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中海能源策略基金净值查询(398021)

今天最新净值 0.6339 0.0065 1.0360% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.6462 0.0123 1.9423% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:0.9439
  • 成立日期:2007-03-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:97.451亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:21.2040亿
近一季中海能源策略基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海能源策略(398021)基金累计收益率-16.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-20 398021 中海能源策略 0.6339 0.9439 0.6274 0.9374 0.0065 1.0360%
2018-08-17 398021 中海能源策略 0.6274 0.9374 0.6362 0.9462 -0.0088 -1.3832%
2018-08-16 398021 中海能源策略 0.6362 0.9462 0.6439 0.9539 -0.0077 -1.1958%
2018-08-15 398021 中海能源策略 0.6439 0.9539 0.6587 0.9687 -0.0148 -2.2468%
2018-08-14 398021 中海能源策略 0.6587 0.9687 0.6631 0.9731 -0.0044 -0.6635%
2018-08-13 398021 中海能源策略 0.6631 0.9731 0.6582 0.9682 0.0049 0.7445%
2018-08-10 398021 中海能源策略 0.6582 0.9682 0.6552 0.9652 0.0030 0.4579%
2018-08-09 398021 中海能源策略 0.6552 0.9652 0.6417 0.9517 0.0135 2.1038%
2018-08-08 398021 中海能源策略 0.6417 0.9517 0.6524 0.9624 -0.0107 -1.6401%
2018-08-07 398021 中海能源策略 0.6524 0.9624 0.6356 0.9456 0.0168 2.6432%
2018-08-06 398021 中海能源策略 0.6356 0.9456 0.6549 0.9649 -0.0193 -2.9470%
2018-08-03 398021 中海能源策略 0.6549 0.9649 0.6651 0.9751 -0.0102 -1.5336%
2018-08-02 398021 中海能源策略 0.6651 0.9751 0.6791 0.9891 -0.0140 -2.0616%
2018-08-01 398021 中海能源策略 0.6791 0.9891 0.6931 1.0031 -0.0140 -2.0199%
2018-07-31 398021 中海能源策略 0.6931 1.0031 0.6929 1.0029 0.0002 0.0289%
2018-07-30 398021 中海能源策略 0.6929 1.0029 0.6935 1.0035 -0.0006 -0.0865%
2018-07-27 398021 中海能源策略 0.6935 1.0035 0.6968 1.0068 -0.0033 -0.4736%
2018-07-26 398021 中海能源策略 0.6968 1.0068 0.7091 1.0191 -0.0123 -1.7346%
2018-07-25 398021 中海能源策略 0.7091 1.0191 0.7093 1.0193 -0.0002 -0.0282%
2018-07-24 398021 中海能源策略 0.7093 1.0193 0.7051 1.0151 0.0042 0.5957%
2018-07-23 398021 中海能源策略 0.7051 1.0151 0.6956 1.0056 0.0095 1.3657%
2018-07-20 398021 中海能源策略 0.6956 1.0056 0.6866 0.9966 0.0090 1.3108%
2018-07-19 398021 中海能源策略 0.6866 0.9966 0.6923 1.0023 -0.0057 -0.8233%
2018-07-18 398021 中海能源策略 0.6923 1.0023 0.6971 1.0071 -0.0048 -0.6886%
2018-07-17 398021 中海能源策略 0.6971 1.0071 0.6973 1.0073 -0.0002 -0.0287%
2018-07-16 398021 中海能源策略 0.6973 1.0073 0.6967 1.0067 0.0006 0.0861%
2018-07-13 398021 中海能源策略 0.6967 1.0067 0.6960 1.0060 0.0007 0.1006%
2018-07-12 398021 中海能源策略 0.6960 1.0060 0.6807 0.9907 0.0153 2.2477%
2018-07-11 398021 中海能源策略 0.6807 0.9907 0.6888 0.9988 -0.0081 -1.1760%
2018-07-10 398021 中海能源策略 0.6888 0.9988 0.6861 0.9961 0.0027 0.3935%
2018-07-09 398021 中海能源策略 0.6861 0.9961 0.6723 0.9823 0.0138 2.0527%
2018-07-06 398021 中海能源策略 0.6723 0.9823 0.6701 0.9801 0.0022 0.3283%
2018-07-05 398021 中海能源策略 0.6701 0.9801 0.6804 0.9904 -0.0103 -1.5138%
