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中海能源策略基金净值查询(398021)

今天最新净值 0.5630 0.0088 1.5900% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.5610 0.0068 1.2238% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:0.8730
  • 成立日期:2007-03-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:97.451亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:21.2040亿
近一季中海能源策略基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海能源策略(398021)基金累计收益率-18.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-19 398021 中海能源策略 0.5630 0.8730 0.5542 0.8642 0.0088 1.5900%
2018-10-18 398021 中海能源策略 0.5542 0.8642 0.5672 0.8772 -0.0130 -2.2920%
2018-10-17 398021 中海能源策略 0.5672 0.8772 0.5633 0.8733 0.0039 0.6923%
2018-10-16 398021 中海能源策略 0.5633 0.8733 0.5730 0.8830 -0.0097 -1.6928%
2018-10-15 398021 中海能源策略 0.5730 0.8830 0.5814 0.8914 -0.0084 -1.4448%
2018-10-12 398021 中海能源策略 0.5814 0.8914 0.5748 0.8848 0.0066 1.1482%
2018-10-11 398021 中海能源策略 0.5748 0.8848 0.6027 0.9127 -0.0279 -4.6292%
2018-10-10 398021 中海能源策略 0.6027 0.9127 0.5983 0.9083 0.0044 0.7354%
2018-10-09 398021 中海能源策略 0.5983 0.9083 0.5994 0.9094 -0.0011 -0.1835%
2018-10-08 398021 中海能源策略 0.5994 0.9094 0.6220 0.9320 -0.0226 -3.6334%
2018-09-28 398021 中海能源策略 0.6220 0.9320 0.6211 0.9311 0.0009 0.1449%
2018-09-27 398021 中海能源策略 0.6211 0.9311 0.6239 0.9339 -0.0028 -0.4488%
2018-09-26 398021 中海能源策略 0.6239 0.9339 0.6191 0.9291 0.0048 0.7753%
2018-09-25 398021 中海能源策略 0.6191 0.9291 0.6269 0.9369 -0.0078 -1.2442%
2018-09-21 398021 中海能源策略 0.6269 0.9369 0.6111 0.9211 0.0158 2.5855%
2018-09-20 398021 中海能源策略 0.6111 0.9211 0.6098 0.9198 0.0013 0.2132%
2018-09-19 398021 中海能源策略 0.6098 0.9198 0.6038 0.9138 0.0060 0.9937%
2018-09-18 398021 中海能源策略 0.6038 0.9138 0.5866 0.8966 0.0172 2.9322%
2018-09-17 398021 中海能源策略 0.5866 0.8966 0.5980 0.9080 -0.0114 -1.9064%
2018-09-14 398021 中海能源策略 0.5980 0.9080 0.5982 0.9082 -0.0002 -0.0334%
2018-09-13 398021 中海能源策略 0.5982 0.9082 0.5945 0.9045 0.0037 0.6224%
2018-09-12 398021 中海能源策略 0.5945 0.9045 0.5975 0.9075 -0.0030 -0.5021%
2018-09-11 398021 中海能源策略 0.5975 0.9075 0.6104 0.9204 -0.0129 -2.1134%
2018-09-10 398021 中海能源策略 0.6104 0.9204 0.6188 0.9288 -0.0084 -1.3575%
2018-09-07 398021 中海能源策略 0.6188 0.9288 0.6145 0.9245 0.0043 0.6998%
2018-09-06 398021 中海能源策略 0.6145 0.9245 0.6197 0.9297 -0.0052 -0.8391%
2018-09-05 398021 中海能源策略 0.6197 0.9297 0.6336 0.9436 -0.0139 -2.1938%
2018-09-04 398021 中海能源策略 0.6336 0.9436 0.6275 0.9375 0.0061 0.9721%
2018-09-03 398021 中海能源策略 0.6275 0.9375 0.6304 0.9404 -0.0029 -0.4600%
2018-08-31 398021 中海能源策略 0.6304 0.9404 0.6325 0.9425 -0.0021 -0.3320%
