上投全球新兴市场基金净值查询(378006)
今天最新净值
1.0125
-0.0002 -0.0200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0004
-0.0034 -0.3385%
- 累计净值：1.1114
- 成立日期：2011-01-30
- 基金类型：
- 成立份额：3.496亿份
- 最近份额：21.9933亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军 张淑婉
近一季,上投全球新兴市场(378006)基金累计收益率4.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0050 |
1.1039 |
1.0038 |
1.1027 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0038 |
1.1027 |
1.0044 |
1.1033 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-16 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0044 |
1.1033 |
1.0199 |
1.1188 |
-0.0155 |
-1.52% |
| 2024-04-15 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0199 |
1.1188 |
1.0284 |
1.1273 |
-0.0085 |
-0.83% |
| 2024-04-12 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0284 |
1.1273 |
1.0459 |
1.1448 |
-0.0175 |
-1.67% |
| 2024-04-11 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0459 |
1.1448 |
1.0466 |
1.1455 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0466 |
1.1455 |
1.0423 |
1.1412 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-04-09 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0423 |
1.1412 |
1.0377 |
1.1366 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0377 |
1.1366 |
1.0309 |
1.1298 |
0.0068 |
0.66% |
| 2024-04-03 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0309 |
1.1298 |
1.0339 |
1.1328 |
-0.0030 |
-0.29% |
|
|
| 2024-04-02 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0339 |
1.1328 |
1.0271 |
1.1260 |
0.0068 |
0.66% |
| 2024-04-01 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0271 |
1.1260 |
1.0269 |
1.1258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0269 |
1.1258 |
1.0269 |
1.1258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0269 |
1.1258 |
1.0208 |
1.1197 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0208 |
1.1197 |
1.0239 |
1.1228 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0239 |
1.1228 |
1.0213 |
1.1202 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0213 |
1.1202 |
1.0257 |
1.1246 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-03-22 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0257 |
1.1246 |
1.0365 |
1.1354 |
-0.0108 |
-1.04% |
| 2024-03-21 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0365 |
1.1354 |
1.0238 |
1.1227 |
0.0127 |
1.24% |
| 2024-03-20 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0238 |
1.1227 |
1.0155 |
1.1144 |
0.0083 |
0.82% |
| 2024-03-19 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0155 |
1.1144 |
1.0240 |
1.1229 |
-0.0085 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0240 |
1.1229 |
1.0220 |
1.1209 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0220 |
1.1209 |
1.0361 |
1.1350 |
-0.0141 |
-1.36% |
| 2024-03-14 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0361 |
1.1350 |
1.0373 |
1.1362 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0373 |
1.1362 |
1.0395 |
1.1384 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2024-03-12 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0395 |
1.1384 |
1.0260 |
1.1249 |
0.0135 |
1.32% |
| 2024-03-11 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0260 |
1.1249 |
1.0298 |
1.1287 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-03-08 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0298 |
1.1287 |
1.0296 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0296 |
1.1285 |
1.0252 |
1.1241 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-03-06 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0252 |
1.1241 |
1.0152 |
1.1141 |
0.0100 |
0.99% |
| 2024-03-05 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0152 |
1.1141 |
1.0264 |
1.1253 |
-0.0112 |
-1.09% |
| 2024-03-04 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0264 |
1.1253 |
1.0208 |
1.1197 |
0.0056 |
0.55% |
| 2024-03-01 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0208 |
1.1197 |
1.0127 |
1.1116 |
0.0081 |
0.80% |
| 2024-02-29 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0127 |
1.1116 |
1.0115 |
1.1104 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-28 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0115 |
1.1104 |
1.0166 |
1.1155 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-02-27 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0166 |
1.1155 |
1.0173 |
1.1162 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-26 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0173 |
1.1162 |
1.0210 |
1.1199 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-02-23 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0210 |
1.1199 |
1.0212 |
1.1201 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0212 |
1.1201 |
1.0086 |
1.1075 |
0.0126 |
1.25% |
| 2024-02-21 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0086 |
1.1075 |
1.0051 |
1.1040 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-02-20 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0051 |
1.1040 |
1.0050 |
1.1039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0050 |
1.1039 |
0.9960 |
1.0949 |
0.0090 |
0.90% |
| 2024-02-08 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
0.9960 |
1.0949 |
0.9954 |
1.0943 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-07 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
0.9954 |
1.0943 |
0.9900 |
1.0889 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-02-06 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
0.9900 |
1.0889 |
0.9729 |
1.0718 |
0.0171 |
1.76% |
| 2024-02-05 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
0.9729 |
1.0718 |
0.9765 |
1.0754 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-02-02 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
0.9765 |
1.0754 |
0.9696 |
1.0685 |
0.0069 |
0.71% |
| 2024-02-01 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
0.9696 |
1.0685 |
0.9601 |
1.0590 |
0.0095 |
0.99% |
| 2024-01-31 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
0.9601 |
1.0590 |
0.9627 |
1.0616 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-01-30 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
0.9627 |
1.0616 |
0.9728 |
1.0717 |
-0.0101 |
-1.04% |
| 2024-01-29 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
0.9728 |
1.0717 |
0.9682 |
1.0671 |
0.0046 |
0.48% |
| 2024-01-26 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
0.9682 |
1.0671 |
0.9721 |
1.0710 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-01-25 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
0.9721 |
1.0710 |
0.9611 |
1.0600 |
0.0110 |
1.14% |
| 2024-01-24 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
0.9611 |
1.0600 |
0.9448 |
1.0437 |
0.0163 |
1.73% |
| 2024-01-23 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
0.9448 |
1.0437 |
0.9357 |
1.0346 |
0.0091 |
0.97% |
| 2024-01-22 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
0.9357 |
1.0346 |
0.9449 |
1.0438 |
-0.0092 |
-0.97% |
