上投全球天然资源基金净值查询(378546)

今天最新净值 1.0273 -0.0053 -0.5100% 2024-04-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0273
成立日期：2012-03-26
基金类型：
成立份额：4.132亿份
最近份额：5.2674亿
最近资产：
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一年上投全球天然资源基金净值查询

近一年,上投全球天然资源(378546)基金累计收益率5.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-15	378546	上投全球天然资源	1.0642	1.0642	1.0714	1.0714	-0.0072	-0.67%
2024-04-12	378546	上投全球天然资源	1.0714	1.0714	1.0758	1.0758	-0.0044	-0.41%
2024-04-11	378546	上投全球天然资源	1.0758	1.0758	1.0773	1.0773	-0.0015	-0.14%
2024-04-10	378546	上投全球天然资源	1.0773	1.0773	1.0781	1.0781	-0.0008	-0.07%
2024-04-09	378546	上投全球天然资源	1.0781	1.0781	1.0720	1.0720	0.0061	0.57%
2024-04-08	378546	上投全球天然资源	1.0720	1.0720	1.0616	1.0616	0.0104	0.98%
2024-04-03	378546	上投全球天然资源	1.0616	1.0616	1.0524	1.0524	0.0092	0.87%
2024-04-02	378546	上投全球天然资源	1.0524	1.0524	1.0359	1.0359	0.0165	1.59%
2024-04-01	378546	上投全球天然资源	1.0359	1.0359	1.0329	1.0329	0.0030	0.29%
2024-03-29	378546	上投全球天然资源	1.0329	1.0329	1.0329	1.0329	0.0000	0.00%

2024-03-28	378546	上投全球天然资源	1.0329	1.0329	1.0214	1.0214	0.0115	1.13%
2024-03-27	378546	上投全球天然资源	1.0214	1.0214	1.0127	1.0127	0.0087	0.86%
2024-03-26	378546	上投全球天然资源	1.0127	1.0127	1.0198	1.0198	-0.0071	-0.70%
2024-03-25	378546	上投全球天然资源	1.0198	1.0198	1.0147	1.0147	0.0051	0.50%
2024-03-22	378546	上投全球天然资源	1.0147	1.0147	1.0215	1.0215	-0.0068	-0.67%
2024-03-21	378546	上投全球天然资源	1.0215	1.0215	1.0144	1.0144	0.0071	0.70%
2024-03-20	378546	上投全球天然资源	1.0144	1.0144	1.0057	1.0057	0.0087	0.87%
2024-03-19	378546	上投全球天然资源	1.0057	1.0057	1.0004	1.0004	0.0053	0.53%
2024-03-18	378546	上投全球天然资源	1.0004	1.0004	0.9989	0.9989	0.0015	0.15%
2024-03-15	378546	上投全球天然资源	0.9989	0.9989	0.9971	0.9971	0.0018	0.18%
2024-03-14	378546	上投全球天然资源	0.9971	0.9971	0.9965	0.9965	0.0006	0.06%
2024-03-13	378546	上投全球天然资源	0.9965	0.9965	0.9801	0.9801	0.0164	1.67%
2024-03-12	378546	上投全球天然资源	0.9801	0.9801	0.9799	0.9799	0.0002	0.02%
2024-03-11	378546	上投全球天然资源	0.9799	0.9799	0.9810	0.9810	-0.0011	-0.11%
2024-03-08	378546	上投全球天然资源	0.9810	0.9810	0.9835	0.9835	-0.0025	-0.25%

2024-03-07	378546	上投全球天然资源	0.9835	0.9835	0.9718	0.9718	0.0117	1.20%
2024-03-06	378546	上投全球天然资源	0.9718	0.9718	0.9614	0.9614	0.0104	1.08%
2024-03-05	378546	上投全球天然资源	0.9614	0.9614	0.9613	0.9613	0.0001	0.01%
2024-03-04	378546	上投全球天然资源	0.9613	0.9613	0.9640	0.9640	-0.0027	-0.28%
