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上投全球新兴市场基金净值查询(378006)

今天最新净值 1.1530 0.0020 0.1738% 2017-11-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:1.1530
  • 成立日期:2011-01-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.496亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:0.5483亿
近一季上投全球新兴市场基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投全球新兴市场(378006)基金累计收益率14.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-20 378006 上投全球新兴市场 1.1530 1.1530 1.1510 1.1510 0.0020 0.1738%
2017-11-17 378006 上投全球新兴市场 1.1530 1.1530 1.1510 1.1510 0.0020 0.1738%
2017-11-16 378006 上投全球新兴市场 1.1510 1.1510 1.1300 1.1300 0.0210 1.8584%
2017-11-15 378006 上投全球新兴市场 1.1300 1.1300 1.1450 1.1450 -0.0150 -1.3100%
2017-11-14 378006 上投全球新兴市场 1.1510 1.1510 1.1410 1.1410 0.0100 0.8764%
2017-11-13 378006 上投全球新兴市场 1.1510 1.1510 1.1410 1.1410 0.0100 0.8764%
2017-11-10 378006 上投全球新兴市场 1.1410 1.1410 1.1380 1.1380 0.0030 0.2636%
2017-11-09 378006 上投全球新兴市场 1.1380 1.1380 1.1280 1.1280 0.0100 0.8865%
2017-11-08 378006 上投全球新兴市场 1.1280 1.1280 1.1260 1.1260 0.0020 0.1776%
2017-11-07 378006 上投全球新兴市场 1.1260 1.1260 1.1130 1.1130 0.0130 1.1680%
2017-11-06 378006 上投全球新兴市场 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000%
2017-11-03 378006 上投全球新兴市场 1.0960 1.0960 1.0990 1.0990 -0.0030 -0.2730%
2017-11-02 378006 上投全球新兴市场 1.0990 1.0990 1.0940 1.0940 0.0050 0.4570%
2017-11-01 378006 上投全球新兴市场 1.0940 1.0940 1.0870 1.0870 0.0070 0.6440%
2017-10-31 378006 上投全球新兴市场 1.0870 1.0870 1.0890 1.0890 -0.0020 -0.1837%
2017-10-30 378006 上投全球新兴市场 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.0919%
2017-10-26 378006 上投全球新兴市场 1.0880 1.0880 1.0890 1.0890 -0.0010 -0.0918%
2017-10-25 378006 上投全球新兴市场 1.0830 1.0830 1.0940 1.0940 -0.0110 -1.0055%
2017-10-24 378006 上投全球新兴市场 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000%
2017-10-23 378006 上投全球新兴市场 1.0940 1.0940 1.0760 1.0760 0.0180 1.6729%
2017-10-20 378006 上投全球新兴市场 1.0760 1.0760 1.0940 1.0940 -0.0180 -1.6453%
2017-10-19 378006 上投全球新兴市场 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.0915%
2017-10-18 378006 上投全球新兴市场 1.0930 1.0930 1.0980 1.0980 -0.0050 -0.4554%
2017-10-17 378006 上投全球新兴市场 1.0980 1.0980 1.0900 1.0900 0.0080 0.7339%
2017-10-16 378006 上投全球新兴市场 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000%
2017-10-13 378006 上投全球新兴市场 1.0900 1.0900 1.0860 1.0860 0.0040 0.3683%
2017-10-12 378006 上投全球新兴市场 1.0860 1.0860 1.1030 1.1030 -0.0170 -1.5413%
2017-10-11 378006 上投全球新兴市场 1.1030 1.1030 1.1000 1.1000 0.0030 0.2727%
2017-10-10 378006 上投全球新兴市场 1.1000 1.1000 1.0590 1.0590 0.0410 3.8716%
2017-10-09 378006 上投全球新兴市场 1.1000 1.1000 1.0590 1.0590 0.0410 3.8716%
2017-09-29 378006 上投全球新兴市场 1.0590 1.0590 1.0450 1.0450 0.0140 1.3397%
