中海增强债券A基金净值查询(395011)
今天最新净值
1.1290
0.0010 0.0900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1292
0.0002 0.0138%
- 累计净值：1.5810
- 成立日期：2011-03-23
- 基金类型：
- 成立份额：6.984亿份
- 最近份额：0.1665亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：殷婧 周梦婕 王影峰
近一月,中海增强债券A(395011)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
395011 |
中海增强债券A |
1.1290 |
1.5810 |
1.1300 |
1.5820 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
395011 |
中海增强债券A |
1.1300 |
1.5820 |
1.1300 |
1.5820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
395011 |
中海增强债券A |
1.1300 |
1.5820 |
1.1300 |
1.5820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
395011 |
中海增强债券A |
1.1300 |
1.5820 |
1.1310 |
1.5830 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
395011 |
中海增强债券A |
1.1310 |
1.5830 |
1.1310 |
1.5830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
395011 |
中海增强债券A |
1.1310 |
1.5830 |
1.1270 |
1.5790 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
395011 |
中海增强债券A |
1.1270 |
1.5790 |
1.1300 |
1.5820 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
395011 |
中海增强债券A |
1.1300 |
1.5820 |
1.1290 |
1.5810 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
395011 |
中海增强债券A |
1.1290 |
1.5810 |
1.1300 |
1.5820 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
395011 |
中海增强债券A |
1.1300 |
1.5820 |
1.1300 |
1.5820 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-10 |
395011 |
中海增强债券A |
1.1300 |
1.5820 |
1.1320 |
1.5840 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
395011 |
中海增强债券A |
1.1320 |
1.5840 |
1.1310 |
1.5830 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
395011 |
中海增强债券A |
1.1310 |
1.5830 |
1.1330 |
1.5850 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
395011 |
中海增强债券A |
1.1330 |
1.5850 |
1.1340 |
1.5860 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
395011 |
中海增强债券A |
1.1340 |
1.5860 |
1.1340 |
1.5860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
395011 |
中海增强债券A |
1.1340 |
1.5860 |
1.1310 |
1.5830 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-03-29 |
395011 |
中海增强债券A |
1.1310 |
1.5830 |
1.1290 |
1.5810 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
395011 |
中海增强债券A |
1.1290 |
1.5810 |
1.1280 |
1.5800 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
395011 |
中海增强债券A |
1.1280 |
1.5800 |
1.1300 |
1.5820 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
395011 |
中海增强债券A |
1.1300 |
1.5820 |
1.1290 |
1.5810 |
0.0010 |
0.09% |
