中海保本基金净值查询(393001)
今天最新净值
1.2740
0.0020 0.1600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2871
0.0031 0.2439%
- 累计净值：1.5350
- 成立日期：2012-06-20
- 基金类型：
- 成立份额：4.745亿份
- 最近份额：1.0013亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：彭海平 章俊 梅寓寒
近一季,中海保本(393001)基金累计收益率7.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
393001 |
中海保本 |
1.2840 |
1.5450 |
1.2710 |
1.5320 |
0.0130 |
1.02% |
| 2024-04-23 |
393001 |
中海保本 |
1.2710 |
1.5320 |
1.2830 |
1.5440 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2024-04-22 |
393001 |
中海保本 |
1.2830 |
1.5440 |
1.2980 |
1.5590 |
-0.0150 |
-1.16% |
| 2024-04-19 |
393001 |
中海保本 |
1.2980 |
1.5590 |
1.3020 |
1.5630 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
393001 |
中海保本 |
1.3020 |
1.5630 |
1.2950 |
1.5560 |
0.0070 |
0.54% |
| 2024-04-17 |
393001 |
中海保本 |
1.2950 |
1.5560 |
1.2770 |
1.5380 |
0.0180 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
393001 |
中海保本 |
1.2770 |
1.5380 |
1.2860 |
1.5470 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2024-04-15 |
393001 |
中海保本 |
1.2860 |
1.5470 |
1.2650 |
1.5260 |
0.0210 |
1.66% |
| 2024-04-12 |
393001 |
中海保本 |
1.2650 |
1.5260 |
1.2700 |
1.5310 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
393001 |
中海保本 |
1.2700 |
1.5310 |
1.2680 |
1.5290 |
0.0020 |
0.16% |
|
|
| 2024-04-10 |
393001 |
中海保本 |
1.2680 |
1.5290 |
1.2770 |
1.5380 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2024-04-09 |
393001 |
中海保本 |
1.2770 |
1.5380 |
1.2860 |
1.5470 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2024-04-08 |
393001 |
中海保本 |
1.2860 |
1.5470 |
1.2920 |
1.5530 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2024-04-03 |
393001 |
中海保本 |
1.2920 |
1.5530 |
1.2940 |
1.5550 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
393001 |
中海保本 |
1.2940 |
1.5550 |
1.2980 |
1.5590 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-04-01 |
393001 |
中海保本 |
1.2980 |
1.5590 |
1.2840 |
1.5450 |
0.0140 |
1.09% |
| 2024-03-29 |
393001 |
中海保本 |
1.2840 |
1.5450 |
1.2720 |
1.5330 |
0.0120 |
0.94% |
| 2024-03-28 |
393001 |
中海保本 |
1.2720 |
1.5330 |
1.2680 |
1.5290 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
393001 |
中海保本 |
1.2680 |
1.5290 |
1.2760 |
1.5370 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2024-03-26 |
393001 |
中海保本 |
1.2760 |
1.5370 |
1.2730 |
1.5340 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
393001 |
中海保本 |
1.2730 |
1.5340 |
1.2680 |
1.5290 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-03-22 |
393001 |
中海保本 |
1.2680 |
1.5290 |
1.2790 |
1.5400 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
393001 |
中海保本 |
1.2790 |
1.5400 |
1.2750 |
1.5360 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-03-20 |
393001 |
中海保本 |
1.2750 |
1.5360 |
1.2710 |
1.5320 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
393001 |
中海保本 |
1.2710 |
1.5320 |
1.2840 |
1.5450 |
-0.0130 |
-1.01% |
|
|
| 2024-03-18 |
393001 |
中海保本 |
1.2840 |
1.5450 |
1.2740 |
1.5350 |
0.0100 |
0.78% |
| 2024-03-15 |
393001 |
中海保本 |
1.2740 |
1.5350 |