2017-09-28 378006 上投全球新兴市场 1.0450 1.0450 1.0570 1.0570 -0.0120 -1.1353%
2017-09-27 378006 上投全球新兴市场 1.0570 1.0570 1.0370 1.0370 0.0200 1.9286%
2017-09-26 378006 上投全球新兴市场 1.0370 1.0370 1.0400 1.0400 -0.0030 -0.2885%
2017-09-25 378006 上投全球新兴市场 1.0400 1.0400 1.0720 1.0720 -0.0320 -2.9851%
2017-09-22 378006 上投全球新兴市场 1.0720 1.0720 1.0830 1.0830 -0.0110 -1.0157%
2017-09-21 378006 上投全球新兴市场 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.1850%
2017-09-20 378006 上投全球新兴市场 1.0810 1.0810 1.0620 1.0620 0.0190 1.7891%
2017-09-19 378006 上投全球新兴市场 1.0620 1.0620 1.0590 1.0590 0.0030 0.2833%
2017-09-18 378006 上投全球新兴市场 1.0590 1.0590 1.0440 1.0440 0.0150 1.4368%
2017-09-15 378006 上投全球新兴市场 1.0440 1.0440 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.0957%
2017-09-14 378006 上投全球新兴市场 1.0450 1.0450 1.0480 1.0480 -0.0030 -0.2863%
2017-09-13 378006 上投全球新兴市场 1.0480 1.0480 1.0410 1.0410 0.0070 0.6724%
2017-09-12 378006 上投全球新兴市场 1.0410 1.0410 1.0260 1.0260 0.0150 1.4620%
2017-09-11 378006 上投全球新兴市场 1.0260 1.0260 1.0160 1.0160 0.0100 0.9843%
2017-09-08 378006 上投全球新兴市场 1.0160 1.0160 1.0180 1.0180 -0.0020 -0.1965%
2017-09-07 378006 上投全球新兴市场 1.0180 1.0180 1.0130 1.0130 0.0050 0.4936%
2017-09-06 378006 上投全球新兴市场 1.0130 1.0130 1.0190 1.0190 -0.0060 -0.5888%
2017-09-05 378006 上投全球新兴市场 1.0190 1.0190 1.0210 1.0210 -0.0020 -0.1959%
2017-09-04 378006 上投全球新兴市场 1.0210 1.0210 1.0300 1.0300 -0.0090 -0.8738%
2017-09-01 378006 上投全球新兴市场 1.0300 1.0300 1.0250 1.0250 0.0050 0.4878%
2017-08-31 378006 上投全球新兴市场 1.0250 1.0250 1.0280 1.0280 -0.0030 -0.2918%
2017-08-30 378006 上投全球新兴市场 1.0280 1.0280 1.0210 1.0210 0.0070 0.6856%
2017-08-29 378006 上投全球新兴市场 1.0210 1.0210 1.0270 1.0270 -0.0060 -0.5842%
2017-08-28 378006 上投全球新兴市场 1.0270 1.0270 1.0210 1.0210 0.0060 0.5877%
2017-08-25 378006 上投全球新兴市场 1.0270 1.0270 1.0210 1.0210 0.0060 0.5877%
2017-08-24 378006 上投全球新兴市场 1.0210 1.0210 1.0160 1.0160 0.0050 0.4921%
2017-08-23 378006 上投全球新兴市场 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000%
2017-08-22 378006 上投全球新兴市场 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000%
2017-08-21 378006 上投全球新兴市场 1.0060 1.0060 0.9990 0.9990 0.0070 0.7007%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投整合 0.8270 1.8500%
上投大盘 1.9430 1.7800%
上投优选 3.2230 1.5100%
上投智选 2.2310 1.4600%
上投新兴服务 1.2330 1.4000%
上投优势 1.4231 1.3900%
上投智慧生活 1.2640 1.3600%
上投转型动力 1.9690 1.3400%
上投α 4.2899 1.3100%
上投先锋 1.3058 1.3000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生H股 0.8723 2.7400%
国泰美国房地产 1.4340 0.4202%
长盛环球行业混合(QDII) 1.4130 0.2128%
国泰高收益债 1.3360 0.0000%
纳指ETF 2.2000 -0.0908%
国泰纳指 2.8510 -0.1051%
国泰商品 0.4340 -0.6865%
博时抗通胀 0.5000 1.0101%
上投亚太 0.8220 0.9828%
嘉实黄金 0.7100 0.7092%
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