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中海稳健债券基金净值查询(395001)

今天最新净值 1.0560 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0561 0.0001 0.0124%
  • 累计净值:1.8020
  • 成立日期:2008-04-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:25.928亿份
  • 最近份额:0.2457亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:王萍莉 王影峰
近一季中海稳健债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海稳健债券(395001)基金累计收益率0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 395001 中海稳健债券 1.0560 1.8020 1.0570 1.8030 -0.0010 -0.09%
2024-03-26 395001 中海稳健债券 1.0570 1.8030 1.0580 1.8040 -0.0010 -0.09%
2024-03-25 395001 中海稳健债券 1.0580 1.8040 1.0580 1.8040 0.0000 0.00%
2024-03-22 395001 中海稳健债券 1.0580 1.8040 1.0590 1.8050 -0.0010 -0.09%
2024-03-21 395001 中海稳健债券 1.0590 1.8050 1.0590 1.8050 0.0000 0.00%
2024-03-20 395001 中海稳健债券 1.0590 1.8050 1.0580 1.8040 0.0010 0.09%
2024-03-19 395001 中海稳健债券 1.0580 1.8040 1.0580 1.8040 0.0000 0.00%
2024-03-18 395001 中海稳健债券 1.0580 1.8040 1.0560 1.8020 0.0020 0.19%
2024-03-15 395001 中海稳健债券 1.0560 1.8020 1.0560 1.8020 0.0000 0.00%
2024-03-14 395001 中海稳健债券 1.0560 1.8020 1.0560 1.8020 0.0000 0.00%
2024-03-13 395001 中海稳健债券 1.0560 1.8020 1.0570 1.8030 -0.0010 -0.09%
2024-03-12 395001 中海稳健债券 1.0570 1.8030 1.0580 1.8040 -0.0010 -0.09%
2024-03-11 395001 中海稳健债券 1.0580 1.8040 1.0570 1.8030 0.0010 0.09%
2024-03-08 395001 中海稳健债券 1.0570 1.8030 1.0570 1.8030 0.0000 0.00%
2024-03-07 395001 中海稳健债券 1.0570 1.8030 1.0570 1.8030 0.0000 0.00%
2024-03-06 395001 中海稳健债券 1.0570 1.8030 1.0570 1.8030 0.0000 0.00%
2024-03-05 395001 中海稳健债券 1.0570 1.8030 1.0570 1.8030 0.0000 0.00%
2024-03-04 395001 中海稳健债券 1.0570 1.8030 1.0570 1.8030 0.0000 0.00%
2024-03-01 395001 中海稳健债券 1.0570 1.8030 1.0570 1.8030 0.0000 0.00%
2024-02-29 395001 中海稳健债券 1.0570 1.8030 1.0550 1.8010 0.0020 0.19%
2024-02-28 395001 中海稳健债券 1.0550 1.8010 1.0570 1.8030 -0.0020 -0.19%
2024-02-27 395001 中海稳健债券 1.0570 1.8030 1.0560 1.8020 0.0010 0.09%
2024-02-26 395001 中海稳健债券 1.0560 1.8020 1.0550 1.8010 0.0010 0.09%
2024-02-23 395001 中海稳健债券 1.0550 1.8010 1.0550 1.8010 0.0000 0.00%
2024-02-22 395001 中海稳健债券 1.0550 1.8010 1.0540 1.8000 0.0010 0.09%
2024-02-21 395001 中海稳健债券 1.0540 1.8000 1.0530 1.7990 0.0010 0.09%
2024-02-20 395001 中海稳健债券 1.0530 1.7990 1.0510 1.7970 0.0020 0.19%
2024-02-19 395001 中海稳健债券 1.0510 1.7970 1.0510 1.7970 0.0000 0.00%
2024-02-08 395001 中海稳健债券 1.0510 1.7970 1.0500 1.7960 0.0010 0.10%
