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上投摩根全球天然资源混合(QDII)基金净值查询(378546)

今天最新净值 0.7020 -0.0090 -1.2363% 2019-04-25
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:0.7020
  • 成立日期:2012-03-26
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:4.132亿份
  • 管理人:上投摩根基金
  • 最近份额:1.0953亿
近一季上投摩根全球天然资源混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根全球天然资源混合(QDII)(378546)基金累计收益率8.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-25 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7190 0.7190 0.7280 0.7280 -0.0090 -1.2363%
2019-04-24 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7190 0.7190 0.7280 0.7280 -0.0090 -1.2363%
2019-04-23 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7280 0.7280 0.7230 0.7230 0.0050 0.6916%
2019-04-22 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7230 0.7230 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000%
2019-04-19 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7230 0.7230 0.7270 0.7270 -0.0040 -0.5502%
2019-04-18 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7230 0.7230 0.7270 0.7270 -0.0040 -0.5502%
2019-04-17 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7270 0.7270 0.7300 0.7300 -0.0030 -0.4110%
2019-04-16 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7300 0.7300 0.7340 0.7340 -0.0040 -0.5450%
2019-04-15 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7300 0.7300 0.7340 0.7340 -0.0040 -0.5450%
2019-04-12 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7340 0.7340 0.7290 0.7290 0.0050 0.6859%
2019-04-11 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7290 0.7290 0.7330 0.7330 -0.0040 -0.5457%
2019-04-10 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7330 0.7330 0.7320 0.7320 0.0010 0.1366%
2019-04-09 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7320 0.7320 0.7350 0.7350 -0.0030 -0.4082%
2019-04-08 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7350 0.7350 0.7230 0.7230 0.0120 1.6598%
2019-04-04 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7230 0.7230 0.7200 0.7200 0.0030 0.4167%
2019-04-03 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7230 0.7230 0.7200 0.7200 0.0030 0.4167%
2019-04-02 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7200 0.7200 0.7120 0.7120 0.0080 1.1236%
2019-04-01 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7200 0.7200 0.7120 0.7120 0.0080 1.1236%
2019-03-29 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7120 0.7120 0.7070 0.7070 0.0050 0.7072%
2019-03-28 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7070 0.7070 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000%
2019-03-27 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7070 0.7070 0.7080 0.7080 -0.0010 -0.1412%
2019-03-26 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7080 0.7080 0.7020 0.7020 0.0060 0.8547%
2019-03-25 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7020 0.7020 0.6990 0.6990 0.0030 0.4292%
2019-03-22 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6990 0.6990 0.7130 0.7130 -0.0140 -1.9635%
2019-03-21 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7130 0.7130 0.7110 0.7110 0.0020 0.2813%
2019-03-20 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7110 0.7110 0.7120 0.7120 -0.0010 -0.1404%
2019-03-19 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7090 0.7090 0.7020 0.7020 0.0070 0.9972%
2019-03-18 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7090 0.7090 0.7020 0.7020 0.0070 0.9972%
2019-03-15 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7020 0.7020 0.7010 0.7010 0.0010 0.1427%
2019-03-14 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7010 0.7010 0.6990 0.6990 0.0020 0.2861%
2019-03-13 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7010 0.7010 0.6990 0.6990 0.0020 0.2861%
2019-03-12 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6910 0.6910 0.6870 0.6870 0.0040 0.5822%
2019-03-11 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6910 0.6910 0.6870 0.6870 0.0040 0.5822%
2019-03-08 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6930 0.6930 0.6940 0.6940 -0.0010 -0.1441%
2019-03-07 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6940 0.6940 0.6970 0.6970 -0.0030 -0.4304%
2019-03-06 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6970 0.6970 0.6960 0.6960 0.0010 0.1437%
2019-03-05 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6970 0.6970 0.6960 0.6960 0.0010 0.1437%
2019-03-04 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6950 0.6950 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000%
2019-03-01 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6950 0.6950 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000%
2019-02-28 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6950 0.6950 0.7020 0.7020 -0.0070 -0.9972%
2019-02-27 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7020 0.7020 0.7030 0.7030 -0.0010 -0.1422%
2019-02-26 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7060 0.7060 0.7080 0.7080 -0.0020 -0.2825%
2019-02-25 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7080 0.7080 0.7000 0.7000 0.0080 1.1429%
2019-02-22 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7080 0.7080 0.7000 0.7000 0.0080 1.1429%
2019-02-21 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7000 0.7000 0.7090 0.7090 -0.0090 -1.2694%
2019-02-20 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.7000 0.7000 0.6970 0.6970 0.0030 0.4304%
2019-02-19 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6970 0.6970 0.6950 0.6950 0.0020 0.2878%
2019-02-18 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6970 0.6970 0.6950 0.6950 0.0020 0.2878%
2019-02-15 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6870 0.6870 0.6880 0.6880 -0.0010 -0.1453%
2019-02-14 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6870 0.6870 0.6880 0.6880 -0.0010 -0.1453%
2019-02-13 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6800 0.6800 0.6740 0.6740 0.0060 0.8902%
2019-02-12 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6800 0.6800 0.6740 0.6740 0.0060 0.8902%
2019-02-11 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6740 0.6740 0.6840 0.6840 -0.0100 -1.4620%
2019-02-01 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6810 0.6810 0.6740 0.6740 0.0070 1.0386%
2019-01-31 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6810 0.6810 0.6740 0.6740 0.0070 1.0386%
2019-01-30 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6740 0.6740 0.6650 0.6650 0.0090 1.3534%
2019-01-29 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6650 0.6650 0.6590 0.6590 0.0060 0.9105%
2019-01-28 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 0.6710 0.6710 0.6610 0.6610 0.0100 1.5129%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs 1.1818 1.2509%
上投全球多元配置(QDII)人民币 1.1750 0.4274%
上投岁岁金定开债C 1.0501 0.1000%
上投岁岁金定开债A 1.0574 0.0900%
上投丰瑞A 1.0466 0.0300%
上投丰瑞C 1.0496 0.0300%
上投中国生物医药混合 1.0139 0.0099%
上投优信A 1.4470 0.0000%
双债增利A 1.0450 0.0000%
上投安丰回报A 1.2245 0.0000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰纳指 3.5530 0.4808%
纳指ETF 2.7450 0.4758%
添富恒生 1.2250 0.1600%
国泰高收益债 1.3860 0.1445%
恒生H股 0.8487 0.0200%
国泰商品 0.5210 -0.5725%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2380 -1.1182%
嘉实全球 1.1900 1.1045%
嘉实黄金 0.6940 0.4342%
工银精选 2.3040 0.2611%