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中海增强收益债券A基金净值查询(395011)

今天最新净值 1.1620 -0.0010 -0.09% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1435 -0.0005 -0.0454% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.3420
  • 成立日期:2011-03-23
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:6.984亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:5.1929亿
近一季中海增强收益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海增强收益债券A(395011)基金累计收益率0.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 395011 中海增强收益债券A 1.1430 1.3230 1.1440 1.3240 -0.0010 -0.0900%
2019-05-23 395011 中海增强收益债券A 1.1440 1.3240 1.1460 1.3260 -0.0020 -0.1745%
2019-05-22 395011 中海增强收益债券A 1.1460 1.3260 1.1450 1.3250 0.0010 0.0900%
2019-05-21 395011 中海增强收益债券A 1.1450 1.3250 1.1440 1.3240 0.0010 0.0874%
2019-05-20 395011 中海增强收益债券A 1.1440 1.3240 1.1450 1.3250 -0.0010 -0.0873%
2019-05-17 395011 中海增强收益债券A 1.1450 1.3250 1.1490 1.3290 -0.0040 -0.3500%
2019-05-16 395011 中海增强收益债券A 1.1490 1.3290 1.1490 1.3290 0.0000 0.0000%
2019-05-15 395011 中海增强收益债券A 1.1490 1.3290 1.1460 1.3260 0.0030 0.2618%
2019-05-14 395011 中海增强收益债券A 1.1460 1.3260 1.1470 1.3270 -0.0010 -0.0900%
2019-05-13 395011 中海增强收益债券A 1.1470 1.3270 1.1490 1.3290 -0.0020 -0.1741%
2019-05-10 395011 中海增强收益债券A 1.1490 1.3290 1.1420 1.3220 0.0070 0.6130%
2019-05-09 395011 中海增强收益债券A 1.1420 1.3220 1.1420 1.3220 0.0000 0.0000%
2019-05-08 395011 中海增强收益债券A 1.1420 1.3220 1.1420 1.3220 0.0000 0.0000%
2019-05-07 395011 中海增强收益债券A 1.1420 1.3220 1.1400 1.3200 0.0020 0.1800%
2019-05-06 395011 中海增强收益债券A 1.1400 1.3200 1.1490 1.3290 -0.0090 -0.7800%
2019-04-30 395011 中海增强收益债券A 1.1490 1.3290 1.1490 1.3290 0.0000 0.0000%
2019-04-29 395011 中海增强收益债券A 1.1490 1.3290 1.1490 1.3290 0.0000 0.0000%
2019-04-26 395011 中海增强收益债券A 1.1490 1.3290 1.1520 1.3320 -0.0030 -0.2600%
2019-04-25 395011 中海增强收益债券A 1.1520 1.3320 1.1560 1.3360 -0.0040 -0.3500%
2019-04-24 395011 中海增强收益债券A 1.1560 1.3360 1.1560 1.3360 0.0000 0.0000%
2019-04-23 395011 中海增强收益债券A 1.1560 1.3360 1.1570 1.3370 -0.0010 -0.0900%
2019-04-22 395011 中海增强收益债券A 1.1570 1.3370 1.1620 1.3420 -0.0050 -0.4300%
2019-04-19 395011 中海增强收益债券A 1.1620 1.3420 1.1600 1.3400 0.0000 0.0000%
2019-04-18 395011 中海增强收益债券A 1.1600 1.3400 1.1590 1.3390 0.0010 0.0900%
2019-04-17 395011 中海增强收益债券A 1.1590 1.3390 1.1570 1.3370 0.0020 0.1700%
2019-04-16 395011 中海增强收益债券A 1.1570 1.3370 1.1540 1.3340 0.0030 0.2600%
2019-04-15 395011 中海增强收益债券A 1.1540 1.3340 1.1580 1.3380 -0.0040 -0.3500%
2019-04-12 395011 中海增强收益债券A 1.1580 1.3380 1.1590 1.3390 -0.0010 -0.0900%
2019-04-11 395011 中海增强收益债券A 1.1590 1.3390 1.1640 1.3440 -0.0050 -0.4296%
2019-04-10 395011 中海增强收益债券A 1.1640 1.3440 1.1660 1.3460 -0.0020 -0.1700%
2019-04-09 395011 中海增强收益债券A 1.1660 1.3460 1.1670 1.3470 -0.0010 -0.0900%
