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中海能源策略基金净值查询(398021)

今天最新净值 0.7408 -0.0118 -1.5700% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.7502 -0.0024 -0.3172% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:1.0508
  • 成立日期:2007-03-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:97.451亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:21.2040亿
近一季中海能源策略基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海能源策略(398021)基金累计收益率-12.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-25 398021 中海能源策略 0.7408 1.0508 0.7526 1.0626 -0.0118 -1.5700%
2018-05-24 398021 中海能源策略 0.7526 1.0626 0.7636 1.0736 -0.0110 -1.4405%
2018-05-23 398021 中海能源策略 0.7636 1.0736 0.7719 1.0819 -0.0083 -1.0753%
2018-05-22 398021 中海能源策略 0.7719 1.0819 0.7709 1.0809 0.0010 0.1297%
2018-05-21 398021 中海能源策略 0.7709 1.0809 0.7550 1.0650 0.0159 2.1060%
2018-05-18 398021 中海能源策略 0.7550 1.0650 0.7497 1.0597 0.0053 0.7069%
2018-05-17 398021 中海能源策略 0.7497 1.0597 0.7469 1.0569 0.0028 0.3749%
2018-05-16 398021 中海能源策略 0.7469 1.0569 0.7518 1.0618 -0.0049 -0.6518%
2018-05-15 398021 中海能源策略 0.7518 1.0618 0.7386 1.0486 0.0132 1.7872%
2018-05-14 398021 中海能源策略 0.7386 1.0486 0.7489 1.0589 -0.0103 -1.3754%
2018-05-11 398021 中海能源策略 0.7489 1.0589 0.7509 1.0609 -0.0020 -0.2663%
2018-05-10 398021 中海能源策略 0.7509 1.0609 0.7582 1.0682 -0.0073 -0.9628%
2018-05-09 398021 中海能源策略 0.7582 1.0682 0.7588 1.0688 -0.0006 -0.0791%
2018-05-08 398021 中海能源策略 0.7588 1.0688 0.7586 1.0686 0.0002 0.0264%
2018-05-07 398021 中海能源策略 0.7586 1.0686 0.7441 1.0541 0.0145 1.9487%
2018-05-04 398021 中海能源策略 0.7441 1.0541 0.7437 1.0537 0.0004 0.0538%
2018-05-03 398021 中海能源策略 0.7437 1.0537 0.7365 1.0465 0.0072 0.9776%
2018-05-02 398021 中海能源策略 0.7365 1.0465 0.7353 1.0453 0.0012 0.1632%
2018-04-27 398021 中海能源策略 0.7353 1.0453 0.7406 1.0506 -0.0053 -0.7156%
2018-04-26 398021 中海能源策略 0.7406 1.0506 0.7512 1.0612 -0.0106 -1.4111%
2018-04-25 398021 中海能源策略 0.7512 1.0612 0.7539 1.0639 -0.0027 -0.3581%
2018-04-24 398021 中海能源策略 0.7539 1.0639 0.7328 1.0428 0.0211 2.8794%
2018-04-23 398021 中海能源策略 0.7328 1.0428 0.7654 1.0754 -0.0326 -4.2592%
2018-04-20 398021 中海能源策略 0.7654 1.0754 0.7776 1.0876 -0.0122 -1.5689%
2018-04-19 398021 中海能源策略 0.7776 1.0876 0.7746 1.0846 0.0030 0.3873%
2018-04-18 398021 中海能源策略 0.7746 1.0846 0.7524 1.0624 0.0222 2.9500%
2018-04-17 398021 中海能源策略 0.7524 1.0624 0.7711 1.0811 -0.0187 -2.4251%
2018-04-16 398021 中海能源策略 0.7711 1.0811 0.7641 1.0741 0.0070 0.9161%
2018-04-13 398021 中海能源策略 0.7641 1.0741 0.7613 1.0713 0.0028 0.3678%
2018-04-12 398021 中海能源策略 0.7613 1.0713 0.7710 1.0810 -0.0097 -1.2581%
2018-04-11 398021 中海能源策略 0.7710 1.0810 0.7692 1.0792 0.0018 0.2340%
