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中海能源策略基金净值查询(398021)

今天最新净值 0.5714 0.0044 0.7800% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.5776 0.0106 1.8662% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:0.8814
  • 成立日期:2007-03-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:97.451亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:21.2040亿
近一季中海能源策略基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海能源策略(398021)基金累计收益率3.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-01-18 398021 中海能源策略 0.5714 0.8814 0.5670 0.8770 0.0044 0.7800%
2019-01-17 398021 中海能源策略 0.5670 0.8770 0.5678 0.8778 -0.0008 -0.1409%
2019-01-16 398021 中海能源策略 0.5678 0.8778 0.5691 0.8791 -0.0013 -0.2284%
2019-01-15 398021 中海能源策略 0.5691 0.8791 0.5635 0.8735 0.0056 0.9938%
2019-01-14 398021 中海能源策略 0.5635 0.8735 0.5683 0.8783 -0.0048 -0.8446%
2019-01-11 398021 中海能源策略 0.5683 0.8783 0.5659 0.8759 0.0024 0.4241%
2019-01-10 398021 中海能源策略 0.5659 0.8759 0.5658 0.8758 0.0001 0.0177%
2019-01-09 398021 中海能源策略 0.5658 0.8758 0.5602 0.8702 0.0056 0.9996%
2019-01-08 398021 中海能源策略 0.5602 0.8702 0.5665 0.8765 -0.0063 -1.1121%
2019-01-07 398021 中海能源策略 0.5665 0.8765 0.5647 0.8747 0.0018 0.3188%
2019-01-04 398021 中海能源策略 0.5647 0.8747 0.5587 0.8687 0.0060 1.0739%
2019-01-03 398021 中海能源策略 0.5587 0.8687 0.5574 0.8674 0.0013 0.2332%
2019-01-02 398021 中海能源策略 0.5574 0.8674 0.5608 0.8708 -0.0034 -0.6063%
2018-12-31 398021 中海能源策略 0.5608 0.8708 0.5608 0.8708 0.0000 0.0000%
2018-12-28 398021 中海能源策略 0.5608 0.8708 0.5567 0.8667 0.0041 0.7400%
2018-12-27 398021 中海能源策略 0.5567 0.8667 0.5584 0.8684 -0.0017 -0.3044%
2018-12-26 398021 中海能源策略 0.5584 0.8684 0.5575 0.8675 0.0009 0.1614%
2018-12-25 398021 中海能源策略 0.5575 0.8675 0.5586 0.8686 -0.0011 -0.1969%
2018-12-24 398021 中海能源策略 0.5586 0.8686 0.5569 0.8669 0.0017 0.3053%
2018-12-21 398021 中海能源策略 0.5569 0.8669 0.5613 0.8713 -0.0044 -0.7839%
2018-12-20 398021 中海能源策略 0.5613 0.8713 0.5637 0.8737 -0.0024 -0.4258%
2018-12-19 398021 中海能源策略 0.5637 0.8737 0.5689 0.8789 -0.0052 -0.9140%
2018-12-18 398021 中海能源策略 0.5689 0.8789 0.5724 0.8824 -0.0035 -0.6115%
2018-12-17 398021 中海能源策略 0.5724 0.8824 0.5718 0.8818 0.0006 0.1049%
2018-12-14 398021 中海能源策略 0.5718 0.8818 0.5790 0.8890 -0.0072 -1.2435%
2018-12-13 398021 中海能源策略 0.5790 0.8890 0.5749 0.8849 0.0041 0.7132%
2018-12-12 398021 中海能源策略 0.5749 0.8849 0.5738 0.8838 0.0011 0.1917%
2018-12-11 398021 中海能源策略 0.5738 0.8838 0.5671 0.8771 0.0067 1.1814%
2018-12-10 398021 中海能源策略 0.5671 0.8771 0.5685 0.8785 -0.0014 -0.2463%
2018-12-07 398021 中海能源策略 0.5685 0.8785 0.5678 0.8778 0.0007 0.1233%
2018-12-06 398021 中海能源策略 0.5678 0.8778 0.5711 0.8811 -0.0033 -0.5778%
2018-12-05 398021 中海能源策略 0.5711 0.8811 0.5705 0.8805 0.0006 0.1052%
2018-12-04 398021 中海能源策略 0.5705 0.8805 0.5696 0.8796 0.0009 0.1580%
