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中海增强债券A基金净值查询(395011)

今天最新净值 1.1180 -0.0030 -0.2700% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1204 -0.0006 -0.0561% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.2980
  • 成立日期:2011-03-23
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:6.984亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:5.1929亿
近一季中海增强债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海增强债券A(395011)基金累计收益率0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 395011 中海增强债券A 1.1180 1.2980 1.1210 1.3010 -0.0030 -0.2700%
2019-02-14 395011 中海增强债券A 1.1210 1.3010 1.1190 1.2990 0.0020 0.1787%
2019-02-13 395011 中海增强债券A 1.1190 1.2990 1.1160 1.2960 0.0030 0.2688%
2019-02-12 395011 中海增强债券A 1.1160 1.2960 1.1150 1.2950 0.0010 0.0897%
2019-02-11 395011 中海增强债券A 1.1150 1.2950 1.1120 1.2920 0.0030 0.2698%
2019-02-01 395011 中海增强债券A 1.1120 1.2920 1.1070 1.2870 0.0050 0.4517%
2019-01-31 395011 中海增强债券A 1.1070 1.2870 1.1060 1.2860 0.0010 0.0904%
2019-01-30 395011 中海增强债券A 1.1060 1.2860 1.1070 1.2870 -0.0010 -0.0903%
2019-01-29 395011 中海增强债券A 1.1070 1.2870 1.1080 1.2880 -0.0010 -0.0903%
2019-01-28 395011 中海增强债券A 1.1080 1.2880 1.1080 1.2880 0.0000 0.0000%
2019-01-25 395011 中海增强债券A 1.1080 1.2880 1.1080 1.2880 0.0000 0.0000%
2019-01-24 395011 中海增强债券A 1.1080 1.2880 1.1070 1.2870 0.0010 0.0903%
2019-01-23 395011 中海增强债券A 1.1070 1.2870 1.1060 1.2860 0.0010 0.0904%
2019-01-22 395011 中海增强债券A 1.1060 1.2860 1.1080 1.2880 -0.0020 -0.1805%
2019-01-21 395011 中海增强债券A 1.1080 1.2880 1.1070 1.2870 0.0010 0.0903%
2019-01-18 395011 中海增强债券A 1.1070 1.2870 1.1040 1.2840 0.0030 0.2717%
2019-01-17 395011 中海增强债券A 1.1040 1.2840 1.1060 1.2860 -0.0020 -0.1808%
2019-01-16 395011 中海增强债券A 1.1060 1.2860 1.1060 1.2860 0.0000 0.0000%
2019-01-15 395011 中海增强债券A 1.1060 1.2860 1.1030 1.2830 0.0030 0.2720%
2019-01-14 395011 中海增强债券A 1.1030 1.2830 1.1040 1.2840 -0.0010 -0.0906%
2019-01-11 395011 中海增强债券A 1.1040 1.2840 1.1040 1.2840 0.0000 0.0000%
2019-01-10 395011 中海增强债券A 1.1040 1.2840 1.1030 1.2830 0.0010 0.0907%
2019-01-09 395011 中海增强债券A 1.1030 1.2830 1.1030 1.2830 0.0000 0.0000%
2019-01-08 395011 中海增强债券A 1.1030 1.2830 1.1040 1.2840 -0.0010 -0.0906%
2019-01-07 395011 中海增强债券A 1.1040 1.2840 1.0990 1.2790 0.0050 0.4550%
2019-01-04 395011 中海增强债券A 1.0990 1.2790 1.0950 1.2750 0.0040 0.3653%
2019-01-03 395011 中海增强债券A 1.0950 1.2750 1.0950 1.2750 0.0000 0.0000%
2019-01-02 395011 中海增强债券A 1.0950 1.2750 1.0970 1.2770 -0.0020 -0.1823%
2018-12-31 395011 中海增强债券A 1.0970 1.2770 1.0970 1.2770 0.0000 0.0000%
