中海增强债券A基金净值查询(395011)

今天最新净值 1.1060 0.0000 0.0000% 2018-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.1064 0.0004 0.0401% 2018-12-13 14:00:06

累计净值：1.2860
成立日期：2011-03-23
基金类型：债券型
成立份额：6.984亿份
管理人：中海基金
最近份额：5.1929亿

近一季中海增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海增强债券A(395011)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2018-12-12	395011	中海增强债券A	1.1060	1.2860	1.1060	1.2860	0.0000	0.0000%
2018-12-11	395011	中海增强债券A	1.1060	1.2860	1.1050	1.2850	0.0010	0.0905%
2018-12-10	395011	中海增强债券A	1.1050	1.2850	1.1060	1.2860	-0.0010	-0.0904%
2018-12-07	395011	中海增强债券A	1.1060	1.2860	1.1050	1.2850	0.0010	0.0905%
2018-12-06	395011	中海增强债券A	1.1050	1.2850	1.1090	1.2890	-0.0040	-0.3607%
2018-12-05	395011	中海增强债券A	1.1090	1.2890	1.1090	1.2890	0.0000	0.0000%
2018-12-04	395011	中海增强债券A	1.1090	1.2890	1.1090	1.2890	0.0000	0.0000%
2018-12-03	395011	中海增强债券A	1.1090	1.2890	1.1030	1.2830	0.0060	0.5440%
2018-11-30	395011	中海增强债券A	1.1030	1.2830	1.1010	1.2810	0.0020	0.1817%
2018-11-29	395011	中海增强债券A	1.1010	1.2810	1.1040	1.2840	-0.0030	-0.2717%
2018-11-28	395011	中海增强债券A	1.1040	1.2840	1.1010	1.2810	0.0030	0.2725%
2018-11-27	395011	中海增强债券A	1.1010	1.2810	1.1000	1.2800	0.0010	0.0909%
2018-11-26	395011	中海增强债券A	1.1000	1.2800	1.1000	1.2800	0.0000	0.0000%
2018-11-23	395011	中海增强债券A	1.1000	1.2800	1.1050	1.2850	-0.0050	-0.4525%
2018-11-22	395011	中海增强债券A	1.1050	1.2850	1.1070	1.2870	-0.0020	-0.1807%
2018-11-21	395011	中海增强债券A	1.1070	1.2870	1.1060	1.2860	0.0010	0.0904%
2018-11-20	395011	中海增强债券A	1.1060	1.2860	1.1110	1.2910	-0.0050	-0.4500%
2018-11-19	395011	中海增强债券A	1.1110	1.2910	1.1120	1.2920	-0.0010	-0.0899%
2018-11-16	395011	中海增强债券A	1.1120	1.2920	1.1110	1.2910	0.0010	0.0900%
2018-11-15	395011	中海增强债券A	1.1110	1.2910	1.1090	1.2890	0.0020	0.1803%
2018-11-14	395011	中海增强债券A	1.1090	1.2890	1.1090	1.2890	0.0000	0.0000%
2018-11-13	395011	中海增强债券A	1.1090	1.2890	1.1080	1.2880	0.0010	0.0903%
2018-11-12	395011	中海增强债券A	1.1080	1.2880	1.1030	1.2830	0.0050	0.4533%
2018-11-09	395011	中海增强债券A	1.1030	1.2830	1.1030	1.2830	0.0000	0.0000%
2018-11-08	395011	中海增强债券A	1.1030	1.2830	1.1050	1.2850	-0.0020	-0.1810%
2018-11-07	395011	中海增强债券A	1.1050	1.2850	1.1070	1.2870	-0.0020	-0.1807%
2018-11-06	395011	中海增强债券A	1.1070	1.2870	1.1060	1.2860	0.0010	0.0904%
2018-11-05	395011	中海增强债券A	1.1060	1.2860	1.1060	1.2860	0.0000	0.0000%
2018-11-02	395011	中海增强债券A	1.1060	1.2860	1.0980	1.2780	0.0080	0.7286%
2018-11-01	395011	中海增强债券A	1.0980	1.2780	1.0970	1.2770	0.0010	0.0912%
2018-10-31	395011	中海增强债券A	1.0970	1.2770	1.0930	1.2730	0.0040	0.3660%
