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中海增强债券A基金净值查询(395011)

今天最新净值 1.1060 0.0000 0.0000% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.1064 0.0004 0.0401% 2018-12-13 14:00:06
  • 累计净值:1.2860
  • 成立日期:2011-03-23
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:6.984亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:5.1929亿
近一季中海增强债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海增强债券A(395011)基金累计收益率-0.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-12 395011 中海增强债券A 1.1060 1.2860 1.1060 1.2860 0.0000 0.0000%
2018-12-11 395011 中海增强债券A 1.1060 1.2860 1.1050 1.2850 0.0010 0.0905%
2018-12-10 395011 中海增强债券A 1.1050 1.2850 1.1060 1.2860 -0.0010 -0.0904%
2018-12-07 395011 中海增强债券A 1.1060 1.2860 1.1050 1.2850 0.0010 0.0905%
2018-12-06 395011 中海增强债券A 1.1050 1.2850 1.1090 1.2890 -0.0040 -0.3607%
2018-12-05 395011 中海增强债券A 1.1090 1.2890 1.1090 1.2890 0.0000 0.0000%
2018-12-04 395011 中海增强债券A 1.1090 1.2890 1.1090 1.2890 0.0000 0.0000%
2018-12-03 395011 中海增强债券A 1.1090 1.2890 1.1030 1.2830 0.0060 0.5440%
2018-11-30 395011 中海增强债券A 1.1030 1.2830 1.1010 1.2810 0.0020 0.1817%
2018-11-29 395011 中海增强债券A 1.1010 1.2810 1.1040 1.2840 -0.0030 -0.2717%
2018-11-28 395011 中海增强债券A 1.1040 1.2840 1.1010 1.2810 0.0030 0.2725%
2018-11-27 395011 中海增强债券A 1.1010 1.2810 1.1000 1.2800 0.0010 0.0909%
2018-11-26 395011 中海增强债券A 1.1000 1.2800 1.1000 1.2800 0.0000 0.0000%
2018-11-23 395011 中海增强债券A 1.1000 1.2800 1.1050 1.2850 -0.0050 -0.4525%
2018-11-22 395011 中海增强债券A 1.1050 1.2850 1.1070 1.2870 -0.0020 -0.1807%
2018-11-21 395011 中海增强债券A 1.1070 1.2870 1.1060 1.2860 0.0010 0.0904%
2018-11-20 395011 中海增强债券A 1.1060 1.2860 1.1110 1.2910 -0.0050 -0.4500%
2018-11-19 395011 中海增强债券A 1.1110 1.2910 1.1120 1.2920 -0.0010 -0.0899%
2018-11-16 395011 中海增强债券A 1.1120 1.2920 1.1110 1.2910 0.0010 0.0900%
2018-11-15 395011 中海增强债券A 1.1110 1.2910 1.1090 1.2890 0.0020 0.1803%
2018-11-14 395011 中海增强债券A 1.1090 1.2890 1.1090 1.2890 0.0000 0.0000%
2018-11-13 395011 中海增强债券A 1.1090 1.2890 1.1080 1.2880 0.0010 0.0903%
2018-11-12 395011 中海增强债券A 1.1080 1.2880 1.1030 1.2830 0.0050 0.4533%
2018-11-09 395011 中海增强债券A 1.1030 1.2830 1.1030 1.2830 0.0000 0.0000%
2018-11-08 395011 中海增强债券A 1.1030 1.2830 1.1050 1.2850 -0.0020 -0.1810%
2018-11-07 395011 中海增强债券A 1.1050 1.2850 1.1070 1.2870 -0.0020 -0.1807%
2018-11-06 395011 中海增强债券A 1.1070 1.2870 1.1060 1.2860 0.0010 0.0904%
2018-11-05 395011 中海增强债券A 1.1060 1.2860 1.1060 1.2860 0.0000 0.0000%
2018-11-02 395011 中海增强债券A 1.1060 1.2860 1.0980 1.2780 0.0080 0.7286%
2018-11-01 395011 中海增强债券A 1.0980 1.2780 1.0970 1.2770 0.0010 0.0912%
