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中海增强债券A基金净值查询(395011)

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今天最新净值 1.1290 0.0010 0.0900% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.1294 -0.0006 -0.0506%

累计净值：1.5810
成立日期：2011-03-23
基金类型：
成立份额：6.984亿份
最近份额：0.1665亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：殷婧周梦婕王影峰

近一周中海增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中海增强债券A(395011)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	395011	中海增强债券A	1.1300	1.5820	1.1300	1.5820	0.0000	0.00%
2024-04-19	395011	中海增强债券A	1.1300	1.5820	1.1310	1.5830	-0.0010	-0.09%
2024-04-18	395011	中海增强债券A	1.1310	1.5830	1.1310	1.5830	0.0000	0.00%
2024-04-17	395011	中海增强债券A	1.1310	1.5830	1.1270	1.5790	0.0040	0.35%
2024-04-16	395011	中海增强债券A	1.1270	1.5790	1.1300	1.5820	-0.0030	-0.27%

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海医药健康A	1.1070	2.03%
中海医药健康C	0.9920	1.95%
中海医疗保健主题股票C	1.0600	1.73%
中海医疗保健主题股票A	1.0640	1.72%
中海沪港深	0.7310	1.67%
中海沪港深多策略	0.6704	1.28%
中海分红	0.5404	0.58%
中海长三角	2.1370	0.52%
中海消费混合C	3.1900	0.50%
中海消费混合A	3.1950	0.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%