2018-10-30	395011	中海增强债券A	1.0930	1.2730	1.0910	1.2710	0.0020	0.1833%
2018-10-29	395011	中海增强债券A	1.0910	1.2710	1.0940	1.2740	-0.0030	-0.2742%
2018-10-26	395011	中海增强债券A	1.0940	1.2740	1.1050	1.2850	-0.0110	-0.9955%
2018-10-25	395011	中海增强债券A	1.1050	1.2850	1.1060	1.2860	-0.0010	-0.0904%
2018-10-24	395011	中海增强债券A	1.1060	1.2860	1.1070	1.2870	-0.0010	-0.0903%
2018-10-23	395011	中海增强债券A	1.1070	1.2870	1.1110	1.2910	-0.0040	-0.3600%
2018-10-22	395011	中海增强债券A	1.1110	1.2910	1.1030	1.2830	0.0080	0.7253%
2018-10-19	395011	中海增强债券A	1.1030	1.2830	1.0960	1.2760	0.0070	0.6387%
2018-10-18	395011	中海增强债券A	1.0960	1.2760	1.0980	1.2780	-0.0020	-0.1821%
2018-10-17	395011	中海增强债券A	1.0980	1.2780	1.0940	1.2740	0.0040	0.3656%
2018-10-16	395011	中海增强债券A	1.0940	1.2740	1.0990	1.2790	-0.0050	-0.4550%
2018-10-15	395011	中海增强债券A	1.0990	1.2790	1.1000	1.2800	-0.0010	-0.0909%
2018-10-12	395011	中海增强债券A	1.1000	1.2800	1.0970	1.2770	0.0030	0.2735%
2018-10-11	395011	中海增强债券A	1.0970	1.2770	1.1060	1.2860	-0.0090	-0.8137%
2018-10-10	395011	中海增强债券A	1.1060	1.2860	1.1060	1.2860	0.0000	0.0000%
2018-10-09	395011	中海增强债券A	1.1060	1.2860	1.1080	1.2880	-0.0020	-0.1805%
2018-10-08	395011	中海增强债券A	1.1080	1.2880	1.1160	1.2960	-0.0080	-0.7168%
2018-09-28	395011	中海增强债券A	1.1160	1.2960	1.1140	1.2940	0.0020	0.1795%
2018-09-27	395011	中海增强债券A	1.1140	1.2940	1.1170	1.2970	-0.0030	-0.2686%
2018-09-26	395011	中海增强债券A	1.1170	1.2970	1.1140	1.2940	0.0030	0.2693%
2018-09-25	395011	中海增强债券A	1.1140	1.2940	1.1150	1.2950	-0.0010	-0.0897%
2018-09-21	395011	中海增强债券A	1.1150	1.2950	1.1120	1.2920	0.0030	0.2698%
2018-09-20	395011	中海增强债券A	1.1120	1.2920	1.1120	1.2920	0.0000	0.0000%
2018-09-19	395011	中海增强债券A	1.1120	1.2920	1.1090	1.2890	0.0030	0.2705%
2018-09-18	395011	中海增强债券A	1.1090	1.2890	1.1050	1.2850	0.0040	0.3620%
2018-09-17	395011	中海增强债券A	1.1050	1.2850	1.1050	1.2850	0.0000	0.0000%
2018-09-14	395011	中海增强债券A	1.1050	1.2850	1.1100	1.2900	-0.0050	-0.4505%
2018-09-13	395011	中海增强债券A	1.1100	1.2900	1.1100	1.2900	0.0000	0.0000%

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海沪港深	1.2360	1.2300%
中海环保	0.8240	0.6100%
中海上证50	1.1160	0.3600%
中海进取	0.9170	0.3300%
中海消费	1.8640	0.2200%
中海能源	0.5749	0.1900%
惠利A	1.0119	0.0100%
中海纯债C	1.0420	0.0000%
中海纯债A	1.0590	0.0000%
中海惠裕	1.0390	0.0000%

债券型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国可转债	1.3630	0.3700%
华夏双债增强C	1.1920	0.2500%
持久增利	0.9883	0.2300%
博时信用A	2.2770	0.2200%
博时信用C	2.2300	0.2200%
易基岁丰	1.3530	0.2200%
安达增强A	1.0009	0.2000%
安达增强C	0.9746	0.2000%
安心回报A	1.5180	0.2000%
安心回报B	1.5070	0.2000%

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