上投全球新兴市场基金净值查询(378006)
今天最新净值
1.0125
-0.0002 -0.0200%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0004
-0.0034 -0.3385%
- 累计净值：1.1114
- 成立日期：2011-01-30
- 基金类型：
- 成立份额：3.496亿份
- 最近份额：21.9933亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军 张淑婉
近一月,上投全球新兴市场(378006)基金累计收益率4.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0038 |
1.1027 |
1.0044 |
1.1033 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-16 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0044 |
1.1033 |
1.0199 |
1.1188 |
-0.0155 |
-1.52% |
| 2024-04-15 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0199 |
1.1188 |
1.0284 |
1.1273 |
-0.0085 |
-0.83% |
| 2024-04-12 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0284 |
1.1273 |
1.0459 |
1.1448 |
-0.0175 |
-1.67% |
| 2024-04-11 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0459 |
1.1448 |
1.0466 |
1.1455 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0466 |
1.1455 |
1.0423 |
1.1412 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-04-09 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0423 |
1.1412 |
1.0377 |
1.1366 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-04-08 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0377 |
1.1366 |
1.0309 |
1.1298 |
0.0068 |
0.66% |
| 2024-04-03 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0309 |
1.1298 |
1.0339 |
1.1328 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0339 |
1.1328 |
1.0271 |
1.1260 |
0.0068 |
0.66% |
|
|
| 2024-04-01 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0271 |
1.1260 |
1.0269 |
1.1258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0269 |
1.1258 |
1.0269 |
1.1258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0269 |
1.1258 |
1.0208 |
1.1197 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-03-27 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0208 |
1.1197 |
1.0239 |
1.1228 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0239 |
1.1228 |
1.0213 |
1.1202 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0213 |
1.1202 |
1.0257 |
1.1246 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-03-22 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0257 |
1.1246 |
1.0365 |
1.1354 |
-0.0108 |
-1.04% |
| 2024-03-21 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0365 |
1.1354 |
1.0238 |
1.1227 |
0.0127 |
1.24% |
| 2024-03-20 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0238 |
1.1227 |
1.0155 |
1.1144 |
0.0083 |
0.82% |
| 2024-03-19 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0155 |
1.1144 |
1.0240 |
1.1229 |
-0.0085 |
-0.83% |