2024-02-07 395001 中海稳健债券 1.0500 1.7960 1.0480 1.7940 0.0020 0.19%
2024-02-06 395001 中海稳健债券 1.0480 1.7940 1.0460 1.7920 0.0020 0.19%
2024-02-05 395001 中海稳健债券 1.0460 1.7920 1.0460 1.7920 0.0000 0.00%
2024-02-02 395001 中海稳健债券 1.0460 1.7920 1.0470 1.7930 -0.0010 -0.10%
2024-02-01 395001 中海稳健债券 1.0470 1.7930 1.0460 1.7920 0.0010 0.10%
2024-01-31 395001 中海稳健债券 1.0460 1.7920 1.0470 1.7930 -0.0010 -0.10%
2024-01-30 395001 中海稳健债券 1.0470 1.7930 1.0470 1.7930 0.0000 0.00%
2024-01-29 395001 中海稳健债券 1.0470 1.7930 1.0480 1.7940 -0.0010 -0.10%
2024-01-26 395001 中海稳健债券 1.0480 1.7940 1.0480 1.7940 0.0000 0.00%
2024-01-25 395001 中海稳健债券 1.0480 1.7940 1.0460 1.7920 0.0020 0.19%
2024-01-24 395001 中海稳健债券 1.0460 1.7920 1.0460 1.7920 0.0000 0.00%
2024-01-23 395001 中海稳健债券 1.0460 1.7920 1.0450 1.7910 0.0010 0.10%
2024-01-22 395001 中海稳健债券 1.0450 1.7910 1.0470 1.7930 -0.0020 -0.19%
2024-01-19 395001 中海稳健债券 1.0470 1.7930 1.0470 1.7930 0.0000 0.00%
2024-01-18 395001 中海稳健债券 1.0470 1.7930 1.0470 1.7930 0.0000 0.00%
2024-01-17 395001 中海稳健债券 1.0470 1.7930 1.0490 1.7950 -0.0020 -0.19%
2024-01-16 395001 中海稳健债券 1.0490 1.7950 1.0500 1.7960 -0.0010 -0.10%
2024-01-15 395001 中海稳健债券 1.0500 1.7960 1.0500 1.7960 0.0000 0.00%
2024-01-12 395001 中海稳健债券 1.0500 1.7960 1.0500 1.7960 0.0000 0.00%
2024-01-11 395001 中海稳健债券 1.0500 1.7960 1.0490 1.7950 0.0010 0.10%
2024-01-10 395001 中海稳健债券 1.0490 1.7950 1.0500 1.7960 -0.0010 -0.10%
2024-01-09 395001 中海稳健债券 1.0500 1.7960 1.0490 1.7950 0.0010 0.10%
2024-01-08 395001 中海稳健债券 1.0490 1.7950 1.0510 1.7970 -0.0020 -0.19%
2024-01-05 395001 中海稳健债券 1.0510 1.7970 1.0520 1.7980 -0.0010 -0.10%
2024-01-04 395001 中海稳健债券 1.0520 1.7980 1.0520 1.7980 0.0000 0.00%
2024-01-03 395001 中海稳健债券 1.0520 1.7980 1.0540 1.8000 -0.0020 -0.19%
2024-01-02 395001 中海稳健债券 1.0540 1.8000 1.0550 1.8010 -0.0010 -0.09%
2023-12-29 395001 中海稳健债券 1.0550 1.8010 1.0530 1.7990 0.0020 0.19%
2023-12-28 395001 中海稳健债券 1.0530 1.7990 1.0500 1.7960 0.0030 0.29%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海纯债A 1.1710 0.09%
中海中短债 0.9375 0.01%
中海惠裕LOF 0.8010 0.00%
中海纯债C 1.1910 0.00%
中海收益 1.0560 -0.09%
中海沪港深多策略 0.6407 -0.14%
中海强债A 1.1280 -0.18%
中海强债C 1.0850 -0.18%
中海量化 1.1190 -0.18%
中海添瑞定开 1.0326 -0.20%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国新材料新能源混合C 1.1388 3.37%
互联基金 0.8324 3.34%
银河文体娱乐混合C 1.1180 3.10%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
富国军工主题混合C 1.1837 3.10%