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上投全球新兴市场基金净值查询(378006)

今天最新净值 0.9720 0.0000 0.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:0.9720
  • 成立日期:2011-01-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.496亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:0.5483亿
近一季上投全球新兴市场基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投全球新兴市场(378006)基金累计收益率2.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 378006 上投全球新兴市场 0.9720 0.9720 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000%
2019-02-14 378006 上投全球新兴市场 0.9720 0.9720 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000%
2019-02-13 378006 上投全球新兴市场 0.9670 0.9670 0.9600 0.9600 0.0070 0.7292%
2019-02-12 378006 上投全球新兴市场 0.9670 0.9670 0.9600 0.9600 0.0070 0.7292%
2019-02-11 378006 上投全球新兴市场 0.9600 0.9600 0.9560 0.9560 0.0040 0.4184%
2019-02-01 378006 上投全球新兴市场 0.9540 0.9540 0.9480 0.9480 0.0060 0.6329%
2019-01-31 378006 上投全球新兴市场 0.9540 0.9540 0.9480 0.9480 0.0060 0.6329%
2019-01-30 378006 上投全球新兴市场 0.9480 0.9480 0.9390 0.9390 0.0090 0.9585%
2019-01-29 378006 上投全球新兴市场 0.9390 0.9390 0.9440 0.9440 -0.0050 -0.5297%
2019-01-28 378006 上投全球新兴市场 0.9540 0.9540 0.9370 0.9370 0.0170 1.8143%
2019-01-25 378006 上投全球新兴市场 0.9540 0.9540 0.9370 0.9370 0.0170 1.8143%
2019-01-24 378006 上投全球新兴市场 0.9370 0.9370 0.9360 0.9360 0.0010 0.1068%
2019-01-23 378006 上投全球新兴市场 0.9340 0.9340 0.9430 0.9430 -0.0090 -0.9544%
2019-01-22 378006 上投全球新兴市场 0.9430 0.9430 0.9390 0.9390 0.0040 0.4260%
2019-01-21 378006 上投全球新兴市场 0.9430 0.9430 0.9390 0.9390 0.0040 0.4260%
2019-01-18 378006 上投全球新兴市场 0.9390 0.9390 0.9300 0.9300 0.0090 0.9677%
2019-01-17 378006 上投全球新兴市场 0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000%
2019-01-16 378006 上投全球新兴市场 0.9300 0.9300 0.9260 0.9260 0.0040 0.4320%
2019-01-15 378006 上投全球新兴市场 0.9260 0.9260 0.9120 0.9120 0.0140 1.5351%
2019-01-14 378006 上投全球新兴市场 0.9250 0.9250 0.9230 0.9230 0.0020 0.2167%
2019-01-11 378006 上投全球新兴市场 0.9250 0.9250 0.9230 0.9230 0.0020 0.2167%
2019-01-10 378006 上投全球新兴市场 0.9230 0.9230 0.9210 0.9210 0.0020 0.2172%
2019-01-09 378006 上投全球新兴市场 0.9210 0.9210 0.9070 0.9070 0.0140 1.5436%
2019-01-08 378006 上投全球新兴市场 0.9070 0.9070 0.9060 0.9060 0.0010 0.1104%
2019-01-07 378006 上投全球新兴市场 0.9060 0.9060 0.8960 0.8960 0.0100 1.1161%
2019-01-04 378006 上投全球新兴市场 0.8960 0.8960 0.8870 0.8870 0.0090 1.0147%
2019-01-03 378006 上投全球新兴市场 0.8870 0.8870 0.8990 0.8990 -0.0120 -1.3348%
2019-01-02 378006 上投全球新兴市场 0.8990 0.8990 0.9120 0.9120 -0.0130 -1.4254%
2018-12-28 378006 上投全球新兴市场 0.9080 0.9080 0.9060 0.9060 0.0020 0.2208%
2018-12-27 378006 上投全球新兴市场 0.9060 0.9060 0.9090 0.9090 -0.0030 -0.3300%
2018-12-26 378006 上投全球新兴市场 0.9090 0.9090 0.9070 0.9070 0.0020 0.2205%
