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上投全球新兴市场基金净值查询(378006)

今天最新净值 0.9990 0.0170 1.7312% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:0.9990
  • 成立日期:2011-01-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.496亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:0.5483亿
近一季上投全球新兴市场基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投全球新兴市场(378006)基金累计收益率-8.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-20 378006 上投全球新兴市场 0.9990 0.9990 0.9820 0.9820 0.0170 1.7312%
2018-09-19 378006 上投全球新兴市场 0.9820 0.9820 0.9770 0.9770 0.0050 0.5118%
2018-09-18 378006 上投全球新兴市场 0.9770 0.9770 0.9880 0.9880 -0.0110 -1.1134%
2018-09-17 378006 上投全球新兴市场 0.9880 0.9880 0.9750 0.9750 0.0130 1.3333%
2018-09-14 378006 上投全球新兴市场 0.9880 0.9880 0.9750 0.9750 0.0130 1.3333%
2018-09-12 378006 上投全球新兴市场 0.9620 0.9620 0.9720 0.9720 -0.0100 -1.0288%
2018-09-10 378006 上投全球新兴市场 0.9820 0.9820 0.9910 0.9910 -0.0090 -0.9082%
2018-09-07 378006 上投全球新兴市场 0.9930 0.9930 1.0050 1.0050 -0.0120 -1.1940%
2018-09-06 378006 上投全球新兴市场 0.9930 0.9930 1.0050 1.0050 -0.0120 -1.1940%
2018-09-05 378006 上投全球新兴市场 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.1949%
2018-09-04 378006 上投全球新兴市场 1.0260 1.0260 1.0340 1.0340 -0.0080 -0.7737%
2018-09-03 378006 上投全球新兴市场 1.0340 1.0340 1.0420 1.0420 -0.0080 -0.7678%
2018-08-31 378006 上投全球新兴市场 1.0420 1.0420 1.0490 1.0490 -0.0070 -0.6673%
2018-08-30 378006 上投全球新兴市场 1.0490 1.0490 1.0450 1.0450 0.0040 0.3828%
2018-08-29 378006 上投全球新兴市场 1.0450 1.0450 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.0956%
2018-08-28 378006 上投全球新兴市场 1.0460 1.0460 1.0280 1.0280 0.0180 1.7510%
2018-08-27 378006 上投全球新兴市场 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.2927%
2018-08-24 378006 上投全球新兴市场 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.2927%
2018-08-23 378006 上投全球新兴市场 1.0250 1.0250 1.0200 1.0200 0.0050 0.4902%
2018-08-22 378006 上投全球新兴市场 1.0250 1.0250 1.0200 1.0200 0.0050 0.4902%
2018-08-21 378006 上投全球新兴市场 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060 0.5917%
2018-08-20 378006 上投全球新兴市场 1.0140 1.0140 1.0020 1.0020 0.0120 1.1976%
2018-08-17 378006 上投全球新兴市场 1.0030 1.0030 1.0060 1.0060 -0.0030 -0.2982%
2018-08-16 378006 上投全球新兴市场 1.0060 1.0060 1.0250 1.0250 -0.0190 -1.8537%
2018-08-15 378006 上投全球新兴市场 1.0250 1.0250 1.0370 1.0370 -0.0120 -1.1572%
2018-08-14 378006 上投全球新兴市场 1.0370 1.0370 1.0570 1.0570 -0.0200 -1.8921%
2018-08-13 378006 上投全球新兴市场 1.0570 1.0570 1.0640 1.0640 -0.0070 -0.6579%
2018-08-10 378006 上投全球新兴市场 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000%
2018-08-09 378006 上投全球新兴市场 1.0550 1.0550 1.0540 1.0540 0.0010 0.0949%
2018-08-08 378006 上投全球新兴市场 1.0540 1.0540 1.0380 1.0380 0.0160 1.5414%
2018-08-07 378006 上投全球新兴市场 1.0540 1.0540 1.0380 1.0380 0.0160 1.5414%
2018-08-06 378006 上投全球新兴市场 1.0410 1.0410 1.0460 1.0460 -0.0050 -0.4780%
2018-08-03 378006 上投全球新兴市场 1.0410 1.0410 1.0460 1.0460 -0.0050 -0.4780%