2018-10-31 395011 中海增强债券A 1.0970 1.2770 1.0930 1.2730 0.0040 0.3660%
2018-10-30 395011 中海增强债券A 1.0930 1.2730 1.0910 1.2710 0.0020 0.1833%
2018-10-29 395011 中海增强债券A 1.0910 1.2710 1.0940 1.2740 -0.0030 -0.2742%
2018-10-26 395011 中海增强债券A 1.0940 1.2740 1.1050 1.2850 -0.0110 -0.9955%
2018-10-25 395011 中海增强债券A 1.1050 1.2850 1.1060 1.2860 -0.0010 -0.0904%
2018-10-24 395011 中海增强债券A 1.1060 1.2860 1.1070 1.2870 -0.0010 -0.0903%
2018-10-23 395011 中海增强债券A 1.1070 1.2870 1.1110 1.2910 -0.0040 -0.3600%
2018-10-22 395011 中海增强债券A 1.1110 1.2910 1.1030 1.2830 0.0080 0.7253%
2018-10-19 395011 中海增强债券A 1.1030 1.2830 1.0960 1.2760 0.0070 0.6387%
2018-10-18 395011 中海增强债券A 1.0960 1.2760 1.0980 1.2780 -0.0020 -0.1821%
2018-10-17 395011 中海增强债券A 1.0980 1.2780 1.0940 1.2740 0.0040 0.3656%
2018-10-16 395011 中海增强债券A 1.0940 1.2740 1.0990 1.2790 -0.0050 -0.4550%
2018-10-15 395011 中海增强债券A 1.0990 1.2790 1.1000 1.2800 -0.0010 -0.0909%
2018-10-12 395011 中海增强债券A 1.1000 1.2800 1.0970 1.2770 0.0030 0.2735%
2018-10-11 395011 中海增强债券A 1.0970 1.2770 1.1060 1.2860 -0.0090 -0.8137%
2018-10-10 395011 中海增强债券A 1.1060 1.2860 1.1060 1.2860 0.0000 0.0000%
2018-10-09 395011 中海增强债券A 1.1060 1.2860 1.1080 1.2880 -0.0020 -0.1805%
2018-10-08 395011 中海增强债券A 1.1080 1.2880 1.1160 1.2960 -0.0080 -0.7168%
2018-09-28 395011 中海增强债券A 1.1160 1.2960 1.1140 1.2940 0.0020 0.1795%
2018-09-27 395011 中海增强债券A 1.1140 1.2940 1.1170 1.2970 -0.0030 -0.2686%
2018-09-26 395011 中海增强债券A 1.1170 1.2970 1.1140 1.2940 0.0030 0.2693%
2018-09-25 395011 中海增强债券A 1.1140 1.2940 1.1150 1.2950 -0.0010 -0.0897%
2018-09-21 395011 中海增强债券A 1.1150 1.2950 1.1120 1.2920 0.0030 0.2698%
2018-09-20 395011 中海增强债券A 1.1120 1.2920 1.1120 1.2920 0.0000 0.0000%
2018-09-19 395011 中海增强债券A 1.1120 1.2920 1.1090 1.2890 0.0030 0.2705%
2018-09-18 395011 中海增强债券A 1.1090 1.2890 1.1050 1.2850 0.0040 0.3620%
2018-09-17 395011 中海增强债券A 1.1050 1.2850 1.1050 1.2850 0.0000 0.0000%
2018-09-14 395011 中海增强债券A 1.1050 1.2850 1.1100 1.2900 -0.0050 -0.4505%
2018-09-13 395011 中海增强债券A 1.1100 1.2900 1.1100 1.2900 0.0000 0.0000%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海沪港深 1.2360 1.2300%
中海环保 0.8240 0.6100%
中海上证50 1.1160 0.3600%
中海进取 0.9170 0.3300%
中海消费 1.8640 0.2200%
中海能源 0.5749 0.1900%
惠利A 1.0119 0.0100%
中海纯债C 1.0420 0.0000%
中海纯债A 1.0590 0.0000%
中海惠裕 1.0390 0.0000%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国可转债 1.3630 0.3700%
华夏双债增强C 1.1920 0.2500%
持久增利 0.9883 0.2300%
博时信用A 2.2770 0.2200%
博时信用C 2.2300 0.2200%
易基岁丰 1.3530 0.2200%
安达增强A 1.0009 0.2000%
安达增强C 0.9746 0.2000%
安心回报A 1.5180 0.2000%
安心回报B 1.5070 0.2000%
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