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上投摩根全球天然资源混合(QDII)基金净值查询(378546)

今天最新净值 0.7340 -0.0030 -0.4127% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-22 13:35:05
  • 累计净值:0.7340
  • 成立日期:2012-03-26
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:4.132亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:1.0953亿
近一季上投摩根全球天然资源混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根全球天然资源混合(QDII)(378546)基金累计收益率0.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-19 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7240 0.7240 0.7270 0.7270 -0.0030 -0.4127%
2019-07-18 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7270 0.7270 0.7310 0.7310 -0.0040 -0.5472%
2019-07-17 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7310 0.7310 0.7320 0.7320 -0.0010 -0.1366%
2019-07-16 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7320 0.7320 0.7290 0.7290 0.0030 0.4115%
2019-07-15 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7290 0.7290 0.7280 0.7280 0.0010 0.1374%
2019-07-12 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7280 0.7280 0.7290 0.7290 -0.0010 -0.1372%
2019-07-11 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7290 0.7290 0.7220 0.7220 0.0070 0.9695%
2019-07-10 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7220 0.7220 0.7260 0.7260 -0.0040 -0.5510%
2019-07-09 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7260 0.7260 0.7220 0.7220 0.0040 0.5540%
2019-07-08 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7220 0.7220 0.7310 0.7310 -0.0090 -1.2312%
2019-07-05 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7310 0.7310 0.7340 0.7340 -0.0030 -0.4087%
2019-07-04 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7340 0.7340 0.7330 0.7330 0.0010 0.1364%
2019-07-03 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7340 0.7340 0.7330 0.7330 0.0010 0.1364%
2019-07-02 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7330 0.7330 0.7370 0.7370 -0.0040 -0.5427%
2019-07-01 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7370 0.7370 0.7350 0.7350 0.0020 0.2721%
2019-06-30 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7350 0.7350 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000%
2019-06-28 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7350 0.7350 0.7310 0.7310 0.0040 0.5472%
2019-06-27 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7310 0.7310 0.7350 0.7350 -0.0040 -0.5442%
2019-06-26 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7350 0.7350 0.7280 0.7280 0.0070 0.9615%
2019-06-25 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7280 0.7280 0.7300 0.7300 -0.0020 -0.2740%
2019-06-24 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7300 0.7300 0.7270 0.7270 0.0030 0.4127%
2019-06-21 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7270 0.7270 0.7250 0.7250 0.0020 0.2759%
2019-06-20 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7250 0.7250 0.7080 0.7080 0.0170 2.4011%
2019-06-19 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7080 0.7080 0.7120 0.7120 -0.0040 -0.5618%
2019-06-18 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7120 0.7120 0.7040 0.7040 0.0080 1.1364%
2019-06-17 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7040 0.7040 0.7070 0.7070 -0.0030 -0.4243%
2019-06-14 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7070 0.7070 0.7080 0.7080 -0.0010 -0.1412%
2019-06-13 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7080 0.7080 0.7040 0.7040 0.0040 0.5682%
2019-06-12 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7040 0.7040 0.7070 0.7070 -0.0030 -0.4243%
2019-06-11 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7070 0.7070 0.7000 0.7000 0.0070 1.0000%
2019-06-10 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7000 0.7000 0.6930 0.6930 0.0070 1.0101%
2019-06-06 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6880 0.6880 0.6910 0.6910 -0.0030 -0.4342%
2019-06-05 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6880 0.6880 0.6910 0.6910 -0.0030 -0.4342%
2019-06-04 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6910 0.6910 0.6850 0.6850 0.0060 0.8759%
2019-06-03 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6850 0.6850 0.6780 0.6780 0.0070 1.0324%
2019-05-31 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6780 0.6780 0.6830 0.6830 -0.0050 -0.7321%
2019-05-30 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6830 0.6830 0.6840 0.6840 -0.0010 -0.1462%
2019-05-29 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6840 0.6840 0.6900 0.6900 -0.0060 -0.8696%
2019-05-28 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6900 0.6900 0.6890 0.6890 0.0010 0.1451%
2019-05-27 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6890 0.6890 0.6840 0.6840 0.0050 0.7310%
2019-05-24 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6890 0.6890 0.6840 0.6840 0.0050 0.7310%
2019-05-23 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6840 0.6840 0.7000 0.7000 -0.0160 -2.2857%
2019-05-22 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7000 0.7000 0.7070 0.7070 -0.0070 -0.9901%
2019-05-21 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7070 0.7070 0.7060 0.7060 0.0010 0.1416%
2019-05-20 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7060 0.7060 0.7070 0.7070 -0.0010 -0.1414%
2019-05-17 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7070 0.7070 0.7000 0.7000 0.0070 1.0000%
2019-05-16 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7070 0.7070 0.7000 0.7000 0.0070 1.0000%
2019-05-15 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7000 0.7000 0.6960 0.6960 0.0040 0.5747%
2019-05-14 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6960 0.6960 0.6840 0.6840 0.0120 1.7544%
2019-05-13 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6840 0.6840 0.6890 0.6890 -0.0050 -0.7257%
2019-05-10 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6890 0.6890 0.6830 0.6830 0.0060 0.8785%
2019-05-09 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6830 0.6830 0.6890 0.6890 -0.0060 -0.8708%
2019-05-08 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6890 0.6890 0.6950 0.6950 -0.0060 -0.8633%
2019-05-07 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6890 0.6890 0.6950 0.6950 -0.0060 -0.8633%
2019-05-06 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6950 0.6950 0.7080 0.7080 -0.0130 -1.8362%
2019-04-30 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7080 0.7080 0.7090 0.7090 -0.0010 -0.1410%
2019-04-29 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7090 0.7090 0.7120 0.7120 -0.0030 -0.4213%
2019-04-26 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7120 0.7120 0.7160 0.7160 -0.0040 -0.5587%
2019-04-25 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7160 0.7160 0.7190 0.7190 -0.0030 -0.4172%
2019-04-24 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7190 0.7190 0.7280 0.7280 -0.0090 -1.2363%
2019-04-23 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7280 0.7280 0.7230 0.7230 0.0050 0.6916%
2019-04-22 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7230 0.7230 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投摩根核心 1.5730 1.2900%
上投α 2.8316 1.1900%
上投核心精选股票 1.0954 1.1600%
上投文体休闲 0.8240 1.1000%
上投香港精选港股通 0.9927 1.0700%
上投大盘 1.6380 1.0500%
上投中小盘 1.7400 0.9900%
上投策略精选 0.8510 0.9500%
上投互联 0.6430 0.9400%
上投新兴服务 1.0340 0.8800%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1772 1.0800%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1772 1.0800%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2291 1.0100%
恒生中企 1.0071 0.9600%
H股ETF 1.2198 0.9434%
恒生H股 0.8477 0.9000%
恒生ETF 1.5593 0.8864%
H股ETF联接A(人民币) 1.2159 0.8800%
添富恒生 1.2340 0.7300%
嘉实黄金 0.7900 0.5089%