2024-03-01	378546	上投全球天然资源	0.9640	0.9640	0.9508	0.9508	0.0132	1.39%
2024-02-29	378546	上投全球天然资源	0.9508	0.9508	0.9426	0.9426	0.0082	0.87%
2024-02-28	378546	上投全球天然资源	0.9426	0.9426	0.9530	0.9530	-0.0104	-1.09%
2024-02-27	378546	上投全球天然资源	0.9530	0.9530	0.9508	0.9508	0.0022	0.23%
2024-02-26	378546	上投全球天然资源	0.9508	0.9508	0.9563	0.9563	-0.0055	-0.58%
2024-02-23	378546	上投全球天然资源	0.9563	0.9563	0.9553	0.9553	0.0010	0.10%
2024-02-22	378546	上投全球天然资源	0.9553	0.9553	0.9558	0.9558	-0.0005	-0.05%
2024-02-21	378546	上投全球天然资源	0.9558	0.9558	0.9531	0.9531	0.0027	0.28%
2024-02-20	378546	上投全球天然资源	0.9531	0.9531	0.9568	0.9568	-0.0037	0.00%
2024-02-08	378546	上投全球天然资源	0.9568	0.9568	0.9586	0.9586	-0.0018	-0.19%
2024-02-07	378546	上投全球天然资源	0.9586	0.9586	0.9602	0.9602	-0.0016	-0.17%
2024-02-06	378546	上投全球天然资源	0.9602	0.9602	0.9537	0.9537	0.0065	0.68%
2024-02-05	378546	上投全球天然资源	0.9537	0.9537	0.9674	0.9674	-0.0137	-1.42%
2024-02-02	378546	上投全球天然资源	0.9674	0.9674	0.9797	0.9797	-0.0123	-1.26%
2024-02-01	378546	上投全球天然资源	0.9797	0.9797	0.9762	0.9762	0.0035	0.36%
2024-01-31	378546	上投全球天然资源	0.9762	0.9762	0.9843	0.9843	-0.0081	-0.82%
2024-01-30	378546	上投全球天然资源	0.9843	0.9843	0.9799	0.9799	0.0044	0.45%
2024-01-29	378546	上投全球天然资源	0.9799	0.9799	0.9783	0.9783	0.0016	0.16%
2024-01-26	378546	上投全球天然资源	0.9783	0.9783	0.9694	0.9694	0.0089	0.92%
2024-01-25	378546	上投全球天然资源	0.9694	0.9694	0.9620	0.9620	0.0074	0.77%
2024-01-24	378546	上投全球天然资源	0.9620	0.9620	0.9522	0.9522	0.0098	1.03%
2024-01-23	378546	上投全球天然资源	0.9522	0.9522	0.9409	0.9409	0.0113	1.20%
2024-01-22	378546	上投全球天然资源	0.9409	0.9409	0.9456	0.9456	-0.0047	-0.50%
2024-01-19	378546	上投全球天然资源	0.9456	0.9456	0.9442	0.9442	0.0014	0.15%
2024-01-18	378546	上投全球天然资源	0.9442	0.9442	0.9435	0.9435	0.0007	0.07%
2024-01-17	378546	上投全球天然资源	0.9435	0.9435	0.9595	0.9595	-0.0160	-1.67%
2024-01-16	378546	上投全球天然资源	0.9595	0.9595	0.9823	0.9823	-0.0228	0.00%
2024-01-12	378546	上投全球天然资源	0.9823	0.9823	0.9736	0.9736	0.0087	0.89%
2024-01-11	378546	上投全球天然资源	0.9736	0.9736	0.9743	0.9743	-0.0007	-0.07%
2024-01-10	378546	上投全球天然资源	0.9743	0.9743	0.9828	0.9828	-0.0085	-0.86%
2024-01-09	378546	上投全球天然资源	0.9828	0.9828	0.9942	0.9942	-0.0114	-1.15%
2024-01-08	378546	上投全球天然资源	0.9942	0.9942	1.0046	1.0046	-0.0104	-1.04%
2024-01-05	378546	上投全球天然资源	1.0046	1.0046	1.0058	1.0058	-0.0012	-0.12%
