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上投摩根全球新兴市场混合(QDII)基金净值查询(378006)

今天最新净值 1.0120 0.0050 0.4946% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:1.0120
  • 成立日期:2011-01-30
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.496亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:0.5483亿
近一季上投摩根全球新兴市场混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)基金累计收益率-0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-19 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0110 1.0110 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.0988%
2019-07-18 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0120 1.0120 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.0987%
2019-07-17 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.2970%
2019-07-16 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0100 1.0100 1.0040 1.0040 0.0060 0.5976%
2019-07-15 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0040 1.0040 1.0060 1.0060 -0.0020 -0.1988%
2019-07-12 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0060 1.0060 1.0030 1.0030 0.0030 0.2991%
2019-07-11 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.9054%
2019-07-10 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9940 0.9940 0.9980 0.9980 -0.0040 -0.4008%
2019-07-09 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9980 0.9980 1.0100 1.0100 -0.0120 -1.1881%
2019-07-08 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0100 1.0100 1.0140 1.0140 -0.0040 -0.3945%
2019-07-05 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.1976%
2019-07-04 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0120 1.0120 1.0160 1.0160 -0.0040 -0.3937%
2019-07-03 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0120 1.0120 1.0160 1.0160 -0.0040 -0.3937%
2019-07-02 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0160 1.0160 1.0110 1.0110 0.0050 0.4946%
2019-07-01 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0110 1.0110 1.0030 1.0030 0.0080 0.7976%
2019-06-30 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000%
2019-06-28 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0030 1.0030 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.0996%
2019-06-27 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0040 1.0040 0.9940 0.9940 0.0100 1.0060%
2019-06-26 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9940 0.9940 0.9890 0.9890 0.0050 0.5056%
2019-06-25 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9890 0.9890 0.9980 0.9980 -0.0090 -0.9018%
2019-06-24 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.2008%
2019-06-21 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9960 0.9960 1.0050 1.0050 -0.0090 -0.8955%
2019-06-20 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0050 1.0050 0.9880 0.9880 0.0170 1.7206%
2019-06-19 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9880 0.9880 0.9730 0.9730 0.0150 1.5416%
2019-06-18 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9730 0.9730 0.9610 0.9610 0.0120 1.2487%
2019-06-17 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9610 0.9610 0.9640 0.9640 -0.0030 -0.3112%
2019-06-14 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9640 0.9640 0.9680 0.9680 -0.0040 -0.4132%
2019-06-13 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9680 0.9680 0.9710 0.9710 -0.0030 -0.3090%
2019-06-12 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9710 0.9710 0.9770 0.9770 -0.0060 -0.6141%
2019-06-11 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9770 0.9770 0.9690 0.9690 0.0080 0.8256%
2019-06-10 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9690 0.9690 0.9490 0.9490 0.0200 2.1075%
2019-06-06 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9470 0.9470 0.9480 0.9480 -0.0010 -0.1055%
2019-06-05 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9470 0.9470 0.9480 0.9480 -0.0010 -0.1055%
2019-06-04 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9480 0.9480 0.9500 0.9500 -0.0020 -0.2105%
2019-06-03 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9500 0.9500 0.9430 0.9430 0.0070 0.7423%
2019-05-31 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9430 0.9430 0.9390 0.9390 0.0040 0.4260%
2019-05-30 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9390 0.9390 0.9320 0.9320 0.0070 0.7511%
2019-05-29 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9320 0.9320 0.9330 0.9330 -0.0010 -0.1072%
2019-05-28 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9330 0.9330 0.9340 0.9340 -0.0010 -0.1071%
2019-05-27 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9340 0.9340 0.9330 0.9330 0.0010 0.1072%
2019-05-24 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9330 0.9330 0.9300 0.9300 0.0030 0.3226%
2019-05-23 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9300 0.9300 0.9420 0.9420 -0.0120 -1.2739%
2019-05-22 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9420 0.9420 0.9440 0.9440 -0.0020 -0.2119%
2019-05-21 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9440 0.9440 0.9390 0.9390 0.0050 0.5325%
2019-05-20 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9390 0.9390 0.9460 0.9460 -0.0070 -0.7400%
2019-05-17 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9460 0.9460 0.9620 0.9620 -0.0160 -1.6632%
2019-05-16 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9620 0.9620 0.9670 0.9670 -0.0050 -0.5171%
2019-05-15 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9670 0.9670 0.9590 0.9590 0.0080 0.8342%
2019-05-14 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9590 0.9590 0.9570 0.9570 0.0020 0.2090%
2019-05-13 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9570 0.9570 0.9700 0.9700 -0.0130 -1.3402%
2019-05-10 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9700 0.9700 0.9590 0.9590 0.0110 1.1470%
2019-05-09 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9590 0.9590 0.9800 0.9800 -0.0210 -2.1429%
2019-05-08 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9800 0.9800 0.9890 0.9890 -0.0090 -0.9100%
2019-05-07 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.1012%
2019-05-06 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9880 0.9880 1.0020 1.0020 -0.0140 -1.3972%
2019-04-30 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0020 1.0020 1.0080 1.0080 -0.0060 -0.5952%
2019-04-29 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0080 1.0080 1.0000 1.0000 0.0080 0.8000%
2019-04-26 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0000 1.0000 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.0999%
2019-04-25 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0010 1.0010 1.0120 1.0120 -0.0110 -1.0870%
2019-04-24 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0120 1.0120 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.1972%
2019-04-23 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.0987%
2019-04-22 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0130 1.0130 1.0170 1.0170 -0.0040 -0.3933%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投大盘 1.7190 4.9500%
上投摩根民生 1.3640 4.6000%
上投摩根量化多因子 0.9963 3.6100%
上投安裕回报A 1.0713 3.5400%
上投安裕回报C 1.0635 3.5300%
上投转型动力 1.3360 2.4500%
上投智选 1.7950 2.4000%
上投卓越制造 0.7480 1.6300%
上投领先优选混合 1.0116 1.4300%
上投中小盘 1.7640 1.3800%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富亚洲 0.9850 0.7157%
国富大中华人民币 1.3550 0.6686%
国泰商品 0.4620 0.6536%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2170 0.5785%
国泰高收益债 1.4300 -0.2094%
恒生H股 0.8403 -0.8700%
H股ETF联接A(人民币) 1.2050 -0.9000%
恒生中企 0.9977 -0.9334%
添富恒生 1.2220 -0.9700%
纳指ETF 2.7960 -1.0616%
上投摩根全球新兴市场混合(QDII)基金动态