2018-07-04 398021 中海能源策略 0.6804 0.9904 0.6905 1.0005 -0.0101 -1.4627%
2018-07-03 398021 中海能源策略 0.6905 1.0005 0.6789 0.9889 0.0116 1.7086%
2018-07-02 398021 中海能源策略 0.6789 0.9889 0.6834 0.9934 -0.0045 -0.6585%
2018-06-30 398021 中海能源策略 0.6834 0.9934 0.6834 0.9934 0.0000 0.0000%
2018-06-29 398021 中海能源策略 0.6834 0.9934 0.6600 0.9700 0.0234 3.5500%
2018-06-28 398021 中海能源策略 0.6600 0.9700 0.6631 0.9731 -0.0031 -0.4675%
2018-06-27 398021 中海能源策略 0.6631 0.9731 0.6612 0.9712 0.0019 0.2874%
2018-06-26 398021 中海能源策略 0.6612 0.9712 0.6458 0.9558 0.0154 2.3846%
2018-06-25 398021 中海能源策略 0.6458 0.9558 0.6471 0.9571 -0.0013 -0.2009%
2018-06-22 398021 中海能源策略 0.6471 0.9571 0.6409 0.9509 0.0062 0.9674%
2018-06-21 398021 中海能源策略 0.6409 0.9509 0.6637 0.9737 -0.0228 -3.4353%
2018-06-20 398021 中海能源策略 0.6637 0.9737 0.6549 0.9649 0.0088 1.3437%
2018-06-19 398021 中海能源策略 0.6549 0.9649 0.6866 0.9966 -0.0317 -4.6170%
2018-06-15 398021 中海能源策略 0.6866 0.9966 0.6981 1.0081 -0.0115 -1.6473%
2018-06-14 398021 中海能源策略 0.6981 1.0081 0.7016 1.0116 -0.0035 -0.4989%
2018-06-13 398021 中海能源策略 0.7016 1.0116 0.7109 1.0209 -0.0093 -1.3082%
2018-06-12 398021 中海能源策略 0.7109 1.0209 0.7053 1.0153 0.0056 0.7940%
2018-06-11 398021 中海能源策略 0.7053 1.0153 0.7112 1.0212 -0.0059 -0.8296%
2018-06-08 398021 中海能源策略 0.7112 1.0212 0.7127 1.0227 -0.0015 -0.2105%
2018-06-07 398021 中海能源策略 0.7127 1.0227 0.7189 1.0289 -0.0062 -0.8624%
2018-06-06 398021 中海能源策略 0.7189 1.0289 0.7180 1.0280 0.0009 0.1253%
2018-06-05 398021 中海能源策略 0.7180 1.0280 0.7029 1.0129 0.0151 2.1482%
2018-06-04 398021 中海能源策略 0.7029 1.0129 0.7015 1.0115 0.0014 0.1996%
2018-06-01 398021 中海能源策略 0.7015 1.0115 0.7126 1.0226 -0.0111 -1.5577%
2018-05-31 398021 中海能源策略 0.7126 1.0226 0.7120 1.0220 0.0006 0.0843%
2018-05-30 398021 中海能源策略 0.7120 1.0220 0.7208 1.0308 -0.0088 -1.2209%
2018-05-29 398021 中海能源策略 0.7208 1.0308 0.7249 1.0349 -0.0041 -0.5656%
2018-05-28 398021 中海能源策略 0.7249 1.0349 0.7408 1.0508 -0.0159 -2.1463%
2018-05-25 398021 中海能源策略 0.7408 1.0508 0.7526 1.0626 -0.0118 -1.5679%
2018-05-24 398021 中海能源策略 0.7526 1.0626 0.7636 1.0736 -0.0110 -1.4405%
2018-05-23 398021 中海能源策略 0.7636 1.0736 0.7719 1.0819 -0.0083 -1.0753%
2018-05-22 398021 中海能源策略 0.7719 1.0819 0.7709 1.0809 0.0010 0.1297%
2018-05-21 398021 中海能源策略 0.7709 1.0809 0.7550 1.0650 0.0159 2.1060%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B 0.3450 3.9157%
中海量化 0.8590 2.5060%
中海中鑫 0.9290 1.9759%
中海积极增利 0.7740 1.8421%
中海顺鑫 0.9057 1.5928%
中海环保 0.8140 1.4963%
中海上证50 1.1030 1.4719%
中海分红 0.6801 1.3260%
中海混改 0.8680 1.2835%
中海蓝筹 0.7044 1.1924%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.0750 2.2835%
华商新趋势 2.3640 2.1166%
中海积极增利 0.7740 1.8421%
申万新能车 0.8120 1.7544%
华安动态 1.4930 1.7030%
平安策略 1.4780 1.5808%
中银蓝筹 1.2250 1.5755%
宝盈转型 0.5820 1.5707%
万家新利 0.9102 1.5622%
长盛战略新兴A 1.8240 1.5590%