2018-12-03 398021 中海能源策略 0.5696 0.8796 0.5625 0.8725 0.0071 1.2622%
2018-11-30 398021 中海能源策略 0.5625 0.8725 0.5601 0.8701 0.0024 0.4285%
2018-11-29 398021 中海能源策略 0.5601 0.8701 0.5620 0.8720 -0.0019 -0.3381%
2018-11-28 398021 中海能源策略 0.5620 0.8720 0.5597 0.8697 0.0023 0.4109%
2018-11-27 398021 中海能源策略 0.5597 0.8697 0.5605 0.8705 -0.0008 -0.1427%
2018-11-26 398021 中海能源策略 0.5605 0.8705 0.5607 0.8707 -0.0002 -0.0357%
2018-11-23 398021 中海能源策略 0.5607 0.8707 0.5656 0.8756 -0.0049 -0.8663%
2018-11-22 398021 中海能源策略 0.5656 0.8756 0.5661 0.8761 -0.0005 -0.0883%
2018-11-21 398021 中海能源策略 0.5661 0.8761 0.5679 0.8779 -0.0018 -0.3170%
2018-11-20 398021 中海能源策略 0.5679 0.8779 0.5695 0.8795 -0.0016 -0.2809%
2018-11-19 398021 中海能源策略 0.5695 0.8795 0.5689 0.8789 0.0006 0.1055%
2018-11-16 398021 中海能源策略 0.5689 0.8789 0.5682 0.8782 0.0007 0.1232%
2018-11-15 398021 中海能源策略 0.5682 0.8782 0.5661 0.8761 0.0021 0.3710%
2018-11-14 398021 中海能源策略 0.5661 0.8761 0.5689 0.8789 -0.0028 -0.4922%
2018-11-13 398021 中海能源策略 0.5689 0.8789 0.5672 0.8772 0.0017 0.2997%
2018-11-12 398021 中海能源策略 0.5672 0.8772 0.5652 0.8752 0.0020 0.3539%
2018-11-09 398021 中海能源策略 0.5652 0.8752 0.5704 0.8804 -0.0052 -0.9116%
2018-11-08 398021 中海能源策略 0.5704 0.8804 0.5737 0.8837 -0.0033 -0.5752%
2018-11-07 398021 中海能源策略 0.5737 0.8837 0.5743 0.8843 -0.0006 -0.1045%
2018-11-06 398021 中海能源策略 0.5743 0.8843 0.5742 0.8842 0.0001 0.0174%
2018-11-05 398021 中海能源策略 0.5742 0.8842 0.5769 0.8869 -0.0027 -0.4680%
2018-11-02 398021 中海能源策略 0.5769 0.8869 0.5730 0.8830 0.0039 0.6806%
2018-11-01 398021 中海能源策略 0.5730 0.8830 0.5699 0.8799 0.0031 0.5440%
2018-10-31 398021 中海能源策略 0.5699 0.8799 0.5688 0.8788 0.0011 0.1934%
2018-10-30 398021 中海能源策略 0.5688 0.8788 0.5682 0.8782 0.0006 0.1056%
2018-10-29 398021 中海能源策略 0.5682 0.8782 0.5711 0.8811 -0.0029 -0.5078%
2018-10-26 398021 中海能源策略 0.5711 0.8811 0.5722 0.8822 -0.0011 -0.1922%
2018-10-25 398021 中海能源策略 0.5722 0.8822 0.5722 0.8822 0.0000 0.0000%
2018-10-24 398021 中海能源策略 0.5722 0.8822 0.5726 0.8826 -0.0004 -0.0699%
2018-10-23 398021 中海能源策略 0.5726 0.8826 0.5783 0.8883 -0.0057 -0.9856%
2018-10-22 398021 中海能源策略 0.5783 0.8883 0.5630 0.8730 0.0153 2.7176%
2018-10-19 398021 中海能源策略 0.5630 0.8730 0.5542 0.8642 0.0088 1.5879%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海上证50 1.1190 1.8200%
中海分红 0.6196 1.8200%
中海混改 0.7970 1.7900%
中海医药健康C 1.3120 1.7800%
中海医药健康A 1.3470 1.7400%
中海医疗保健 1.3040 1.7200%
中海蓝筹 0.6530 1.7000%
中海环保 0.8140 1.5000%
中海成长 0.3549 1.3100%
中海沪港深 1.2020 1.2600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通健康产业 0.9000 3.0900%
国投医疗保健 1.0320 2.7900%
华夏医疗C 1.1510 2.4900%
宝盈新价值 1.0840 2.4600%
华夏医疗A 1.1740 2.4400%
易方达改革 0.8010 2.4300%
国泰金泰A 0.9060 2.2000%
华泰成长 0.9431 2.1900%
国联安鑫安 0.7954 2.1800%
鹏华中国50 0.9870 2.1700%