2024-01-04	378546	上投全球天然资源	1.0058	1.0058	1.0115	1.0115	-0.0057	-0.56%
2024-01-03	378546	上投全球天然资源	1.0115	1.0115	1.0149	1.0149	-0.0034	-0.34%
2024-01-02	378546	上投全球天然资源	1.0149	1.0149	1.0171	1.0171	-0.0022	-0.22%
2023-12-31	378546	上投全球天然资源	1.0171	1.0171	1.0172	1.0172	-0.0001	-0.01%
2023-12-29	378546	上投全球天然资源	1.0172	1.0172	1.0225	1.0225	-0.0053	-0.52%
2023-12-28	378546	上投全球天然资源	1.0225	1.0225	1.0310	1.0310	-0.0085	-0.82%
2023-12-27	378546	上投全球天然资源	1.0310	1.0310	1.0211	1.0211	0.0099	0.00%
2023-12-22	378546	上投全球天然资源	1.0211	1.0211	1.0165	1.0165	0.0046	0.45%
2023-12-21	378546	上投全球天然资源	1.0165	1.0165	1.0103	1.0103	0.0062	0.61%
2023-12-20	378546	上投全球天然资源	1.0103	1.0103	1.0173	1.0173	-0.0070	-0.69%
2023-12-19	378546	上投全球天然资源	1.0173	1.0173	1.0050	1.0050	0.0123	1.22%
2023-12-18	378546	上投全球天然资源	1.0050	1.0050	0.9990	0.9990	0.0060	0.60%
2023-12-15	378546	上投全球天然资源	0.9990	0.9990	1.0014	1.0014	-0.0024	-0.24%
2023-12-14	378546	上投全球天然资源	1.0014	1.0014	0.9710	0.9710	0.0304	3.13%
2023-12-13	378546	上投全球天然资源	0.9710	0.9710	0.9583	0.9583	0.0127	1.33%
2023-12-12	378546	上投全球天然资源	0.9583	0.9583	0.9663	0.9663	-0.0080	-0.83%
2023-12-11	378546	上投全球天然资源	0.9663	0.9663	0.9715	0.9715	-0.0052	-0.54%
2023-12-08	378546	上投全球天然资源	0.9715	0.9715	0.9654	0.9654	0.0061	0.63%
2023-12-07	378546	上投全球天然资源	0.9654	0.9654	0.9646	0.9646	0.0008	0.08%
2023-12-06	378546	上投全球天然资源	0.9646	0.9646	0.9695	0.9695	-0.0049	-0.51%
2023-12-05	378546	上投全球天然资源	0.9695	0.9695	0.9831	0.9831	-0.0136	-1.38%
2023-12-04	378546	上投全球天然资源	0.9831	0.9831	0.9989	0.9989	-0.0158	-1.58%
2023-12-01	378546	上投全球天然资源	0.9989	0.9989	0.9875	0.9875	0.0114	1.15%
2023-11-30	378546	上投全球天然资源	0.9875	0.9875	0.9840	0.9840	0.0035	0.36%
2023-11-29	378546	上投全球天然资源	0.9840	0.9840	0.9892	0.9892	-0.0052	-0.53%
2023-11-28	378546	上投全球天然资源	0.9892	0.9892	0.9821	0.9821	0.0071	0.72%
2023-11-27	378546	上投全球天然资源	0.9821	0.9821	0.9853	0.9853	-0.0032	-0.32%
2023-11-24	378546	上投全球天然资源	0.9853	0.9853	0.9834	0.9834	0.0019	0.00%
2023-11-22	378546	上投全球天然资源	0.9834	0.9834	0.9904	0.9904	-0.0070	-0.71%
2023-11-21	378546	上投全球天然资源	0.9904	0.9904	0.9906	0.9906	-0.0002	-0.02%
2023-11-20	378546	上投全球天然资源	0.9906	0.9906	0.9832	0.9832	0.0074	0.75%
2023-11-17	378546	上投全球天然资源	0.9832	0.9832	0.9707	0.9707	0.0125	1.29%
2023-11-16	378546	上投全球天然资源	0.9707	0.9707	0.9854	0.9854	-0.0147	-1.49%
2023-11-15	378546	上投全球天然资源	0.9854	0.9854	0.9791	0.9791	0.0063	0.64%