2018-08-30 398021 中海能源策略 0.6325 0.9425 0.6443 0.9543 -0.0118 -1.8314%
2018-08-29 398021 中海能源策略 0.6443 0.9543 0.6475 0.9575 -0.0032 -0.4942%
2018-08-28 398021 中海能源策略 0.6475 0.9575 0.6462 0.9562 0.0013 0.2012%
2018-08-27 398021 中海能源策略 0.6462 0.9562 0.6327 0.9427 0.0135 2.1337%
2018-08-24 398021 中海能源策略 0.6327 0.9427 0.6352 0.9452 -0.0025 -0.3936%
2018-08-23 398021 中海能源策略 0.6352 0.9452 0.6361 0.9461 -0.0009 -0.1415%
2018-08-22 398021 中海能源策略 0.6361 0.9461 0.6408 0.9508 -0.0047 -0.7335%
2018-08-21 398021 中海能源策略 0.6408 0.9508 0.6339 0.9439 0.0069 1.0885%
2018-08-20 398021 中海能源策略 0.6339 0.9439 0.6274 0.9374 0.0065 1.0360%
2018-08-17 398021 中海能源策略 0.6274 0.9374 0.6362 0.9462 -0.0088 -1.3832%
2018-08-16 398021 中海能源策略 0.6362 0.9462 0.6439 0.9539 -0.0077 -1.1958%
2018-08-15 398021 中海能源策略 0.6439 0.9539 0.6587 0.9687 -0.0148 -2.2468%
2018-08-14 398021 中海能源策略 0.6587 0.9687 0.6631 0.9731 -0.0044 -0.6635%
2018-08-13 398021 中海能源策略 0.6631 0.9731 0.6582 0.9682 0.0049 0.7445%
2018-08-10 398021 中海能源策略 0.6582 0.9682 0.6552 0.9652 0.0030 0.4579%
2018-08-09 398021 中海能源策略 0.6552 0.9652 0.6417 0.9517 0.0135 2.1038%
2018-08-08 398021 中海能源策略 0.6417 0.9517 0.6524 0.9624 -0.0107 -1.6401%
2018-08-07 398021 中海能源策略 0.6524 0.9624 0.6356 0.9456 0.0168 2.6432%
2018-08-06 398021 中海能源策略 0.6356 0.9456 0.6549 0.9649 -0.0193 -2.9470%
2018-08-03 398021 中海能源策略 0.6549 0.9649 0.6651 0.9751 -0.0102 -1.5336%
2018-08-02 398021 中海能源策略 0.6651 0.9751 0.6791 0.9891 -0.0140 -2.0616%
2018-08-01 398021 中海能源策略 0.6791 0.9891 0.6931 1.0031 -0.0140 -2.0199%
2018-07-31 398021 中海能源策略 0.6931 1.0031 0.6929 1.0029 0.0002 0.0289%
2018-07-30 398021 中海能源策略 0.6929 1.0029 0.6935 1.0035 -0.0006 -0.0865%
2018-07-27 398021 中海能源策略 0.6935 1.0035 0.6968 1.0068 -0.0033 -0.4736%
2018-07-26 398021 中海能源策略 0.6968 1.0068 0.7091 1.0191 -0.0123 -1.7346%
2018-07-25 398021 中海能源策略 0.7091 1.0191 0.7093 1.0193 -0.0002 -0.0282%
2018-07-24 398021 中海能源策略 0.7093 1.0193 0.7051 1.0151 0.0042 0.5957%
2018-07-23 398021 中海能源策略 0.7051 1.0151 0.6956 1.0056 0.0095 1.3657%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B 1.0000 308.1633%
中海混改 0.7810 5.4000%
中海分红 0.6107 5.3800%
中海量化 0.7250 4.7700%
中海蓝筹 0.6373 4.7000%
中海进取 0.8810 4.2600%
中海成长 0.3478 4.2300%
中海长三角 0.9440 4.1900%
中海积极增利 0.6920 4.0600%
中海医疗保健 1.3450 3.7800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 0.9640 5.4700%
中海分红 0.6107 5.3800%
汇丰新动力 0.6266 5.1500%
富国国安 0.4890 4.9400%
宝盈睿丰C 0.9000 4.9000%
平安新鑫A 0.8610 4.8700%
宝盈睿丰A 0.9870 4.7800%
中欧明睿 0.7310 4.7300%
宝盈科技30 1.2000 4.7100%
浦银医疗 0.6680 4.7000%