2019-04-08 395011 中海增强收益债券A 1.1670 1.3470 1.1700 1.3500 -0.0030 -0.2600%
2019-04-04 395011 中海增强收益债券A 1.1700 1.3500 1.1690 1.3490 0.0010 0.0855%
2019-04-03 395011 中海增强收益债券A 1.1690 1.3490 1.1680 1.3480 0.0010 0.0900%
2019-04-02 395011 中海增强收益债券A 1.1680 1.3480 1.1680 1.3480 0.0000 0.0000%
2019-04-01 395011 中海增强收益债券A 1.1680 1.3480 1.1600 1.3400 0.0080 0.6900%
2019-03-29 395011 中海增强收益债券A 1.1600 1.3400 1.1520 1.3320 0.0080 0.6900%
2019-03-28 395011 中海增强收益债券A 1.1520 1.3320 1.1530 1.3330 -0.0010 -0.0867%
2019-03-27 395011 中海增强收益债券A 1.1530 1.3330 1.1530 1.3330 0.0000 0.0000%
2019-03-26 395011 中海增强收益债券A 1.1530 1.3330 1.1590 1.3390 -0.0060 -0.5200%
2019-03-25 395011 中海增强收益债券A 1.1590 1.3390 1.1620 1.3420 -0.0030 -0.2600%
2019-03-22 395011 中海增强收益债券A 1.1620 1.3420 1.1620 1.3420 0.0000 0.0000%
2019-03-21 395011 中海增强收益债券A 1.1620 1.3420 1.1600 1.3400 0.0020 0.1700%
2019-03-20 395011 中海增强收益债券A 1.1600 1.3400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.0861%
2019-03-19 395011 中海增强收益债券A 1.1610 1.3410 1.1620 1.3420 -0.0010 -0.0861%
2019-03-18 395011 中海增强收益债券A 1.1620 1.3420 1.1570 1.3370 0.0050 0.4322%
2019-03-15 395011 中海增强收益债券A 1.1570 1.3370 1.1560 1.3360 0.0010 0.0900%
2019-03-14 395011 中海增强收益债券A 1.1560 1.3360 1.1600 1.3400 -0.0040 -0.3448%
2019-03-13 395011 中海增强收益债券A 1.1600 1.3400 1.1690 1.3490 -0.0090 -0.7699%
2019-03-12 395011 中海增强收益债券A 1.1690 1.3490 1.1660 1.3460 0.0030 0.2573%
2019-03-11 395011 中海增强收益债券A 1.1660 1.3460 1.1550 1.3350 0.0110 0.9524%
2019-03-08 395011 中海增强收益债券A 1.1550 1.3350 1.1640 1.3440 -0.0090 -0.7732%
2019-03-07 395011 中海增强收益债券A 1.1640 1.3440 1.1670 1.3470 -0.0030 -0.2571%
2019-03-06 395011 中海增强收益债券A 1.1670 1.3470 1.1640 1.3440 0.0030 0.2577%
2019-03-05 395011 中海增强收益债券A 1.1640 1.3440 1.1590 1.3390 0.0050 0.4314%
2019-03-04 395011 中海增强收益债券A 1.1590 1.3390 1.1540 1.3340 0.0050 0.4333%
2019-03-01 395011 中海增强收益债券A 1.1540 1.3340 1.1500 1.3300 0.0040 0.3478%
2019-02-28 395011 中海增强收益债券A 1.1500 1.3300 1.1460 1.3260 0.0040 0.3490%
2019-02-27 395011 中海增强收益债券A 1.1460 1.3260 1.1500 1.3300 -0.0040 -0.3478%
2019-02-26 395011 中海增强收益债券A 1.1500 1.3300 1.1530 1.3330 -0.0030 -0.2602%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海能源 0.6919 1.1600%
中海消费 2.4390 0.6600%
中海上证50 1.2360 0.3200%
中海沪港深多策略 0.8471 0.2000%
中海沪港深 1.2580 0.1600%
中海优势 1.0480 0.1000%
中海惠祥 0.9824 0.0100%
中海惠利 1.0015 0.0100%
惠祥A 1.0031 0.0100%
惠利A 1.0100 0.0100%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2270 0.3300%
易基岁丰 1.4210 0.2100%
工银添颐A 2.0060 0.1998%
创金聚利C 1.0910 0.1800%
创金聚利A 1.1110 0.1800%
长盛积极配置 1.1172 0.1704%
新华增盈 1.1860 0.1700%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
工银添颐B 1.9060 0.1576%
宝盈增收C 1.1016 0.1300%
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