上投全球天然资源基金净值查询(378546)
今天最新净值
1.0273
-0.0053 -0.5100%
2024-04-24
- 累计净值:1.0273
- 成立日期:2012-03-26
- 基金类型:
- 成立份额:4.132亿份
- 最近份额:5.2674亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:张军
近一周,上投全球天然资源(378546)基金累计收益率1.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0587 |
1.0587 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0051 |
0.48% |
2024-04-23 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0536 |
1.0536 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0019 |
-0.18% |
2024-04-22 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0029 |
-0.27% |
2024-04-19 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0060 |
0.57% |