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中海增强债券A基金净值查询(395011)

今天最新净值 1.1290 0.0010 0.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1286 0.0006 0.0539%
  • 累计净值:1.5810
  • 成立日期:2011-03-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.984亿份
  • 最近份额:0.1665亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:殷婧 周梦婕 王影峰
近一季中海增强债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海增强债券A(395011)基金累计收益率1.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 395011 中海增强债券A 1.1290 1.5810 1.1280 1.5800 0.0010 0.09%
2024-03-27 395011 中海增强债券A 1.1280 1.5800 1.1300 1.5820 -0.0020 -0.18%
2024-03-26 395011 中海增强债券A 1.1300 1.5820 1.1290 1.5810 0.0010 0.09%
2024-03-25 395011 中海增强债券A 1.1290 1.5810 1.1310 1.5830 -0.0020 -0.18%
2024-03-22 395011 中海增强债券A 1.1310 1.5830 1.1340 1.5860 -0.0030 -0.26%
2024-03-21 395011 中海增强债券A 1.1340 1.5860 1.1340 1.5860 0.0000 0.00%
2024-03-20 395011 中海增强债券A 1.1340 1.5860 1.1330 1.5850 0.0010 0.09%
2024-03-19 395011 中海增强债券A 1.1330 1.5850 1.1330 1.5850 0.0000 0.00%
2024-03-18 395011 中海增强债券A 1.1330 1.5850 1.1290 1.5810 0.0040 0.35%
2024-03-15 395011 中海增强债券A 1.1290 1.5810 1.1280 1.5800 0.0010 0.09%
2024-03-14 395011 中海增强债券A 1.1280 1.5800 1.1300 1.5820 -0.0020 -0.18%
2024-03-13 395011 中海增强债券A 1.1300 1.5820 1.1300 1.5820 0.0000 0.00%
2024-03-12 395011 中海增强债券A 1.1300 1.5820 1.1280 1.5800 0.0020 0.18%
2024-03-11 395011 中海增强债券A 1.1280 1.5800 1.1260 1.5780 0.0020 0.18%
2024-03-08 395011 中海增强债券A 1.1260 1.5780 1.1250 1.5770 0.0010 0.09%
2024-03-07 395011 中海增强债券A 1.1250 1.5770 1.1270 1.5790 -0.0020 -0.18%
2024-03-06 395011 中海增强债券A 1.1270 1.5790 1.1270 1.5790 0.0000 0.00%
2024-03-05 395011 中海增强债券A 1.1270 1.5790 1.1270 1.5790 0.0000 0.00%
2024-03-04 395011 中海增强债券A 1.1270 1.5790 1.1270 1.5790 0.0000 0.00%
2024-03-01 395011 中海增强债券A 1.1270 1.5790 1.1260 1.5780 0.0010 0.09%
2024-02-29 395011 中海增强债券A 1.1260 1.5780 1.1220 1.5740 0.0040 0.36%
2024-02-28 395011 中海增强债券A 1.1220 1.5740 1.1260 1.5780 -0.0040 -0.36%
2024-02-27 395011 中海增强债券A 1.1260 1.5780 1.1220 1.5740 0.0040 0.36%
2024-02-26 395011 中海增强债券A 1.1220 1.5740 1.1230 1.5750 -0.0010 -0.09%
2024-02-23 395011 中海增强债券A 1.1230 1.5750 1.1220 1.5740 0.0010 0.09%
2024-02-22 395011 中海增强债券A 1.1220 1.5740 1.1200 1.5720 0.0020 0.18%
2024-02-21 395011 中海增强债券A 1.1200 1.5720 1.1170 1.5690 0.0030 0.27%
2024-02-20 395011 中海增强债券A 1.1170 1.5690 1.1150 1.5670 0.0020 0.18%