2023-11-14	378546	上投全球天然资源	0.9791	0.9791	0.9617	0.9617	0.0174	1.81%
2023-11-13	378546	上投全球天然资源	0.9617	0.9617	0.9575	0.9575	0.0042	0.44%
2023-11-10	378546	上投全球天然资源	0.9575	0.9575	0.9558	0.9558	0.0017	0.18%
2023-11-09	378546	上投全球天然资源	0.9558	0.9558	0.9543	0.9543	0.0015	0.16%
2023-11-08	378546	上投全球天然资源	0.9543	0.9543	0.9665	0.9665	-0.0122	-1.26%
2023-11-07	378546	上投全球天然资源	0.9665	0.9665	0.9882	0.9882	-0.0217	-2.20%
2023-11-06	378546	上投全球天然资源	0.9882	0.9882	0.9892	0.9892	-0.0010	-0.10%
2023-11-03	378546	上投全球天然资源	0.9892	0.9892	0.9909	0.9909	-0.0017	-0.17%
2023-11-02	378546	上投全球天然资源	0.9909	0.9909	0.9698	0.9698	0.0211	2.18%
2023-11-01	378546	上投全球天然资源	0.9698	0.9698	0.9669	0.9669	0.0029	0.30%
2023-10-31	378546	上投全球天然资源	0.9669	0.9669	0.9719	0.9719	-0.0050	-0.51%
2023-10-30	378546	上投全球天然资源	0.9719	0.9719	0.9747	0.9747	-0.0028	-0.29%
2023-10-27	378546	上投全球天然资源	0.9747	0.9747	0.9763	0.9763	-0.0016	-0.16%
2023-10-26	378546	上投全球天然资源	0.9763	0.9763	0.9794	0.9794	-0.0031	-0.32%
2023-10-25	378546	上投全球天然资源	0.9794	0.9794	0.9808	0.9808	-0.0014	-0.14%
2023-10-24	378546	上投全球天然资源	0.9808	0.9808	0.9811	0.9811	-0.0003	-0.03%
2023-10-23	378546	上投全球天然资源	0.9811	0.9811	0.9904	0.9904	-0.0093	-0.94%
2023-10-20	378546	上投全球天然资源	0.9904	0.9904	1.0059	1.0059	-0.0155	-1.54%
2023-10-19	378546	上投全球天然资源	1.0059	1.0059	1.0124	1.0124	-0.0065	-0.64%
2023-10-18	378546	上投全球天然资源	1.0124	1.0124	1.0160	1.0160	-0.0036	-0.35%
2023-10-17	378546	上投全球天然资源	1.0160	1.0160	1.0085	1.0085	0.0075	0.74%
2023-10-16	378546	上投全球天然资源	1.0085	1.0085	1.0001	1.0001	0.0084	0.84%
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2023-10-12	378546	上投全球天然资源	0.9911	0.9911	0.9938	0.9938	-0.0027	-0.27%
2023-10-11	378546	上投全球天然资源	0.9938	0.9938	0.9940	0.9940	-0.0002	-0.02%
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2023-09-20	378546	上投全球天然资源	1.0175	1.0175	1.0193	1.0193	-0.0018	-0.18%
2023-09-19	378546	上投全球天然资源	1.0193	1.0193	1.0245	1.0245	-0.0052	-0.51%
2023-09-18	378546	上投全球天然资源	1.0245	1.0245	1.0273	1.0273	-0.0028	-0.27%
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2023-06-05	378546	上投全球天然资源	0.9494	0.9494	0.9564	0.9564	-0.0070	-0.73%
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2023-05-25	378546	上投全球天然资源	0.9248	0.9248	0.9414	0.9414	-0.0166	-1.76%
2023-05-24	378546	上投全球天然资源	0.9414	0.9414	0.9475	0.9475	-0.0061	-0.64%
