上投全球新兴市场基金净值查询(378006)
今天最新净值
1.0125
-0.0002 -0.0200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0131
-0.0013 -0.1318%
- 累计净值:1.1114
- 成立日期:2011-01-30
- 基金类型:
- 成立份额:3.496亿份
- 最近份额:21.9933亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:张军 张淑婉
近一周,上投全球新兴市场(378006)基金累计收益率0.63%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0261 |
1.1250 |
1.0144 |
1.1133 |
0.0117 |
1.15% |
2024-04-23 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0144 |
1.1133 |
1.0071 |
1.1060 |
0.0073 |
0.72% |
2024-04-22 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
1.0071 |
1.1060 |
0.9975 |
1.0964 |
0.0096 |
0.96% |
2024-04-19 |
378006 |
上投全球新兴市场 |
0.9975 |
1.0964 |
1.0050 |
1.1039 |
-0.0075 |
-0.75% |