上投全球天然资源基金净值查询(378546)
今天最新净值
1.0273
-0.0053 -0.5100%
2024-04-16
- 累计净值：1.0273
- 成立日期：2012-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：4.132亿份
- 最近份额：5.2674亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军
近一季,上投全球天然资源(378546)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-16 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0130 |
-1.22% |
| 2024-04-15 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0642 |
1.0642 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2024-04-12 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0714 |
1.0714 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0061 |
0.57% |
| 2024-04-08 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0104 |
0.98% |
| 2024-04-03 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0092 |
0.87% |
| 2024-04-02 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0165 |
1.59% |
| 2024-04-01 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0030 |
0.29% |
|
|
| 2024-03-29 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0115 |
1.13% |
| 2024-03-27 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0087 |
0.86% |
| 2024-03-26 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2024-03-25 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-03-22 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0215 |
1.0215 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0071 |
0.70% |
| 2024-03-20 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0087 |
0.87% |
| 2024-03-19 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0053 |
0.53% |
| 2024-03-18 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0004 |
1.0004 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9989 |
0.9989 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9971 |
0.9971 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9965 |
0.9965 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0164 |
1.67% |
| 2024-03-12 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9801 |
0.9801 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-11 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9799 |
0.9799 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2024-03-08 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9810 |
0.9810 |
0.9835 |
0.9835 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-07 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9835 |
0.9835 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0117 |
1.20% |
| 2024-03-06 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9718 |
0.9718 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0104 |
1.08% |
| 2024-03-05 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9614 |
0.9614 |
0.9613 |
0.9613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9613 |
0.9613 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-03-01 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9640 |
0.9640 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0132 |
1.39% |
| 2024-02-29 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9508 |
0.9508 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0082 |
0.87% |
| 2024-02-28 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9426 |
0.9426 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0104 |
-1.09% |
| 2024-02-27 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9530 |
0.9530 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9508 |
0.9508 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0055 |
-0.58% |
| 2024-02-23 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9563 |
0.9563 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9553 |
0.9553 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-21 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9558 |
0.9558 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-02-20 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9531 |
0.9531 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0037 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9568 |
0.9568 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-02-07 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9586 |
0.9586 |
0.9602 |
0.9602 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-02-06 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9602 |
0.9602 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0065 |
0.68% |
| 2024-02-05 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9537 |
0.9537 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0137 |
-1.42% |
| 2024-02-02 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9674 |
0.9674 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0123 |
-1.26% |
| 2024-02-01 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9797 |
0.9797 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-01-31 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9762 |
0.9762 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0081 |
-0.82% |
| 2024-01-30 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9843 |
0.9843 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-01-29 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9799 |
0.9799 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-01-26 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9783 |
0.9783 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0089 |
0.92% |
| 2024-01-25 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9694 |
0.9694 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0074 |
0.77% |
| 2024-01-24 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9620 |
0.9620 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0098 |
1.03% |
| 2024-01-23 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9522 |
0.9522 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0113 |
1.20% |
| 2024-01-22 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9409 |
0.9409 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2024-01-19 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9456 |
0.9456 |
0.9442 |
0.9442 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-01-18 |
378546 |
上投全球天然资源 |
0.9442 |
0.9442 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0007 |
0.07% |
