球新兴市场 1.0690 1.0690 1.0980 1.0980 -0.0290 -2.6412%
2017-12-05 378006 上投全球新兴市场 1.0980 1.0980 1.1120 1.1120 -0.0140 -1.2590%
2017-12-04 378006 上投全球新兴市场 1.1120 1.1120 1.1050 1.1050 0.0070 0.6335%
2017-12-01 378006 上投全球新兴市场 1.1050 1.1050 1.1090 1.1090 -0.0040 -0.3607%
2017-11-30 378006 上投全球新兴市场 1.1090 1.1090 1.1350 1.1350 -0.0260 -2.2907%
2017-11-29 378006 上投全球新兴市场 1.1350 1.1350 1.1430 1.1430 -0.0080 -0.6999%
2017-11-28 378006 上投全球新兴市场 1.1430 1.1430 1.1370 1.1370 0.0060 0.5277%
2017-11-27 378006 上投全球新兴市场 1.1370 1.1370 1.1550 1.1550 -0.0180 -1.5584%
2017-11-24 378006 上投全球新兴市场 1.1550 1.1550 1.1510 1.1510 0.0040 0.3475%
2017-11-23 378006 上投全球新兴市场 1.1510 1.1510 1.1800 1.1800 -0.0290 -2.4576%
2017-11-22 378006 上投全球新兴市场 1.1800 1.1800 1.1850 1.1850 -0.0050 -0.4219%
2017-11-21 378006 上投全球新兴市场 1.1850 1.1850 1.1540 1.1540 0.0310 2.6863%
2017-11-20 378006 上投全球新兴市场 1.1530 1.1530 1.1510 1.1510 0.0020 0.1738%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投行业A 1.8390 2.0000%
上投亚太 0.7730 1.7105%
上投优选 2.9310 1.6300%
上投港股低波红利C 0.9735 1.6000%
上投港股低波红利A 0.9739 1.6000%
上投智选 1.9370 1.5700%
上投优势 1.2288 1.5300%
上投转型动力 1.6810 1.5100%
上投内需 0.9219 1.4900%
上投天然 0.6830 1.1852%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.5651 2.4951%
H股ETF 1.2635 2.3657%
添富恒生 1.2120 2.3600%
H股ETF联接A(人民币) 1.2089 2.3300%
博时亚太 1.2350 2.3198%
嘉实海外中国股票混合 0.8600 2.2592%
国富亚洲 1.0030 2.1385%
国富大中华 1.3110 2.1028%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2393 2.0900%
恒生ETF联接(美元现钞) 0.2393 2.0900%
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