2018-12-28 395011 中海增强债券A 1.0970 1.2770 1.0960 1.2760 0.0010 0.0900%
2018-12-27 395011 中海增强债券A 1.0960 1.2760 1.0980 1.2780 -0.0020 -0.1821%
2018-12-26 395011 中海增强债券A 1.0980 1.2780 1.1000 1.2800 -0.0020 -0.1818%
2018-12-25 395011 中海增强债券A 1.1000 1.2800 1.1000 1.2800 0.0000 0.0000%
2018-12-24 395011 中海增强债券A 1.1000 1.2800 1.0980 1.2780 0.0020 0.1821%
2018-12-21 395011 中海增强债券A 1.0980 1.2780 1.0990 1.2790 -0.0010 -0.0910%
2018-12-20 395011 中海增强债券A 1.0990 1.2790 1.0980 1.2780 0.0010 0.0911%
2018-12-19 395011 中海增强债券A 1.0980 1.2780 1.1010 1.2810 -0.0030 -0.2725%
2018-12-18 395011 中海增强债券A 1.1010 1.2810 1.1020 1.2820 -0.0010 -0.0907%
2018-12-17 395011 中海增强债券A 1.1020 1.2820 1.1040 1.2840 -0.0020 -0.1812%
2018-12-14 395011 中海增强债券A 1.1040 1.2840 1.1090 1.2890 -0.0050 -0.4509%
2018-12-13 395011 中海增强债券A 1.1090 1.2890 1.1060 1.2860 0.0030 0.2712%
2018-12-12 395011 中海增强债券A 1.1060 1.2860 1.1060 1.2860 0.0000 0.0000%
2018-12-11 395011 中海增强债券A 1.1060 1.2860 1.1050 1.2850 0.0010 0.0905%
2018-12-10 395011 中海增强债券A 1.1050 1.2850 1.1060 1.2860 -0.0010 -0.0904%
2018-12-07 395011 中海增强债券A 1.1060 1.2860 1.1050 1.2850 0.0010 0.0905%
2018-12-06 395011 中海增强债券A 1.1050 1.2850 1.1090 1.2890 -0.0040 -0.3607%
2018-12-05 395011 中海增强债券A 1.1090 1.2890 1.1090 1.2890 0.0000 0.0000%
2018-12-04 395011 中海增强债券A 1.1090 1.2890 1.1090 1.2890 0.0000 0.0000%
2018-12-03 395011 中海增强债券A 1.1090 1.2890 1.1030 1.2830 0.0060 0.5440%
2018-11-30 395011 中海增强债券A 1.1030 1.2830 1.1010 1.2810 0.0020 0.1817%
2018-11-29 395011 中海增强债券A 1.1010 1.2810 1.1040 1.2840 -0.0030 -0.2717%
2018-11-28 395011 中海增强债券A 1.1040 1.2840 1.1010 1.2810 0.0030 0.2725%
2018-11-27 395011 中海增强债券A 1.1010 1.2810 1.1000 1.2800 0.0010 0.0909%
2018-11-26 395011 中海增强债券A 1.1000 1.2800 1.1000 1.2800 0.0000 0.0000%
2018-11-23 395011 中海增强债券A 1.1000 1.2800 1.1050 1.2850 -0.0050 -0.4525%
2018-11-22 395011 中海增强债券A 1.1050 1.2850 1.1070 1.2870 -0.0020 -0.1807%
2018-11-21 395011 中海增强债券A 1.1070 1.2870 1.1060 1.2860 0.0010 0.0904%
2018-11-20 395011 中海增强债券A 1.1060 1.2860 1.1110 1.2910 -0.0050 -0.4500%
2018-11-19 395011 中海增强债券A 1.1110 1.2910 1.1120 1.2920 -0.0010 -0.0899%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海纯债A 1.0720 0.0900%
中海惠利 0.9993 0.0100%
惠利A 1.0020 0.0100%
惠祥A 1.0107 0.0100%
中海纯债C 1.0540 0.0000%
中海积极收益 1.1250 0.0000%
中海惠祥 0.9836 0.0000%
惠祥B 0.9758 0.0000%
中海收益 1.0690 0.0000%
中海添顺定开混合 1.0307 0.0000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%
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