2024-02-19 395011 中海增强债券A 1.1150 1.5670 1.1130 1.5650 0.0020 0.18%
2024-02-08 395011 中海增强债券A 1.1130 1.5650 1.1110 1.5630 0.0020 0.18%
2024-02-07 395011 中海增强债券A 1.1110 1.5630 1.1070 1.5590 0.0040 0.36%
2024-02-06 395011 中海增强债券A 1.1070 1.5590 1.1000 1.5520 0.0070 0.64%
2024-02-05 395011 中海增强债券A 1.1000 1.5520 1.1030 1.5550 -0.0030 -0.27%
2024-02-02 395011 中海增强债券A 1.1030 1.5550 1.1050 1.5570 -0.0020 -0.18%
2024-02-01 395011 中海增强债券A 1.1050 1.5570 1.1050 1.5570 0.0000 0.00%
2024-01-31 395011 中海增强债券A 1.1050 1.5570 1.1070 1.5590 -0.0020 -0.18%
2024-01-30 395011 中海增强债券A 1.1070 1.5590 1.1110 1.5630 -0.0040 -0.36%
2024-01-29 395011 中海增强债券A 1.1110 1.5630 1.1130 1.5650 -0.0020 -0.18%
2024-01-26 395011 中海增强债券A 1.1130 1.5650 1.1130 1.5650 0.0000 0.00%
2024-01-25 395011 中海增强债券A 1.1130 1.5650 1.1070 1.5590 0.0060 0.54%
2024-01-24 395011 中海增强债券A 1.1070 1.5590 1.1050 1.5570 0.0020 0.18%
2024-01-23 395011 中海增强债券A 1.1050 1.5570 1.1040 1.5560 0.0010 0.09%
2024-01-22 395011 中海增强债券A 1.1040 1.5560 1.1090 1.5610 -0.0050 -0.45%
2024-01-19 395011 中海增强债券A 1.1090 1.5610 1.1080 1.5600 0.0010 0.09%
2024-01-18 395011 中海增强债券A 1.1080 1.5600 1.1080 1.5600 0.0000 0.00%
2024-01-17 395011 中海增强债券A 1.1080 1.5600 1.1120 1.5640 -0.0040 -0.36%
2024-01-16 395011 中海增强债券A 1.1120 1.5640 1.1120 1.5640 0.0000 0.00%
2024-01-15 395011 中海增强债券A 1.1120 1.5640 1.1120 1.5640 0.0000 0.00%
2024-01-12 395011 中海增强债券A 1.1120 1.5640 1.1120 1.5640 0.0000 0.00%
2024-01-11 395011 中海增强债券A 1.1120 1.5640 1.1110 1.5630 0.0010 0.09%
2024-01-10 395011 中海增强债券A 1.1110 1.5630 1.1110 1.5630 0.0000 0.00%
2024-01-09 395011 中海增强债券A 1.1110 1.5630 1.1100 1.5620 0.0010 0.09%
2024-01-08 395011 中海增强债券A 1.1100 1.5620 1.1130 1.5650 -0.0030 -0.27%
2024-01-05 395011 中海增强债券A 1.1130 1.5650 1.1140 1.5660 -0.0010 -0.09%
2024-01-04 395011 中海增强债券A 1.1140 1.5660 1.1160 1.5680 -0.0020 -0.18%
2024-01-03 395011 中海增强债券A 1.1160 1.5680 1.1170 1.5690 -0.0010 -0.09%
2024-01-02 395011 中海增强债券A 1.1170 1.5690 1.1190 1.5710 -0.0020 -0.18%
2023-12-29 395011 中海增强债券A 1.1190 1.5710 1.1180 1.5700 0.0010 0.09%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5915 3.86%
中海顺鑫 1.4458 3.53%
中海信息产业混合A 0.8755 2.42%
中海信息产业混合C 0.8753 2.42%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6857 1.95%
中海沪港深 0.7380 1.51%
中海进取 1.2850 1.42%
中海长三角 2.2290 1.23%
中海环保 1.4960 1.22%
中海成长 0.2836 1.21%