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2023-05-22	378546	上投全球天然资源	0.9494	0.9494	0.9542	0.9542	-0.0048	-0.50%
2023-05-19	378546	上投全球天然资源	0.9542	0.9542	0.9470	0.9470	0.0072	0.76%
2023-05-18	378546	上投全球天然资源	0.9470	0.9470	0.9457	0.9457	0.0013	0.14%
2023-05-17	378546	上投全球天然资源	0.9457	0.9457	0.9370	0.9370	0.0087	0.93%
2023-05-16	378546	上投全球天然资源	0.9370	0.9370	0.9544	0.9544	-0.0174	-1.82%
2023-05-15	378546	上投全球天然资源	0.9544	0.9544	0.9422	0.9422	0.0122	1.29%
2023-05-12	378546	上投全球天然资源	0.9422	0.9422	0.9349	0.9349	0.0073	0.78%
2023-05-11	378546	上投全球天然资源	0.9349	0.9349	0.9580	0.9580	-0.0231	-2.41%
2023-05-10	378546	上投全球天然资源	0.9580	0.9580	0.9650	0.9650	-0.0070	-0.73%
2023-05-09	378546	上投全球天然资源	0.9650	0.9650	0.9651	0.9651	-0.0001	-0.01%
2023-05-08	378546	上投全球天然资源	0.9651	0.9651	0.9593	0.9593	0.0058	0.60%
2023-05-05	378546	上投全球天然资源	0.9593	0.9593	0.9394	0.9394	0.0199	2.12%
2023-05-04	378546	上投全球天然资源	0.9394	0.9394	0.9785	0.9785	-0.0391	-4.00%
2023-04-28	378546	上投全球天然资源	0.9785	0.9785	0.9686	0.9686	0.0099	1.02%
2023-04-27	378546	上投全球天然资源	0.9686	0.9686	0.9652	0.9652	0.0034	0.35%
2023-04-26	378546	上投全球天然资源	0.9652	0.9652	0.9652	0.9652	0.0000	0.00%
2023-04-25	378546	上投全球天然资源	0.9652	0.9652	0.9845	0.9845	-0.0193	-1.96%
2023-04-24	378546	上投全球天然资源	0.9845	0.9845	0.9779	0.9779	0.0066	0.67%
2023-04-21	378546	上投全球天然资源	0.9779	0.9779	0.9971	0.9971	-0.0192	-1.93%
2023-04-20	378546	上投全球天然资源	0.9971	0.9971	1.0027	1.0027	-0.0056	-0.56%
2023-04-19	378546	上投全球天然资源	1.0027	1.0027	1.0118	1.0118	-0.0091	-0.90%
2023-04-18	378546	上投全球天然资源	1.0118	1.0118	1.0036	1.0036	0.0082	0.82%
2023-04-17	378546	上投全球天然资源	1.0036	1.0036	1.0086	1.0086	-0.0050	-0.50%

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根双息平衡混合A	0.8440	0.17%
摩根双息平衡混合C	0.8311	0.16%
摩根丰瑞债券A	1.0709	0.01%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.0700	0.01%
摩根纯债丰利债券A	1.0373	0.00%
摩根纯债丰利债券C	1.0358	0.00%
摩根丰瑞债券C	1.0676	0.00%
摩根瑞益纯债C	1.0936	0.00%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A	1.0711	0.00%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C	1.0660	0.00%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.0546	3.42%
	103.2903	0.80%
上海金ETF基金	5.5246	0.69%
金ETF	5.6974	0.69%
上海金	5.3827	0.69%
金ETF	5.4356	0.69%
中银黄金	5.4794	0.69%
黄金基金ETF	5.4257	0.68%
上海金ETF	5.3137	0.68%
黄金ETF	5.3749	0.68%