2018-12-25 378006 上投全球新兴市场 0.9070 0.9070 0.9090 0.9090 -0.0020 -0.2200%
2018-12-24 378006 上投全球新兴市场 0.9090 0.9090 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000%
2018-12-21 378006 上投全球新兴市场 0.9090 0.9090 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000%
2018-12-20 378006 上投全球新兴市场 0.9090 0.9090 0.9180 0.9180 -0.0090 -0.9804%
2018-12-19 378006 上投全球新兴市场 0.9180 0.9180 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000%
2018-12-18 378006 上投全球新兴市场 0.9180 0.9180 0.9250 0.9250 -0.0070 -0.7568%
2018-12-17 378006 上投全球新兴市场 0.9250 0.9250 0.9280 0.9280 -0.0030 -0.3233%
2018-12-14 378006 上投全球新兴市场 0.9280 0.9280 0.9440 0.9440 -0.0160 -1.6949%
2018-12-13 378006 上投全球新兴市场 0.9440 0.9440 0.9380 0.9380 0.0060 0.6397%
2018-12-12 378006 上投全球新兴市场 0.9380 0.9380 0.9310 0.9310 0.0070 0.7519%
2018-12-11 378006 上投全球新兴市场 0.9310 0.9310 0.9260 0.9260 0.0050 0.5400%
2018-12-10 378006 上投全球新兴市场 0.9260 0.9260 0.9360 0.9360 -0.0100 -1.0684%
2018-12-07 378006 上投全球新兴市场 0.9360 0.9360 0.9390 0.9390 -0.0030 -0.3195%
2018-12-06 378006 上投全球新兴市场 0.9390 0.9390 0.9640 0.9640 -0.0250 -2.5934%
2018-12-05 378006 上投全球新兴市场 0.9640 0.9640 0.9830 0.9830 -0.0190 -1.9329%
2018-12-04 378006 上投全球新兴市场 0.9830 0.9830 0.9930 0.9930 -0.0100 -1.0070%
2018-12-03 378006 上投全球新兴市场 0.9930 0.9930 0.9640 0.9640 0.0290 3.0083%
2018-11-30 378006 上投全球新兴市场 0.9640 0.9640 0.9670 0.9670 -0.0030 -0.3102%
2018-11-29 378006 上投全球新兴市场 0.9670 0.9670 0.9700 0.9700 -0.0030 -0.3093%
2018-11-28 378006 上投全球新兴市场 0.9700 0.9700 0.9590 0.9590 0.0110 1.1470%
2018-11-27 378006 上投全球新兴市场 0.9590 0.9590 0.9540 0.9540 0.0050 0.5241%
2018-11-26 378006 上投全球新兴市场 0.9540 0.9540 0.9370 0.9370 0.0170 1.8143%
2018-11-23 378006 上投全球新兴市场 0.9370 0.9370 0.9450 0.9450 -0.0080 -0.8466%
2018-11-22 378006 上投全球新兴市场 0.9450 0.9450 0.9380 0.9380 0.0070 0.7463%
2018-11-21 378006 上投全球新兴市场 0.9380 0.9380 0.9520 0.9520 -0.0140 -1.4706%
2018-11-20 378006 上投全球新兴市场 0.9380 0.9380 0.9520 0.9520 -0.0140 -1.4706%
2018-11-19 378006 上投全球新兴市场 0.9550 0.9550 0.9580 0.9580 -0.0030 -0.3132%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投创新商业模式 0.7958 0.4700%
上投智选 1.3980 0.3600%
上投优势 0.8488 0.2700%
中国世纪人民币份额 1.2800 0.1565%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
上投岁岁益C 1.0101 0.0300%
上投丰瑞A 1.0536 0.0200%
上投丰瑞C 1.0549 0.0200%
上投岁岁益A 1.0105 0.0200%
上投安裕回报C 1.0085 0.0100%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4520 1.1186%
信诚商品 0.3940 0.5102%
信诚四国 0.7320 0.4115%
嘉实全球 1.1520 0.3484%
纳指ETF 2.4860 0.2419%
国泰纳指 3.2090 0.2186%
国泰高收益债 1.3700 0.1462%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2010 0.0000%
嘉实美股(美元现汇) 1.6280 0.0000%
国富大中华 1.2540 0.0000%
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