1.2720 |
1.5330 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-03-14 |
393001 |
中海保本 |
1.2720 |
1.5330 |
1.2640 |
1.5250 |
0.0080 |
0.63% |
| 2024-03-13 |
393001 |
中海保本 |
1.2640 |
1.5250 |
1.2780 |
1.5390 |
-0.0140 |
-1.10% |
| 2024-03-12 |
393001 |
中海保本 |
1.2780 |
1.5390 |
1.2870 |
1.5480 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2024-03-11 |
393001 |
中海保本 |
1.2870 |
1.5480 |
1.2760 |
1.5370 |
0.0110 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
393001 |
中海保本 |
1.2760 |
1.5370 |
1.2710 |
1.5320 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-03-07 |
393001 |
中海保本 |
1.2710 |
1.5320 |
1.2710 |
1.5320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
393001 |
中海保本 |
1.2710 |
1.5320 |
1.2780 |
1.5390 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2024-03-05 |
393001 |
中海保本 |
1.2780 |
1.5390 |
1.2670 |
1.5280 |
0.0110 |
0.87% |
| 2024-03-04 |
393001 |
中海保本 |
1.2670 |
1.5280 |
1.2720 |
1.5330 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-03-01 |
393001 |
中海保本 |
1.2720 |
1.5330 |
1.2730 |
1.5340 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
393001 |
中海保本 |
1.2730 |
1.5340 |
1.2560 |
1.5170 |
0.0170 |
1.35% |
| 2024-02-28 |
393001 |
中海保本 |
1.2560 |
1.5170 |
1.2700 |
1.5310 |
-0.0140 |
-1.10% |
| 2024-02-27 |
393001 |
中海保本 |
1.2700 |
1.5310 |
1.2560 |
1.5170 |
0.0140 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
393001 |
中海保本 |
1.2560 |
1.5170 |
1.2750 |
1.5360 |
-0.0190 |
-1.49% |
| 2024-02-23 |
393001 |
中海保本 |
1.2750 |
1.5360 |
1.2700 |
1.5310 |
0.0050 |
0.39% |
| 2024-02-22 |
393001 |
中海保本 |
1.2700 |
1.5310 |
1.2580 |
1.5190 |
0.0120 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
393001 |
中海保本 |
1.2580 |
1.5190 |
1.2410 |
1.5020 |
0.0170 |
1.37% |
| 2024-02-20 |
393001 |
中海保本 |
1.2410 |
1.5020 |
1.2390 |
1.5000 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
393001 |
中海保本 |
1.2390 |
1.5000 |
1.2170 |
1.4780 |
0.0220 |
1.81% |
| 2024-02-08 |
393001 |
中海保本 |
1.2170 |
1.4780 |
1.2060 |
1.4670 |
0.0110 |
0.91% |
| 2024-02-07 |
393001 |
中海保本 |
1.2060 |
1.4670 |
1.2000 |
1.4610 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-02-06 |
393001 |
中海保本 |
1.2000 |
1.4610 |
1.1710 |
1.4320 |
0.0290 |
2.48% |
| 2024-02-05 |
393001 |
中海保本 |
1.1710 |
1.4320 |
1.1840 |
1.4450 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2024-02-02 |
393001 |
中海保本 |
1.1840 |
1.4450 |
1.1840 |
1.4450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
393001 |
中海保本 |
1.1840 |
1.4450 |
1.1950 |
1.4560 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2024-01-31 |
393001 |
中海保本 |
1.1950 |
1.4560 |
1.2020 |
1.4630 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2024-01-30 |
393001 |
中海保本 |
1.2020 |
1.4630 |
1.2190 |
1.4800 |
-0.0170 |
-1.39% |
| 2024-01-29 |
393001 |
中海保本 |
1.2190 |
1.4800 |
1.2100 |
1.4710 |
0.0090 |
0.74% |
| 2024-01-26 |
393001 |
中海保本 |
1.2100 |
1.4710 |
1.1950 |
1.4560 |
0.0150 |
1.26% |
| 2024-01-25 |
393001 |
中海保本 |
1.1950 |
1.4560 |
1.1490 |
1.4100 |
0.0460 |
4.00% |