2018-04-10 398021 中海能源策略 0.7692 1.0792 0.7609 1.0709 0.0083 1.0908%
2018-04-09 398021 中海能源策略 0.7609 1.0709 0.7620 1.0720 -0.0011 -0.1444%
2018-04-04 398021 中海能源策略 0.7620 1.0720 0.7754 1.0854 -0.0134 -1.7281%
2018-04-03 398021 中海能源策略 0.7754 1.0854 0.7834 1.0934 -0.0080 -1.0212%
2018-04-02 398021 中海能源策略 0.7834 1.0934 0.7848 1.0948 -0.0014 -0.1784%
2018-03-30 398021 中海能源策略 0.7848 1.0948 0.7794 1.0894 0.0054 0.6928%
2018-03-29 398021 中海能源策略 0.7794 1.0894 0.7740 1.0840 0.0054 0.6977%
2018-03-28 398021 中海能源策略 0.7740 1.0840 0.7876 1.0976 -0.0136 -1.7268%
2018-03-27 398021 中海能源策略 0.7876 1.0976 0.7857 1.0957 0.0019 0.2418%
2018-03-26 398021 中海能源策略 0.7857 1.0957 0.7835 1.0935 0.0022 0.2808%
2018-03-23 398021 中海能源策略 0.7835 1.0935 0.8083 1.1183 -0.0248 -3.0682%
2018-03-22 398021 中海能源策略 0.8083 1.1183 0.8155 1.1255 -0.0072 -0.8829%
2018-03-21 398021 中海能源策略 0.8155 1.1255 0.8171 1.1271 -0.0016 -0.1958%
2018-03-20 398021 中海能源策略 0.8171 1.1271 0.8193 1.1293 -0.0022 -0.2685%
2018-03-19 398021 中海能源策略 0.8193 1.1293 0.8256 1.1356 -0.0063 -0.7631%
2018-03-16 398021 中海能源策略 0.8256 1.1356 0.8286 1.1386 -0.0030 -0.3621%
2018-03-15 398021 中海能源策略 0.8286 1.1386 0.8314 1.1414 -0.0028 -0.3368%
2018-03-14 398021 中海能源策略 0.8314 1.1414 0.8379 1.1479 -0.0065 -0.7757%
2018-03-13 398021 中海能源策略 0.8379 1.1479 0.8379 1.1479 0.0000 0.0000%
2018-03-12 398021 中海能源策略 0.8379 1.1479 0.8354 1.1454 0.0025 0.2993%
2018-03-09 398021 中海能源策略 0.8354 1.1454 0.8267 1.1367 0.0087 1.0500%
2018-03-08 398021 中海能源策略 0.8267 1.1367 0.8216 1.1316 0.0051 0.6207%
2018-03-07 398021 中海能源策略 0.8216 1.1316 0.8347 1.1447 -0.0131 -1.5694%
2018-03-06 398021 中海能源策略 0.8347 1.1447 0.8172 1.1272 0.0175 2.1415%
2018-03-05 398021 中海能源策略 0.8172 1.1272 0.8284 1.1384 -0.0112 -1.3520%
2018-03-02 398021 中海能源策略 0.8284 1.1384 0.8295 1.1395 -0.0011 -0.1326%
2018-03-01 398021 中海能源策略 0.8295 1.1395 0.8286 1.1386 0.0009 0.1086%
2018-02-28 398021 中海能源策略 0.8286 1.1386 0.8339 1.1439 -0.0053 -0.6356%
2018-02-27 398021 中海能源策略 0.8339 1.1439 0.8569 1.1669 -0.0230 -2.6841%
2018-02-26 398021 中海能源策略 0.8569 1.1669 0.8471 1.1571 0.0098 1.1569%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康C 1.7060 1.0100%
中海医药健康A 1.7590 0.9800%
中海医疗保健 1.9340 0.9400%
中海积极收益 1.2600 0.1600%
惠祥A 1.0070 0.1000%
中海上证50 1.1670 0.0900%
中海惠利 0.9839 0.0100%
惠利A 1.0102 0.0100%
中海纯债C 1.0050 0.0000%
中海纯债A 1.0200 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银医疗 0.9160 1.3300%
中欧精选定开A 0.9220 1.3187%
国联安鑫安 1.0714 1.0500%
中海医药健康C 1.7060 1.0100%
中海医药健康A 1.7590 0.9800%
华夏医疗C 1.6720 0.9100%
南方医保 1.7020 0.8900%
华夏医疗A 1.6990 0.8300%
鹏华中国50 1.3420 0.7500%
广发聚优A 1.3390 0.6800%