2018-08-02 378006 上投全球新兴市场 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.0932%
2018-08-01 378006 上投全球新兴市场 1.0730 1.0730 1.0860 1.0860 -0.0130 -1.1971%
2018-07-31 378006 上投全球新兴市场 1.0730 1.0730 1.0860 1.0860 -0.0130 -1.1971%
2018-07-30 378006 上投全球新兴市场 1.0860 1.0860 1.0930 1.0930 -0.0070 -0.6404%
2018-07-27 378006 上投全球新兴市场 1.0820 1.0820 1.0990 1.0990 -0.0170 -1.5469%
2018-07-26 378006 上投全球新兴市场 1.0820 1.0820 1.0990 1.0990 -0.0170 -1.5469%
2018-07-25 378006 上投全球新兴市场 1.0990 1.0990 1.0870 1.0870 0.0120 1.1040%
2018-07-24 378006 上投全球新兴市场 1.0870 1.0870 1.0640 1.0640 0.0230 2.1617%
2018-07-23 378006 上投全球新兴市场 1.0640 1.0640 1.0750 1.0750 -0.0110 -1.0233%
2018-07-20 378006 上投全球新兴市场 1.0690 1.0690 1.0800 1.0800 -0.0110 -1.0185%
2018-07-19 378006 上投全球新兴市场 1.0800 1.0800 1.0770 1.0770 0.0030 0.2786%
2018-07-18 378006 上投全球新兴市场 1.0770 1.0770 1.0870 1.0870 -0.0100 -0.9200%
2018-07-17 378006 上投全球新兴市场 1.0870 1.0870 1.0900 1.0900 -0.0030 -0.2752%
2018-07-16 378006 上投全球新兴市场 1.0900 1.0900 1.0780 1.0780 0.0120 1.1132%
2018-07-13 378006 上投全球新兴市场 1.0780 1.0780 1.0560 1.0560 0.0220 2.0833%
2018-07-12 378006 上投全球新兴市场 1.0560 1.0560 1.0700 1.0700 -0.0140 -1.3084%
2018-07-11 378006 上投全球新兴市场 1.0700 1.0700 1.0810 1.0810 -0.0110 -1.0176%
2018-07-10 378006 上投全球新兴市场 1.0810 1.0810 1.0570 1.0570 0.0240 2.2706%
2018-07-09 378006 上投全球新兴市场 1.0570 1.0570 1.0470 1.0470 0.0100 0.9551%
2018-07-06 378006 上投全球新兴市场 1.0570 1.0570 1.0470 1.0470 0.0100 0.9551%
2018-07-05 378006 上投全球新兴市场 1.0470 1.0470 1.0570 1.0570 -0.0100 -0.9461%
2018-07-04 378006 上投全球新兴市场 1.0570 1.0570 1.0740 1.0740 -0.0170 -1.5829%
2018-07-03 378006 上投全球新兴市场 1.0740 1.0740 1.0820 1.0820 -0.0080 -0.7394%
2018-07-02 378006 上投全球新兴市场 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.0925%
2018-06-30 378006 上投全球新兴市场 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000%
2018-06-29 378006 上投全球新兴市场 1.0810 1.0810 1.0570 1.0570 0.0240 2.2706%
2018-06-28 378006 上投全球新兴市场 1.0570 1.0570 1.0540 1.0540 0.0030 0.2846%
2018-06-27 378006 上投全球新兴市场 1.0540 1.0540 1.0730 1.0730 -0.0190 -1.7707%
2018-06-26 378006 上投全球新兴市场 1.0750 1.0750 1.0970 1.0970 -0.0220 -2.0055%
2018-06-25 378006 上投全球新兴市场 1.0750 1.0750 1.0970 1.0970 -0.0220 -2.0055%
2018-06-22 378006 上投全球新兴市场 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.0912%
2018-06-21 378006 上投全球新兴市场 1.0960 1.0960 1.1020 1.1020 -0.0060 -0.5445%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投全球 0.9990 1.7312%
上投亚太 0.7610 1.1968%
上投天然 0.7370 1.0974%
中国世纪人民币份额 1.2960 1.0920%
上投新兴A 2.1560 1.0309%
上投优势 0.8987 0.6721%
上投内需 0.6961 0.6652%
上投智选 1.4200 0.6378%
上投转型动力 1.1940 0.5897%
上投全球多元配置(QDII)人民币 1.2060 0.4163%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
纳指ETF 2.7210 1.0397%
国泰纳指 3.5040 1.0089%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2640 0.4769%
国泰高收益债 1.3450 0.0000%
国泰商品 0.5710 -0.8681%
嘉实海外中国股票混合 0.8310 2.2140%
国富大中华 1.2690 2.0917%
国富亚洲 0.9320 1.7467%
上投全球 0.9990 1.7312%
博时亚太 1.1260 1.5329%
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